金蝶供应链初始化流程介绍_非常贴近财务人员

第一部分金蝶供应链初始化流程介绍

教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系

教学要求：了解各模块间的联系

教学重点、难点：供应链与其他系统的联系

教学内容：整体操作流程

整体操作流程

第二部分供应链系统初始化处理

教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置

教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作

②了解系统参数的设置

③熟悉各基础资料的设置

④初始数据录入

教学重点、难点：①初始化操作流程

②了解核算参数设置的含义

③基础资料的设置

教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程

序言

1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？）

◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接

2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明）

一、初始化准备工作

1、新建帐套

2、在总帐系统进行引入会计科目工作

二、初始化流程

注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）

1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)

◆核算方式

①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核

算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生

的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物

料数量统计时，才选择此选项）

②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金

额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使

用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。）

③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用

门店管理，在分销章节教材中有详细说明

注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改

2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）

3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）

步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息

→价格资料→折扣资料→备注资料

黑体字部分为初始化必须设置的内容

其中以下几项内容在设置时要特别注意：

◆计量单位

注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。

此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，

则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量

单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。

操作要点：

1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量

单位组。

◆仓库

仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。

普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。

待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。

◆物料

设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。增加明细的物料资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系，与

设定科目明细的方法相同。

4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”

操作要点:

⑴录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否

则无法录入数据。

⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始

数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。

5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”

6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”

◎名词解释：

“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。

“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。

◆功能背景说明：

企业在系统启动日期之前，可能有一些业务还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。因此，造成初始化期间需要输入这两种类型单据，以便日后进行业务处理。

注意：

①以上提到的两种单据是不能调整期初余额，系统将严格控制其不能计算到本期

报表以及即时库存中；

②在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。

7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”

★注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。

初始化部分还提到系统的一些辅助功能的使用，例如从网页登录、单据自定义等，具体可

以查看教材

第三部分采购系统

教学目的：通过学习掌握采购各业务流程及操作

教学要求：①掌握采购各种业务流程

②了解采购系统与其他系统的联系

③了解采购与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①采购系统各业务处理流程

②暂估业务的处理

③了解系统参数的设置

④虚仓业务的处理流程

教学内容：采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程

一、采购系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（提问：请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系）

二、采购业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单

→红字外购入库单→红字采购发票

★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）

三、采购业务流程归纳为下列几种：

1.货先到单后到

2.单先到货后到

3.单货同到

4.暂估入库

5.退货业务

6.待验仓业务

以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作

四、采购业务案例（每一业务类型讲完流程，可举实例切换到软件演示操作）

1、货到单未到

处理流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票

（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。）

要点：

★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口，仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成，它是物料入库的依据。

★外购入库单和采购系统有两个接口，一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成

外购入库单，另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。外购入库单

是与存货核算系统中的外购入库核算接口。

★采购发票是采购系统的关键操作，它涉及及付款和确定采购成本，所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。

★从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票，不能在应付帐款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做。

★采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。

操作要点：1、单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据进行，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。

2、发票保存后会自动传递到应付系统。

3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。

拆单时，原单称为母单，由原单拆分出来的单据称为子单（例如：原单

代码为SP001，拆分出来的子单代码则为SP001A、SP001B···），从母单

拆分出来的子单是不能再进一步拆分，而母单则要继续拆分。

4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据

合并工作。

5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据（在序时簿中的“编辑”

菜单“合并”选项）。

2、暂估入库

处理流程：

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月做）（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。）

操作：

在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。

（注意说明两种方法的区别）

采用“单到冲回”方式时操作步骤：

⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月发票到后在采购系统补发票并审核。

⑶在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证（红字冲回凭证）。

⑷系统将自动生成“补差额外购入库单”。

⑸在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。

采用“月初冲回”方式时操作步骤：

⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。

⑶如下月仍未收到发票，月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。

⑷发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。

⑸同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。

3、单货同到和单先到货后到

处理流程：采购申请单→采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）（不可省略）→外购入库单

★采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。

4、退货业务

业务流程：采购退货通知单（可省略）→红字外购入库单→红字采购发票

5、待验仓业务

通过待检仓可以实现：1、受托代销商品处理；

2、所赠物品非所购物品的入库处理；（也可以参照库存业务中的

赠品流程）

3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理；

4、代管物资业务处理。

收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。录入待检仓时，从待检仓出入库。

待验仓出入库业务流程：收料通知单（入库）→退料通知单（退料、出库）

案例:受托代销商品业务

处理方法:

