总账模块操作手册

1. 期初准备

1.1基础信息设置

用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。

（1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。

（2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。

（3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

在会计科目里增加辅助核算。

1.2期初余额录入

各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。

进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额：

（1）一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。

（2）上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

（3）带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。

（4）辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。

（5）期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

2.日常凭证管理

凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务处理。此外，在凭证管理中还提供制单联查预算、制单联查序时账等功能。

2.1凭证定制

凭证定制即是满足用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。

（1）首先点击载入，然后选择核算帐薄和所需要定制的凭证

（2）选择确定后，选择格式---列格式，如下图所示

（3）根据自己对凭证的需求，选定列可以删除，也可以点增加来添加所需列，完成后确定即可完成定制。

（4）设置凭证分录的行高，可以根据自己的需求设置行高

在制单时也可以拖动右端滚动条来调整行高

（5）把定制的模板分配，分配后制单等操作即可显示自己定制的模板。

2.2制单

填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证，可以录入调整期凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。

双击制单点新增进入凭证录入界面，操作说明： （1）【凭证】下拉菜单可以进行作废与取消作废、删除、复制凭证等； （2）【分录】下拉菜单可对分录进行增行、删行、剪切、粘贴、即时核销和录入辅助信息等操作。

（3）【联查】下拉菜单可联查单据、联查余额、联查序时涨、联查预算、联查来源凭证、联查目的凭证；其他系统传递过来的，可以联查单据。

（4）【常用凭证】下拉菜单可以调用和维护常用凭证。

维护常用凭证时，在制单里查询出需要的凭证，并打开；具体流程为：常用凭证—-维护常用---增加---录入分类及属性，保存---点击刚增加的分类---再点增加录入编码及常用说明---保存即可。

调用常用凭证时，具体流程为：制单---新增凭证---常用凭证---调入常用凭证---修改后保存即可。

2.3凭证审核

凭证填制完成后，应交由审核人员从业务上检查凭证内容的正确性，确认后进行签字盖章，若发现凭证内容有误，则交由制单人员修改。审核人与制单人不能为同一人，凭证必须经审核后方能记账。

凭证审核界面，操作说明：

（1）点击【查询】，凭证状态选择“待审核”，筛选出需要审核的凭证。

张凭证，点击【批审核】即可。

（3）如果发现错误要反审核，筛选“已审核”的凭证，点击【取消审核】即可。

2.4凭证记账

记账是由财务人员根据已审核、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。

凭证记账界面，操作说明：

（1）点击【查询】，在查询条件窗口凭证状态选择“待记账”，筛选出需要记账的凭证，进行记账处理。（换图，删记账人）

（2）记账时可以使用快速查询，然后快速记账，点击确定即可。

（3）如果要反记账，凭证状态选择“已记账”，点击【取消记账】，即可对该凭证反记账。

2.5凭证查询

查询凭证功能提供各种查询条件，可查询已记账、未记账、已审核、未审核、等各状态的凭证。凭证类别可进行权限控制，凭证类别权限影响制单与查询凭证时的显示范围。

可按摘要、科目编码、本币金额作为条件进行查询，其中：摘要、科目编码条件支持多个条件值及通配符模糊匹配查询；按对方科目查询，选定科目编码后，再选定对方科目，单击确定的话，即可把凭证上含有与科目编码相同的科目，同时还有选定的对方科目的符合其他条件的凭证查询显示出来。

洁；当鼠标靠近左侧边框时，隐藏内容会自动弹出。

2.6凭证冲销

凭证记账后发现有错是不能随意删除或修改的，必须填写一张科目与错误凭证相同，金额为红字（负数）的凭证冲掉原错误凭证，再填写一张正确的凭证，此即为冲销。对当前凭证生成一张冲销凭证，并显示在冲销凭证界面中。若当前凭证的制单日期为本会计年度，则生成的冲销凭证为红冲凭证。若当前凭证的制单日期为以前会计年度，则生成的冲销凭证为蓝冲凭证。

