oracle ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)

Oracle application表结构

1．表结构，WHO字段来实现

通过菜单HELP 下的HISTORY 来找表

2. 通过LAST_QUERY来判断所使用的表

LAST_ QUERY 是系统变量保存所执行的最后一次的SQL语句 BLOCK 一定选SYSTEM 作为一个虚拟的BLOCK 用HELP 菜单下面的EXAMING子菜单

3.用TRACE的办法来实现找表

4.查看源代码来找表

基本表结构

学习目的：了解数据库的设计思想

1.库存模块 INV表结构，主要是物料的保存和搬运

组织：分为库存组织和经营单位

对于来说首先定义成一个经营单位，主要是进行业务核算的基本单位，是经营单位

每一个生产单位作为一个库存组织，库存组织不作为核算单位

组织表是HR_ORGANIZATION_UNITS存放所有的组织

ORG_ID表示的经营单位

ORGANIZATION_ID表示库存组织

通过制造物料参数表MTL_PARAMETERS 来查看库存组织ID

MTL_SYSTEM_ITEM物料信息

原材料仓库，半成品仓库，成品仓库

子库存属于库存组织的一个结构，子库存下面还可以有一个叫库位的结构

物料的位置由：库存组织+子库存+库位

子库存放置在MTL_SECONDARY_INVENTORIES表中

货位信息放置在MTL_ITEM_LOCATIONS 表中

在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGMENT1存放其库位名称

MTL_ONHAND_QUANTITIES表存放物料的现有量表其中LOCATION_ID表示库位信息

MTL_SYSTEM_ITEMS表存放所有库存组织，所有物料

MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS物料事务处发表（存放物料的进货销售）

TRANSACTION_ID INVENTORY_ID表示操作的物料ID

TRANSACTION_QUANTITY 表示货物的数量正数为搬进负数为搬出

PRIMARY_QUANTITY 表示主计量单位

TRANSACTION_COST表示物料的成本

ACTUAL_COST表示通过算法得到的物料成本

ITEM_MASTER物料主表

PRIMAR_UNIT_OF_MEASURE 表示主计量单位

MTL_CATAGROYS

2.PO 采购模块从供应商订购和接收货物

先请购-→采购单-→接收货物

请购单头表PO_REQUISITION_HEADERS_ALL ORG_ID为经营组织单位

行表PO_REQUISITION_LINES_ALL其中DESTINATION_ORGANIZATION_ID 库存组织ID 表后带ALL表示支持多组织的表，否则为单组织

有一些环境变量在运行环境下才有值，导致有一些表不能查找到数据

采购单PO_HEADERS_ALL VENDOR_ID供应商ID

表示我向那个供应商采购的信息

PO_VENDORS 为供应商基表

PO_LINES_ALL po_LINE_ID 主键

QUANTITY 表示数量

UNIT_PRICE为准确价格

ORG_ID表示经营单位的采购订单

采购接收

RCV_TRANSACTIONS 表接收的数据事务

关心TRANSACTION_TYPE 和DESTINATION_TYPE_CODE 字段

接收和退回都要考虑

接收后会影响库存

3.OM 销售模块怎么做销售定单，非常复杂

从OE 出来的

核心是销售订单

挑库---〉物料搬运单—〉发运

SO_HEADERS_ALL 表已经不用

客户信息存放在表RA_CUSTOMERS 其中RA_ADDRESS表示客户地址

RA_ADDRESSES_ALL

RA_SITE_USES_ALL表表示货品抵达如果是BILL_TO表示可以开票 SHIP_TO表示发货

销售订单表OE_ORDER_HEADERS_ALL

SOLD_TO_ORG_ID 对应的是客户表的 RA_CUSTOMERS 的字段CUSTOMER_ID SHIP_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的SHIP_TO

INVOICE_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的BILL_TO 销售订单行表 OE_ORDER_LINES_ALL

4.BOM 物料清单

BOM_BILL_OF_MATERIALS 表主建是BILL_SEQUENCE_ID

ORGANIZATION_ID 库存组织

BOM_INVENTORY_COMPONENTS

BOM_OPERATIONAL_ROUTING 工艺路线表

BOM_STANDARD_OPERATIONS

5.WIP （WORK IN PROCESS）在制品

依靠BOM模块

关心JOB状态，JOB的信息

WIP_ENTITIES 表里的PRIMARY_ITEM_ID为此JOB生产的东西 WIP_ENTITY_NAME JOB的名字

WIP_DISCREATE_JOBS 所有离散任务

DATE_RELEASED 释放日期

DATE_CLOSE关闭日期

SCHEDUAL_COMPLETION_DATE 完成日期

WIP_MOVE_TRANSACTIONS表示生产过程中的工序的移动怎么处理返工，怎么处理报废

在一个个工序中分为几个工布有排队、报废、

和

WIP发放装配件完工入库产品退回WIP WIP退回到库存

6.GL 总帐

凭证:凭证批、凭证头、平整行

GL_JE_BATCHES

凭证日期----DEFAULT_EFFECTIVE_DATE

会计期间----DEFAULT_PERIOD_NAME

原

SET_OF_BOOKS_ID 帐套ID镯

GL_JE_HEADERS

批号： JE_BATCH_ID

会计期间：PERIOD_NAME

凭证类型：JE_CATEGORY

凭证来源：JE_SOURCE

帐套：SET_OF_BOOKS_ID

CODINAE_COMBINATION_ID

GL_JE_LINES

GL_SET_OF_BOOKS

GL_CODE_COMBINATIONS 表保存会计科目

GL_BALANCES总账余额表

7.AR 应收

应收发票表示RA_CUSTOMER_TRX_ALL

CUSTOMER_TRX_ID发票编号

RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL

发票行一般有两种类型ITEM 和 TAX

收款情况表 AR_CASH_RECEIPTS_ALL(包含非收款信息)

