国内差旅费报销管理办法

国内差旅费报销管理办法

1. 背景

伴随着企业的不断发展和业务的不断拓展，员工出差已成为日常工作中不可避

免的事情。同时，为了让员工专心工作，还需要提供差旅津贴和报销服务。然而，如果没有有效的差旅费报销管理办法，将会给企业带来诸多风险和损失。因此，制定国内差旅费报销管理办法是非常必要的。

2. 差旅费报销管理的必要性

差旅费报销管理是指对员工出差过程中产生的费用进行审核、统计、报销等管

理活动。实施差旅费报销管理的好处如下：

1.提高公司管理的透明度和规范化程度。通过制定标准、规范流程、科

学审批等，使公司管理更加规范和透明。

2.保护企业的财务利益。对员工出差过程中的开支进行严格审核和管理，

避免因为过度报销、虚报或重复报销等而造成企业的财务损失。

3.提高员工满意度和工作积极性。有了可靠的差旅费报销管理政策，员

工可以更加安心地出差，提高了员工满意度和工作积极性。

3. 差旅费报销管理的方法

差旅费报销管理包括以下内容：

3.1 申请流程

申请差旅费报销的员工应当按照公司的规定，填写差旅费报销申请表，并在规

定的时间内提交给公司负责人进行审核。

3.2 报销标准

公司应当制定差旅费报销标准，明确包括交通费、住宿费、餐费等在内的各项

费用以及限额。每项标准应当与当地的物价和市场行情相符。

3.3 报销审核

公司应当设立独立的差旅费报销审批机构，审核员工的差旅费报销申请。在审

核过程中，要求审核人员认真核查每项费用的真实性、合理性、规范性和有效性，排除虚报、重复、夸大等情况。

3.4 报销流程

通过审核的差旅费报销申请，应当及时进行报销。企业应制定差旅费报销流程，规范化员工差旅费报销的每个环节。对未按流程报销的员工，将予以警告、扣减奖金等处理。

4. 差旅费报销管理的注意事项

在管理差旅费的过程中，需要注意以下几个方面：

4.1 规范差旅费申请流程

差旅费申请和报销的流程应当更加规范明确。申请人应当清楚填写差旅费申请

表格，注明所有的费用，并进行辅助证明，如车票、住宿发票等。

4.2 控制报销标准

公司应制定合理的差旅费报销标准来规范员工出差开支。企业应当根据不同岗位、不同地区和不同工作任务的需要，对每个员工设定出差、食宿、交通等费用的核定标准。

4.3 员工教育

企业要加强对员工的教育和认知，让员工清楚了解差旅报销政策，学会如何正

确填写和审核差旅费申请。同时，还要引导员工以更加严谨和负责的态度去申请和报销差旅费用。

5. 结论

差旅费报销管理是企业之所以能够有效管理员工出差行为的重要环节。合理制

定差旅费报销管理办法，可以保护企业财务利益，优化报销流程，提高员工的出差满意度和工作积极性。企业要按照国家法规对差旅费报销流程进行规范化管理，保证企业的财务安全和流程规范。

差旅费报销制度(精选15篇)

差旅费报销制度(精选15篇) 差旅费报销制度1 公司级领导 1、汽车不限； 2、火车软座、硬卧； 3、飞机经济舱； 4、轮船二等舱；（随行人同上标准） 5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。 6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。 7、随行人同上标准。 8、外埠出差每人每天按照50元补助 中层领导（含科级） 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴40元。 其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴30元。 备注 1、航空保险费每人次一份； 2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票； 3、租赁车辆需经批准；

