茶叶建设项目可行性研究报告

茶叶建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目建设背景及必要性

第三章项目选址科学性分析

第四章总图布置

第五章工程设计总体方案

第六章原辅材料及能源供应情况

第七章工艺技术设计及设备选型方案

第八章环境保护

第九章节能分析

第十章组织机构及人力资源配置

第十一章项目实施进度计划

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章经济评价

第十三章综合评价结论及投资建议

第一章项目绪论

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

茶叶项目

（二）项目建设单位

运城某某股份有限公司

（三）项目提出理由

推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在运城某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在运城某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积36666.9 平方米（折合约55.0 亩），代征地面积330.0 平方米，净用地面积36336.9 平方米（折合约54.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茶叶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合茶叶制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积36336.9 平方米，建筑物基底占地面积24927.0 平方米，计容建筑面积41024.2 平方米，其中：规划建设生产车间33357.2 平方米，仓储设施面积4578.4 平方米（其中：原辅材料库房2761.6 平方米，成品仓库1816.8 平方米），办公用房1598.8 平方米，职工宿舍908.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.4 平方米；绿化面积2398.2 平方米，场区道路及场地占地面积9011.6 平方米，土地综合利用面积36336.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3228.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

坚持绿色发展。绿色经济既是大势所趋，也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑，还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求，推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国，必须加快制造业绿色改造升级，全面推行工业节能减排和清洁生产，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系，但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国，必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务，推动传统产业向中高端跃升，大力发展高端制造和生产性服务业，促进大中小微企业协调发展，持续优化产业布局，走提质增效的发展道路。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在运城某某工业园区建设，总用地面积36666.9 平方米（折合约55.0 亩），预计总建筑面积41024.2 平方米，其中：规划建设生产车间33357.2 平方米，仓储设施面积4578.4 平方米（其中：原辅材料库房2761.6 平方米，成品仓库1816.8 平方米），办公用房1598.8 平方米，职工宿舍908.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅

助工程）581.4 平方米，建筑物基底占地面积24927.0 平方米，场区道路及场地占地面积9011.6 平方米，绿化面积2398.2 平方米，土地综合利用面积36336.8 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售茶叶。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入29911.4 万元，总成本费用23520.8 万元，营业税金及附加138.6 万元，年新增利税总额7851.3 万元，年利润总额6252.0 万元，年净利润4689.0 万元，年纳税总额3162.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资16516.7 万元，其中：固定资产投资11730.9 万元，占项目总投资的71.0%；流动资金4785.8 万元，占项目总投资的29.0%；在固定资产投资中，建设投资11504.4 万元，占项目总投资的69.7%；建设期借款利息226.5 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资11504.4 万元，其中：工程建设费用10626.9 万元，占项目总投资的64.3%，包括：建筑工程投资4594.6 万元，占项目总投资的27.8%；设备购置费5856.5 万元，占项目总投资的35.5%；安装工程费175.8 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用707.5 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费462.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费170.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）16516.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金11914.9 万元，占项目总投资的72.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4601.8 万元，占项目总投资的27.9%，其中：项目建设期申请银行借款4601.8 万元，占项目总投资的27.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：29911.4 万元（含税）。

2、年总成本费用23520.8 万元。

3、营业税金及附加138.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：6252.0 万元。

5、项目达纲年净利润：4689.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：3162.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：39.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：52.5%。

9、项目达纲年投资利润率：37.9%。

10、项目达纲年投资利税率：47.5%。

11、项目达纲年投资回报率：28.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“茶叶生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《茶叶生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和运城、运城等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自

然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《茶叶生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在茶叶方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，

实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和运城某某工业园区的实际情况，合理制定茶叶产品方案及工艺路线，在茶叶产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的茶叶生产工艺技术，努力提高茶叶生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对茶叶生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥运城社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合运城及运城行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进运城茶叶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“茶叶生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进运城运城经济发展，为社会创造258 个就业机会，达纲年纳税总额3162.3 万元，可以促进运城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资16516.7 万元，其中：建设投资11504.4 万元，建设期借款利息226.5 万元，流动资金4785.8 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入29911.4 万元，总成本费用23520.8 万元，年利税总额7851.3 万元，其中：年净利润4689.0 万元，纳税总

额3162.3 万元（增值税1460.7 万元，营业税金及附加138.6 万元，年缴纳企业所得税1563.0 万元），年利润总额6252.0 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.6 年，固定资产投资回收期3.8 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“茶叶生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的茶叶市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

坚持绿色发展。绿色经济既是大势所趋，也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑，还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求，推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国，必须加快制造业绿色改造升级，全面推行工业节能减排和清洁生产，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步

形成了完整的产业体系，但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国，必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务，推动传统产业向中高端跃升，大力发展高端制造和生产性服务业，促进大中小微企业协调发展，持续优化产业布局，走提质增效的发展道路。

（二）区位发展背景

运城市，隶属于山西省，位于山西省西南部，北依吕梁山与临汾市接壤，东峙中条山和晋城市毗邻，西、南与陕西省渭南市、河南省三门峡市隔黄河相望。介于东经110°15'—112°04'，北纬34°35'—?35°49'之间，东西长201.87千米，南北宽127.47千米，?总面积13968平方千米，占山西省总面积的9%。运城市古称河东，因“盐运之城”得名，是中华文明的重要发祥地之一。华夏民族的始祖黄帝、炎帝、蚩尤，尧、舜、禹，都相继活动在河东大地上。尧初都蒲坂，后迁平阳，舜都蒲坂，禹都安邑，中国第一个奴隶制社会——夏也是在这里诞生。截至2017年，运城市下辖1区2市10县，常住人口533.60万人，实现地区生产总值1336.10亿元，规模以上工业增加值完成226.3亿元，固定资产投资完成1483.7亿元，社会消费品零售总额完成704.7亿元，财政总收入完成106.1亿元，城镇居民人均可支配收入完成25636元，农村居民人均可支配收入完成9365元。运城市垣曲县的“中华世纪曙猿”化石把人类起源向前推进了1000多万年。芮城县的西侯渡文

化遗址，是考古界发现的人类最早用火的实证。诞生了春秋商人猗顿、三国名将关羽、初唐诗人王勃、中唐文人柳宗元、史学大家司马光、戏曲名家关汉卿等文武俊秀，闻喜裴氏家族曾出过59位宰相、59位大将军，史称“将相接武、公侯一门”。形成了关公文化、根祖文化、盐文化、德孝文化等具有鲜明特色的地域文化。文物旅游景点1600余处，其中国保90处、省保57处。2016年，运城市实现地区生产总值1222.3亿元，按可比价格计算，比2015年增长4.0%。其中：第一产业增加值201.6亿元，增长0.6%；第二产业增加值443.8亿元，增长2.5%；第三产业增加值576.9亿元，增长6.4%。第三产业中，交通运输、仓储和邮政业96.1亿元，增长9.3%；批发和零售业98.3亿元，增长1.1%；金融业72.5亿元，增长7.2%；房地产业46.1亿元，增长12.6%。第一、第二和第三产业增加值占全市生产总值的比重分别为16.5%、36.3%和47.2%，其中，一产上升0.1%，二产下降1.2%，三产上升1.1%。人均地区生产总值23106元，增长3.4%，按2016年平均汇率计算为3479美元。

（三）产业发展符合性

坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全

面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。茶叶制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供258 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——运城某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“茶叶生产建设项目”，拟选址在运城某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积36666.9 平方米（折合约55.0 亩），代征地面积330.0 平方米，净用地面积36336.9 平方米（折合约54.5 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茶叶行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合茶叶生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于运城某某工业园区，土地性质为工业建设用