1物资供应管理体系和基本管理制度
物资供应管理体系和基本制度体系
公司物资供应管理模式的演变
一九九二年到一九九七年，随着国家物资流通体制的改革，国家统配和部管物资的比重逐年下降，原来需申报计划，由国家或部委统一订货和调配的原煤、钢材、汽柴油、润滑油和一、二类机电产品等物资均逐步过渡到进入市场采购，同时，工厂内部管理体系的不断完善，公司H股上市后，物资供应发生了较大的变化，把供应工作的重点转到了制度建设和采购管理方面，有效地防范了保供和采购资金的风险。
一九九七年十二月份海股（97）003号文下发执行到二000年十二月份海股（2000）041号文的实施，股份公司物资供应统分结合的管理模式逐步建立并完善，批量采购的规模优势得到体现。
二00一年以后，随着公司的高速发展，物资供应的管理范围和管理幅度都发生了明显的变化，通过对子公司的专业检查、督促、培训与指导，以及，供应信息系统的开发与试运行，规范了子公司物资供应全过程的基础管理；推行物资储备与消耗定额的管理，加强了用料计划性和非正常消耗的有效控制；全面推广并不断完善采购招议标方式，进一步规范了采购行为和采购价格的持续降低；充分发挥中心库的寄售物资功能，在增加有效储备的同时减少了存货风险和资金占用。
根据十一五规划与发展目标，到2010年,熟料产能达到1亿吨,水泥产能1.2亿吨,特种水泥100万吨，迈出水泥国际化步伐,进入世界水泥前三强，主要原燃材料年需求量为：原煤1875万吨、石膏600万吨、铁质材料666万吨、混合材2400万吨、耐火材料3.6万吨、炸药3.42万吨、钢球3600吨。物资供应管理工作必须针对公司发展区域和发展规模的进一步扩大，积极应对不断出现的新情况，超前谋划好大宗原燃材料的采购和调运工作，注重对区域性廉价资源的占有和控制，通过理顺业务流程和抓好供应链管理，在保证生产和基建用料的同时降低采购成本，适应公司可持续发展的需要。
一、物资供应管理的基本任务
根据公司发展战略和日常生产经营需要，依据年度综合经营计划、财务预算和工程项目计划，按照控制、服务和评价的管理要求，积极有序地推进区域自治的管理模式，确保资源得到合理配臵，公司物资供应高效有序。
1、超前做好主要原燃材料资源和物流规划，确保稳定供应，强化计划及预算控制，优化物资储备体系，实现管供、管用、管节约，稳步推进供应链建设。
2、依托公司的规模采购优势、管理资源优势、品牌优势开拓外部市场，建立战略合作关系，提升公司经营效益。
3、强化内部培训、考评、竞聘制度，完善物资管理组织保障体系，加快专业队伍建设，提升专业人员素质，优化内部人员结构。
二、物资供应管理的基本要求
以持续提高公司物资供应贡献率为原则, 按照构建“三个体系”、杜绝“三个浪费”、满足“三个适应”的管理要求，实行统分结合的供应管理模式，对资源性物资充分利用当地的廉价资源，非生产性物资从严控制,充分发挥集团中心库功能,实现整个集团资源和信息共享，确保供应的可靠性和经济性。
三、基本管理制度的建立和执行要求
(一)为保证企业正常生产，规范物资管理流程，提高物资供应保障能力，必须建立以下管理制度：
1、物资计划管理制度
2、物资采购管理制度
3、物资定额管理制度
4、物资仓储管理制度
5、劳保用品管理制度
6、废旧物资及修旧利废管理制度
（二）物资计划管理制度
1、依据年度产销计划，以先进的定额指标，在优化采购物资品种、采购渠道和物流通道的基础上，编制年度物资供应计划；
2、月度申报计划，必须有申报责任人并需经过评审；
3、月度计划中用量较大的物资需确定用途和时间要求；
4、月度必须经过核库后产生采购计划；
5、月度采购计划在实际执行过程中要根据用料情况适时、适量安排采购；
6、急件计划必须经过子公司领导审批，频繁急件计划要纳入考核并分析申报薄弱环节；
7、计划申报与实际领用要执行责任追溯追究制，进行问责或损失赔偿。
（三）物资采购管理制度
1、制定物资采购管理制度,依据供应部每年修订下发的“物资采购职责分工和业务流程”,明确采购职责和要求;
2、采购计划必须经过评审和认真核库;
3、利用有效采购形式，提高采购效益；以效益优先原则，选择年度招标采购,比质、比价采购及合同谈判等采购方式,比价采购要有书面材料支撑和会签;
4、招标采购要符合流程要求，招标请示(包括招标物资类别、范围、投标厂商、招标清单),招标结果报告要经过公司及供应部双签。
5、严格按招标批复报告签订合同，严禁随意增加物资品种；合同签订必须经过评审,合同变更须报供应部备案。