核销关系表 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL

8.AP 应付

应付发票表 AP_INVOICES_ALL

实际付款表 AP_CHECKS_ALL

AP_INVOICE_PAYMENTS

9.FA 固定资产

资产信息表FA_ADDITIONS

CURRENT_UNITS资产的数量

资产类别FA_CATEGORIES

资产帐薄 FA_BOOK_CONTROLS

FA_BOOKS

折旧一般有直线法和产量法

FA_DISTRIBUTION_HISTORY 资产分配信息，给部门使用多少FA_DEPRN_DETAIL 折旧信息表

FA_TRANSCATION_HEADERS 折旧事务表

主要报表

库存收发存报表不

采购订单表

接收情况表

销售订单表

生产任务情况表嫂

返工率分析表

供应商对帐单

采购接受事务

RCV_TRANSACTIONS

PO_HEADERS_ALL

PO_LINES_ALL

MTL_SYSTEM_ITEMS

HR_ORGANIZATION_UNITS

MTL_SECONDARY_INVENTORIES

MTL_ITEM_LOCATIONS

日期：事物日期 RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_DATE

类型：即RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_TYPE

接收目的：即RCV_TRANSACTIONS中的DESTINATION_TYPE_CODE

物料名称：相关定单行指定的物料名称

单位：是RCV_TRANSACTIONS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE

库存组织：是RCV_TRANSACTIONS中的ORGANIZATION_ID，其对应HR_ORGANIZATION_UNITS里的NAME 子库存：RCV_TRANSACTIONS 中的SUBINVENTORY_CODE

库位：RCV_TRANSACTIONS中的LOCATOR_ID指定库位ID,在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1 数量：RCV_TRANSACTIONS中的primary_QUANTITY

定单号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_HEADER_ID指定的定单的号

定单行号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_LINE_ID指定的定单行号

物料库存现有量

MTL_ONHAND_QUANTITIES

MTL_SYSTEM_ITEMS

HR_ORGANIZATIONS

MTL_SECONDARY_INVENTORIES

MTL_ITEM_LOCATIONS

物料: 即物料名称 MTL_SYSTEM_ITEMS 中的SEGEMENT1

单位: 主计量单位 MTL_SYSTEM_ITEMS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE

库存组织:HR_ORGANIZATION_UNITS

子库存:子库存编码,MTL_SECONDARY_INVENTORIES中的SUBINVENTORY_CODE

库位:库位编码,MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1

总帐凭证

GL_JE_HEADERS

GL_JE_LINES

GL_CODE_COMBINATIONS_KFV

GL_SETS_OF_BOOKS

凭证名: 凭证名称,GL_JE_HEADERS中的NAME

日期: 凭证日期,GL_JE_HEADERS中的DEFAULT_EFFECTIVE_DATE

过帐状态:当GL_JE_HEADERS中的STATUS为P的时候表示”已过帐”,为U的时候表示”未过帐”

币种: GL_JE_HEADERS中的CURRENCY_CODE

科目: GL_CODE_COMBINATIONS_KFV中的CONCATENATED_SEGEMENTS

借方金额: GL_JE_LINES中的ENTERED_DR

贷方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_CR

说明:GL_JE_LINES中的DESCRIPTION

帐套:GL_SETS_OF_BOOKS中的NAME ,SET_OF_BOOKS_ID限定凭证

财务管理信息系统建设案例分

财务管理信息系统建设案例分

2．集团型FMIS的内涵与建设步骤 2.1集团型企业财务管理信息系统的内涵 建立集团型企业的财务管理信息系统与以往财务管理信息系统建设不同，集团型企业财务管理信息系统有着更多的内涵，主要表现在以下几个方面： （1）业务流程改进（BPI） 传统的FMIS建设也会涉及到的流程优化、业务重组甚至机构调整等问题，但这类问题往往局限于实施单位本身。在电力行业内，江苏省电力公司就采用这种方式进行了FMIS的建设，各个地市、县供电公司都按照自己的业务模式与业务流程进行FMIS的建设，这样做的优点是减少实施阻力，便于实施工作开展，缺点是忽视FMIS应该作为集团型企业进行资源优化的有效工具，难以实现企业资源在集团范围内的优化配置。 四川省电力公司FMIS建设强调建立集团型的FMIS系统，考虑到目前各个实施单位组织机构设置不尽一致，提出了基于“管理流程型”的流程设计方法。每一个流程由省公司按照“内控优先、兼顾效率”的原则，定义好每一个流程的流转步骤、相应职能及控制点。出台《四川省电力公司财务手册》，各个实施单位在此框架下制定本单位的财务手册并报省公司审批，凡是与省公司流程不一致的地方需要注明并由单位负责人签字，采用“整体统一、尊重个性；持续改善、稳步推进”的十六字方针，实现下属单位流程管理的统一。 （2）管理体系标准化 FMIS建设过程中，编码的标准化问题事关FMIS能否有效实现集中管理。四川省电力公司严格定义各项管理体系的编码规则，提出了会计、预算、业务等各项管理体系的指导性编码规则。随着项目的开展，以后逐步将单位编码、物料编码、设备编码等进行统一的标准化设计，为全省的数据集中做好准备。 （3）系统网络化应用 流程的统一与编码的标准化为系统的网络化应用提供了一个良好的数据基础与实践平台，软件提供商已充分了解客户需求，通过技术手段实现系统的跨地区的网络化应用。集团型企业的下属企业所发生的业务应能够实时反映到集团总部，集团总部也应该能够通过对下属单位资源消耗、价值增加等指标判断各个下属单位企业资源利用情况，实现集团资源在集团内的最优配置。 （4）注重解决企业之间的关系（待续） 集团型财务管理信息系统建设的思考与实践(下) （周发亮、戴元永）

