仓储采购ERP操作流程

仓储采购ERP操作流程仓储采购流程介绍：

一：工单备料

当我们拿到需要备料工单时，在主窗口下左侧树状菜单选择“工单/委外子系统”\表单模块\“录入备料单”，点[新建]图标按钮，并设置[扫描工单]图标按钮处于启用状态，如下图所示：

开启扫描工单状态

接下来就是扫描所有需要备料的工单，如下图：

扫描好备料单后请关闭“扫描工单”图标按钮，然后按“生成用料统计表”图标按钮，如果ERP发现有品号库存数量不足会有提示框出现，如下图：

以下是生成用料统计表示例图：

生成用料统计表

显示红色表示库存不足，需要生成请购单。

为了保证品号库存数量不会被重复备料，所以必须将当前所备料用量调拨至备料仓内（因为备料仓内库存数不会再次被当着有效库存数参与计算），要调拨至备料仓请按[生成备料调整表]图标按钮，如下图：

生成备料调整单

生成备料调整表之后请做保存动作。

保存之后如果出现库存数量不足必须要先生成请购单后才可审核，若要生成请购单请安[生成请购单]图标按钮，在生成请购单时ERP会提示是否考虑当前库存量，如果选择“是”则表示只请购缺料数量，否则按需领用量全数请购

生成后会有提示生成的请购单号和品号只数

我们可以打开生成的请购单检查是否正确，如下图：

如果没有错误，就可以审核备料单，在审核时会有以下提示：

我们可以选择“是”继续审核

我们可以打开相应的品号检查是否正确将库存数量调拨至备料仓内，如下图：

审核后ERP会回写工单的状态码为“2:已备料”，防止重复备料状态码

备好料后如果有需要请购用料必须走请购、采购流程

二、请购单

打开请购单，检查请购信息是否完整，需要检查以下项目：1：参考供应商是否为空

2：需求日期是否为空

3：采购人是否为空

4：采购数量是否符合要求

5：采购币种是否正确

6：采购税种是否正确

补充好后如下图：

确认请购数据正确后要审核请购单据

审核好单核据后，就可以生成采购单，请按[生成采购单]图标按钮，如下图：

生成采购单

这时ERP会有一个提示选择框：

如果请购单中所有请购料都只有一家供应商的话可选择“否”直接生成采购单，如果有多家供应商建议选“是”进行批量生成多(按供应商区分)张采购单

我们选择“是”弹出“从请购单生成采购单”工具窗口，如下图：

开始生成采购单

请设置好采购日期和采购单别，然后就可以按“开始处理”按钮生成采购单

生成完成后会有如上图的提示信息，表示生成成功就可以关闭生成请购单工具三：采购单

刚才我们用工具批量生成多张采购单，现在打开采购单检查一下是否正确

请在主窗口下选择“采购管理子系统”\表单模块\“录入采购单”，如下图：

我们按[打开]图标按钮或按F2功能键开窗选择我们刚才批量生成的采购单，在开窗选择区里我们可以按Ctrl+Q组合键启用批量选择功能，把刚才生成的采购单全部选择打钩，如下图：

选择好后按“确定”按钮，返回采购单窗口，我们逐一检查每张采购单是否正确，如果都符合要求就可以使用“批量审核”功能菜单，在菜单栏上按“功能”菜单下的“批量审核”子菜单，如下图：

批量审核

选择“批量审核”菜单后会有一个提示，如下图：

我们选择“是”即可开始批量审核采购单

审核好后会有提示审核成功单据笔数

如果提示正确表示单据全部审核好

接下来就可以与供应商联系采购事项，通知供应商交货日期

四、采购进货单

当收到供应商货物时先对货物进行验收动作，发现有问题及时退回，最终确定收到货物的数量后我们要及时录入ERP，避免品号库存数据长期挂负数

首先在主控窗口下选择“采购管理子系统”\表单管理\“录入采购进货单”，打开采购入库单窗口，按[新建]图标按钮，然后再开启“扫描采购单”图标按钮功能，如下图所示：

抓取采购单资料

如果有打印的采购单可以直接扫描收货时对应的采购单，如果没有采购单据供扫描，可以手动选择采购单，选择后按确定按钮，检查无误后审核采购进货单。审核采购进货单后会使材料品号的库存数量增加，若之前的备料单尚未审核的话这时就可以做审核备料单动作。

