用友通初始化流程

目录

（一至五章为初始化）

用友通使用程序

第一章系统安装：

1.下载试用版或购买正版软件。

2.安装：

1)关闭杀毒软件。

2)调整计算机名字，不能有“.”或中文名。

3)确认电脑安装有MS SQL2000或MSDE2000。

4)安装用友通财务软件10.2

3.显示

1)确认桌面上显示有“系统管理”图标、“用友通图标”。

2)桌面上又下角任务栏上数据库运行标志。

第二章建帐概念

1.帐套管理，用友软件可建999个帐套，不同帐套之间彼此独立，帐套管理

包括帐套的建立、修改、删除、引入和输出等。

2.年度帐管理：

1)年度帐与帐套是两个不同概念，一个帐套包含了企业所有数据。帐套是

由年度帐组成的。把企业数据按年度划分，成为年度帐。用户不仅可建立多个帐套，每个帐套还可以存放不同年度的年度帐。

2)年度帐管理包括年度帐的建立、清空、引入和输出、结转上年数据等。

引入和输出是指数据恢复和备份。

3.操作员及权限管理，操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等，操作

员权限管理包括操作员权限的增加、修改、删除等

第三章系统管理员和帐套主管：

1)系统管理员（admin）管理系统里所有的帐套。以系统管理员（admin）

身份注册进入，可以进行帐套的建立、引入、输出；指定帐套主管；设置和修改用户的密码及权限。

2)帐套主管负责所选帐套的维护工作，包括对所选帐套参数进行修改、对

年度帐管理、帐套操作员权限设置。

第四章建账步骤

1.启动“系统管理”

2.进入系统后点击坐上角“系统”，以“admin”注册，并改密码。

3.点击“权限”，增加操作员（3名）。

4.点击“帐套”，点击“建立”

5.建立帐套，设置信息：

1)帐套信息，帐套号（001开始）、帐套名称（公司名称）、帐套路径、启用

会计期。

2)单位信息，单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号。

3)核算类型，记帐本位、企业类型、行业性质（2007年新会计准则）、帐套

主管。

4)基础信息。

5)分类编码方案。

6)数据精度。

6.完成后注销。

7.启用账户

1)启动“系统管理”

2)点击“注册”，以帐套主管登录管理系统。

3)点击“帐套”，点击“启用”，启用总账、工资管理。

8.设置权限，点击“权限”：

1)帐套主管，有全部权限。

2)会计，编凭证，没有审核、出纳签字权限，其它权限和帐套主管一样。

3)出纳，有现金管理权限，总账中出纳签字权限。

第五章帐套使用前总账管理

1.前期参数设置：以帐套主管身份进入用友管理通，点击“总账-设置-

选项”

凭证设置选项：

1)支票控制（打勾）

2)允许修改、作废他人填制的凭证（不打勾）

3)现金流量项目必录（打勾）

4)出纳凭证必须出纳签字（打勾）

5)未审核的凭证允许记帐（不打勾）

2.帐套基础档案设置：以帐套主管身份进入用友管理通，点击“基础设

置-基础档案初始化”。

1)设置部门档案

2)设置职员档案

3)设置项目档案，在“核算科目”增加现金流量项目（选一般企业准则）；

在“项目分类定义”增加“06内部现金流量增减”；在“项目目录”增加“0601现金流入、0602现金流出”(点击维护即可增加)。

4)供应商分类及供应商档案设置，点击“供应商分类”，增加“01原料-02

辅料”；点击“供应商档案”，录入各供应商单位档案，“0101某某原料供应公司”，“0201某某辅料供应公司”。

5)客户分类及客户档案设置，点击“客户分类”，增加“01本地-02外地”；

点击“客户档案”，录入各客户单位档案，“0101某某公司”，“0201某某公司”。

6)设置凭证类别，点击“基础设置-财务-凭证类别”，选记帐凭证。

7)设置结算方式，点击“基础设置-收付结算-结算方式”。增加“1，现金

支票（打勾票据管理标志）”；“2，转账支票（打勾票据管理标志）”；“3，汇兑，（不用打勾票据管理标志）”；“4，现金”“5，委托收款（不用打勾票据管理标志）”

8)科目设置，点击“基础设置-会计科目”，设置项目：

A指定会计科目，指定会计科目（现金总账、银行总账、现金流量），制定会计科目是指定出纳的专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求你指定当前录入分录的现金流量项目。步骤为点击“基础设置-财务-会计科目-编辑-会计科目”，其中，现金总科目-库存现金，银行总帐科目-银行存款，现金流量科目-库存现金+银行存款+其他货币资金。