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验 中石化财务管理信息系统（以下简称SinopecFmis），是基于大型关系型数据库（ORACLE/SYBASE）及网络环境（石化金桥网）的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统，是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。 原财务系统信息基础设施存在的问题 应用系统：多种应用系统并存，从整个上市公司角度来看，开发/维护成本相当高；大部分企业的应用系统仅能满足局部要求，但整体水平不高。 数据库：Dbase，Foxbase，Access，DB2，Sybase，Oracle等多种数据库并存。 网络架构：财务计算机未接入主干网络，许多分/子公司缺乏公司内部网络。 操作系统：股份公司（同一事业部）内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在，操作系统的版本不统一，单独升级/维护的成本很高。 硬件设施：许多单位的服务器已陈旧，仅能作客户端；大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。 一、原财务系统存在的问题 1．财务制度及标准不统一，信息数据不能共享，不能及时收集汇总各种数据，快速做出决策，无法满足境外上市需要。 2．与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。 为满足重组上市的需要，在原中国石化财务管理信息系统（SinopecFmis）的

基础上，中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进，以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作，现已实现了改进工作的目标，为各个直属企业配备服务器658台，其中，小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统，统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统，培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统，股份公司2000年1～11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。 目前，系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告，并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统，以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求，现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。 二、项目的背景 中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作，经过一年多的筹备，中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市，成为国际化的大企业。 新建立的股份公司，由中国石油化工集团公司控股，境内注册、海外上市，主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务。按国际著名管理咨询公司安盛公司的建议，股份公司总部机关设13个综合管理部门，设油田、炼油、化工、销售四大事业部。所属成员单位70个，包括全资子公司3个，控股子公司16个，分公司25个，销售分公司20个等。 其中，有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司；上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司；华北、华南、华东等省市销售公司以

关于对企业集团财务公司信息化建设情况进行调查的通知

财务公司行业信息系统建设调查问卷调查内容概述 本次调查内容分为八个部分： 第一部分、财务公司业务开展情况：了解目前财务公司已经开展的业务及业务开展情况； 第二部分、财务公司未来业务发展规划：了解未来2到3年财务公司将要开展哪些方面的新业务； 第三部分、财务公司信息化建设组织结构情况：从IT治理的角度出发，了解财务公司针对信息化建设项目的决策机制，信息化项目管理部门从业人员的资历水平情况，项目执行管理情况等； 第四部分、财务公司信息化发展规划：了解财务公司在信息建设发展规划方面所做的工作； 第五部分、财务公司信息应用情况：了解财务公司目前建设的各类应用系统的使用情况； 第六部分、财务公司客户电子化服务情况：了解财务公司相关业务的办理使用了哪些电子化的服务手段； 第七部分、财务公司信息化基础设施建设情况：了解财务公司在网络、主机、存储、灾备、软件平台等方面的应用情况等； 第八部分、财务公司信息化制度建设情况：在保障财务公司信息系统安全、稳定、高效运行方面，财务公司制定了哪些相关制度。

第一部分、财务公司业务开展情况 1.公司名称： 2.财务公司目前员工总数：人。 3.财务公司目前的部门设置情况： 4.财务公司目前服务的集团成员单位数量：个。 5.财务公司目前开展的业务种类： 注：请在匹配的单元格内填“ ”，其余留空即可。 6.财务公司目前已开展的外币相关业务工作有什么？ □外币存款□外币贷款□外币资金集中管理□外币结算□代理结售汇□其他工作：

7.除上述提到的业务外，还开展的业务有哪些？ 8.资金集中管理的业务模式?（多选） □传统管理模式（成员单位同时在财务公司和银行开设账户，并可自由选择账户结算业务，闲置资金由成员单位主动上存，财务公司不具有主动收款、归集资金的功能。） □高度集中模式（财务公司在银行开设清算账户，成员单位只在财务公司设结算账户，成员单位所有存款上存到财务公司，所有资金结算业务通过财务公司管理。成员单位内部通过财务公司内部转账、与集团外企业的结算通过财务公司在商业银行的清算账户完成。） □收支两条线模式（成员单位、财务公司在银行开设各自独立账户，通过三方协议由银行负责将成员单位账户的资金向财务公司账户进行归集。集团外企业支付由财务公司通过银行进行结算。） □一二级账户联动模式（集团在银行开立一级账户，成员单位的银行账户为二级账户，成员单位通过二级账户办理日常结算业务，银行日终处理将二级账户余额归集到集团一级账户。银行将一级账户的资金以集团的名义存放到财务公司，次日二级账户以其在一级账户的存款额为限，在银行以日间透支的形式对外办理支付，日终由集团从财务公司调拨资金对银行进行轧差清零，二级账户实现零余额。） □代理银行模式（以银行的结算网络平台与结算平台为基础建设财务公司的资金结算管理系统。财务公司管理成员单位的资金，财务公司代表成员单位通过银行与外部单位办理结算业务，成员单位的现金与支票业务由当地银行柜面办理。） 9.财务公司目前开展了哪些存款业务？（多选） □活期存款□协定存款□定期存款 □通知存款□保证金存款 □其他品种：