4、乘出租车需事先请示。 5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。 6、实行差旅费包干的不在此列。 7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。 二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。 三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。 四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。 五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。 六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。 七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。 九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。 十、报销注意事项： 1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。 3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度 差旅费用报销管理制度（通用12篇） 在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。 差旅费用报销管理制度篇1 为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。 一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。 三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。 四、前款未清的，不予再次借款。 五、关于住宿的规定和费用标准： 1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。 2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。 3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。 六、关于伙食的规定和费用标准： 1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。 七、关于交通工具的规定和费用标准： 1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报 实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。 2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。 3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。 4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天； 5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。 6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。 八、关于通讯费用的管理规定和费用标准： 1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。 九、其他说明及注意事项： 1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。 2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据： 12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交

差旅费管理办法(2022)

差旅费管理办法(2022) 差旅费管理办法(2022) 第一章总则 第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。 第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。 第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。 第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。 第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。 第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。 第二章差旅费的计算标准 第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。 第八条差旅费的标准分为三等：

（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上； （二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上； （三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。 第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。 第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。 第三章差旅费的报销 第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。 第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。 第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。 第四章差旅费的管理

差旅费及有关费用报销办法

差旅费及有关费用报销办法第一章总则 第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。 第二条范围 本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。 第二章城市间交通费 第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。各类出差人员乘坐交通工具等级见下表： 员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。 员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。

第四条乘坐火车 从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。乘火车补助见下表： 项目标准 职务 （岗位） 火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞 机 其他交 通工具 高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁 /动车一等座、全列软席列车一等软 座 等 舱 经济舱按实报 销 （不含出租 车） 其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁 /动车二等座、全列软席列车二等软座等 舱 经济舱 乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时 乘火车补助150元200元 符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助： 乘车类型κτ 硬座票价60% 50%

差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

差旅费管理办法国家差旅费标准

差旅费管理方法国家差旅费原则 差旅费管理方法 1、主题内容与合用范畴 为了加强差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节省的原则，明确差旅费报销原则、出差申请与报销程序，根据分公司有关文献精神，特制订本方法，本方法合用于修试所全体员工。 2.差旅费定义 2.1差旅费:是指因公同意到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费。 出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。普通工作人员出差，由有关负责人审核，报主管领导同意。 附件:出差申请单 出差人 单位职称 出差地点 预计起讫日期

出差事由 主管负责人审核 班组负责人审核 4.差旅费借支手续 员工出差借支差旅费，必须持负责人同意的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写(借款人、请款用途及金额)，报主管领导同意后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销根据。 5.差旅费报销、审核、结算手续 员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的有关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁，交有关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完毕任务回公司后一种月以内办理报销手续。 6.住宿费原则 出差人员的住宿费实施限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补贴费实施限额包干方法，按出差的自然(日历)天数计发。 6.1外省出差

a.普通地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.特殊地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出200 元;普通高级职称者，每人每天不超出 150 元;其别人员，每人每天不超出 120 元(特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州)。 6.2省内出差 a.南昌市和地级市:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 120 元;普通高级职称者，每人每天不超出 100 元;其别人员，每人每天不超出 80 元。 6.3出差人员在外第一天的住宿原则可适宜提高。 6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊状况须经有关领导同意方可报销 7.交通费。 7.1享有乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员: a.主任级领导 b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)

差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

2023年事业单位差旅报销规定

2023年事业单位差旅报销规定 2023年事业单位差旅报销规定篇1 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。 第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费

境内差旅费管理办法

境内差旅费管理办法 一、背景介绍 随着经济的发展和交通的便利，差旅费支出成为企事业单位日常开支中的重要一环。合理规范境内差旅费管理办法，不仅能节约费用、提高财务效益，还能加强内部管理，提高工作效率。因此，制定一套科学、合理的境内差旅费管理办法就显得尤为重要。 二、管理范围 境内差旅费管理办法适用于企事业单位内部工作人员因公外出所发生的交通费、住宿费、伙食费等差旅费用的管理和报销事宜。 三、费用预算 1. 差旅费用预算应合理、科学，并且不得超过相关部门或单位规定的限额标准。 2. 差旅费用预算应提前由出差人员向上级汇报，并经上级批准后方可执行。 四、差旅方式选择 1. 根据出差地点和具体情况，选择合适的交通方式。对于近距离的出差，应优先考虑乘坐公共交通工具或自驾车，以减少费用支出。 2. 对于长途出差，应合理选择火车、飞机等交通工具，并在费用预算内选择舒适、经济的交通方式。