B 应收账款、应付账款科目设置。步骤为点击“基础设置-财务-会计科目-编辑-会计科目-应收账款-修改-修改”，辅助核算选-客户往来，受控系统选空白。

C新增明细科目。步骤为点击“基础设置-财务-会计科目-

应收票据-增加-112101-某某公司

其他应收款-122101-某某

原材料-140301-钢板-数量-吨

其他略

注意：

增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则；

修改科目的前提为科目未使用，已有数据的科目不能修改科目性质；

如果科目忆录入期初余额或已制单，则不能删除；

非末级会计科目不能删除；

被指定为“现金科目”“银行科目”的会计科目不能删除，如想删除，必须

先取消指定。

9）期初余额录入，点击“总账-设置-期初余额”，进入期初余额录入窗口，直接输入末级科目的累计额，上级科目发生额自动填充。

A 设置了辅助核算的科目底色为蓝色，其累计发生可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助帐中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助帐窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击退出，辅助账余额自动带到总帐。

B 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。

C 若期初余额不平衡，则修改期初余额，若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

D 注意：期初余额失算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

E注意：已经记过帐，则不能再输入，修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

10）备份-新建文件夹：数据备份-期初余额-退出-以系统管理员身份-进入系统管理-备份。

第六章日常业务处理

实训内容：

1.凭证管理：天之凭证、审核凭证、凭证记账

2.出纳管理

3.帐薄管理：总帐、科目余额表、明细账、辅助帐。

实训要求：

1.以会计的身份填制凭证，凭证查询操作、记帐、张薄查询操作。

2.以出纳身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3.以帐套主管的身份进行审核。

注意：

1.采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期。

2.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

3.正文中不同行的摘要可以相同也可以不相同，但不能为空。每行摘要将随

相应的会计科目在明细账、日记账中出现。

4.科目编码必须是末级的科目编码。

5.金额不能为零，红字以“-”表示。

6.可按“=”输入差额。

程序流程图编写规范_(终极整理版)

程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C

程序流程框图

1 流水灯流程框图： N Y 流水灯程序： /*********************************************************** 描述 : LED 流水灯的控制; 8个LED 会进行流水灯的演示; ***********************************************************/ #include #define uchar unsigned char temp 值赋给P1口延时 Temp 值左移一位 i=i+1 i=0 temp=oxfe 开始 i<8

#define uint unsigned int sbit PP=P3^6 ; /*********************************************************** * 名称 : Delay() * 功能 : 延时,延时时间为 10ms * del * 输入 : del * 输出 : 无 ***********************************************************/ void Delay(uint del) { uint i,j; for(i=0; i

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图

流程图

流程图 本标准等同采用国际标准ISO 5807—1985《信息处理一数据流程图、程序流程图、系统流程图程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定》。 l 引言 图可广泛用于描绘各种类型的信息处理问题及其解决方法。图的使用并不局限于本标准中所给的 示例 在应用中，所确定的内部规则必须满足实际的处理或数据规格说明。本标准中给出一些指导性原 则，遵循这些原则可以增强图的可读性，有利于图与正文的交叉引用。 图中包含具有确定含义的符号、简单的说u性文字和各种连线。本标准不涉及说明性文字的内容， 但每个符号有一个无歧义。有意义的名称，它在整个文件编制中都是一致的。 图可以分为洋细程度不同的层次，层次的数目取决于信息处理问题的规模和复杂性。这些详细程 度不同的层次应用使得不同部分及各部分间相互关系可作为一个整体来理解。 正常情况下，要有一个表明整个系统主要组成部分的图，该图作为层次图形的顶层图。每一较低 层都对上一层的一个或几个部分进行详细的描述。 2 范围和应用领域 本标准规定在信息处理文件编制中使用的各种符号，并给出在下列图中使用这些符号的约定： a．数据流程图； b．程序流程图； c．系统流程图； d．程序网络图； e．系统资源图。 3 引用标准 GB 5271.1—85数据处理词汇 01部分基本术语 4 术语 GB 5271.1中的术语以及下述术语适用于本标准。 4．1 基本符号 当处理或数据媒体的精确性质或形式未知时，或者当不需要描述实际的媒体时所使用的符号。 4．2 特定符号 当处理或数据媒体的精确性质或形式已经知道时，或者当需要描述实际的媒体时所使用的符号。 4．3 流程图 对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示，图中用各种符号来表示操作、数据、流向以及装 置等。 5 数据流程图 数据流程图表示求解某一问题的数据通路。同时规定了处理的主要阶段和所用的各种数据媒体。 数据流程图包括： a．指明数据存在的数据符号，这些数据符号也可指明该数据所使用的媒体； b．指明对数据执行的处理的处理符号，这些符号也可指明该处理所用到的机器功能； c．指明几个处理和（或）数据媒体之间的数据流的流线符号；