6、必须依据合同采购，规范合同条款，防止无合同采购及产生法律纠纷;
7、依据合同进行数量及品牌验收,建立到货验收台帐,包括到货时间、供货单位、到货数量、到货质量等;
8、地方材料采购合同签定后须报供应部备案;
9、建立合同台帐,台帐内容包括物资类别、供应商名称、合同标的、签订时间、合同有效期、合同单价、合同数量、运杂费承担方式、质量要求等;
10、对到货物资建立付款结算台帐,包括前期应付款、本期支付等项目。
（四）物资定额管理制度
1、依据公司核定的年度物资供应计划对主要原燃材料采购价格预算、年度物资消耗与储备定额进行分解，分解时要防止简单化，对主要物资要细化到替代资源利用，实物单耗指标，将定额分解到物资类别、主要物资品种和用料单位，并制定分解定额管理考核办法；
2、区分实际生产、基建及自营工程用材消耗，实现分生产线与装备的统计核算，确保数据统计的准确性，同时，实际执行情况要与财务核算保持接口；
3、对价格预算、消耗、储备等情况建立月度分析、考核制度，重点分析发生超出的原因及非正常性消耗，同时定期检查现场用料进行通报，规范定额考核评价体系。
（五）物资仓储管理制度
1、制定物资仓储管理制度，明确出入库验收、审批程序和手续，库房日常管理规范要求和帐物管理；
2、做好日常盘点，保持帐、卡、物三相符，物资出入库单据坚持日清日结，保持核算及库存准确，做好库龄分析的基础支撑；
3、注重物料平衡，盈亏有分析，盈亏帐务核销需分权限报批；
4、坚持日常保养，防止物资损坏变质；
5、按采购计划和合同进行入库验收，防止超计划采购造成物资积压；
6、利用新物资信息系统，确保帐物核算的及时准确，建立储备预警机制，减少缺货损失及存货损失，
提高工作效率和管理水平；
7、搞好库容库貌管理和安全防范。
（六）劳保用品管理制度
1、制订劳保管理制度，确定劳保发放标准、范围及更换周期；
2、编制年度劳保消耗及使用计划；
3、明确劳保领用、登记及以旧换新流程；
4、统购劳保需报供应部采购；
5、委托采购劳保要按公司核定的定额加强控制。
（七）废旧物资管理制度
1、按公司《废旧物资及修旧利废管理办法》，制定实施细则；
2、各类物资的回收量应达到实际出库数量或重量的一定比例。成立由子公司领导兼任组长的废旧物资鉴定小组，明确各类物资的鉴定技术人员，在一个月内完成所回收废旧物资的鉴定分类。
3、子公司要制订月度修旧利废计划，负责日常的修复工作，必要时由采购部门联系厂家进行培训指导，或装备部给予技术支持，以确保维修质量。修理所用的材料和备件由维修部门领用，直接进入生产成本，修复后的废旧物资交仓库验收入库，凡可用废旧物资替代使用的一律不得外购；
4、供应部为公司废旧物资处理的管理部门，废旧物资的处理以鼓励再利用、代用或修复使用为主，对外出售为辅。任何单位和个人均不得外借或赠予各种废旧物资，未经批准子公司一律不得对外处理任何废旧物资。
5、经鉴定需外售的报废物资，子公司在向供应部申报《物资报废申请单》前，必须进行分检，将价值较高的物资单独存放，分类处理，供应部在三天内要给予明确的回复；
6、出售废旧物资的货款由子公司财务部门及时入帐，并将《物资报废申请单》、批准资料、《磅、码单》和《出门证》等相关材料做为凭证附件，一并归档，严禁将上述收入挪作它用或设立小金库。
四、物资供应管理体系
（一）物资供应的基本要求
1、原燃材料的供应
原则
原燃材料供应以保证生产为前提，满足可靠性和经济性的要求。
（1）、可靠性要求：
①资源有保障；
②卸运畅通，有应急预案；
③有足够的库容和库存量。
（2）、经济性要求：
①用足自有资源，提高资源利用率；
②就地就近，引入竞争机制；
③原则上直供，尽量避免中间渠道和环节。
信息管理
开展广泛的周边市场调研和供应市场信息收集、分析、运用，同时密切关注竞争对手原燃材料供应情况，并确保与部室信息畅通。
地方性原燃材料的管理
子公司负责采购、调运、卸货、验收和供应商管理，供应部对供应过程实行监管，采购合同由供应部会审、备案。质量标准由子公司根据资源状况制定后报品质部审批后执行，资源性原燃材料可会同发展部拟定资源买断、控股或参股等方式抢占廉价资源，多个子公司的共同资源由供应部授权就近、管理较好或
影响力较大的子公司负责统一对外，或由区域供应管理委员会协调解决，杜绝子公司间相互抢夺资源。子公司必须结合气候条件，建立季节性储备，保持合理库存，满足生产配料需要。
统购统配的原燃材料管理