①收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是代管仓，如没有建立代

管仓则要先增加代管仓库。

②销售受托商品时，要从代管仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选

择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

③当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从代管仓发回受托方。

④在采购业务报表中，查看代管代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品情况。

⑤在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表，可以查询分期收款发出商品的发

出情况，同时结合销售出库序时薄（根据不同的条件），可以得到已付款的商品情况。操作要点：

代管仓只进行数量核算，不进行金额核算。

6、委外加工业务

主要是处理委托其他单位进行原料加工后再入库的行为，需要注意委外加工入库单的暂估。委外加工入库单与委外加工出库单的核销是为了确认委外加工发出的成本。委外加工入库单与委外加工采购发票的核销是为了确认委外加工业务的加工费。

第六部分质检系统

教学目的：通过学习掌握质检业务的处理

教学要求：①掌握质检业务的处理流程及操作

②掌握质检系统与其他系统的接口

教学重点、难点：质检业务的处理

教学内容：①质检业务的基础设置

②供应商评估

③质检业务处理

④样品管理

一、质检管理与其他系统的联系

（提问：请以自己的语言简单描述质检管理与其他系统的联系）

二、质检业务基本流程图

三、质检业务种类

主要是以采购质检为例

四、样品管理

第七部分销售系统

教学目的：通过学习掌握销售各业务流程及操作

教学要求：①掌握销售各种业务流程

②了解销售系统与其他系统的联系

③了解销售与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①销售系统各业务处理流程

②了解系统参数的设置

教学内容：销售系统与其他系统的联系、销售业务基本流程

一、销售系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（上台回答问题：尝试以图形画出销售系统与其他系统的联系）

二、销售业务基本流程图

销售报价单→销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票→销售退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票

三、销售业务流程归纳为下列几种：

1.普通销售

2.先开票后发货

3.销售分期发货

4.销售退货

5.分期收款业务

6.直运销售

7.模拟报价流程

以下我们就按照七种情况，用案例数据走每个流程的完全部操作。

四、销售业务案例

（第一种业务举实例说明，其它业务只讲流程，列举实例让客户上台操作）

1、普通销售

处理流程：销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发票

要点：

①销售订单、发货通知单是销售系统与仓存系统连接的关键接口，它是产品出库的依据。

②销售发票是销售系统的关键操作涉及收款和确定销售成本，所以是销售系统与K/3

系统中应收帐款子系统和存货核算子系统的接口。

③从供应链系统传递到应收帐款子系统中的发票，不能在应收帐款系统中生成凭证，只

能在存货核算系统中做。

★销售发货通知单可以不做

1、先开票后发货

处理流程：销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略）→销售出库单

2、销售退货（一般先退货，后开发票）

处理流程：销售退货通知单（可省略）→红字销售出库单→红字销售发票

注意：发生销售业务时，如销售方式为现销，此业务的销售发票不会传递到应收系统中；如销售方式为赊销、分期收款等方式，则发销售发票会自动传递到应收系统中。

3、分期收款业务

①先做分期收款发出商品的销售出库单，销售方式选择分期收款

②在核算模块，根据此销售出库单生成凭证（事物类型选择，销售出库——分期收款），

此是借方为，分期收款发出商品。

③当收到款时，做销售发票，发票类型选择分期收款，在审核发票时（分期收款发票，

只能跟分期收款销售出库单），可能发票数量和出库但数量不等，可先把分期收款销售出库单拆分。或者在钩稽时直接修改钩稽数量。

④在核算模块生成收入凭证，同时凭证会结转分期收款发出商品，转成库存商品。

业务流程：销售出库单→（下月收款时做）销售发票

操作要点：

下月进行发票审核时，必须先在销售出库单序时薄中，利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作，然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。

