日常报销单格式

日常报销单格式

Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

费用报销单

报销部门：年月日附件共张

出纳复核报销人

请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式

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费用报销单

报销部门：年月日附件共张

出纳复核报销人

借款审批单

年月日附件共张

出纳复核借款人

请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式

借款审批单

年月日附件共张

出纳复核借款人

差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

名

出纳复核报销人

请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式

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差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

名

出纳复核报销人

报销单书写要求

报销单据填写规范 （一）文字书写的基本要求 会计工作对书写的基本要求是：简明扼要，字体规范，字迹清晰，排列整齐，书写流利并且字迹美观。 1．用文字对所发生的经济业务简明扼要地叙述清楚，文字不能超过各书写栏。书写会计科目时，要按照会计制度的有关规定写出全称，不能简化、缩写，并且子目、明细科目也要准确、规范。 2．书写字迹清晰、工整。书写文字时，可用正楷或行书，但不能用草书，要掌握每个字的重心，字体规范，文字大小应一致，汉字间适当留间距。（二）书写文字基本技巧 会计人员在书写文字时，应养成正确的写字姿势，掌握汉字的笔顺和字体结构，写好规范的汉字。 （二）中文金额大写的表示方法 中文大写数字笔画多，不易涂改，主要用于填写需要防止涂改的销货发票、银行结算凭证等信用凭证，书写时要准确、清晰、工整、美观，如果写错，要标明凭证作废，需要重新填凭证。 1．中文大写数字写法。中文分为数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）和数位[拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）]两个部分。中文书写通常采用正楷、行书两种。 会计人员在书写中文大写数字时，不能用O（另）、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等文字代替大写金额数据。2．中文大写数字的基本要求如下： （1）大写金额由数字和数位组成。数位主要包括：元、角、分、人民币和拾、佰、仟、万、亿、以及数量单位等。 （2）大写金额前若没有印制“人民币”字样的，书写时，在大写金额前要冠以“人民币”字样。“人民币”与金额首位数字之间不得留有空格，数字之间更不能留存空格，写数字与读数字顺序要一致。 （3）人民币以元为单位时，只要人民币元后分位没有金额（即无角无分时，或有角无分），应在大写金额后加上“整”字结尾；如果分位有金额，在“分”后不必写“整”字。例如，元，写成人民币伍拾捌元陆角玖分。因其分位有金额，在“分”后不必写“整”字。又如，元，写成：人民币伍拾捌元陆角整。因其分位没有金额，应在大写金额后加上“整”字结尾。（4）如果金额数字中间有两个或两个以上“0”字时，可只写一个“零”字。如金额为元，应写为人民币捌佰元零壹角整。 （5）表示数字为拾几、拾几万时，大写文字前必须有数字“壹”字，因为“拾”字代表位数，而不是数字。例如10元，应写为：壹拾元整。又如16元，应写成：壹拾陆元整。 （6）大写数字不能乱用简化字，不能写错别字，如“零”不能用“另”代替，“角”不能用“毛”代替等。

填写经费报销单支出摘要栏技巧

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧 请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。 1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日 用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。 2、打印费类：打印费、印刷费、版面费。 3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。 4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。 5、交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、 横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。 6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。 7、培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。 8、会议费类：指我方在厦门组织的会议。 9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与 其他支出一同报销）。特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。 10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。 11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。 12、设备维修费类：仪器设备维修。 13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额不大的配 件、200元以内办公设备。 14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。 15、出国费类：出国差旅费、注册费。 16、咨询费类：咨询费。 17、手续费类：手续费。 18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。 19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动支出的场地费。 院财务室 2009年12月1日

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

正确填制费用报销单.