供应部负责统一采购、调运和供应商管理，子公司负责卸货、验收，质量标准由品质部统一制定。
2、专项（特殊）材料的供应
原则
建立实物消耗台帐，依据单项实物定额和性价比进行分析，充分发挥中心库的寄售功能，实现专项管理。
（1）、耐火材料的供应管理
①耐火材料的选型和试用由集团耐火耐磨材料专业委员会核定。
②进口耐火材料实行年度计划，集团耐火耐磨材料专业委员会审核，集团公司领导批准后，由国际业务部采购。子公司提前四个月向供应部申报进货计划，避免增加转运费用。
③国产耐火材料由子公司提前45天申报计划，供应部组织统购统配。
（2）、润滑油的供应管理
①润滑油的选型、试用和替换由装备部核定。
②各子公司应积极研究油品的型号统一问题，使润滑油的品种尽量统一。
③进口设备和质保期内设备应严格按设备使用和供应商要求用油。
④一次性大规模换油和大型主机设备的换油要经装备部审批。
（3）、火工材料的供应管理
①火工材料的管理必须按国家民爆器材的法律法规执行。
②不得在专业库房外存放，不得出售，不得违章运输。
③新产品的试用要经矿山专业委员会批准。
（4）、柴油和耐磨材料的供应管理
①柴油分矿山用油、烧成工序用油和运输用油制定消耗定额，建立单台设备或单条生产线的用油消耗台帐，进厂柴油必须过磅计量验收。
②油品的结算过程中必须保证各项单据齐全，验收环节要形成闭环，并保持油料平衡。
③耐磨材料分低铬和高铬相应地制定单台磨机的消耗定额，建立单台设备的用球消耗台帐。
④换下的钢球必须进行分拣挑选后重新使用。
（5）、运输带和收尘袋的供应管理
①运输带和收尘袋在使用过程中应建立装机型号、规格和数量的专项台帐，对每次更换进行记录，分析非正常消耗，不断优化使用方案。
②运输带和收尘袋的改型和试用均要经过装备部审核批准。
③运输带的整条更换必须经过技术鉴定和审批。
（6）、篷布的供应管理
①在蓬布使用过程中，要尽量提高篷布的周转效率。
②蓬布的采购：蓬布的采购首先由使用部门（销售部门）提出申请，工厂供应处经审核并通过子公司批准同意，向供应部申报采购计划。
③蓬布的领用与成本核算：用料单位领出的蓬布采取分次摊销法记入工厂待摊费用，工厂财务设臵库存包装物、在用包装物、包装物摊销三个明细科目核算。
（4）、蓬布的结算：为减少资金占用，应加快结算速度。
3、一般辅材的供应
（1）、原则：严格制定和控制该类物资的综合储备定额与消耗定额，加强库龄和周转速度的考核。
（2）、一般辅材在定额范围内由供应部委托或授权、经子公司领导审批后购买和使用。
4、工矿备件的供应
（1）、原则：严格制定和控制该类物资的综合储备定额与消耗定额，加强库龄和周转速度的考核。
（2）、建立单台设备的消耗台帐，充分发挥中心库的寄售功能，实现专项管理。
（3）、按设备类型对消耗指标和储备指标进行分解，推行定额管理。
(二)、分级采购管理
1、分级采购的原则
要体现效益优先的原则，并发挥集团统购统配优势。具体实施时供应部根据不同时期子公司的区域特点、资源分布情况和管理能力强弱等因素采取“一厂一策”方式进行采购，采购权限具有唯一性。
2、物资采购权限的设臵和业务流程
根据目前各公司的现状将物资分为以下四种采购方式，具体采购职责分工及业务流程如下:
（1）、统一订购、统一调配
①供应部负责此类物资储备的控制，并负责合同的签订、履行和统一付款，子公司负责申报月度用料计划、到货验收以及消耗定额的控制。
②子公司每月25日前上报月度请购计划表，供应部对请购计划进行审核，对不予采购物资于次月2日前进行反馈，依据审核后的计划安排供货，由供应商送货或子公司到中心库提货。子公司负责到货物资的验收，并将验收情况反馈供应部，付款按供应部委托付款函要求执行付款。
（2）、集中订购、分别履行
①供应部负责此类物资储备的控制，并负责合同的签订和统一付款，子公司不需向供应部申报月度用料计划，直接通知供应厂家送货，子公司负责到货验收以及消耗定额的控制。
②子公司年初申报分品种的年度总量计划，供应部审核后确定子公司的年度需求总量，子公司每月根据实际需要用料情况，直接通知供货厂家送货，对到货物资进行验收，并将验收情况反馈供应部，付款按供应部委托付款函要求执行付款。
（3）、特定限制、专项委采
①供应部负责组织招标，审签合同，并在中心仓库进行部分物资的寄售，子公司根据需要到中心仓库提货。子公司负责储备与消耗定额的控制。对子公司自行采购价格低于供应部采购价格部分，供应部下达委托采购函委托子公司采购并自行签订合同及付款。