4、模拟报价中注意要设置BOM

名词解释：BOM指物料清单，指配置成一个产成品所需要的各种原料的明细及相应的成份比。

第八部分分销管理与门店管理

教学目的：通过学习掌握分销管理和门店管理的处理

教学要求：①掌握分销系统的配置和业务流程

②掌握门店管理的流程和零售单的使用

教学重点、难点：分销系统的传输配置

教学内容：①掌握分销管理的基础设置

②掌握分销管理的传输配置

③掌握分销管理的业务流程

④掌握门店管理的流程

一、分销与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）、系统支持的分销模式

（上台回答问题：尝试以图形画出分销系统与其他系统的联系），也可以在模块结束后归纳回答

二、分销系统的传输设置

注意分支机构的作用、传输的配置

三、分销业务流程（可以结合分销系统功能介绍）：

1、单据转换；

2、单据传输；

3、购销分销业务；

4、分销调拨业务；

四、门店与销售前台业务

注意门店账套的设置

可以结合案例数据进行讲解

五、期末处理

因为门店是独立的账套，因此结账也与其他系统分开处理

第九部分商机管理与服务管理

教学目的：通过学习掌握商机管理和服务管理的处理

教学要求：①掌握商机管理的业务流程

②掌握服务管理的业务流程

教学重点、难点：商机单的数据来源

教学内容：①掌握商机管理的流程

②掌握服务管理的流

一、商机管理与其他系统的联系

（提问：请以自己的语言简单描述商机管理与其他系统的联系），可以从商机的设置目的考虑

二、商机业务基本流程图

三、服务管理与其他系统联系

四、服务管理基本流程图

第十部分仓存系统

教学目的：通过学习掌握仓存系统物料收发业务及盘点业务的处理

教学要求：①掌握仓存物料收发业务的处理流程及操作

②掌握仓存系统与其他系统的接口

教学重点、难点：仓存物料的收发业务的处理

教学内容：①掌握仓存物料收发业务的处理

②掌握仓存盘点业务

③掌握盘盈、盘亏业务处理

④掌握仓库物料调拨的处理

⑤掌握受托加工业务处理

一. 库存管理系统与其他系统的关系：

二、仓存收发业务处理（列举例题让客户轮流上台操作）

1、产品入库的处理（产品入库单）

补充说明：企业对经过生产部门生产加工完成的半成品和产成品入库业务的处理

2、生产领料的处理（生产领料单）

补充说明：生产部门领用原材料和自制半成品业务的处理

★不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上

3、仓库调拨处理（调拨单）

补充说明：

★物料从一个仓库转移到另一个仓库

★调拨处理中不涉及物料的成本和金额的确定

4、库存盘点以及盘盈盘亏处理

处理流程：备份帐存数据→打印盘点表→录入盘点数据→编制盘点报告→自动生成盘盈盘亏单据→帐面数据调整

要点：

①当企业一量旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓

存进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。

②企业盘点经常会遇到仓库不能停止收发物料的情况，而盘点期间发生的物料收发

业务会影响盘点数据的正确性，查看菜单中[选单]的功能就是对盘点期间发生的业务单据进行选择，来调整实存数量。

5、受托加工业务的处理

流程：受托加工入库单--》--》受托加工领料单--》产品入库单-->销售出库单-->销售发票注意：以上供应链系统中的各种单据都必须通过存货核算系统中生成凭证。

第十一部分存货核算系统

教学目的：掌握K/3存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结帐等处理方法

教学要求：①掌握物料业务成本结转的过程

②掌握各业务单据生成凭证的处理方式

教学重点、难点：①物料业务成本结转

②凭证模板定义

教学内容：①掌握物料入库核算的处理

②掌握物料出库核算的处理

③凭证的处理

④特殊情况处理

⑤期末结帐处理

存货核算

1、入库核算（为物料确定入库成本）

1）、外购入库核算

处理流程：分配采购费用→核算外购物料的入库成本

★在外购入库核算时分配的费用必须是能够摊入物料成本的采购费用

2）、暂估入库核算（确定暂估入库物料成本，直接录入成本）

3）、自制入库核算（确定自制产成品和自制半成品的成本，直接手工录入成本）

4）、委外加工入库核算（确定委外加工物料存货的实际成本，直接手工录入成本）

2、出库核算（为物料确定出库成本）

业务流程：材料出库核算→产成品出库核算

1）、材料出库核算（计算本月发出材料成本）

★注意事项：

①进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐

②采用实际成本法时，自动按选取定的存货计价方法计算出每一张出库单上各

物料的发出单价。采用计划成本法时，系统首先计算材料成本差异率，然后在

出库单上自动填入计划单价并计算发出金额，最后计算发出材料应分摊的材料

成本差异。

2）、产品出库核算（计算本月发出产品的成本）

3）、红字出库核算

（一般指车间退料或销售退货，必手工直接录入确定成本）

4）、不确定单价核算

（盘盈单据、红字出库单、负结存产生的出库单据，必手工直接录入确定成本）注意：

★不能确定单价不能随便录入，一般同一种物料的出库和入库价格悬殊不可太