XX集团公司财务信息系统实施案例

财务管理是企业管理中最重要的部分之一，企业财务管理信息化也成为了必然趋势。由于XX集团总公司成立于二级公司之后，并且集团总公司并不直接掌握核心业务。集团总公司对下级公司的掌控力度不够。为提高各级公司的经营管理效率，防范风险，增强集团总公司对下级公司的掌控，集团总公司决定在集团范围内进行网络财务管理信息系统的项目建设。 1、XX集团财务管理信息系统要达到的目标是： （1）财务集中管理 集团内各公司分别使用统一的会计核算系统。会计核算系统通过财务总账实现各公司的基本财务核算。财务总账系统以处理凭证为核心，业务系统生成的凭证与总账系统无缝联接，直接在总账系统中进行查询。 各法人单位内部通过财务核算系统的统一实现财务集中管理。各公司可根据各自具体情况，对下属公司进行财务集中管理。 集团总公司对下级公司集中管理体现在定期集中财务数据，以便于监督。 （2）规范财务核算制度和科目编码 各子公司处于各地，集团总公司通过制度、下发帐套等形式规范集团财务核算方法和流程等。 （3）有效考核、评价分子公司 各子公司账务数据集中到集团总公司（或二级公司）后，集团总公司（或二级公司）可以根据管理需要构建针对分子公司的财务

业绩评价体系，及时从财务帐套数据中获取数据，形成有效业绩评价信息，并可通过系统随时查询各子公司财务情况。 （4）资金集中管理 部分二级公司可选用资金集中方式，建立资金结算中心，为集团进一步整合积累经验。 （5）全面预算管理 在统一科目基础上，实现全面预算管理功能，做到事前、事中控制，事后可以进行有效分析。 （6）财务分析 通过多角度、全方位的剖析企业的经营状况，同时结合中外企业管理思想，来科学精准的评价企业的经营绩效。 （7）报表管理 报表管理主要指包括合并报表系统，也包括自定义报表上报等。 集团总公司要求下级公司的报表填报最大限度的减少手工劳动，实现取数、传输、合并的自动化进行。对于各明细表及资产负债表、损益表、现金流量表的多数内容，可以从各公司财务系统中直接取数；对于主要指标表等，可直接手工在网上填报。 各子公司在进行财务分析时，需要各种报表，财务系统应能按照预定义方式自动从系统中生成有关报表。 2.实施方案 XX集团网络财务管理信息系统经过招标选择了用友软件股份

集团财务部工作职能及管理体系

集团财务部工作职能及管理体系 一、公司经营模式与组织架构特点 润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。 在组织架构上集团在母公司（投资公司-广东润公文化发展股份有限公司）控股的基础上，在全国各大区域设置一级销售分/子公司，一级分/子公司根据业务拓展在其区域内设置销售二、三级公司的一个多层级，跨区域，多核算单位的集动漫产业上下游为一体的动漫产业集团。 二、集团财务总部管理职能 1．为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等）、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用； 2．在集团公司总裁办的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作，并对组织与实施的效果负责； 3．在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核； 4．保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控； 5．规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资本来源渠道和投资方式； 6．协调集团内外部各利益相关者间的财务关系； 7．检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核； 8．强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系； 三、集团财务总部管理模式 1. 建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操 作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式； 2. 加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公司银行账户

集团财务管理系统简介

集团财务管理系统 简介

南北产品简介 (公司产品包括:南北XX ERP管理系统、南北XX外贸业务、南北XX集团财务(包括通用版、外贸版、工业版、商业版、建筑行业版、出版行业版、行政事业版等多个行业版本),以及XXOA、XXHR、XXCRM、XXEB等。)第一章南北XX集团财务管理系统- [ 外贸专版 ] -一、外贸财务管理所面临的难题 -> 对往来帐的管理缺乏有效及时的分析和控制手段 ; -> 无法及时、动态的掌握销售情况,进行销售分析; -> 出口退税工作量繁重; -> 难于及时、准确地进行项目盈亏核算、合同盈亏考核、分部门业务员的绩效考核; -> 未形成财务信息管理的标准,各单位财务数据难于汇总,集团内部各部门形成信息孤岛; -> 集团管理缺乏详细、准确的数据,不能很好的进行数据分析和预测、决策; -> 集团领导难于及时、动态的掌握集团所属单位的财务状况、资金状况的难题; -> 外贸05表的数据收集、间接费用分摊等繁重工作;