凭证冲销具体操作：

（1）查询需要冲销的凭证，必须是已记账的凭证才能冲销。

（2）选定凭证进行冲销，年度内为红冲。

2.7凭证整理

对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。

注意：整理时会重新对凭证排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证，公司一般不使用。

2.8凭证打印

期末结束后需打印凭证，与原始凭证一起装订成册。也可以在制单完成后马上打印凭证。

（1）通过查询节点查询需要打印的凭证列表

（3）选定需打印的凭证，点击打印菜单下的打印凭证，然后选择不汇总和默认模板，点击预览可以调整打印格式，如无需调整点击打印即可。

（4）也可以批量打印凭证，步骤同上查询出需打印的凭证，选中需要打印的第一行凭证，然后按住shift键选中需要打印的最后一行，点击打印---打印凭证即可。

3.期末处理

会计期结束时，在执行完相关费用、成本、损益等的结转后，需要执行月末结账，标志着该会计期的结束。期末处理即完成该项功能，包括试算平衡检查、关账、结账，以及财务系统结账状态查询等功能节点。

3.1试算平衡

在试算平衡界面中，选择要进行试算平衡的核算账簿、会计年度、期间、币种，再单击〖刷新〗，系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据，并检查平衡结果。

3.2关账

关账时除损益结转所生成的凭证外，其他凭证均要记账。已关账的凭证不允许反记账。提前关账，则会计科目档案里设置为提前关账的科目不能再增加凭证。提前关账后不允许反记账。

3.3结账

在结账向导中选择结账月份点下一步，系统会核对账簿，对账完成后，下一步月度工作报告，检查本月工作是否完成，下一步即完成结账。若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，可以回到上一步检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。

3.4财务结账状态查询

选择账簿、模块、会计期间进行查询各业务模块结账状态。

4.往来核销

在日常经济业务中，若发生了一笔收款业务，通常要指明该笔业务所收的是哪一笔款项，并在这两笔之间建立勾对关系。这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。

4.1核销对象设置

核销对象即客商往来款项，主要用于设置要进行核销的科目及其辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，及设置相应的核销标准与控制方式。

操作步骤：

（1）【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，双击左键。

（2）选择“核算账簿”，点击“新增”。

（3）选择会计科目、辅助核算、启用时间和是否核销号必录（如果“是”，制单时涉及该科目必录核销号，否则无法保存凭证）

（4）选中新增的核销对象点击“启用”，如果已启用，启用标志会显示为“是”。

畅捷通T3普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可

二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)

XX财务操作手册——凭证管理

财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入 使用者：行政会计岗、凭证复核岗 功能： 1、行政费用的凭证录入； 2、解款、提现凭证的录入； 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入 注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者：总账会计岗 功能： 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”； 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”； 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账 记账时凭证状态选择---已记账

1.2.3凭证修改 使用者：行政会计岗、业务会计岗 功能： 1、修改错误凭证； 2、凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 1、打印选定的会计凭证； 1.2.5凭证查询 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询： 例：查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证， 使用者：凭证复核岗 功能： 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证； 2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生 成出现问题，如缺失“账套分类编号”

会员信息管理系统使用说明书

会员信息管理系统使用说明书 1 需求分析 (2) 1.1 系统概述 (2) 1.2 系统运行环境 (2) 1.3 功能需求描述 (3) 2 总体设计 (4) 2.1 开发与设计的总体思想 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 2.3 系统用例图 (5) (5) (5) 2.4 系统活动图 (6) (6) 2.5数据库 (6) 3 项目演示 (7) 3.1 管理员登录模块 (7) 3.1 员工登录模块 (11)

1 需求分析 1.1 系统概述 本系统是会员信息管理系统，系统用户分为两级管理，分别为：员工和系统管理员。其中，员工可以使用的功能主要包括：新增和查询会员信息、按会员姓名或手机号码或会员卡号查询、会员积分累计。系统管理员可以使用的功能主要包括：新增、删除、修改和查询会员信息、按会员姓名或手机号码或会员卡号查询、会员卡号和手机号码是唯一的，不允许重复。可打印导出会员信息，打印导出的内容可以自行勾选、编辑积分类型公式。具体解释请看会员积分表——累计积分、修改删除会员积分。 1.2 系统运行环境 1. 硬件环境 ●处理器：Inter Pentium 166 MX或更高 ●内存： 32M ●硬盘空间：1GB ●显卡：SVGA显示适配器 2. 软件环境 ●操作系统： Windows 98/ME/2000/XP/Win7/Win8 ●Web服务器：Tomcat 4.1.2或以上版本 数据库： MySQL ●客户端：IE 5.0 或以上版本 ●开发语言 后台:JSP、Java 前台:Jquery、CSS、JavaScript 数据库:MySql