②子公司每月25日前上报月度请购计划表，供应部对请购计划进行审核，根据具体情况（如价格低于供应部采购价格）对部分物资进行专项委采，其它部分子公司到中心库提货。中心库寄售物资由子公司负责到货验收，并将验收情况反馈供应部，由供应部通知供应商开票与子公司结算。子公司按供应部签订的寄售合同办理付款。
（4）、总额控制、综合委采
①子公司每月上报资金额度计划，供应部负责审核月度采购资金额度并反馈。子公司负责储备与消耗定额的控制、采购合同的签订与履行。
②由子公司自行组织招标、比价采购或者根据供应部授权组织区域集中招标。每月25日前上报月度采购资金额度计划，子公司在供应部核定额度内组织采购，按合同评审程序签订和履行合同。地方材料合同的签订、变更或解除均需报供应部审批和备案。
3、物资采购的一般要求
（1）、必须按“谁采购谁负责，谁经办谁负责”的原则，明确责任人办理采购业务，经办人员必须对所购物资的质量、价格、数量、采购程序和所付资金等承担第一责任。
（2）、非采购人员（包括：物资使用、计划编制和仓库验收人员）不得履行采购行为，不得擅自通知供应商供货。
（3）、采购行为要公开、透明。对采购行为要有明确的监管内容和措施。
（4）、原则上所有物资实行招标采购，不具备招标条件的至少要有比质比价的书面材料，并签订采购合同。
（5）、原则上不得用现金采购；预付款、定金和质保金的支付必须有合同和准许付款的书面会签材料。
（6）、要求建立供应商档案，进行市场调研，不断优化供货渠道，合同执行完毕要对供应商进行评审。评审内容包括：供货质量、供货及时性、售后服务、出现问题能否及时处理等。评审要形成评审报告。
4、物资采购的方法
（1）、招议标采购
①基本要求
a物资招标工作必须公开、公平、公正、透明，遵循竞争、择优的原则。
b招标采购工作必须在财务、审计部门及子公司领导的监督下进行。
c供应部负责组织统购物资的招标工作，并组织或参与子公司自行采购物资的招标工作。
②招标准备
统计所招标物资的原采购渠道、原采购价格和预计需求量，并进行市场调研，对招标物资的市场分布、生产厂家进行了解，提交对前期供货单位合同履行情况的评审报告，努力寻找满足资质条件的新渠道。
③招标
经批准招标后，即可进行招标，发出投标邀请。
④投标
投标文件应在规定的投标截止时间之前，按统一格式密封送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招标文件没有作出实质性回答的投标文件无效。
⑤开标、评标及定标
a开标由招标组组长主持，供应部派人参与，不邀请投标人参加。开标前应查验投标文件密封情况，确认密封完好无误后方可拆封。
b在开标前应讨论通过本次评标的原则和通报对原供应商的评审意见，具体评标时要综合比较投标物性能、质量、价格、交货期和投标方的资信情况等因素，依据公正、科学、严谨的原则和招标文件的要求进行评标和议标，综合评价出中标侯选单位。
c评标结束后，编写招标结果汇报，招标结果经子公司主要领导和供应部部长审标后方可生效。
⑥招标纪律、监督
财务或审计部门和公司领导负责对招标的全过程实行监督，防止在招标过程中出现舞弊行为。
（2）、比质比价采购
在未完成招标前或对未纳入招标范围的物资，采购时要进行比质比价、货比三家，比质比价要有书面支撑材料。
5、采购合同管理
（1）、物资采购必须签订合同，合同条款要按《合同法》的要求进行规范，如对产品质量标准、运输费用承担、交货期限和地点、产品价格税率、合同有效期限及违约责任等条款都必须明确规定，以回避供货风险和经济风险。
（2）、合同有规范连续的编号，并登记台帐，以便于查询。
（3）、合同原件，供应部门、合同管理部门、财务部门各一份。如规定报供应部存档的还需报供应部存档。
（4）、业务员留存的合同于每年年底将已执行完的合同装订好交合同管理员存档。
（5）、合同因故变更，合同签订人负责按原合同签订的程序办理合同变更协议。
（6）、采购结算与付款
①物资采购部门对已经采购的或即将采购的物资的资金使用情况应申报用款计划，并根据批准后的资金用款计划进行结算付款。
②为维护公司商誉，避免合同风险，各相关部门要严格按合同中规定的结算条款付款，杜绝人为压款和人情付款。
③目前主要的结算付款方式有三种，即供应部申请财务部代付、供应部委托子公司付款和子公司自行结算。原则上统购物资采用前两种方式，委采物资采用自行结算方式，但这三种付款方式的物资范围因各子公司不同特点及采购物资市场供需情况不同而不同，并定期进行调整。