二、南北XX集团财务管理软件外贸专版简介 南北XX集团财务管理软件外贸专版是专门针对外贸财务的管理难题而研 发的管理软件,适合于各种规模和类型的外贸企业应用。系统引入了国际 上先进的管理思想,本着动态集成全面受控的原则,对外贸企业的会计核 算、财务管理与监控、外贸专属报表编制、与外贸业务全面整合提供了 全面解决方案,并提供强大的决策支持系统。系统灵活的多级自定义设置,完全适应外贸财务管理的变化要求及主管部门管理要求,成为外贸行业信 息化解决方案的核心部件。 三、软件的管理特点: -> 独创的往来帐自动核销方法,解决企业庞大往来帐的快速、自动核对; 先进的预查功能,满足企业随时、动态地查询往来帐状况; 及时进行帐龄分析,快速发出催款通知; 根据往来帐的预计收款日期进行内部预警控制; -> 先进的预查功能,满足企业随时、动态地掌握销售状况,进行销售分析; 按部门、项目、合同、商品、发票多角度进行销售分析,加强内部控制、 及时调整商品结构及经营战略; -> 及时准确反映每张外销发票的全部出口退税进度信息,避免出现少退 多退税问题; -> 强大的多币种、多利率及补息计算功能,准确计算资金占用计息情况; 强大的自定义公式功能,灵活解决间接费用的分摊处理;

集团公司财务管控模式

集团公司财务管控 集团公司作为包括多种组织形式和多层次委托代理关系企业构成的公司，其股权关系和管控模式复杂的特点，使得财务管理上与单一企业有着显著的差别，呈现出财务管理多元化、立体化、分层化、复杂化的特性，其管理的关注点侧重于确保集团财务信息的真实可靠，为集团经营决策提供依据，从而保障集团战略决策的顺利实施。 集团的财务管控包括预算管理、资产管理、投资管理、资金管理、报表管理等内容，也涉及下属企业业绩管理、财务负责人的管理、权限管理、审计管理等方面，可以说集团财务管控的到位与否，对实现集团战略有着极为重要的意义。随着我国集团公司做大做强、快速扩张的发展，集团面临的财务管控问题正日益突出，突出表现在以下方面：集团经营决策者不能及时、准确的得到下属企业的财务管理信息 集团的财务系统与业务系统无法协同，缺乏面向业务流程的财务 信息收集、分析和控制手段 集团下属企业财务信息化建设程度不同，各公司提供的财务信息 缺乏统一的标准，使得集团对财务信息的再利用程度较低 集团预算缺乏有效贯彻的手段 集团资金管理分散，资金利润率低、风险大、成本高 ……

上述集团财务管控问题的存在，影响着集团在稳健中高速的发展，使得集团经营决策的风险加大。随着集团下属企业数量的不断壮大，各下属企业特性的差异及所处地域性的多样化更加加大了集团财务管控的难度，集团公司迫切需要在财务管理上实现高效率的集中化管理，如资金的集中管理、建立集团统一的账套核算体系、集团统一的财务报表等，有效降低集团与下属企业间信息不对称的程度，提高集团总部对下属企业经营透明度的了解和财务活动实时监控的能力，以实现集团财务、业务流程管理的一体化。 不同集团管控模式下的集团公司，其财务管控的需求重点和关键控制点不同，对财务管控型的集团公司而言，其财务管控关注于通过集团的财务报表对下属机构的经营绩效和风险进行监控；对战略管控型的集团公司，其财务管控在关注财务报表和经营绩效分析的基础上，还要依据全面预算和集团经营绩效管理对下属机构的战略执行情况进行监督；而对操作管控型的集团公司来讲，除了上述方面之外，需要对集团财务核算进行统一规范化的管理，对成本、价格、费用方面也需要实施管理。 为了满足上述集团财务管理的要求，需要集团公司在构建科学有效的财务治理结构的基础上，建立集团对下属公司的财务控制体系和财务监管体制，其中，非常关键的一环是通过建立集团财务信息一体化系统来实现集团财务的高效管控。 针对集团公司财务管控的需求，以致力于我国制造业信息化为己任的北京机械工业自动化研究所，积30年在制造业信息化管理咨询、ERP软件开发、实施服务的经验，独立自主研发的RS10集团管理信息化系

集团公司财务信息化系统业务需求书

中国XX集团公司财务信息化系统 业务需求书

目录 1．业务现状 (1) 1．1 组织结构 (1) 1．2 应用系统现状 (1) 2．系统需求 (2) 2．1 系统架构 (2) 2．2 系统集成 (2) 2．3 开发工具 (2) 2．4 报表工具 (2) 2．5 系统安全 (3) 2．6 数据迁移 (3) 2．7 历史数据 (3) 2．8 工作流 (3) 2．9 自我服务 (3) 3．功能需求 (3) 3．1 总帐 (4) 3．1．1组织结构定义 (4) 3．1．2 科目定义 (4) 3．1．3 帐套 (5) 3．1．4 会计期间 (5) 3．1．5 多币种处理 (5) 3．1．6 单据编号 (6) 3．1．7 凭证录入 (6) 3．1．8 凭证处理 (6) 3．1．9 内部往来 (6) 3．1．10 分摊处理 (6) 3．1．11 关帐处理 (7) 3．1．12 计提处理 (7)

3．1．14 报表查询 (7) 3．2 应收帐款 (8) 3．2．1 客户信息 (8) 3．2．2 应收发票 (8) 3．2．3 客户付款 (8) 3．2．4 核销应收 (8) 3．2．5 帐龄分析 (8) 3．2．6 客户分析 (9) 3．2．7 单位分析 (9) 3．3 应付帐款 (9) 3．3．1 供货商 (9) 3．3．2 应付凭据 (9) 3．3．3 付款处理 (9) 3．3．4 帐龄分析 (10) 3．3．5 供货商分析 (10) 3．3．6 记录查询 (10) 3．4 固定资产 (10) 3．4．1 资产信息 (10) 3．4．2 资产帐簿 (11) 3．4．3 资产折旧 (11) 3．4．4 资产报废 (11) 3．4．5 资产重估 (11) 3．4．6 其它业务 (11) 3．4．7 查询报告 (11) 3．5 资金管理 (12) 3．5．1 银行业务 (12) 3．5．2 现金管理 (12) 3．5．3 报告信息 (12) 3．6 预算管理 (13)

