SAP_FI学习手册总账
SAP-FI学习手册—总账2
功能描述：一般总账凭证处理
事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03
手册版本：v1.0
目录
1. 功能用途 (3)
2. 适用的业务流程 (3)
3. 操作岗位 (3)
4. 业务过程概述 (3)
5. 具体操作步骤 (3)
5.1 业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65） (3)
5.1.1 业务描述 (3)
5.1.2 操作路径 (4)
5.1.3 具体步骤 (4)
5.2 业务场景：修改预制凭证（FBV2） (6)
5.2.1 业务描述 (6)
5.2.2 操作路径 (6)
5.2.3 具体步骤 (7)
5.3 业务场景：显示预制凭证（FBV3） (10)
5.3.1 业务描述 (10)
5.3.2 操作路径 (10)
5.3.3 具体步骤 (11)
5.4 业务场景：预制凭证过账（FBV0） (12)
5.4.1 业务描述 (12)
5.4.2 操作路径 (12)
5.4.3 具体步骤 (13)
5.5 业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50） (16)
5.5.1 业务描述 (16)
5.5.2 操作路径 (17)
5.5.3 具体步骤 (17)
5.6 业务场景：凭证冲销（FB08） (21)
5.6.1 业务描述 (21)
5.6.2 操作路径 (21)
5.6.3 具体步骤 (22)
5.7 业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03） (25)
5.7.1 业务描述 (25)
5.7.2 操作路径 (25)
5.7.3 具体步骤 (25)
1.功能用途
适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。
2.适用的业务流程
一般总账凭证处理
3.操作岗位
核算会计；
4.业务过程概述
财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。
5.具体操作步骤
5.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）
5.1.1业务描述
在系统中做预制凭证，如：
借：报关费用7000
贷：现金—人民币7000
5.1.2操作路径
系统路径会计核算财务会计总分类账过账一般预制凭证事务代码F-65
5.1.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。
回车到下图：输入借方发生额、费用归属的成本中心、记账码和科目。
回车到下图：输入贷方发生额和现金流标识。
点击保存，凭证预制成功。
5.2业务场景：修改预制凭证（FBV2）
5.2.1业务描述
将预制凭证100000375的金额改为700。
5.2.2操作路径
系统路径会计核算财务会计凭证预制凭证更改事务代码FBV2
5.2.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：
输入凭证编号：
回车到下图：
双击金额7000，到下图：将金额7000改为700。
点击返回，到下图：
可以看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图：
将金额7000改为700，点击返回到下图：
可以看出金额已经改为700，点击保存，修改成功。
5.3业务场景：显示预制凭证（FBV3）
5.3.1业务描述
显示预制凭证100000375。
5.3.2操作路径
系统路径会计核算财务会计总分类账凭证预制凭证显示事务代码FBV3
5.3.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：
输入凭证编号：
回车，显示结果如下图：
5.4业务场景：预制凭证过账（FBV0）
5.4.1业务描述
将预制凭证1000000375过账。
5.4.2操作路径
系统路径会计核算财务会计总分类账凭证预制凭证过账/删除
事务代码FBV0
5.4.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：
输入凭证编号：
回车到下图：点击保存。
凭证过账成功。
5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的
业务（FB50）
5.5.1业务描述
在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如：
借：原材料—皮料25000
贷：GR/IR（入库）25000
5.5.2操作路径
系统路径会计核算财务会计总分类账凭证预制凭证过账/删除事务代码FB50
5.5.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：
进入下图：点击“更改公司代码”将公司代码改为“2000”。
修改完公司代码后，到下图：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）。
点击圆圈，可在下图选择会计科目：
这里在选择科目时要注意：东莞目前没有上物料模块，所以原材料不是自动集成过来的，这里我们在做原材料的入库时，要选择后面标有“手工记账”的原材料。用同样的方法可以输入贷方科目，如下图：
输入借贷方标识符和金额，对于原材料还要输入“税务代码”，暂估入库要分配到一个成本中心：
输入完毕可以点击上方的模拟，看生成的凭证，如图：
无误后点击保存，记账成功。
最新SAP FICO-GL总账知识要点
第一讲基础操作 软件安装： SAPGUI客户端使用的CS（client Server）： CS（client Server）和BS（browser Server）两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体 BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE 前台/SAP轻松访问 Client客户端： 100 系统开发 200 测试 300 培训 800 正式生产 ?SAP server 工作原理： SAP ECC server(上海) 网关Client SAP ECC Server（客户企业）Client ?/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面 ?/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx ?/O：创建一个新的会话 ?/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ?/I：关闭当前会话窗口 ?/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口 ?xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行 ?/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕 ?/Nend:结束所有的SAP会话 ?/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题 ?个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3） 可视化1: 四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分 区。此分区使用一个服务器，节约成本。 局域网局域网 骨干网 局域网 此两处可能数 据包丢失，连 接中断