a统购材料
采用供应部申请财务部代付或供应部委托子公司付款方式
b其它材料，采用自行结算方式
这种方式各子公司自行向本公司财务部门申请资金用款计划，并根据合同及到货验收情况进行付款结算的方式。
c付款结算时注意事项
①各子公司业务人员在收到供应商提供的结算票据后，应在规定的时间内及时将票据核算入帐，并到供应部门挂帐，形成应付帐款，严禁长时间无理由滞压发票。
②各子公司在进行付款结算时，应定期与供应商进行核帐，对出现与合同或协议价格不符等情况时，应要求开票单位对其情况进行说明确认，并报财务部门备案，以避免发生帐务纠纷。
(三)、用料管理
1、原则
规范生产性用料，控制非正常性消耗，降低生产成本，增加公司效益。
2、严格执行分级审批制度
2000元以上物资配件必须经子公司分管领导签字，20000元以上的物资配件必须经子公司主要负责人签字；职能部门自身的领用必须经子公司分管领导签字；耐火材料的更换按《耐火材料维修管理办法》的规定报批；润滑油的批量更换或重要的物资配件领用必须经过技术评审。
3、损坏处理
对重要物资配件损坏要组织分析，防止事故频繁重复发生，事故性消耗要做好台帐并报供应部备案。
4、新材料和新技术的使用
新材料新技术使用必须按价格性能比最大化要求认真评审，并报公司审批或备案，要建立新材料使用效果分析报告。
5、进口件国产化
进口件国产化代用必须充分评审会签，重大改造需报公司批准或备案，防止草率替代造成设备故障，或频繁更换增加成本。
6、修旧利废
坚持节约再利用原则，加强废旧物资回收管理，充分利用物资残值。
7、追溯分析
坚持月度用料检查及领用追溯分析，防止多领积压，造成物资流失和成本反映失真，对于高质低用、大材小用行为予以追究责任。
8、现场存料控制
加强现场存料控制，制定存货范围和标准，并经常性开展现场存量检查，防止出现二级库。
9、非生产性消耗控制
采取有效措施，对低值易耗品及与生产关联度不高的物资实行限额控制，减少非生产性消耗。
(四)、物资调配
1、原则
发挥集团现有资源优势，盘活长期积压、闲臵物资，满足其它子公司的生产和基建需要。
2、子公司间调配
（1）、各子公司应将各自物资库存情况定期上报供应部，以便供应部在调配时进行综合协调和平衡。
（2）、子公司间的物资调配子公司间能够协调解决的由子公司内部解决，需供应部协调解决的由供应部按照股份公司的有关规定办理，子公司负责调配物资的装卸和配送。
(五)、仓库管理
原则
仓库实行统一管理，不得设立二级库，三级库。
库房设臵
1、库房的设臵要满足物资的性质、形状和存放环境（温度、湿度）要求，并确保物资安全，专仓专储。
2、同一仓库不能储藏互有影响，相互抵触、灭火方法不同的物资。
3、零星危险物资仓库要做到同室分割，同柜分割。
4、库房的消防、防盗等安全设施要齐全。
5、仓库必须配备微机等现代化办公工具。
物资验收
物资验收就是根据合同或计划对到达本企业物资进行检验。物资验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线。
1、大宗原燃材料验收
（1）、大宗原燃材料到达本单位专用线（码头）后，收货单位装卸部门应做好卸货准备工作。
（2）、化验指标不符合同约定的品质指标，应立即停止卸车（船），或卸下后单独堆放，报请供应部处理，自行采购物资应立即通知供应商，要求派员前来处理。
（3）、大宗原燃材料数量验收原则上必须通过轨道衡，地中衡及皮带称计量，也可采取其它科学的法定认可的测量方式，决不允许毛估推算。
（4）、所有过磅记录，货物运单，化验单及相关验收原始资料，必须妥善保管。
（5）、供应部门及时填写大宗原燃材料验收登记簿，如发货单位，发站（港），车号（船号），到货时间，数量、质量状况等。
（6）、供应部门每旬一次将大宗原燃材料到货情况于次旬1日传报供应部。
2、辅助材料、备品备件验收
根据核对验收凭证和资料对采购物资的数量、质量等进行验收。
3、验收中发生问题的处理
（1）、验收中发现数量短缺,质量不符的问题应作为待处理物资,单独堆放,并要求采购人员到场,明确责任,采购人员应在一周内处理完毕。
（2）、对实物已到，必要的验收凭证未到的应卸货登记，妥善保管，待凭证到达后补办手续。
4、验收合格物资的账务处理步骤
（1）、办理暂估入库手续
（2）、收到供应商结算发票时，计划员首先检查发票内容与验收物资是否相符，然后办理正式入库手续。
基建材料的仓库管理