五、领料单

备料单审核后，会将用料品号的库存数量转移至备料仓内，避免库存数量被其它备料单(存在相同料号)再次使用，所以我们现在就可以创建领料单将备料仓内的数量扣除。

在主控窗口下选择“工单/委外子系统”\表单模块\“录入领料单”，弹出领料单窗口，按[新建]图标按钮，再选择对应领料单别，如下图：

我们可以采购扫描工单的方式来做批量领料动作，请按[工单领料]图标按钮，弹出扫描工单子窗口，如下图：

再按扫描工单领料

先输入领料车台

这时就可以直接扫描需领料的工单，若无打印出来的工单可以使用手动方式批量选择工单，如下图：

现对上图中三个参数选项分别介绍：

领料方式：

1：成套领料（按领料套数比例领料）

2：补足已领套数（按缺领套数领料）

3：补足需领用量（按所有缺领数量领料）

仓库选择：

1：筛选条件（按工单中设置的仓库）

2：指定仓库（手动指定仓库）

3：主要仓库（按材料品号中指定的主要仓库）

材料类型：（按工单中设置的材料类型为准）

1：直接材料

2：间接材料

3：供应商供料

4：客户供料

*：全部

扫描或选择好领料工单后按“生成领料单”按钮，出现如下图：

检查生成的领料数据是否正确，再做保存动作。保存后就可以立即做审核动作，如下图：

通过以上步骤即可完成扣料动作

但在实际运行过程中会出现用料超过预算，所以对超过预算做领料的建议用“超领单”来处理，以便能将用料成本指定到具体工单，操作方法如同正常的领料单，只是在选择单别时选择“超领单”，在做审核时ERP不再对是否超领做检查和提示。

在生产之后会有余料产生，对于余料我们可以定期做品号库存调整单。

操作方法是在主控窗口下选择“存货管理子系统”\表单模块\“录入库存交易单”，弹出以下窗口，选择单别为“调整入库单”

在单身表格里选择或输入要调整的品号/批号、数量、单位和调入的仓库编号，如下图：

录入并检查好调整单，之后就可以做审核动作，审核后就会使品号库存数量增加。

六、采购发票

当采购交易发生时就形成合同形式的买卖关系，所以需要支付采购款项，在支付前必须先生成采购发票，便于付款时核消对应的采购金额。

在主控窗口下选择“应付管理子系统”\表单模块\“录入采购发票”，然后点[新建]图标按钮，如下图：

抓取采购进货单

首先按[扫描进货单]图标按钮，并选择要开票对应的进货单据，如下图：

按“确定”按钮后，ERP会从采购进货单抓取相应的资料并填入相关栏位，输入开票数量和开票单价，如下图：

ERP仓库领料业务流程.

ERP仓库领料业务流程 生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。 领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。 发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经

理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、

ERP采购付款流程第4版(中文)

优美科扬中ERP存货采购付款作业流程操作指南 版本号ERP－采购付款第4版 执行时间：2008-02-23 二、主导部门：财务部。协助部门：采购部、生产部。 三、版本确认： 总经理：财务总监： 采购经理：生产经理： 四、采购付款作业流程： 1）编制依据：ERP采购付款作业流程操作指南是在质量体系中－采购流程基础上编制而成的。 2）编制目的：旨在规范ERP中采购模块的操作，明确职责分工。相关部门需遵守操作指南的规定，完成对ERP系统的输入。具体的ERP岗位操作细则，请参见金蝶软件操作手则。3）适用范围： －生产部使用物品：金属材料、化工材料、其他生产用辅料（如包装物、塑料袋、 模具等）。 －设备部使用物品：维修用备品备件。 －质量部使用物品：劳动保护用品、实验室用品、计量器具。 －不列入采购付款流程的有：办公用品、技改用材料、设备、工程物资。 4）第4版与第3版的差别： －对采购范围进行了重新的认定。 －对物料编码管理进一步规范。 －申购管理加入预算管理的概念。 －对原材料暂估业务进行了责任界定。 5）具体执行部门：财务部、采购部、原材料仓库，支持部门有：生产部、设备部、质量部。6）操作指南细则： 1、申购环节（适用于零星采购） 申购单：由申购部门经理申请，采购经理或总经理批准（根据权限）。申购单以纸质形式为准，不在ERP系统中生成。采购申请单格式由采购部定义，连续编号。实际有效的采购申请单作为采购订单的附件一并存档。采购申请单一式二联。 申请部门：在向仓库验写领料单时，需提供对应的物料编码信息，以便于仓库及时正确的找到对应的物品，发放给领用部门。

2、采购申请的管理： 采购部负责将采购业务分类，并与相关部门定义物料的安全库存。 各部门需向采购部编制年度采购计划和近3个月的滚动采购计划。 采购部根据各部门申报的采购计划，结合安全库存量，自行决定采购计划。 每月末，采购部需编制当月实际采购和预算采购对照表，列示出差异和原因，报管理层。 3、物料编码管理： －由采购部主导采购类存货的编码规则，质量部、设备部、生产部、技术部协助；财务部负责设置编码对应会计科目。 －本流程中定义的编码由采购部门负责统一录入和维护。 －编码规则以确保编码科学简便，便于采购部作各种分析为原则。 －采购部应将物料编码表定期更新，并发放给相关部门。相关部门在领料时，需在领料单上填写物料编码号。 4、采购环节 订单：根据获准的申购单生成。在ERP系统中，采购订单由采购部编制而成，订单中需列明品名、原材料编码、数量、金额、付款期限、交货时间、是否检验、申购单的号码等事项。采购订单需连号。 采购订单的授权：由采购员在ERP系统中编制，必须有采购经理在系统里的批准。 财务部认可经采购经理批准的订单有效，仓库作为验收入库的依据，财务作为发票检验的依据。 采购订单的保存：除系统中保存有采购订单外，采购部应根据质量体系的要求，保存纸质版的采购订单。需有采购经理或总经理根据权限签字。 采购订单的价格控制：采购价格如何定义，是采购部门的权利。采购订价规则需传到财务部，财务部据以监控。 供应商基础信息维护：采购部负责对ERP供应商基础信息进行维护，新增、修改供应商信息。采购部应会同财务部共同定义供应商信息维护的字段，如信用期，联系方式等。供应商类别的设置以采购部便于查询和分析为原则，同时由ERP系统管理员对维护的信息进行最终的审核。