五、住宿费管理 1. 差旅期间的住宿费应选择性价比较高的酒店或住宿场所，并提前预订，以获取更好的价格优惠。 2. 差旅期间的住宿费报销应提供有效的发票或发票副本，且报销金额不得超过规定的限额标准。 六、伙食费管理 1.差旅期间的伙食费应按照实际情况进行合理安排，不得超出规定标准。 2.差旅期间的伙食费报销应提供有效的发票或发票副本，且报销金额不得超过规定的限额标准。 七、其他费用管理 1.差旅期间的其他费用如快递费、通讯费、业务招待费等，应按照实际情况进行合理安排，并提供有效的费用凭证。 2.其他费用报销应按照规定的费用标准进行核定，不得超过规定的限额。 八、费用报销 1.差旅费用报销应按照财务制度规定的程序进行，报销单据齐全、准确、规范。 2.差旅费用报销时应及时办理，并保证报销审批流程的合理性和透明度。

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度 一、引言 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。 二、差旅费报销范围 1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。 2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。 3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。 三、差旅费报销流程 1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。 2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。 4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。 5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。 四、差旅费报销标准 1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。 2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。 3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。 4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。 5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。 6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。 五、差旅费报销注意事项 1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。 2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。 3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。 4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，XXX特制定了差旅费报销管理制度。以下是该制度的详 细内容： 一、报销制度细则 1.出差人员必须在出差前认真填写《出差申请单》（详见 附表），并经总经理批准后方可出差。 2.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3.出差期间每天需要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4.审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和 有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。

5.凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 6.出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7.出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8.报销凭证的有关规定： 1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；人：填写具体完整的人

姓名；印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：不得有任何的涂改、挖补痕迹。 2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售，商业零售不应取得餐饮，即支出费用要有相对应的和项目。 二、报销标准及原则 一）出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天） 地区城市内容 公司高层（总监、公司中层（经理、总经理）主管）

公司差旅费报销管理制度及流程3篇

公司差旅费报销管理制度及流程篇1 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

大学国内差旅费报销实施细则

大学国内差旅费报销实施细则 一、报销范围 根据国家相关政策规定，大学国内差旅费报销的范围应包括： 1.车船费：乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的费用； 2.住宿费：在差旅期间的住宿费用，包括宾馆、旅馆、招待所等住宿场所的房租费用； 3.餐费：在差旅期间的餐饮费用； 4.通讯费：在差旅期间的电话、传真、邮电、互联网连线等通讯费用； 5.交通费：在差旅现场的交通费用，如租车、出租车、公交车等。 二、报销标准 1.车船费：按照火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的票价或实际用款超过火车硬座，汽车普通座的差旅实际用款，但如实现在折扣票、特价票等低价交通工具的， 以实际支出为准。 2.住宿费：按国家人民政府有关规定执行，同城别墅、宾馆、酒店、综合招待所、家庭旅馆等差旅所在地行政区内经省级质检部门认定的星级标准饭店的标准房价（指 挂牌价）。如果差旅所在地由于非自己专业领域的调查，城郊、远郊、乡镇、山区或 海岛等交通不便、房价商议过高或现场房价与外面挂牌价存在明显不符，审批人员需求以下列和场地、实际开销为根据进行商量： （1）按同等星级饭店的标准来核算，同时，必须增加说明，征得行政办法的同意。 （2）由所在地开销署划定某一标准房价标准。 （3）以合理、公允的标准为根据，将差旅员的实际房价予以批准。 3.餐费：请假人员到外的交际应该根据国家法定标准执行，差旅餐费标准按日每人不低于56元(通讯费、小费除外)，如果出现房客自序餐、招待餐或固定数量的伙食补贴之类，应该附加说明、征行政办法同意。 4.通讯费：依据差旅人在差旅途中必要的通讯花销或经费支持。差旅人经用公务电话或具有位置关系且清楚记录的移动通讯卡通话的，科研所在地不予批准通讯支出，此外，差旅人员通过企业赠送的通讯补贴漫游时的餐费类开销不在通讯费限制之列。