FICO Overview FICO 概览 ? SAP 主要模块（15个） ? 和人有关： ● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management ? 和物有关： ● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution ? 和财有关： ● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling ● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management ? EC ：集团企业控制，Enterprise Control ? EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ? EC-CS ：合并报表，consolidation ? EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ? EC-BP ：业务计划，Business Planning ? FI ：财务会计，Financial Institution ? FI-GL ：总账，General Ledger ? FI-AR ：应收，Accounts Receivable ? FI-AP ：应付，Accounts Payable ? FI-AA ，固定资产，Asset Accounting ? FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ? FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ? FI-FM ：基金管理，Found Management ? FI-TV ：差旅管理，Travel ? CO ：管理会计，Controlling ? CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ? CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ? CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ? CO-OM-ABC ：ABC 成本法， ? CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ? CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ? TR ：资金管理，Treasury and Cash Management ? TR-CM ：现金管理，Cash Management ? TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ? TR-TM ：金融工具管理，Tools management ? TR-LO ：贷款管理，Loan ? TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ? SAP 中的组织架构
畅捷通T3普及版总账操作手册
畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可
2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可
二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)
XX财务操作手册——凭证管理
财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入 使用者：行政会计岗、凭证复核岗 功能： 1、行政费用的凭证录入； 2、解款、提现凭证的录入； 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入 注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者：总账会计岗 功能： 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”； 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”； 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账 记账时凭证状态选择---已记账
1.2.3凭证修改 使用者：行政会计岗、业务会计岗 功能： 1、修改错误凭证； 2、凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 1、打印选定的会计凭证； 1.2.5凭证查询 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询： 例：查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证， 使用者：凭证复核岗 功能： 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证； 2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生 成出现问题，如缺失“账套分类编号”
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
审阅人
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96
用友T总账报表操作手册
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
用友ERP操作手册_财务部
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
SAP FICO 总账配置及其操作手册
SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14 同其他模块的集成14 终止（仅用于定位）15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴
创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4）
NC总账操作手册1
建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。
注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面
●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。
已建账的会计期间可以取消建账
期初余额录入注意事项 关于试算
引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：
财务操作手册系统维护
财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功能： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；
总账模块操作手册
1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
EAS系统操作手册簿-总账
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5) 1.1.2科目初始余额录入 (6) 2凭证处理 (8) 2.1新增凭证 (8) 2.2查询凭证 (11) 2.2凭证过账 (15) 2.3凭证汇总表 (16) 3账簿 (18) 3.1总分类账 (18) 3.2明细分类账 (18) 3.3多栏账 (20) 4财务报表 (22) 4.1科目余额表 (22) 4.2核算项目余额表 (23) 5期末处理 (27) 5.1自动转账 (27) 5.2期末调汇 (28) 5.3结转损益 (30) 5.4期末结账 (32) 附表： (33)
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。 单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;
描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单
击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人
U8v12总账报表操作手册
U8v12.0总账报表操作手册
一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。
2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)
7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)
SAPFICO总账配置及其操作手册达沃旗
SAP 总账业务配置及操作手册 目录 SAP 总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付 Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。
Table
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方正春元总账V22操作手册
<财政国库总账管理系统> 产品使用说明书 文档编号： 版本<2.2> 方正集团·方正春元科技发展有限公司 修订历史记录 版权 声明 前言 一、简介 财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。 总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。 二、软件特点 （1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。 （2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。 （3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。 （4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。 （5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。 三、工作流程简述 （1）账套设置 ●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构 （2）初始化