系统总体业务流程图

1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计

程序流程图编写规范-(终极整理版)

程序流程图规范 1. 引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始（六角菱型）、过程（四方型）、决策（菱型）、终止（椭圆型）在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2. 符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法 /1irn O ③特毎处理 a匸O CZZ)■ ■ ■冃— 勒箝环（上〉 界礙⑥纸环（下） ⑨t￡A? 苻 ?rm 图1-1 标准程序流程图符号 1）数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2）处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作,

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一 流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3）特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。 矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4）准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5）判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6）循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在 上界限符内注明（如：当A>B）或在下界限符内注明（女口：直到C

系统总体业务流程图

图1-1: 系统初始化流程说明1-1: 相关内容见表2-2:

凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整； 规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证； 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4： 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。 业务背景已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；问题凭证为已审核凭证或已过账凭证； 规程适用范围1.审核与反审核必须为同一人； 2.如果此凭证已过账，则需先反过账后再反审核； 3.适用于本会计期间修改或跨会计期间修改； 序号处理说明责任部门责任人

金蝶供应链初始化流程介绍,非常贴近财务人员

第一部分金蝶供应链初始化流程介绍 教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求：了解各模块间的联系 教学重点、难点：供应链与其他系统的联系 教学内容：整体操作流程 整体操作流程

第二部分供应链系统初始化处理 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作 ②了解系统参数的设置 ③熟悉各基础资料的设置 ④初始数据录入 教学重点、难点：①初始化操作流程 ②了解核算参数设置的含义 ③基础资料的设置 教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化） ◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明） 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成） 1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响) ◆核算方式 ①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核 算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生 的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物 料数量统计时，才选择此选项）

②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金 额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使 用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。） ③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用 门店管理，在分销章节教材中有详细说明 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用） 3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法） 步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息 →价格资料→折扣资料→备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意： ◆计量单位 注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。 此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。 操作要点： 1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量 单位组。 ◆仓库 仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。 普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。 待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图 图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务 背景 系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用 户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才 能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图

(管理流程图)K系统操作流程图

K/3系统项目实施文档 （管理流程图）K系统操作 流程图

K/3系统操作流程图

金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

目录 一、流程图符号说明： ____________________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ______________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” _______________________________________________________ 5 B：系统基础资料 ________________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入_________________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 __________________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _____________________________________ 12 A、总账系统：__________________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：______________________________________________________________ 12 2、总账初始化处理： ___________________________________________________________ 13 3、新增凭证： __________________________________________________________________ 14 4、凭证修改： __________________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：______________________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：______________________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核： ___________________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核： ___________________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：______________________________________________________________ 20

(管理流程图)K操作流程图

K/3系统项目实施文档 （管理流程图）K操作流程 图

K/3系统操作流程图

金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

目录 一、流程图符号说明： ____________________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ______________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” _______________________________________________________ 5 B：系统基础资料 ________________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入_________________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 __________________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _____________________________________ 12 A、总账系统：__________________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：______________________________________________________________ 12 2、总账初始化处理： ___________________________________________________________ 13 3、新增凭证： __________________________________________________________________ 14 4、凭证修改： __________________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：______________________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：______________________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核： ___________________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核： ___________________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：______________________________________________________________ 20