大，正常情况是出库价格在入库价格的两倍之内。因为在使用负结存时，如果

入库价格太小而出库价格过大，系统计算时，可能会碰到“数量为正，而单价

为负”的情况，单价出负是核算不允许的错误。

3、生成凭证（生成本期发生的物料业务的凭证）

★注意：生成凭证是存货核算最终的目的，是将物流与帐务相结合的过程，是物流业务系统与总帐系统的接口，在存货核算系统中生成的凭证，可以立刻传输到总帐系统中去。

处理流程：制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证

操作要点：

★在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人员要在总帐做一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。

处理流程：制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证

（在此举实例说明时，可重点说明以下二种情况）

补充说明：

①在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务

人员需手工在总帐中做一张凭证：

借：生产成本—成本汇总(下挂物料核算项目)

贷：生产成本—直接材料

生产成本—直接人工

生产成本—制造费用

将所有的生产成本转入成本汇总。因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目取数，只能从产品入库单据上取总数。

设定产品入库单凭证模板时分录为：

借：产成品

贷：生产成本—成本汇总(下挂物料核算项目) 注意：生产成本→成本汇总有下挂核算项目“物料”，所以要选择“核算项目”，取单据上有的物料项目。

4、其他特殊业务处理

1、金额调整的处理

（补充说明：物料金额调整是指仓库物料的数量正确但金额有误，只调整金额不调整数量的业务处理）

2、存货跌价准备的处理

3、计划价调整的处理

4、暂估冲回的处理

5、期末结帐（指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结存数量、结存

金额）

★注意：

一旦结账后，前期单据不能修改

金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结

凭证模板

总结： 1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、 现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、 采购管理 1.1采购标准业务流程 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务

1.4 赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工 注意： 1、如果没有新增BOM 单，核销方式为手工核销；增加了BOM 单必须使用 2、委外订单要多级审核 3、委外加工出库单和入库单要核销 4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算 5、采购发票用来确认加工费 1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回) 1.7受托代销 注意： 1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可。 2、销售发票上的往来科目 二、 销售管理

注意： 1. 模拟报价时，新增的BOM 完成后选择“返回” 2. 销售合同下推时应该选择 产品明细（过滤） 3. 销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致 4. 销售发票需要录入往来科目 5. 出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存 2.3销售退货 注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销 2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销 3张单据的销售方式：委托代销 3张单据的销售方式：分期收款销售 报表分析：销售毛利润、委托代销清单 三、 仓存管理

金蝶财务软件操作流程

金蝶财务软件操作流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：

1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭

NC存货核算-5.存货核算传会计平台

存货核算传会计平台 一、会计平台逻辑 NC自动会计平台的逻辑是： 业务单据——实时凭证——会计凭证 二、存货核算生成实时凭证 存货核算系统有三种方式可以生成实时凭证。 第一种方式是在成本计算时自动生成会计凭证； 第二种方式是在【财务会计-存货核算-账务处理-生成实时凭证】处手工生成； 第三种方式是在【财务会计-存货核算-账务处理-合并生成实时凭证】手工生成。 （一）、参数IA0028为否时 若参数“IA0028是否合并生成实时凭证”为否，当库存系统有业务单据传到存货核算系统时，可以通过以上第一种和第二种方式产生实时凭证。

