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XXX 有限公司
对账单
致：
感谢贵司对我司的支持与认可！为使贵我双方业务往来数据清晰无误，每月例行对账，明细如下：
截止至年月日，贵司累计欠我司账款：
大写：（小写：）。本函仅为复核往来数据之用，并非催款结算。敬请10天内核对并回复。若我司未收到贵司回复，将视同贵司默认以上记录。
对账回复电话：
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XXX有限公司
年月日
合同管理制度本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订
略语
银行电子对账单格式
银行电子对账单 SAP支持的银行电子对账单格式 AUSZUG.TXT ---------- Field# Type min. max. opt. Description 1 A 0 1 2 bank key 2 A 0 24 bank account number 3 N 1 4 statement number 4 X 8 8 statement date 5 A 3 3 currency key 6 N 1 18.2 opening balance amount 7 N 1 18.2 debit total 8 N 1 18.2 credit total 9 N 1 18.2 closing balance amount 10 A 0 35 bank account holder 11 A 0 35 X special account name 12 X 8 8 X life start 13 X 8 8 X life end 14 －0 0 not used 15 －0 0 not used 16 －0 0 not used 17 －0 0 not used 18 N 1 5 number of records in statement UMSATZ.TXT -------------- Field# Type min. max. opt. Description 1 A 0 1 2 bank key 2 A 0 24 bank account number 3 N 1 4 statement number 4 X 8 8 value date 5 N 1 10 X primary note number example of AUSZUG: 123;12345678;17;26.01.09;EUR;2047,28;0,00;4167,29;6214,57;;;;;0,000;0;0;27.01.09;3 UMSATZ: 123;12345678;17;27.01.09;0; XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX;NONREF;0;CTR;;3281,60;0;3;26.01.09;XXXXXXXXXX;;09/01/26;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;; BAI格式 01 File Header –data relating to the ?le creation such as date/time stamp, ?le number, bank reference, and bank code
对账单格式
*******有限公司 地址：**市**镇**区**号 TEL：FAX： 2014年07月份对账单 客户名称：广州***电子有限公司 对账日期：2014年06月25日——2014年07月25日
顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。 丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。 台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天 联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。 立新：常用导线交期2-3天。 志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。 商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。 甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。 恒大电子：供应商一般按订单日期交货。 沪升瑞通：IC 常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。 亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。 翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。 南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。 利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。 彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。 国成：PCB板交期一周左右，通常一个订单份两次快递完成。 诚泰、天都、咏佳：提前两天下订单回传价格确认后才决定送货与否。 众盛框叶：8025双边框供应商，订单一次几千个，一般比交期延迟一两天交货，特殊情况下跟6片和8片的矽钢片一起送货过来。 德创：电阻订单不多，交期变动不大。 康普特：螺丝供应商，一般交期三天，暂时没有出现延迟交货现象。 原料供应商：里兴、里成兴、三强 ABS料供应商：南都、新利兴、明塑 磁条供应商：众盛磁条 铜线供应商：天都、新友联 轴心供应商：山峰
对账单模板
客户号： 印鉴账号： 账户余额表（银行回执联） 客户名称： 对账截止日期： 余额单位：元 恒丰银行账户余额对账单（客户留存联） 客户名称： 账单编号： 对账截止日期： 余额单位：元 账号 账户类型 币种 开户银行 余额 账号 账户类型 币种 开户银行 余额 核对结果 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 烦请贵单位核对以上余额，若核对相符请在核对结果“相符□”内打“√”，不符请在“不符□”内打“√”，余额不符的请同时填写《账户未达账项调节表》。若您在结果栏“相符□”和“不符□”内均为打√或均未勾选，且未列明未达账项的，我行将默认核对相符。 请确认对账数据后在右侧框内务必清晰加盖对账印鉴账号的预留印鉴 预留印鉴指在我行开户时印鉴卡正面所留印鉴组合，即支票、结算业务委托书等支付凭证上所盖印鉴！ 核对人： 年 月 日 银企对账单
账户未达账项调节表 若贵单位对账印鉴账号、地址、对账联系人或联系电话发生变更，请在此填写并加盖公章确 认。该变更申请将于我行收到此回执后的下一期对账单中生效，请贵单位关注下期对账单，如未能正常接收，请及时拨打我行客服电话95395，或至我行营业网点办理变更手续。 变更后对账印鉴账号： 变更后对账地址及邮编： 变更后对账联系人及联系电话： 请贵单位加盖单位公章确认： 对账说明 一、为了贵单位资金安全，请及时、仔细核对账户余额，客户联请撕下妥善保存。 二、核对后请在余额对账单回执上确认对账结果，并加盖贵单位在我行的预留印鉴章。 三、贵单位的回复对我们非常重要，不论对账余额是否相符，请于收到此账单后5个工作日内通过邮寄或其他方式送达我行，如有未达账项请注意及时查询开户行。 谢谢合作！ 经核对后，若与我行账户余额表有差异的，请贵单位在下表列示： 账号 记账日期 凭证号 摘要 银行已列账，单位未列账 单位已列账，银行未列账 借方 贷方 借方 贷方 调整后：
回单证明模板
福建海峡银行三山支行 我司帐号：100001085510010002，2010年3月23日付出1笔款项金额为1334255.74元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年3月21日 证明 福建海峡银行三山支行 我司帐号：100001085510010002，2010年2月25日收到1笔通知利息转入2,625.00元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2010年5月20日
建行城北支行 我司帐号：35001890007052506114，2012年2月17日付出1笔款项金额为8269.12元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年3月21日 证明 建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2012年01月20日支出1笔款项金额为2380.8元由于工资发放失败退回，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年3月31日
建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2012年01月16日付出1笔款项金额为82865.18元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年03月28日 证明 建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2010年5月25日付出1笔款项金额为73823.30元由于发放清单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2010年6月23日
建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2010年2月10日付出1笔款项金额为304.24元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2010年3月31日 证明 商业银行 我司帐号：100001085510010002，2009年1月7日收到1笔款项金额为14605.20元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2009年4月20日