中远集团财务信息系统(SAP)操作手册

SAP记账期间管理 1.1程序修改原因 因为SAP标准记账期间管理的程序(事务代码OB52或S_ALR_87003642)，同一时间仅允许一位用户维护，而且无法对用户进行权限控制，任何用户都可以修改任何公司的记账期间。 1.2程序逻辑 更改后的程序选择条件为公司代码，根据公司代码设置权限。程序根据公司代码判定该公司对应的记帐期间变式，显示在屏幕上，用户下载该变式内容，修改后用同一程序上载更新记账期间。 如一个记帐期间变式对应多个公司代码，如香港航运及所属单船公司代码对应记帐期间变式都是9004，选择任何香港航运及单船公司代码，都将修改变式9004，因此只需维护一次即可。 1.3SAP操作步骤 ●操作步骤的描述 该程序控制记账期间的开关。 ●事务代码： 事务代码：Y2004FI4701 –允许的记帐期 拥有该事务权限的用户可以将该事务加入自己的收藏夹

操作步骤 通过路径或者事务代码进入到下面的屏幕： 在公司代码框中输入公司代码或者下拉选择，按执行按钮或按F8键 屏幕显示该公司代码在系统中打开的记账期间，标准记账期间为打开了2005年期间10～12，特殊记账期间为打开了2002年期间13～15。

按将记帐期间信息下载到自己的电脑中保存为文本文件：

使用EXCEL打开下载的文件

集团变式类 型 科目到 科 目 从 年（从） 期 间 年（到） 期 间 年（从） 期 间 年（到） 期 间 888 0 KY09 + 2005 10 2005 12 2002 13 2002 15 888 0 KY09 A ZZZZZZZZZZ 2005 10 2005 12 2002 13 2002 15 888 0 KY09 D ZZZZZZZZZZ 2005 10 2005 12 2002 13 2002 15 888 0 KY09 K ZZZZZZZZZZ 2005 10 2005 12 2002 13 2002 15 888 0 KY09 S ZZZZZZZZZZ 2005 10 2005 12 2002 13 2002 15 红色部分是正常记账期间，灰色部分是特殊记帐期间（13－16） 在EXCEL里面修改期间值，注意保持原来的文件格式（否则将导致无法上传文件），保存为文本文件。 下例为打开2005年11-12月的正常记帐期间： 按保存按钮的时候显示以下提示 按，然后关闭改文件，出现以下提示框：

XX集团公司财务信息系统实施案例

. 财务管理是企业管理中最重要的部分之一，企业财务管理信息化也成为了必然趋势。由于XX集团总公司成立于二级公司之后，并且集团总公司并不直接掌握核心业务。集团总公司对下级公司的掌控力度不够。为提高各级公司的经营管理效率，防范风险，增强集团总公司对下级公司的掌控，集团总公司决定在集团范围内进行网络财务管理信息系统的项目建设。 1、XX集团财务管理信息系统要达到的目标是： （1）财务集中管理 集团内各公司分别使用统一的会计核算系统。会计核算系统通过财务总账实现各公司的基本财务核算。财务总账系统以处理凭证为核心，业务系统生成的凭证与总账系统无缝联接，直接在总账系统中进行查询。 各法人单位内部通过财务核算系统的统一实现财务集中管理。各公司可根据各自具体情况，对下属公司进行财务集中管理。 集团总公司对下级公司集中管理体现在定期集中财务数据，以便于监督。 （2）规范财务核算制度和科目编码 各子公司处于各地，集团总公司通过制度、下发帐套等形式规范集团财务核算方法和流程等。 （3）有效考核、评价分子公司

各子公司账务数据集中到集团总公司（或二级公司）后，集团总公司（或二级公司）可以根据管理需要构建针对分子公司的财务. 范文． . 业绩评价体系，及时从财务帐套数据中获取数据，形成有效业绩评价信息，并可通过系统随时查询各子公司财务情况。 （4）资金集中管理 部分二级公司可选用资金集中方式，建立资金结算中心，为集团进一步整合积累经验。 （5）全面预算管理 在统一科目基础上，实现全面预算管理功能，做到事前、事中控制，事后可以进行有效分析。 （6）财务分析 通过多角度、全方位的剖析企业的经营状况，同时结合中外企业管理思想，来科学精准的评价企业的经营绩效。 （7）报表管理 报表管理主要指包括合并报表系统，也包括自定义报表上报等。 集团总公司要求下级公司的报表填报最大限度的减少手工劳动，实现取数、传输、合并的自动化进行。对于各明细表及资产负债表、损益表、现金流量表的多数内容，可以从各公司财务系统中直接取数；对于主要指标表等，可直接手工在网上填报。 各子公司在进行财务分析时，需要各种报表，财务系统应能按照

集团型企业财务管理信息化系统建设案例分析(doc 6页)

集团型企业财务管理信息化系统建设案例分析(doc 6页)