第二种方式，通过【生成实时凭证】节点，系统提供了一种未成本计算也可以生成实时凭证的功能，前提是单据只能是入库单据，且入库单上已经明确了入库成本。 如果使用了【生成实时凭证】节点，相应单据在进行成本计算时如果成本发生了变化，系统将会在成本计算时重新提交实时凭证并删除原来的实时凭证。 （二）、参数IA0028为是时 若参数“IA0028是否合并生成实时凭证”为是，当有库存系统传过来的单据时，可以通过上述的第二种和第三种方式生成实时凭证。 其中第三种方式【合并生成实时凭证】节点，使用的前提是必须进行了成本计算。也就是说，此时，成本计算节点已不再同步生成实时凭证，而是将生成实时凭证的时点放到了【合并生成实时凭证】中。在这个节点，系统会按照所选择的单据的单据类型和存货名称等字段自动合并生成实时凭证。 在成本计算后，系统也提供了【生成实时凭证】节点生成实时凭证的功能，不过默认的查询条件都已经将成本计算后的单据过滤掉了，需要将“是否已经成本计算”勾选上，可以看到与【合并生成实

供应链凭证管理

供应链——存货核算——凭证管理——凭证模板 选择科目来源，确定科目 在凭证模板新增界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源，各种科目来源及其用法说明列表如表 科 目 来 源说 明 单据上物料的存货科目 用于所有的出入库单据，反映对应存货科目的增加和减少。凭证模板 选择此来源时，需录入固定科目。 单据上部门的核算科目 主要用于生产领料、其他出库等凭证模板。 单据上物料的销售收入科目 主要用于销售收入凭证模板的贷方。 单据上物料的销售成本科目 主要用于现销、赊销等销售出库凭证模板的借方。 单据上物料的材料成本差异科目 用于计划成本法凭证模板的设置。 生产领料单上的核算科目 可用于生产领料凭证模板的借方。 不同的单据，根据单据信息的不同，可能存在不同的科目来源，可以根据科目来源的字面描述进行选择后使用。 若选择来源于凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。 选择金额来源 在“凭证模板设置”界面，单击<金额来源>栏，出现金额来源下拉列表，列出对应单据上所有的金额型字段，由用户选择。部分事务类型涉及两种单据，如外购入库、销售收入—分期收款发出等，则会列出两种单据上所有的金额类型字段。 通过自定义的单据功能定义的金额类型的字段，也会自动追加到金额来源中供用户选择。在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。

选择事务类型 单击生成凭证图标，出现核算单据事务类型选择界面，移动光标，选择需要生成凭证的核算单据，单击【重新设置】，进入该种核算单据“过滤”界面。 “暂估冲回”类型，是指当用户选择暂估冲回方式为单到冲回时，以前期间的暂估入库单在本期采购发票已到，并钩稽，在此种类型列出，由用户生成暂估冲回凭证。 “估价入账”类型，是指当期期间以及以前期间未与采购发票钩稽的外购入库单。 凭证生成的方法 可以同时选择一张或多张单据，<外购入库>和<销售收入一分期收款>等类型为一组或多组单据，选择生成凭证的方式，按单（单据组）生成多张或汇总生成一张凭证。 系统当前提供3种方式可以生成凭证 1.按单生成凭证 对选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证。 2.按单据类型汇总生成凭证 可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证。 3.所有选择单据生成汇总凭证 可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭 证。

金蝶财务软件图文详解

1. 迷你版 一、建立账套 １.文件-新建账套 ２.文件名（单位名称） 建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据 ３、建账向导--输入单位名称 选择所属行业（企业会计制度） 记账本位币（人民币） 会计科目结构（6级4-3-3-3-3-3） 会计期间（自然月份）

完成进入初始化界面 二、初始化 （一）帐套选项 1、帐套参数---信息 2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115） 3、凭证 4、账簿

5、税务、银行 6、合并报表 （二）币别（增加、修改、删除、打印） （三）核算项目 系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置 〈Home〉：到核算项目顶端； 〈End〉：到核算项目底端； 〈PageUp〉：上翻一屏； 〈PageDow〉：下翻一屏； 右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作 禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。 浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。 （四）会计科目 右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印

*增加： 币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。 当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。 往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。 数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。 需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。 日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。 *复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。 同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向 *预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。 （五）初始数据 ?累计借方 指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 ?累计贷方