( ERPMRP管理)易飞ERP标准业务流程图

（ERPMRP 管理)易飞 ERP 标准业务流程图

标准业务流程
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

ERP系统单据操作细则

E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021

深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称：ERP系统单据操作细则版本号 A 文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4 批准审核制订 1、目的： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相 关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以 及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义： 无 5、作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权 人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里 积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订

单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。 所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。 并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验 （除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照 《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物

采购管理工作流程

采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商

用友u8erp系统采购流程

用友U8E R P系统采购流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。 3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成 ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

仓库部-ERP系统操作手册

仓库部-ERP 系统操作手册 ERP 系统操作手册 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档操纵 更换记录 批 阅

分发人员

引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统差不多功能 各业务流程的系统操作 关键性操作讲明 业务报表反映 参考有关文档： 《》

通用性 快捷键使用 在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用： F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法； F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键； F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存 操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示： 在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单： 在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口： 在此空白区域点鼠标右键

erp信息管理系统采购管理核心解决方案

e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。 第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】

第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。 第五步：做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】

注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存

注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】 【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）

2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期

金蝶ERP--操作流程图

ERP
标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)解析

LiuGongERP 集瑞联合重工SAP系统操作指南 （岗位：SAP仓库管理员）

修改记录

目录 1. ..................................... 操作手册基本内容说明错误!未指定书签。 2. ................................................. 岗位职责错误!未指定书签。 3. ............................................. 系统操作步骤错误!未指定书签。 3.1SAP系统登录............................... 错误!未指定书签。 3.2SAP系统常规图标与快捷键................... 错误!未指定书签。 4. ................................................. 业务指南错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作.......................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货........................ 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货...................... 错误!未指定书签。 5料出、入库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.2辅料...................................... 错误!未指定书签。 5.3辅料库之间物料领用........................ 错误!未指定书签。 6线边库料废、工废、合格品退库的操作.......... 错误!未指定书签。 6.1线边库料废................................ 错误!未指定书签。 6.2线边库工费处理............................ 错误!未指定书签。

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程 一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1. “物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2. 采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

ERP T6系统部门操作流程(仓库)

用友T6_6.0_ERP 仓库操作流程 1.采购计划，点击：“业务处理”->“生产制造”->“生产管理”->“MRP计划”->“MRP生产计划”->“MRP采购计划”修改核定订货量（根据库存来了解存货的数量是否要采购），数量修正ok，->“保存”->“输出”->“excel”->“技术部门主管确认ok”->“审核”。 2.采购到货单，点击：“业务处理”->“供应链”->“采购管理”->“业务”->“到货”->“到货单”->“增加”->“生单、采购订单”->“过滤”->点击选择今天到货的物料， 到货单号和销售单号一致，->“部门仓库”->“保存”。

3.质检，点击：“质检”->“采购检验单”->“增加”->“生单、检验状态、未检验完”->“过滤” 点击选择未检验完的原材料“确认” “保存”->“审核” 4.采购入库单，点击：“库存管理”->“入库”->“采购入库单”->“生单”->“采购到货单”->“显示表体”->“入库仓库、原材料仓”->“确认”->销售订单号自行填写，->“入库类别：一定要选采购入库”。

5.材料出库单，点击：“出库”->“材料出库单”->“增加”->“仓库、原材料仓”-> “生产订单-选择生产订单和生产存货”->输入要发料的生产订单号->“过滤”->“表体选择” ->“确认” ->销售订单号自行输入，->“保存”->“审核”出库单发料数，只能小于计划数，不可大于。

6.月末结账：点击“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“月末结账”，结束。 7.盘点：点击“库存管理”->“帐表”->“库存量”->“现存量”->“输出”->“Excel表格” 8.盘点结算调整现库存数量：点击“库存管理”->“盘点”->“增加”->“盘点仓库、原材料仓”->“选择”选择要调整数据的原材料->“确定”->“修正盘点数量”->“保存”->“审核”

ERP采购流程

请购部门采购部门 采购审查

1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总

（三）、采购发票流程 1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。 2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。 3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。 4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。 5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。 6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。

4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量。 5、采购员与供应商协商一致，退货不补，且无未开发票的送货，由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》，并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票，在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。 6、具体退货流程见上图所示。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；