（1）、基建材料仓库要求摆放整齐安全，便于入库和发放，并做到各类物资材质不混，规格不串，标识明显。
（2）、定期进行物资盘存，核准帐物，做好盘存记录，正确使用法定计量单位。
（3）、盘点发现物资盈亏时，根据盘点情况拟写盘点报告书，分析原因，分清责任，并提出处理建议后报供应部按审批意见处理。
（4）、基建物资出库领用包括施工单位领料和自营项目领料都要办理价拨手续。
(六)、分析与考评
1、原则
坚持数据来源真实、核算指标统计口径统一、考评指标量化原则，对各项业务活动进行指标分析考评，有利于促进管理指标不断优化、经济技术指标的先进性及考评的合理性。
2、分析与考评的指标
（1）、分析库龄指标
（2）、物资周转速度
（3）、物资储备定额
（4）、物资消耗定额
（5）、用料计划的准确率
（6）、供应、生产与财务进耗存数据的一致性
（7）、非正常消耗额
（8）、主要物资采购价格预算
（9）、采购用款计划兑现率
（10）、积压报废物资代用调剂率
3、分析
采用数据比较分析法和结构分析法进行分析对比，寻找差距，挖掘潜力，不断提高物资供应管理水平。
4、考评
建立年度、季度和月度的指标考评办法，将主要技术经济指标纳入工资考评体系，实行月度考核。
物资供应采购管理规定管理制度
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领
物资供应管理制度
物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领
4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚
企业采购管理制度模板
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
物资供应部供方管理办法
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
物资供应管理制度
物资供应管理制度（草案） 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责： 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。 二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。 五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。 六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求计划； 二、月度物资需求计划； 三、应急物资需求计划； 四、临时急用物资需求计划； 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划：
食堂采购询价出入库管理制度
食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日
营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日
材料物资采购供应管理制度样本
全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待
伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
采购部询价制度
采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益
供应商管理制度
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
询价采购规定汇总
询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行： （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。
供应商管理制度
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
中小企业采购管理制度-新
XXXXX采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。