1.3 功能需求描述 会员信息管理系统的主要目的是为所有注册用户提供一个会员信息管理的平台，用户可以足不出户的进行会员信息管理。因此要为用户提供一个简洁、方便的操作界面，同时也为具有更高权限的管理员提供相应的系统管理功能。 会员信息管理系统主要需要实现以下一些基本功能： 1. 登录功能：在系统首页上输入用户名和密码，按“提交”按钮，若输入信息合法，则可以成功登录论坛。否则，在首页上提示错误信息。要进行验证码验证，目的是提高系统安全性。 2. 查询会员基本信息功能：任何级别的用户均可以使用查询功能。会员基本信息可以按所涉及的领域分类显示，用户通过选择查询类别和输入查询关键字进行查询，查询类型包括按会员卡号、按姓名、按手机号码，按“确定”按钮后分页显示所有符合查询条件的当前研究领域内的会员信息列表。 3. 删除会员基本信息的功能：只有管理员可以使用删除会员信息功能。通过单击会员信息列表右侧的“删除”超链接删除该会员信息。 4.修改会员基本信息功能：只有管理员可以使用修改会员信息功能。可以通过单击会员信息列表中右侧的“修改”超链接进入会员信息修改页面，在原有信息的基础上修改并提交。 5. 会员注册功能：只有管理员可以使用添加图书功能。通过单击导航栏上的“添加新图书”超链接进入添加页面，将图书的各种基本信息填写好后提交。 6. 查看会员积分功能：查询会员积分信息的功能：任何级别的用户均可以使用查询功能。会员积分信息可以按所涉及的领域分类显示，用户通过选择查询类别和输入查询关键字进行查询，查询类型包括按会员卡号、按姓名、按手机号码，按“确定”按钮后分页显示所有符合查询条件的当前研究领域内的会员信息列表。 7. 删除会员积分的功能：只有管理员可以使用删除会员积分信息功能。通过单击会员积分信息列表右侧的“删除”超链接删除该会员积分。 8.修改会员积分功能：只有管理员可以使用修改会员积分功能。可以通过单击会员积分列表中右侧的“修改”超链接进入会员积分修改页面，在原有信息的基础上修改并提交。 9.会员积分累计功能:输入会员本次的消费金额和消费时间，就可以进行会员积分的累计功能。 10.编辑积分类型公式:点击编辑按钮，就可以进行积分类型公式的编辑。 11. 退出功能：当用户所有操作结束后，单击导航栏上的“退出”超链接退出书店。退出操作会销毁该用户登录时保存在session中的所有信息，下次再使用本系统时，必须重新登录。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

CRM会员管理系统操作说明书-20100819

[操作说明书] [海航酒店集团CRM会员管理系统是酒店集团研发的新系统，是针对于海航集团管理的酒店，建立起来的集中式管理平台，能对所有成员酒店的数据进行统一的分析和管理，为领导的决策提供有效的支持。] [操作说明手册仅供参考。]

目录 前言CRM 系统流程 (5) 一、会员管理 (5) 二、会员交易 (6) 三、会员结算 (7) 第1章喜悦会子系统 (8) 1．1会员注册 (8) 1．1．1 系统的登录及主界面 (8) 1．2．1会员注册 (9) 1．2会员管理 (14) 1．2．1 会员的基本信息 (15) 1．2．2图像及凭证信息 (17) 1．2．3 消费数据 (18) 1．2．4 扩展辅助信息 (21) 1．3会员储值 (21) 1．3．1 会员的查询 (22) 1．3．2 会员卡储值 (23) 1．3．3 会员充值确认单 (24) 1．3．4 查询会员充值消费记录 (24) 1．4换卡与注销 (25) 1．5集体预发卡 (27)

第2章市场定价子系统 (28) 2．1 销售时段 (29) 2．2 价格模版 (29) 第3章合约公司子系统 (30) 3．1 新公司录入 (30) 3．2 公司审核 (31) 3．3公司管理 (33) 第4章查询中心子系统 (33) 4．1 查询中心 (33) 4．2 日志中心 (34) 4．3 报表中心 (34) 4．1．1 喜悦会会员账户交易明细表 (34) 4．1．2喜悦会会员储值明细表 (34) 4．1．3 喜悦会会员支付明细表 (34) 4．1．4 喜悦会借贷统计表 (34) 4．1．5 喜悦会会员储值交班表 (34) 第5章我的公文包子系统 (35) 5．1 综合查询 (35) 5．2业绩查询 (35) 5．3 客户回房 (35) 5．4 用户日历 (35)