企业差旅费报销制度(6篇)

企业差旅费报销制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。 3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 1、住宿标准(金额单位：元。下同)： 总经理：实报实销 中层管理人员：最高限额____元/晚，凭住宿发票报销。 其他人员：最高限额____元/晚，凭住宿发票报销。 具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)： 总经理：实报实销 中层管理人员：____元/天

其他人员：____元/天 具体规定：中午____时前离开本地按全天补助;中午____时后离开本地按半天补助;中午____时前到达本地按半天补助;中午____时后到达本地按全天补助。 3、交通工具标准： 1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧 差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。 2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。 3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 三、其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。 3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 本制度经总经理核准后自公布之日起生效

差旅费管理办法(标准版2023)

****办公室关于印发《****差旅费管理办法（试 行）》的通知 有限公司各单位、各部门： 为加强和规范**有限公司差旅费管理，结合**有限公司实际，制定了《****差旅费管理办法（试行）》，经**有限公司总经理办公会同意，现印发你们，请遵照执行。 ****办公室 2023年2月1日

**** 差旅费管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强和规范**有限公司（以下简称农场）差旅费管理，本着厉行节约、降本增效的原则，结合农场实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于农场所属各单位差旅费管理。 第三条本办法所称差旅费是指本单位职工临时到常驻地以外地区，参加会议、培训、检查、调研、汇报等公务活动出差所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。 第四条实行出差分级审批制度，农场正、副职领导，由办公室主任签批。农场各部门部长（负责人），由分管领导签批；各部门部长（负责人）以下人员，由部长（负责人）签批；凡乘坐飞机的由分管领导签批。 第五条出差审批单必须明确出差天数、地点和任务，严格控制出差人数和天数。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指单位职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、公共汽车等交通工具所发生的费用。 第七条职工出差应当按规定等级乘坐交通工具。

（一）乘坐交通工具的等级见下表： （二）职工出差乘坐飞机应从严控制，通过各航空公司官方渠道（官方网站或手机APP）购票的，在条件允许的情况下，应选择订购折扣票。 （三）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。遇到紧急工作或特殊情况需要升舱的，报销时应附详细说明并经出差签批人批准。 （四）乘坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车，时间6 小时以上的，或连续乘车超过12 小时的，经出差签批人批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 （五）出差人员可按照规定等级或规定等级以下级别乘坐交通工具。下调乘坐交通工具等级的情况，对出差人员不予以额外补助。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定 第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定. 第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续. 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批. 因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行. 第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销. 乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准.凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理. 第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人. 第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理.若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元.公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销. 第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行.凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费. 第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单.工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费.

第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理. 第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费. 第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销. 第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算. 第十二条出差住宿开支标准： 一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天 二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销.实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销. 三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费. 四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准. 五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算. 六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销.中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销.