财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单： ㈠．费用报销单填制说明： 公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点： 1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字； 2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实 用途和金额。 3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示：

a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合 规票据（以下简称发票）。特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。 b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有 流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提 供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。遇到票多的时候， 要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明： 1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注, 备注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务； 3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务； 4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的 费用申请。如图，否则不予报销。 5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如 果出现此类情况，不予报销。 6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是 A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 第一条基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况， 需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附 有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或 者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按 单 据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂 改）；简述费用内容或事由。 （三） 按规定的审批程序报批。 （三）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应 费用 报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出 入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳 处报销。 第五条差旅费报销制度及流程 （一） 费用标准： 职务 交通工具 住宿标准 一般员工火车硬卧 部门负责人火车硬卧 总经理助理飞机 总经理及以上飞机 （二） 费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标 准 金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为 准，12 : 00以后出发（或12 : 00以前到达）以半天计，12： 00以 前出发（或12 : 00以后到达）以一天计。 150元/天 60元/天 30元/天 200元/天 80元/天 40元/天 280元/天 100元/天 50元/天 实报实销 实报实销 实报实销 伙食标准 外埠市内交通费用

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据（发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等），有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等），且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→证明人签字→秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。

一、差旅费报销制度及流程 差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准，依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。 报销流程：拟出差人员首先填写《出差申请表》，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，证明人签字，秘书科负责人审核签字，领导审批，交出纳报销。有会议文件的，须提供会议文件复印件。 二、交通费报销制度及流程 因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车，并保存相应车票报销。公派驾车须缴纳停车费、路桥费，须在票据后注明时间、地点、事项，与出车记录一致，原则上使用加油卡加油，不报销现金加油费用。 报销前，须粘贴好交通车票，在车票背面签经办人名字，并由秘书科派车人员签字确认，按规定填好《报销单》，按报销流程办理报销手续。 三、办公费报销制度及流程 为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理，

报销单填写样本

报销单填写样本 报销单事关公司每位员工。不管是个人出差报销差旅费，还是部门报销招待费，都需要填写报销单，如若填写不规范，会被财务退回重新填写，耽误及时报销。故正确填写报销单是非常重要的。 如下图： 1、填写报销部门。费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。报销部门为费用承担部门。如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。 2、填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期。 3、填写附件张数。除报销单外，附件的张数。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小发票。 4、填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，

对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。 5、填写请款金额。金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。 6、填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“开户行”：即收款账户的开户行网点，如：中国建设银行重庆九龙坡支行。 7、粘贴附件。将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票发票或汽车发票。 8、请款人签字，部门主管签字。一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。

票据填写规范及要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 2、如实填写报销时的日期、部门。 3、“附件”填写报销的单据的数量。 4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通 费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。 5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必 须备注对象。无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏 的，由左下方斜向上划对角直线注销。 8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。 11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。 12、最后到总经理处审批签字。 13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！ 二、票据粘贴要求 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。 3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。 4、票据用胶水分类粘贴，如（餐饮票，电话费，加油票，机票分门别类）顺序应与报销单封面顺序保持一致，同类单据金额按大小排列，应尽量贴在一块（注意不能用订书机）

公司财务日常报销管理制度

财务日常报销管理制度 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务日常报销行为，合理控制费用支出，特制定 本制度。 二、本制度适用公司全体员工。 三、借支规定 1、允许借支范围：因公出差、公司零星采购。 2、借支流程：员工必须填写借款单，写明借款事由及所需金额（大小写一致），由借款 人签字，并报请总经理批准后，予以借支。 3、借款销账：借款人员应及时报账，出差返回3个工作日内必须予以报销冲账，零星采 购借款必须在采购完毕立即报销冲账。 4、借支次数：借款未销账的不允许再次借支，逾期不办理销账手续的则转为个人借款， 将在应付工资中扣除。 四、费用报销规定 1、费用报销原则：谁经手，谁负责，谁报销，不得替代报销。 1、报销流程： 经办人填制报销单（提供必要单据）财务审核总经理签字经办人签字出纳办理报销手续（付款或销账） 强调：员工报销前，由财务负责人对单据予以审核，界定是否符合税务部门的入账规定，最后由总经理确认签字报销。否则，对于单据不符合税法规定条件的，财务有权不予报销。