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

用友u8供应链-存货核算与总账对账

存货核算与总账对账 哈罗大家好！我们又见面了，上期介绍存货核算业务单据如何带出科目；本期跟着小编来思考，业务单据生成凭证传递到总账系统，那么，存货核算与总账对账不平，该如何核对？请跟着小编一起走！ 盘点下存货核算业务单据制单科目，主要划分为两种科目类型，即：“存货类科目”“对方科目”，可简单划分为：入库单据借方、出库单据贷方，属于存货类科目，那么，对应反方向属于对方科目；为什么做此区分呢？主要原因在于：存货核算与总账对账问题，参与对账的科目类型只有“存货类科目”，也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因，掌握这点后，对账问题将可逐个击破并解决。 盘点所有的对账不平情况场景，可分以下几种情况： 一、制单后续处理问题 这类情况主要为：存货核算业务单据“未制单”（当月没制单，后续月份制单），存货核算凭证在总账系统中“未记账”，存货核算凭证发生了“冲销”情况时，往往容易发现存货与总账对账不平。 二、会计科目设置问题 这类情况主要是指在科目未设置数量核算，在存货核算与总账对账的账表上，存在数量和金额两方面的核对，如果“科目”没有设置数量核算，那么此时按数量参与对账肯定是不平的； 三、制单业务存在差异 此类情况可想而知，既然凭证是通过业务单据生成，那么，单据和凭证上数据需保持一致，否则将造成不平；常见为：制单时修改了凭证上的金额或数量；另外，科目类型不对应，也是经常造成不平的情况，此现象主要为：存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目，或其他系统填了存货类科目等。 那么根据以上情况，我们逐个分析和解决下。 常见不平场景及解决方案 首先，核对存货核算与总账对账时，进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】，其次，在

生产运营与供应链管理

生产运营与供应链管理 生产运营与供应链管理 主讲人：吴诚博士 2014-04 华南农业大学经济管理学院 吴诚，博士 北京大学汇丰商学院特聘教授 清华大学总裁班特聘教授 深圳新一代技术研究院首席顾问 国际贸易中心ITC项目认证讲师 英国皇家物流与运输学会ILT项目认证讲师 中美注册职业采购经理CPPM项目认证讲师 英国皇家采购与供应学会CIPS项目认证讲师 曾在华为技术、富士康科技、康佳集团工作十余年。曾任：华为技术有限公司：采购经理，商务总监； 富士康科技集团：供应链高阶主管； 康佳集团：副总经理。 主要研究领域： 物流与供应链管理； 采购与供应商管理； 生产运作管理。 第一部分供应链运营管理概述 第二部分生产计划与库存控制

第三部分采购与供应商管理 第四部分物流与配送管理 第五部分供应链绩效评估 一、供应链管理产生的时代背景 14>>.市场环境的变化 2>.顾客需求的变化 3>.产品生命周期的变化 4>.企业竞争模式的变化 >.>.>.>.>.>. 其它因素： 客户的控制力度越来越强 产品质量高、价格低（成本压力） 产品创新、品牌、知名度 股东对投资回报的期待提高 产业分界点模糊化 新价值链集成网络的形成 电脑化的管理应用 经营活动的全球化趋势 竞争点？ 二、供应链与供应链管理 1>.供应链的相关概念 供应链最早来源于彼得。德鲁克提出的;经济链;,而后经由迈克尔。波特发展成为;价值链;,最终日渐演变为;供应链;>. 定义：供应链就是;围绕核心企业，通过对信息流，物流,资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中。它是将供应商,制造商，分销商，零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链模式;>.所以，一条完整的供应链应包括供应商（原材料供应商或零配

金蝶财务软件图文详解

一、建立账套 １.文件-新建账套 ２.文件名（单位名称） 建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据 ３、建账向导--输入单位名称 选择所属行业（企业会计制度） 记账本位币（人民币） 会计科目结构（6级4-3-3-3-3-3） 会计期间（自然月份） 完成进入初始化界面

（一）帐套选项 1、帐套参数---信息 2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115） 3、凭证 4、账簿

5、税务、银行 6、合并报表 （二）币别（增加、修改、删除、打印） （三）核算项目 系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置 〈Home〉：到核算项目顶端； 〈End〉：到核算项目底端； 〈PageUp〉：上翻一屏； 〈PageDow〉：下翻一屏； 右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作 禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。 浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。 （四）会计科目 右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印

*增加： 币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。 当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。 往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。 数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。 需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。 日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。 *复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。 同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向 *预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。 （五）初始数据 ?累计借方 指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 ?累计贷方

最新金蝶财务软件操作流程精品版

2020年金蝶财务软件操作流程精品版

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程： 1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，

金蝶财务软件使用教程

凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； ?检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：