用友T总账报表操作手册

用友T3操作说明书

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统 财务岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

NC总账操作手册1

建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。

注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面

●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。

已建账的会计期间可以取消建账

期初余额录入注意事项 关于试算

引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：

财务操作手册系统维护

财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功能： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；

(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿

CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。

三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:

总账模块操作手册

1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。

期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

EAS系统操作手册簿-总账

EAS系统操作手册-总账

用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5) 1.1.2科目初始余额录入 (6) 2凭证处理 (8) 2.1新增凭证 (8) 2.2查询凭证 (11) 2.2凭证过账 (15) 2.3凭证汇总表 (16) 3账簿 (18) 3.1总分类账 (18) 3.2明细分类账 (18) 3.3多栏账 (20) 4财务报表 (22) 4.1科目余额表 (22) 4.2核算项目余额表 (23) 5期末处理 (27) 5.1自动转账 (27) 5.2期末调汇 (28) 5.3结转损益 (30) 5.4期末结账 (32) 附表： (33)

1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】

启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。 单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析

会员管理系统使用说明书

会员管理系统介绍 会员管理系统是一套功能强大的会员管理软件（会员卡管理系统，客户管理系统），软件将会员消费，会员基本信息，以及各种查询、统计等紧密结合起来，操作简单方便，界面美观大方，能满足如销售、汽修、餐饮、美容、服务等行业进行会员制管理、会员卡管理、会员积分管理、会员消费管理的需求，科学的管理方法会给您带来无限的效益，会员管理软件(会员卡管理软件)是您明智的选择。 第一次使用本软件首先要对数据库进行初始化，其具体操作将在系统操作中讲解。 一、系统简介 （一）功能特点 会员消费:对会员消费情况进行记录，包括会员的消费和商品的消费；自动完成累计积分,升级,消费打折。并可实现对会员基本信息的导出、条件查询等,也可以根据积分实现会员兑换商品的功能。 会员管理：管理会员的基本信息如：会员卡的发放,储值卡续费，换卡,挂失,解挂,退卡,关联,储值卡转帐等功能。并可根据会员卡上的基本信息实现过滤查询, 及对所查询出来的结果进行报表打印; 事件提醒：提供多种提醒功能，如每周提醒，每月提醒、一次性提醒、每年提醒等,并且提供提醒内容的过滤查询,及其删除修改; 统计报表：强大的统计查询功能，包括会员基本情况统计,会员消费情况统计,会员卡充值统计,会员消费商品统计,会员兑换商品统计,商品库存信息统计,会员卡消费跟踪,商品消费统计等.并支持对所查询的信息导出到EXCEL中或预览及打印等功能。 会员卡设置：支持会员折扣卡和储值卡，包括会员等级的设置,会员优惠方式的设置.可以根据自己的需要设置不同的优惠方式，灵活简单。 商品管理：一个通用的商品设置模块，可以用于不同行业的用户。包括商品信息的添加,删除,修改;商品类别的添加,删除,修改,能兑换商品的添加,删除,修改等; 系统设置：系统的核心模块.包括:系统数据的初始化,备份/恢复设置(备份路径,添加备份,恢复备份等);通讯方式的设置,使用单位设置(记录使用单位的基本信息)等操作。 管理员设置:对管理员进行添加,删除,或修改其权限;

用友U8总账操作指南

用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;

描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单

击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人

U8v12总账报表操作手册

U8v12.0总账报表操作手册

一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。

2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出

SAP FICO总账会计GL操作手册

SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)

7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)

方正春元总账V22操作手册

<财政国库总账管理系统> 产品使用说明书 文档编号： 版本<2.2> 方正集团·方正春元科技发展有限公司 修订历史记录 版权 声明 前言 一、简介 财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。 总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。 二、软件特点 （1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。 （2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。 （3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。 （4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。 （5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。 三、工作流程简述 （1）账套设置 ●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构 （2）初始化