2、出差费用的报销： （1）出差人员应取得正规的费用单据，单据性质应与费用项目完全一致。不得出现用此发票替代彼费用的情况。 （2）费用报销单的填制：严格按要求认真填写，要在摘要处简述费用内容或事由，根据费用单据分类填写费用性质。要在每张报销单上注明附件的张数，填制的大小金额要一致而且不得有任何涂改。 出差报销费用项目主要有：车辆加油费、过路费、高速费、交通费、住宿费、饭费等 （3）员工因公外出办理业务需要用车，可以根据公司相关规定申请公司派车，在没车的情况下，经公司行政部门同意可以乘坐公共汽车或出租车，并保留乘车车票，按报销流程予以报销。 3、日常用品的报销 （1）日常用品指的是，属于日常消耗性的用品，比如办公文具用品、微机耗材、车间消耗性小材料等。 （2）办公用品采购流程：各部门按月制定购买办公用品计划，填写申请采购明细表，经部门负责人审签后，于每月1日报公司综合部，经总经理批准后，由专人集中购买并根据需要分次发放。发放时，按照谁领用谁签字的原则。 （3）车间消耗性小材料采购，由生产负责人根据生产计划，核定出每月所需物品，报请总经理同意后，安排相关人员购买并指定专人保管，按需领用。 （3）采购人员采购时要做到货比三家，所购物品质优价廉，并能提供正规发票，如购买原物品种类较多，所列物品清单需由卖家提供并加盖印章。

日常费用报销制度及流程

目的 为进一步规范部门费用报销事宜，加强部门内部管理，控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。 适用范围 1）、本制度适用于以下所列举之费用开支及流程规范。 2）、本制度适用金螳螂展览设计研究院五分院全体员工 费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）。 （二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏简述费用内容或事由。 （三）报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐，按照费用性质的不同分类规整、粘贴。 （四）对于未能及时拿到发票或没有发票的情况，如需使用其他发票替代的，须在发票背面注明费用名称及所要替代的费用金额，否则一律不予报销。 （五）对于经费报销单中“办公”、“材料”、“其它”科目或日常文本打印的费用，在填写报销单时，除具备相关的发票之外，须另附收据单（收据单上面注明相关费用明细）。 （六）报销单粘贴时，须逐一排开，逐张粘贴，排列整齐，不得堆积粘贴。 （七）个人报销费用须据实报销，如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为，一经发现，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 （八）针对单个项目的费用报销，所报销费用只集中在单个项目的费用当中，不得混合其它项目的费用一起报销，如没有按照要求进行填写，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 （九）严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销，如有费用超标的行为，超出部分由本人承担，在填写报销单时，请自觉按照公司或部门费用标准进行填写，如报销费用超出费用标准，并且没有对以上情况予以说明，情节视为谎报账目，取消当次报销资格。 （十）对于出差费用报销的，报销单严格按照不同费用类别进行整理，并且在每一类别报销单后另附出差费用明细清单，写明费用支出的具体情况，详情见公司“出差费用明细清单”表格。 费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门负责人审核签字一财务部门复核

日常费用报销制度及流程

目的 为了规范部门费用报销事宜,加强部门内部管理,控制费用支出,规范财务报销行为,特制定本制度。 费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得或自填相应的合规票据。 (二)报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐。 (三)报销单粘贴时,须逐一排开,逐张粘贴,排列整齐,不得堆积粘贴。 (四)个人报销费用须据实报销,如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为,一 经发现,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 (五)针对单个项目的费用报销,所报销费用只集中在单个项目的费用当中,不得混合其 它项目的费用一起报销,如没有按照要求进行填写,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 (六)严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销,如有费用超标的行为,超出部分由 本人承担,在填写报销单时,请自觉按照公司或部门费用标准进行填写,如报销费用超出费用标准,并且没有对以上情况予以说明,情节视为谎报账目,取消当次报销资格。 费用报销的一般流程

报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程 (一)费用标准 职务交通工具住宿标准伙食标准市内交通费用 员工长途:火车、动车二等坐、客车 100元/天40元/天 部门负责人 (二)费用标准的补充说明 1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2)、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以后到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以前到达)以一天计。 3)、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4)、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三)报销流程 1)、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,原则上前款未清者不予办理新的借支。