功能说明 新增用于新增凭证。 保存用于保存录入的凭证容。 还原发现凭证录入错误，要将凭证容整个的删除，可以单击该按钮。 插入插入凭证中的某一条分录。 删除删除凭证中的某一条分录。 外币用于切换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查 看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输 入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据， 如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换 成外币格式查看。 代码查询功能，按F7也可。用于查询系统提供的各种资料和参数， 在凭证录入时有“摘要”、“会计科目”和各种“核算项目”可 以查询。 流量针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可 以在此定义其现金流量容，是做现金流量表的一种方法。 1.1.2 常用功能键 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码容。 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。

金蝶K3的成本核算说明书

K3成本计算说明 2011-8-1

期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏： 1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。 存货核算处理 1、存货估价入帐（主要针对采购部分物料） 核算方法：请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐，双击进入界面后，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入采购单价。 2、其他入库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入加工费单价。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新其他入库单单价（慎用） 3、材料出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算 A、双击进入材料出库核算向导界面 B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料

4、红字出库核算 核算目的：对本期无原单的红字领料单进行成本核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算，进入后手工指定其对应的成本即可。 5、盘盈入库核算 说明：核算盘盈入库单的成本 核算发那个发：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算（选择事务类型为：盘盈），进入后手工录入成本单价即可。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新盘盈入库单单价（慎用） 6、产成品出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。 注意：使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！ 7、期末结账

金蝶财务软件使用教程

金蝶财务软件使用教程

凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： ?会自动显示科目的最新余额及预算金额； ?会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； ?检验科目是否为最明细级； ?检验本位币金额是否等于汇率乘原币； ?检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】 【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：

1.1.2 常用功能键 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看 所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、 核算项目代码库等，您可以从代码中选择您 所需的科目。代码查询功能是凭证录入中十 分有用的一项功能，它是一种具有智能化的 功能，它能根据光标所在位置自动选择您需 要查看的代码内容。

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★ 高★版本： XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年8月10日 2020-08-10

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1 ......................................................................................................................... 仓库业务处理 4

1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

供应链-存货核算-单据记账——【用友 专题培训】

单据记账专题 产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：204 供应链 模块：0404 存货核算 数据库版本：SQL2005 问题标题： 单据记账 问题描述： 单据记账问题在热线电话中所占比例较高，也占有一定数量的转单率，处理类似问题能否有一个汇总的清晰思路？ 问题分析： 一、单据记账规则。 二、常见问题分析： A、正常单据记账过滤不到单据？ B、正常单据记账界面单据为灰色不可选择进行记账？ C、特殊单据记账界面单据为灰色不可选择进行记账？ D、恢复记账过滤不到单据？ E、恢复记账界面记录为灰色？ 解决方案：

一、单据记账规则 1、正常单据记账规则 ?蓝字入库单据记账时取单据上的成本，若单据上无成本则取系统选项“入库单成本选择”中的选项成本记账。计划价/售价法核算的存货则取其计划价、售价记账。 ?红字入库单记账时取单据上的成本，若单据上无成本取系统选项“入库单成本选择”中的选项成本。计划价/售价法核算的存货则取其计划价、售价记账。个别计价法核算的红字入库单在单据记账时指定入库批次。 ?蓝字出库单记账时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进行计算，核算出库成本。全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。 ?红字出库单记账时取单据上的成本，若单据上无成本则计价方式为先进先出、后进先出的存货取系统选项“红字出库单成本选择”中的选项成本；若计价方式为移动平均、个别计价、全月平均、计划价/售价法核算的存货则依据其计价方式进行计算。全月平均与计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行存货成本计算。 ?若用户在选项中选择对于调拨入库单、组装入库单取不到对应出库成本时，取系统选项成本即取入库单成本。否则手工输入。 ?个别计价的红字采购入库单必须全部未结算或全部结算才允许记账。 ?委外出库单记账后，对于先进先出、后进先出、移动平均和个别计价核算的委外出库单，存货核算回写委外出库单的实际成本后，如果委外出库单已进行数量核销，委外管理会自动将委外出库单的实际成本回写到委外出库单对应的核销单的核销金额中。 ?包含未审核单据：如果用户选择单据审核后才能记账，则正常单据记账的过滤条件中【包含未审核单据】选项就只能选择不包含，在显示要记账的单据列表时，未审核的单据不显示。 2、特殊单据记账规则