●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理 需求可以按照实际情况再增加或修改 ●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科 目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室 ●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管 理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系 统默认情况按照底级进行核算 ●录入年初数 （3）拨款 ●设置拨款单的单据样式 ●录入、查询、打印拨款单 ●拨款单过账 （4）收入 ●设置收入单的单据样式 ●收入单的查询、修改及审核 ●收入单过账 （5）凭证录入 ●凭证录入、审核以及记账 ●录入及生成统筹凭证 （6）账簿查询 ●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询 （7）年终转账 ●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证 ●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度 四、联系方式 公司名称：北京方正春元科技发展有限公司 通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室 邮政编码：100871 传真： 电子邮件： 客服电话（业务）：（010）、、、、 客服电话（技术）：（010）、 使用入门 （1）如何建立新年度 会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。若想建立新年度，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项 ●点击“增加”按钮 ●输入年度编码、年度名称、起始和终止日期 ●点击“确定”按钮即可 （2）如何建立新角色 角色用于划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，方便管理操作人员。若想建立新角色，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项

NC总账操作手册

总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤

继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目

U8-12.1操作手册--总账

[键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2016-10-25

双击桌面U8快捷方式，出现以下画面： 进入软件后，点业务导航右边的小三角，可选择经典树形（也可选择全 景式菜单，依各人习惯）。 我们平常账务处理都是在业务工作里进行的； 基础设置是进行一些基础档案的设置，账务处 理前必须先做好基础设置，尤其是会计科目及 科目的辅助核算，辅助核算一经确定并做了账 务处理，不得随意强制性改动。

供应商档案及客户档案的增加，如需分类先做增加供应商或是客户的分类，再增加档案。如：点”客户档案”， 点击增加如下： 客户信息录完后点击保存即可。 增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。

会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了，会计科目在基础设置---基础档案—财务下面。 业务工作：填制凭证（重点说明：损益类科目只能做本科目性质方向的凭证，如需冲销用红字） 如：费用是借方科目，只能出借方金额，冲销用红字，不能出贷方金额，否则期间损益结转有误。 点“增加”录入摘要、科目（记得编码可以直接输入，不记得可以进去选科目【快捷方式F2】）

大家可以看到，右下角的日期是进入账套的日期，上面制单日期是填制凭证的日期，这个是可以修改的，要在增加凭证时就修改，修改好日期再录入凭证内容，然后保存。 一借一贷或是多借一贷的凭证，光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。 含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点” 流量”。（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目） 一张凭证录完后，点”增加”会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点： 科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。

(企业管理手册)会员管理系统使用手册

（企业管理手册）会员管理系统使用手册

会员管理系统使用手册 2010年11月

会员管理系统使用手册 目录 第壹章软件访问方法1 1.1 软件访问方法及对客户端的要求1 1.2 软件模块构成2 第二章会员档案管理3 2.1 工会管理3 2.1.1 查见工会4 2.1.2新增工会4 2.1.3编辑工会5 2.1.4删除工会5 2.1.5剪切、粘贴工会6 2.1.6刷新工会6 2.2 单位信息6 2.2.1 新增单位7 2.2.2 编辑单位7 2.2.3 删除单位9 2.2.4 提交会员信息9 2.2.5单位排序10 2.2.6导出且打印会员信息11 2.2.7 单位会员信息11 2.3 会员档案14

2.3.1 新增会员14 2.3.2 编辑会员16 2.3.3 删除会员17 2.3.4 查见会员信息17 2.3.5 会籍信息18 第三章会籍管理18 3.1 会籍信息管理19 3.1.1会籍转入19 3.1.2会籍保留20 3.1.3会籍转出21 3.1.4会籍除名22 3.1.5会籍退会22 3.1.6会籍恢复23 3.1.7会籍信息24 3.2 会籍文件管理24 3.2.4 下载会籍文件24 第四章京卡?互助服务卡管理25 4.1京卡?互助服务卡管理25 4.1.1 会员卡发放情况统计25 4.1.2 会员信息导出25 4.1.3 会员信息导入26

第五章查询统计27 5.1 会员档案查询27 5.1.1 自定义查询27 5.1.2 按照姓名查询28 5.1.3 按照身份证查询28 5.1.4 按照会员卡号查询28 5.2 会员档案统计28 5.2.1 数据统计29 5.3 会籍信息查询29 5.3.1 自定义查询29 第六章文件下载31 6.1 文件列表31 6.1.1 下载文件31 6.2 表格列表31 第七章通知管理32 7.1 通知管理32 7.1.1 预览通知32

用友总账操作手册

用友通总账操作手册 系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护 用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套 系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案 部门、职员、摘要、客户和供应商 设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据 总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录 录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成） 打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账 二、日常业务 日常业务流程： 填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证： 双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选