差旅费报销单填范文

差旅费报销单填范文 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。 2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。 6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。 关于差旅费报销单填写的注意事项 根据xx年新的差旅费管理办法，为方便老师们报销，财务处设计了内置公式的自助填写差旅费报销单，报销单可在财务处主页下载专区内下载，老师们根据要报销的内容在计算机上填写后自动计算出各项补助金额，填写完成打印后连同票据一起到财务处报销。下面就报销单上具体项目进行解释如下： 1、公出及公回日期 (1)根据差旅票据填写本次差旅出发及返回日期。

(2)团队多人出差，出发回程日期不同，填写最早出发日期及最晚返回日期。 2、出差人数、天数 (1)出差天数按照差旅票据上实际差旅日期计算，返回日期减出发日期加1，如3月20日出发，3月24日返回，则出差天数为24-20+1=5天。 (2)多人共同出差，可填制在一张差旅费报销单上，如其中人员出发及回程时间不同，可分行填写。 3、目的地 点击该表格栏，用下拉菜单选择出差实际目的地。 4、飞机、火车、长途车及住宿 分栏填写机票、火车票、长途汽车票、住宿费金额。出差需严格按照差旅费办法中规定的乘坐交通工具及住宿标准执行，超出部分自行承担。 5、市内交通、伙食 市内交通及伙食根据老师填写的人数和天数由内置公式自动计算，标准为市内交通80元/人/天，伙食100元/人/天(西藏、青海、新疆，伙食120元/人/天); 6、其他栏 填写交通保险、会务费(报销会务费需携带会议通知)、退票费、订票费等金额合计数; 7、其它注意事项：

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 为规范财务报销制度，加强资金管理，节约开支，提高资金使用效益。根据公司有关规定，结合公司实际情况制定本规定。 第一条： 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品 备件、业务招待费、培训费、资料费，年检费、会议费等。 第二条费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单T总经理审批T到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧元/天元/天元/天部门负责人火车硬卧元/天元/天元/天总 经理及以上飞机实报实销实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差

天数的计算以所乘交通工具出发时间到返呼时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00 以前出发（或12：00 以后到达）以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 （三）报销流程 1. 出差申请： 拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费： 出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销： 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条电话费报销制度及流程 （一）费用标准 1. 移动通讯费： 为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制， 即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度规定。

差旅费报销单怎么填-如何填写差旅报销单

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法： 一、差旅报销单填写注意事项： 1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写 二、差旅费报销表的填写

1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）、部门栏目填写出差人员所在的部门， 2）、姓名栏目填写出差人员姓名， 3）、出差事由栏填写出差的目和内容， 4）、日期栏填写出差的起讫时间， 5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方， 6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费， 7）、出差天数栏填写实际出差的天数， 8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费， 9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件， 10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报， 11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数， 13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数， 14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2）、要求大写金额无数字部分用零或?补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写； 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）； 5）、小写金额与大写金额保持一致； 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）.发票抬头公司相应信息填写错误；

差旅费报销单样本

差旅费报销单样本 实训任务差旅费报销单 （一）实训目的 通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。 （二）实训指引 差旅费报销单的填制方法 填写说明： （1）出差人：填写出差人的姓名； （2）部门：填写出差人所属的部门； （3）出差事由：填写出差的理由； （4）起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日； （5）车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额； （6）出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ； （7）住宿费：填写住宿的实际费用； （8）伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列； （9）其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。 （10）合计金额：填写大写金额。例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分 填写要求： 注意：

①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、 三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。②中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。 中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。 ③中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。 （三）实训资料 例1：xx年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字 例2：xx年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。（付款方式：现金） : （四）实训任务 根据上述经济业务填制差旅费报销单。 差旅费报销单 年月日附单据张

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给

公司领导签字，这样方可给予报销。5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。做到干净、平整、排列整齐。切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！