程序流程框图

三、系统的软件设计 3.1程序流程框图Array 图-A 主程序流程图 图-B计算阳历程序流程图

图-C 时间调整程序流程图

四. 指标测试 4.２硬件测试 电子万年历的电路系统较大，对于焊接方面更是不可轻视，庞大的电路系统中只要出于一处的错误，则会对检测造成很大的不便，而且电路的交线较多，对于各种锋利的引脚要注意处理，否则会刺破带有包皮的导线，则会对电路造成短路现象。 在本电子万年历的设计调试中遇到了很多的问题。回想这些问题只要认真多思考都是可以避免的，以下为主要的问题： （１）LCD显示出现重叠，,原因出于没有给出正确的显示地址。 解决：重新排列选取合适地址。 （ 2）对万年历修改时间或日期时，有时LCD数码管被屏蔽掉，造成不显示现象。 解决：根据仪器的测试，发现电路的驱动能力不足，最后在DS1302时钟芯片的/CS、SCLK、RET端接入5.1K的上拉电阻后,电路的驱动能力才能满足，即可解决不亮现象。 4.３软件测试 电子万年历是多功能的数字型，可以看当前日期,时间，还有温度的仪器。电子万年历功能很多，所以对于它的程序也较为复杂,所以在编写程序和调试时出现了相对较多的问题。最后经过多次的模块子程序的修改，一步一步的完成，最终解决了软件。在软件的调试过程中主要遇到的问题如下： 1．烧入程序后，LCD液晶显示闪动,而且亮度不均匀。 解决：首先对调用的延时进行逐渐修改，可以解决显示闪动问题。其次，由

于本作品使作动态扫描方式显示的数字，动态扫描很快，人的肉眼是无法看出,但是调用的显示程序时，如果不在反回时屏蔽掉最后的附值，则会出现很亮的现象，所以在显示的后面加了屏蔽子令，最后解决了此问题。 2．加入温度的程序后，进行修改时间、日期时相应的液晶屏没有按要求显示。 解决：由于DS18B20是串行通信数据，只用一个口线传输，在处理采集的模拟信号时需要一定的时间，当把万年历的程序相接入时，会对延时有很大的影响。所以在调用温度子程序时，先关闭定时器1中断允许，在温度子程序反回时再打开定时器1中断允许。最终解决了此问题。

初始化流程图

初始化流程图 初始化就是把变量赋为默认值，把控件设为默认状态，把没准备的准备好。以下是为大家整理的关于初始化流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 初始化流程图初始化器 在C/C99/C++中，初始化器是声明器的可选部分，它由一个'='以及其后的一个表达式(或含有多个以','隔开的带圆括号表达式的单一列表)所组成。后面这一列表有时也被称为“初始化(器)列表”(initializer list)或”初始化列表”(initialization list)，不过initializer list也是C++中用于初始化类或结构中的元素的保留字。 一个包含初始化的声明则通常被称为定义。根据C++标准规定，定义是声明的一种;具体来说，声明只需为函数或数据对象指定类型即可，而定义则还必须为其赋初值。所以“声明和定义”的提法严格来说是不准确的，但这种说法仍被广为采用。 初始化列表 一个类/结构的构造函数(英语：Constructor_(object-oriented_programming))可以在定义中于构造函数体前包含一个初始化列表，用以给类/结构的元素赋初值。例如如下程序段：

struct int_complex { int re, im; int_complex(): re(0), im(0){} }; 这里的" : re(0), im(0)"就是初始化列表。 有时“初始化列表”这个术语也用来指数组或结构初始化器中的表达式表。 在C++0x标准中也以模板的形式提供了一个更强力的初始化表的概念，即为std:initializer_list。 默认初始化 在程序里，数据初始化也可能在没有由明确的语法来实现的情况下进行。例如说，如果一个静态变量在没有初始化(即未指定初值)的情况下被声明，则： 对于原生数据类型：以对应类型的零值进行初始化; 对于类中的静态对象：由其默认的构造函数来进行初始化。 初始化流程图

程序流程图

主程序流程如图所示 2．温度采集子程序 温度采集子程序主要负责驱动力外部的温度传感器DS18B20进行工作，通过串口通信方式向DS18B20写入ROM命令，并读取当前温度值，将读取的数据存放在26H-2EH存储单元，其中26H单元存放温度值的低位，27H单元存放温度值的高位，程序流程图如图所示

3.数据转换子程序(DATAS) 数据转换子程序功能是将从温度采集子程序中采集的十六进制温度数据，转换成十进制的数值并存储在指定的存储单元内。由于该恒温系统设计的温度检测有效为0-99，所以数据转换原理为：将获取到的十六进制温度值除以十进制数10，所得到的商为相应十进制数的十位，并存入31H 单元，余数则为相应十进制数的个位，并存入30H 单元，其程序流程图如图所示 。

4.动态显示子程序 在该恒温系统中使用了两个两位的LED七段数码管来显示系统所采集的当前温度值和设置的温度值，为了不占用更多的单片机端口，在针对显示电路的设计时采用了动态显示的方案，而动态显示子程序的主要任务就是控制显示电路的扫描规律，其程序流程图如图4-10所示 图4-10动态显示子程序流程 5.温度控制执行子程序 温度控制执行子程序的任务是检测由温度当前温度值是否在设置温度值的允许范围内，若当前温度大于设置温度的允许范围，表明当前温度过高，立及向温度控制电路发出降温命令（P2.2为高电平，P2.3为低电平）；若当前温度小于设置温度的允许范围，表明当前温度过低，立及向温度控制电路发出升温命令（P2.2为低电平，P2.3为高电平），程序流程图如图4-11所示。