海量免费资料尽在此 集团型财务管理信息系统建设的思考与实践(上) （周发亮、戴元永） 摘要：本文对如何建立四川省电力公司集团型财务管理信息系统进行了一些思考，首先从FMIS 系统建设理论、背景入手，归集了集团型企业对于建立FMIS的总体需求，系统阐述了建立集团型企业的财务管理信息系统的内涵，介绍了四川省电力公司FMIS建设的实施步骤，提出了一些在建设FMIS系统过程中可能产生的共性的问题及其解决方案。 关键词：集团型、FMIS、实施策略 1．四川省电力公司集团型FMIS建设背景 1.1公司宏观管理体制及背景 四川省电力公司现有17个电业局（公司），承担着四川全省的电网建设和供电任务，年售电量达到500多亿千瓦时，预计2004年售电量将达到550亿千瓦时。企业发展态势良好，现已拥有岷江水电等两家上市公司和眉山铝厂等两家直接投资企业。全公司的员工现在是33000人左右，有6000多人在从事多种产业，主业有两万多人。全川有21个地市州，在18个地市州建有分支机构。企业的战略目标是以资本为纽带，以资产重组为突破口，以电网经营为核心，多种产业同步发展，大力开拓国际市场，确保2005年前把公司建成中国一流的现代企业集团，力争2015年前把公司建设成国际一流的跨国企业集团。 为了适应新的“经营型、控股型、集团型、现代化”的战略目标，财务工作必须借助先进的管理理念、先进的管理工具，以财务管理信息化带动公司管理现代化，为公司经营决策提供依据。建立基于集团型的先进、实用、安全、可靠的财务管理信息系统成为四川省电力公司的必然要

集团财务信息化调研提纲

集团财务信息化需求调研 标准提纲 撰写人:东软金算盘实施部 撰写日期: 2003-11-18 最后更改日期: 2003-11-18 文控编号: 版本: 1.0 审批人: _____________________

文档控制修改记录 审阅人 存档

集团财务信息化标准调研提纲 一．集团总体情况调研 1．企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。 2．企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1-002）。 3．企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（表1-003）。 4．在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？ 二．集团财务情况调研 1．集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表2-001）。 2．财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工作流程和岗位职责（表2-002）。 3．原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表2-003）。 4．集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表2-004）。 5．预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表2-005）。 6．各岗位财务人员计算机水平调研：（表2-006） 7．业务调研： (1)集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。 (2)集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。 （表2-007） (3)集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什 么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方 面的要求是什么？（表2-007） (4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表2-008） (5)普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核 算等的要求。

关于对公司及下属企业推行集团化财务信息管理系统的请示

关于对公司及下属企业推行集团化财务信息管理系统的请示 公司领导： 为了提高集团本部及对下属企业的管理、监控能力，提高财务工作效率，实现财务管理高效化和统一规范化，并能为领导决策时提供及时有力的依据。在2010年度的经理人述职会上，钟总也提出了要加强公司财务的信息化建设，因此建议对石化投资公司及下属企业推行集团化财务信息管理系统。 一、公司推行集团化财务信息管理系统必要性 财务管理是企业管理的核心，企业管理需要引进先进的管理思想和管理工具，单靠文件，集团管控是不能有效“落地”的，下面从算层、控制层、决策支持层这三个层面简述建立信息化财务管理系统的必要性。 1)财务核算层面难以满足财务管理的需要。随着公司规模的不断扩大，下属企业越来越多，为了有效地完成财务工作，需要对下属企业各类账务进行核算、处理和汇总。在此过程中有以下不足。 A.各个下属企业的财务系统是彼此独立的信息孤岛，缺乏会计数据传输的实时性、一致性、系统性。 B.核算、处理和汇总下属企业财务数据时是人工作业，导致工作效率低且容易出错。 C.集团总部核算依赖于下属企业的各类报表，但是这些报表都是经过处理的，难以反映企业经济业务的本来面目。 D.对下属企业的财务监管依赖于下属企业的报表，导致集团管理层掌握的财务数据大部分是滞后信息。信息失去了及时性，也就是失去其应有的价值。 总之，我们的企业需要在发展的初期，也就是在现阶段就实现统一并规范集团财务管理制度以及基础管理信息（包括会计核算制度、会计内控制度、集团财务组织及岗位设置），使集团内的各个企业以及企业的各个部门都在统一的财务2)财务信息的滞后性使得财务管理的实时财务控制困难。主要是预算控