金蝶财务软件实用教程

第一讲、使用前准备工作 一、 Windows下的准备工作 首先,打开资源管理器或我的电脑→在非系统盘(系统盘一般默认为C盘)中建立多个新文件夹，如在：D:\金蝶财务软件\输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件”等。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 4、导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS、在线服务、友商网的快速。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单 ____ 对账套操作的各种功能按钮。 功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料 ____ 启动系统各个设置。 工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改等。 窗口菜单 ____ 窗口布局显示设置。

帮助菜单 ____ 系统的在线帮助。 三、软件的安装步骤与启动 迷你版直接按第2步操作 第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装 (标准版必须先安装软加密网络服务器) 打开计算机，启动系统→将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱→单击“金蝶KIS加密网络服务器” →下一步→选择安装路径→“下一步”直到安装完毕。 第二步,金蝶KIS KIS7.6SP10标准系列产品的安装[KIS迷你版/标准版] 启动系统→将金蝶KIS V7.6SP1安装光盘放入光驱→单击“金蝶KIS标准版” →单击“确定” →单击“下一步” →输入用户名、单位名称、产品序列号→选择安装路径（一般选择事先建好在非系统盘的文件夹中）→单击“下一步” →一直到安装完毕→重新启动计算机。 如何启动金蝶财务软件? A，如何启动金蝶KIS加密网络服务器（若防火墙没阻止程序，此程序一般为自动启动）单击“开始”→单击“所有程序” →金蝶KIS →单击“金蝶KIS加密网络服务器” B，如何启动金蝶KIS迷你版/标准版 方法一:单击“开始”→单击“所有程序” →金蝶KIS →单击“金蝶KIS迷你版/标准版”。 方法二:单击安装了金蝶KIS迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶KIS迷你版或标准版快捷图标即可。 四、金蝶KIS的使用指南 1、金蝶KIS迷你版/标准版初始流程 1、根据手工账及业务资料建账→ 2、建立账套：→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→ 3、录入启用前期数据：→各账户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入，迷你版没有此功能，直接挂固定资产明细科目）→ 4、试算平衡表平衡后→ 5、启用账套（结束初始化）→ 6、日常操作。 2、金蝶KIS迷你版/标准版的大致操作流程 启动系统→进入演示账（“Sample.AIS”）→增加新用户→权限设置→建立的新账套→初始化设置（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用套账 日常业务处理：1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→ 2、账簿处理（总

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册范本

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如

果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

金蝶财务软件操作流程

金蝶财务软件的操作流程有外币，录入凭证T审核凭证T凭证过账T期末调汇T凭证审核T凭证过账T结转损益T凭证审核T凭证过账T期末结账， 没有外币，录入凭证T审核凭证T凭证过账T结转损益T凭证审核T 凭证过账T期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“ ??”可复制上一条摘要，按“IB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单T恢复T恢复账套T选择备份文件点击后< 打开恢复为 “ AIS ”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器一F11 帐务处理流程： 1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日

期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入, 支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，女口: 提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，贝批标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的 核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容-会计科目-金额，此时可使用自动计算平衡 “CTRL + “F7快捷键功能，系统自动计算出对方金额。-点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”-“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾-“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单-“调入模式凭证”-选择一张需要的模式凭证-“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除 外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册 目录 一、期初余额调整 (2) 1、调整库存金额 (2) 二、存货核算前确认和关账 (4) 三、材料入库成本---核算 (5) 1、外购入库核算 (5) 2、存货估计入账 (6) 3、其他入库核算 (7) 4、盘盈入库核算 (8) 四、委外入库核算 (9) 1、委外正常核算流程 (9) 2、委外入库核算异常 (11) 五、无单价单据维护 (11) 六、自制入库核算 (13) 七、出库核算 (14) 1、材料出库核算 (14) 2、出库核算异常检查 (16) 3、产品出库核算 (16) 八、生成凭证 (17) 1、凭证模板 (17) 2、采购的工业模式和商业模式 (19) 3、采购的工业模式和商业模式 (20) 九、期末结账 (21)

一、期初余额调整 期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额 1、调整库存金额 1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。 2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。 4、手工生成成本调整单 选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变 二、存货核算前确认和关账 注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。 关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。