●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理 需求可以按照实际情况再增加或修改 ●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科 目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室 ●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管 理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系 统默认情况按照底级进行核算 ●录入年初数 （3）拨款 ●设置拨款单的单据样式 ●录入、查询、打印拨款单 ●拨款单过账 （4）收入 ●设置收入单的单据样式 ●收入单的查询、修改及审核 ●收入单过账 （5）凭证录入 ●凭证录入、审核以及记账 ●录入及生成统筹凭证 （6）账簿查询 ●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询 （7）年终转账 ●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证 ●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度 四、联系方式 公司名称：北京方正春元科技发展有限公司 通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室 邮政编码：100871 传真： 电子邮件： 客服电话（业务）：（010）、、、、 客服电话（技术）：（010）、 使用入门 （1）如何建立新年度 会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。若想建立新年度，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项 ●点击“增加”按钮 ●输入年度编码、年度名称、起始和终止日期 ●点击“确定”按钮即可 （2）如何建立新角色 角色用于划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，方便管理操作人员。若想建立新角色，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项
NC总账操作手册
总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤
继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目
U8-12.1操作手册--总账
[键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2016-10-25
双击桌面U8快捷方式，出现以下画面： 进入软件后，点业务导航右边的小三角，可选择经典树形（也可选择全 景式菜单，依各人习惯）。 我们平常账务处理都是在业务工作里进行的； 基础设置是进行一些基础档案的设置，账务处 理前必须先做好基础设置，尤其是会计科目及 科目的辅助核算，辅助核算一经确定并做了账 务处理，不得随意强制性改动。
供应商档案及客户档案的增加，如需分类先做增加供应商或是客户的分类，再增加档案。如：点”客户档案”， 点击增加如下： 客户信息录完后点击保存即可。 增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。
会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了，会计科目在基础设置---基础档案—财务下面。 业务工作：填制凭证（重点说明：损益类科目只能做本科目性质方向的凭证，如需冲销用红字） 如：费用是借方科目，只能出借方金额，冲销用红字，不能出贷方金额，否则期间损益结转有误。 点“增加”录入摘要、科目（记得编码可以直接输入，不记得可以进去选科目【快捷方式F2】）
大家可以看到，右下角的日期是进入账套的日期，上面制单日期是填制凭证的日期，这个是可以修改的，要在增加凭证时就修改，修改好日期再录入凭证内容，然后保存。 一借一贷或是多借一贷的凭证，光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。 含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点” 流量”。（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目） 一张凭证录完后，点”增加”会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点： 科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。
用友总账操作手册
用友通总账操作手册 系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护 用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套 系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案 部门、职员、摘要、客户和供应商 设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据 总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录 录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成） 打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账 二、日常业务 日常业务流程： 填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证： 双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选
SAPFICO操作手册总账
SAPFICO操作手册 总账
SAP-FI学习手册—总账 1.SAP登陆及基础操作 ............................................... 错误!未定义书签。 1.1. 基本界面操作说明 .............................................. 错误!未定义书签。 2.总账 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.会计科目的维护 .................................................. 错误!未定义书签。 2.2.总账凭证录入 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.3. 凭证显示及更改 .................................................. 错误!未定义书签。 3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 ....... 错误!未定义书签。 3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） 错误!未定义书签。 3.2.参考已过帐凭证过帐 .......................................... 错误!未定义书签。 3.3.预制凭证操作步骤 .............................................. 错误!未定义书签。 3.4.周期性凭证 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.5.总账科目余额显示 .............................................. 错误!未定义书签。 4.总账报表查询 .......................................................... 错误!未定义书签。 5.总账开关账期 .......................................................... 错误!未定义书签。 6.汇率.......................................................................... 错误!未定义书签。