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

导读：管理信息系统地主要使用对象是业务人员，如财务管理信息系统地主要使用者是财务人员，销售管理信息系统地使用者是销售业务人员.如何让信息系统地数据为领导决策服务，这是一个非常重要地讲题.... 中石化财务管理信息系统（以下简称SinopecFmis），是基于大型关系型数据库（ORACLE/SYBASE）及网络环境（石化金桥网）地、面向石油化工企业地大型财务管理信息系统，是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发地系统.主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点地各种成本核算模块、内部银行、与各个系统地接口等部分构成. 原财务系统信息基础设施存在地问题应用系统：多种应用系统并存，从整个上市公司角度来看，开发/维护成本相当高；大部分企业地应用系统仅能满足局部要求，但整体水平不高. 数据库：Dbase，Foxbase，Access，DB2，Sybase，Oracle等多种数据库并存. 网络架构：财务计算机未接入主干网络，许多分/子公司缺乏公司内部网络. 操作系统：股份公司（同一事业部）内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在，操作系统地版本不统一，单独升级/维护地成本很高. 硬件设施：许多单位地服务器已陈旧，仅能作客户端；大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息地服务器. 原财务系统存在地问题1．财务制度及标准不统一，信息数据不能共享，不能及时收集汇总各种数据，快速做出决策，无法满足境外上市需要. 2．与旧地管理体制相适应地会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新地股份公司内外部管理以及准确而迅速地规划及决策地要求. 为满足重组上市地需要，在原中国石化财务管理信息系统（SinopecFmis）地基础上，中石化集团于2000年组织了工程组对SinopecFmis进行改进，以适用于新组建地中国石油化工股份有限公司财务管理地需求.经过中国石化财务管理信息系统工程组与广大财务人员8个多月地艰苦工作，现已实现了改进工作地目标，为各个直属企业配备服务器658台，其中，小型机服务器26台.建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部地财务网络信点系统，统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统，培训并采用了统一地中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统，股份公司2000年1～11月份地全部交易记录已经纳入新系统管理. 目前，系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求地财务报告，并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统，以满足总部管理层对所属单位进行财务状况地监控、分析、收集数据地需求，现在基本达到了各个企业地财务数据“尽收网底”地目标. 工程地背景中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作，经过一年多地筹备，中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市，成为国际化地大企业. 新建立地股份公司，由中国石油化工集团公司控股，境内注册、海外上市，主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务.按国际著名管理咨询公司安盛公司地建议，股份公司总部机关设13个综合管理部门，设油田、炼油、化工、销售四大事业部.所属成员单位70个，包括全资子公司3个，控股子公司16个，分公司25个，销售分公司20个等. 其中，有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司；上海石化、燕山石

【精编推荐】集团财务信息系统的解决方案

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目录 一、项目背景5 二、对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解5 一）、公司财务管理组织结构5 二）、电算化系统现状5 三）财务管理信息系统基本需求5 1.集团总体需求目标6 2.ABC酒类集团集团内部核算单位财务基本核算需求7 3.集团管理基本要求9 4.工业核算需求10 三、ABC酒类集团财务管理信息系统规划原则10 一）、先进性10 二）、可靠性原则10 三）、实效性原则11 四）、可扩展性原则11 四、ABC酒类集团财务管理系统解决方案11 一)金蝶财务管理系统基本架构11 二)ABC酒类集团财务基本核算解决方案12 1.总账系统12 2.工资管理15 3.报表系统16 4.财务分析17 5.固定资产管理18

6.现金管理系统19 7.应收账款管理21 8.应付账款管理23 9.现金流量表编制25 三)、集团财务管理解决方案27 1.合并报表解决方案27 2.集团全面财务预算29 3．系统内部往来对账33 四）、工业解决方案35 1．工业物料核算解决方案35 2．成本核算及成本分析37 五）、网络规划与系统集成40 1．网络规划方案40 2．远程数据处理方案42 3．数据中心数据分析44 五、服务与实施45 一）、项目实施与运行服务45 二）、项目实施计划及进度48 附件：49 1、金蝶公司介绍49 2、对ABC酒类集团报表编制的理解49 1）、集团内部报表的编制理解49

2）、集团合并报表的编制理解49 3、金蝶K/3财务管理系统综合介绍49

一、项目背景 ABC酒类集团是ABC市较早开展电算化的企业集团，所选用DOS版财务软件在财务工作中起到了很大的促进作用。 随着会计制度、会计准则及报告制度的改革，特别是信息技术的发展，DOS平台已经全面被WINDOWS平台取代，对现有财务系统提出了更高的要求。 公司是在香港及国内上两地上市的公司，伴随公司规模的迅速扩大，财务工作无论在数量上还是在质量上要求越来越高，给现有工作带来巨大挑战，采用先进的财务信息管理系统改变目前财务管理状况，提高财务管理水平迫在眉睫。 二、对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解 一）、公司财务管理组织结构 二） 1、DOS版本， 2、 蝶、用友等等。大多单位没有开展电算化工作。 三）财务管理信息系统基本需求 在分析集团的总体需求目标后，我们将针对一般核算单位财务核算的基本需求、工业核算单位的特殊需求、集团化管理的特殊需求三部分提出我们对财务管理系统的需求认识。

集团财务信息化管理制度

北大荒农垦集团总公司 财务信息化管理制度 第一章总则 第一条为加强总公司（以下简称“*** ”）财务信息化建设工作，提高财务信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和 准确性，保证财务信息化系统工作的统一、规范和有序开展，使财务信息化系统更好的服务于 *** 的管理和战略发展需求，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 18 号－信息系统》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔 2009 〕 6 号）及《企业会计信息化工作规范》（财会 [2013]20 号）等相关法律法规及规章制度的要求，制订本制度。 第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。 第三条财务管理信息化是一项系统化工程， *** 财务部是实施财务信息化的主要领导部门并负责信息化的日常管理工作。 第四条 *** 所属各公司财务部门各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化建设工作中存在的问题，积极提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。 第二章财务管理信息化岗位管理 第五条信息化岗位设致。根据会计核算与管理需要，财务信息

化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由各公司财务部指定人员兼任，也可由公司专业技术人员兼任，软件操作人员指财务部各岗位的工作人员，档案管理员由财务部相关人员担任。 第六条信息化系统管理人员职责。 1、负责财务信息化系统的运行维护与管理； 2、进行财务信息化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项； 3、负责财务信息化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除； 4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备； 5、在信息化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。 6、负责定期对财务信息化数据资料的备份。 第七条软件操作员管理规定 1 、掌握 WINDOWS 操作系统一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 办公软件并能够熟练运用； 2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金碟、用友、久其等财务软件； 3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作； 4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不定期修改自己管理的计算机口令； 5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出