图4-11温度控制执行子程序流程 6．键盘输入中断服务子程序（SHOW1） 在本系统中键盘输入请求使用INT0（外部中断0）来实现，INT0采用电平触发方式，当按下键盘中的“设置/切换”键时，INT0（P3.2）端为低电平时，进入键盘输入中断服务子程序，此时可以设置要恒定温度的，“删除（*）”键为删除键，点击一次可删除输入的一位数据，在输入过程中通过P0.7端口判断每次按键后是否释放，当按下“确定（#）”号键时，则保存设置并退出中断服

用友通初始化流程图

目录 第一章系统安装： (1) 第二章建帐概念 (1) 第三章系统管理员和帐套主管： (2) 第四章建账步骤 (2) 第五章帐套使用前总账管理 (3) 1. 前期参数设置： (3) 2. 帐套基础档案设置： (4) （一至五章为初始化） 用友通使用程序 第一章系统安装： 1.下载试用版或购买正版软件。 2.安装： 1)关闭杀毒软件。 2)调整计算机名字，不能有“.”或中文名。 3)确认电脑安装有MS SQL2000或MSDE2000。 4)安装用友通财务软件10.2 3.显示 1)确认桌面上显示有“系统管理”图标、“用友通图标”。 2)桌面上又下角任务栏上数据库运行标志。 第二章建帐概念 1.帐套管理，用友软件可建999个帐套，不同帐套之间彼此独立，

帐套管理包括帐套的建立、修改、删除、引入和输出等。 2.年度帐管理： 1)年度帐与帐套是两个不同概念，一个帐套包含了企业所有数据。 帐套是由年度帐组成的。把企业数据按年度划分，成为年度帐。 用户不仅可建立多个帐套，每个帐套还可以存放不同年度的年度帐。 2)年度帐管理包括年度帐的建立、清空、引入和输出、结转上年数 据等。引入和输出是指数据恢复和备份。 3.操作员及权限管理，操作员管理包括操作员的增加、修改、删除 等，操作员权限管理包括操作员权限的增加、修改、删除等 第三章系统管理员和帐套主管： 1)系统管理员（admin）管理系统里所有的帐套。以系统管理员 （admin）身份注册进入，可以进行帐套的建立、引入、输出；指定帐套主管；设置和修改用户的密码及权限。 2)帐套主管负责所选帐套的维护工作，包括对所选帐套参数进行修 改、对年度帐管理、帐套操作员权限设置。 第四章建账步骤 1.启动“系统管理” 2.进入系统后点击坐上角“系统”，以“admin”注册，并改密码。 3.点击“权限”，增加操作员（3名）。 4.点击“帐套”，点击“建立”

单片机流程图

单片机总流程图

主函数程序 #include<> #include<> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define OSC_FREQ #define __10ms (65536 - OSC_FREQ/(/9970)) #define COM8255 XBYTE[0XFFF3] #define PA8255 XBYTE[0XFFF0] #define PB8255 XBYTE[0XFFF1] #define PC8255 XBYTE[0XFFF2] uchar code tab[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6}; uchar code dis_HELLO[]={0x89,0x86,0xc7,0xc7}; uchar code dis_op51[]={0xc0,0x8c,0x92,0xf9}; uchar code dis_code[]={0xcf,0xa4,0xcf,0xa4}; uchar ucCnt_10ms=99; uchar i=0; uchar J=0; uchar n=0; uchar led1; uchar led2; sbit P2_4=P2^4; sbit P3_7=P3^7; sbit P1_0=P1^0;

sbit P1_1=P1^1; sbit P1_2=P1^2; void Disp_op51 (); void Disp_HELLO(); void Set_Init_Xint(); void Set_Init_Timer(); void Disp_t(); void DelayX1ms(uint count); void Disp_8255(); void main() { for(;;) { Set_Init_Xint(); Set_Init_Timer(); Disp_8255(); //ucCnt_10ms =99; //ucLed1 = 6; //ucLed2 = 8; if ( n>=1 ) { for(;;) { Disp_HELLO(); if (PB8255==0xef) { for(;;)