2023年出差人员报销管理规定

2023年出差人员报销管理规定 2023年出差人员报销管理规定篇1 为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。 一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准 出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。 二、交通费开支办法 1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。 2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。 3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。 4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。 5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。 6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。 三、市内交通费包干办法

1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。 2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。 3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。 四、住宿费开支办法 1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。 2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。 3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。 4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。 5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。 6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。 7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。 五、出差人员的伙食补助

差旅费用报销管理办法

差旅费报销管理办法 1 目的和范围 为了加强差旅费用管理，提高办事效率，避免浪费和虚支滥报现象，结合工厂实际情况，特制定本办法。 本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批。 4.2 各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批。 4.3 各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核。 4.4 财务部负责差旅费的最终审核和报销。 4.5本办法由财务部负责解释。 5 管理内容与方法 5.1原则 5.1.1 职工出差应本着必要和节约的原则，严格控制初查人数、时间和停留地点，选择经济、快捷的交通工具，遵守各项费用报销规定，圆满完成出差任务。 5.1.2 出差人员出差前应事先填写《出差申请单》（见附录A），经主管厂级领导批准后方可出差，工厂领导出差由厂长批准，厂长外出时有总会计师批准。 5.1.3报销前填写《差旅费报销单》（见附录B）,报销所涉及的各种原始票据，需经各部门主管及主管厂级领导签批。 5.1.4 报销时所涉及的各种原始票据必须随同《出差申请单》、《差旅费报销单》一并提交财务部，否则不予报销。 5.1.5 出差人员在出差完成后1个月内未报销的，以后不再给予报销。 5.2 交通工具的规定

5.2.1 出差人员原则上以乘火车做为交通工具的主要选择，凡是乘火车到达的地方，原则上不允许乘坐其他交通工具。从晚八时（含）至次日晨七时（含）之间，连续乘车超过6小时（含）以上的，或从晨七时（含）至晚八时（含）连续乘车超过9小时（含）以上的可以乘坐硬席卧铺；不符合以上条件的，只能乘坐硬席座位。 5.2.2 乘坐动车组列车的条件（新加的）：在该趟动车组列车发车时间后两个小时内（含两小时）没有同方向普通列车的；在该趟动车组列车发车时间后两个小时内（含两小时）有同方向普通列车，但动车组列车运行时间比时该段普通列车中最快的车运行时间短3个小时以上的。（天津到北京允许乘坐动车组）特殊情况由主管领导签批。 5.2.3 凡是乘坐火车不能直接到达的地区，应尽量先乘坐火车到距离出差地点最近的火车站，再转乘长途汽车。 5.2.4 部分线路轮船距离短于火车距离的，可以乘坐轮船。 5.2.5 出差人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上（含二等舱）、动车组一等坐要从严控制，须经工厂厂长批准后才可乘坐，否则按应乘坐普通火车标准处理。凡是符合乘坐火车硬卧条件，而同期机票价格加上民航机场建设费以及保险费合计金额不高于同路线火车硬席卧铺下铺价格1.2倍的，可以选择乘坐飞机，不需要工厂厂长批准。 5.3报销标准的规定 5.3.1 交通费报销标准 5.3.1.1 交通工具车票的报销在规定的费用范围内据实报销。不符合卧铺条件乘坐卧铺的，只按同车次硬座票价报销；不符合动车组列车乘坐条件乘坐动车组列车的，只按最近时段等级最高的普通列车标准报销，具体执行如下：如果不符合卧铺乘坐时间的规定，只按硬座票价报销，如果符合卧铺乘坐时间的规定，按硬卧中铺票价报销。 5.3.1.2 符合火车卧铺而未乘坐的（乘坐动车组列车的除外），按本车次卧铺中卧票价和坐席票价之差的50%给予补助。 5.3.1.3 符合火车卧铺乘坐条件但购买了普通列车软卧票的，可以按同路线快车（不含动车组列车）硬卧中铺标准报销，不需要工厂厂长签字审批。 5.3.1.4 火车不能到达时需要乘坐长途汽车的，需要持客运部门打印的正式票据报销，特殊情况发生的长条票据，必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。条件到北京往返需乘坐长途汽车时，最高按35元报销。 5.3.1.5 每次出差订票费限额为60元（其中：本地30元、异地30元），在限额内据实报销，超过部分一律不予报销，并且提供合法票据。退票费必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。 5.3.1.6 出差人员乘坐飞机的，民航机场建设管理费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一