代用茶项目可行性研究报告

代用茶项目

可行性研究报告

xxx科技公司

摘要

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥

投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目

承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先

水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

该代用茶项目计划总投资13212.49万元，其中：固定资产投资

9930.98万元，占项目总投资的75.16%；流动资金3281.51万元，占项目

总投资的24.84%。

达产年营业收入32654.00万元，总成本费用24924.26万元，税金及

附加278.92万元，利润总额7729.74万元，利税总额9074.83万元，税后

净利润5797.31万元，达产年纳税总额3277.52万元；达产年投资利润率58.50%，投资利税率68.68%，投资回报率43.88%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位574个。

项目概况、项目建设背景、市场调研预测、项目方案分析、选址方案、土建工程研究、工艺技术、清洁生产和环境保护、项目安全卫生、项目风

险评估、节能方案、实施安排、投资方案、项目盈利能力分析、项目综合

结论等。

代用茶项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目承办单位基本情况第三章项目建设背景

第四章选址方案

第五章土建工程研究

第六章工艺技术

第七章清洁生产和环境保护第八章项目风险评估

第九章节能方案

第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源

第十二章投资方案

第十三章项目盈利能力分析

第十四章项目综合结论

第一章项目概况

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

代用茶项目

（二）项目承办单位

xxx科技公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某高新技术产业开发区

（二）项目负责人

杨xx

三、报告研究目的

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争

中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使

本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会

展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

2、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要

契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日

益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各

类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技

术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场

经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发

展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为代用茶，根据市场情况，预计年产值32654.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

（二）建规模

1、该项目总征地面积37745.53平方米（折合约56.59亩），其中：

净用地面积37745.53平方米（红线范围折合约56.59亩）。项目规划总建

筑面积44917.18平方米，其中：规划建设主体工程29311.91平方米，计

容建筑面积44917.18平方米；预计建筑工程投资3844.91万元。

2、项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3915.64万元。

七、投资估算

项目预计总投资13212.49万元，其中：固定资产投资9930.98万元，

占项目总投资的75.16%；流动资金3281.51万元，占项目总投资的24.84%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入32654.00万元，总成本费用24924.26万元，税

金及附加278.92万元，利润总额7729.74万元，利税总额9074.83万元，

税后净利润5797.31万元，达产年纳税总额3277.52万元；达产年投资利

润率58.50%，投资利税率68.68%，投资回报率43.88%，全部投资回收期

3.78年，提供就业职位574个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“代用茶项目”主要从事代用茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

代用茶项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业

用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环

境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达

标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目

符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：代用茶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“代用茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位574个，达产年纳税总额3277.52万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率58.50%，投资利税率68.68%，全部投资回报率43.88%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期3.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目，可有效提升资源能源利用效率，降低废弃物排放，有利于企业实现降本增效。但是，传统产业绿色化改造项目投资相对

较大、回收期长，导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足，存

在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造，2016-2017年，工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来，工业和信息化部将继续用好相关政策手段，支持民营企业加大

投资实施绿色化改造。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx科技发展公司实现营业收入26643.45万元，同比增长22.90%（4964.06万元）。其中，主营业业务代用茶生产及销售收入为24756.86万元，占营业总收入的92.92%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5791.64万元，较去年同期相比增长977.36万元，增长率20.30%；实现净利润4343.73万元，较去年同期相比增长413.52万元，增长率10.52%。

2018年主要经济指标

第三章项目建设背景

一、项目建设背景

1、兼顾处理好培育新兴产业发展政策和支持传统产业优化升级政策之

间的关系。不能简单地将制造业的转型升级或“中国制造2025”战略的立

足点仅仅局限于培育一批新兴产业和新生力量，还必须高度重视传统产业

的优化升级。从国内外经验来看，传统产业优化升级是一个新陈代谢的过程，本身就会催化和孵化出一大批新技术、新业态和新商业模式。例如，

青岛红领制衣基于工业4.0理念打造的“大规模个性化定制”就使得传统

服装产业焕发了新的生机。

2、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，

以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南

已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行

审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发

展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略

性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在

全面贯彻党的十九大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带

领全党和全国各族人民迎难而上，贯彻落实党的十九大战略部署，坚持稳

中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，

保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形

势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复

杂严峻，经济面临下行压力。

二、必要性分析

1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济

之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体

经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包

括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建

成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现

代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实

体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发

展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑

实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革

方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的

企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创

新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”

现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，

央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再

融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经

济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少

“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的

有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形

成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

2、围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设

立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制

造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础

能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础

工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和

支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276

个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，

一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要

契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日

益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各

类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技

术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场

经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发

展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

第四章选址方案

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某高新技术产业开发区。

园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、项目建设地代用茶行业发展概况

目前，区域内拥有各类代用茶企业963家，规模以上企业33家，从业人员48150人。截至2017年底，区域内代用茶产值129603.90万元，较2016年114299.23万元增长13.39%。产值前十位企业合计收入51925.26万元，较去年45564.46万元同比增长13.96%。