从江县供销合作社联合社日常工作管理制度
从江县供销合作社联合社日常工作管理制度
为进一步加强供销系统机关内部管理，规范干部职工行为，增强组织纪律性，转变干部作风，提高机关行政效能，特制订本制度
1、政治思想教育以及廉政建设制度。
（1）、全体干部职工要树立全心全意为人民服务的宗旨，要严格遵守社会公德，执行社会文明，一身正气，公道正派，堂堂正正做人，干净高效干事。社领导班子每月要召开一次干部职工思想道德教育会议，每季度召开一次基层社、企业负责人工作会议。各基层社、各企业也要根据实际定期开展交心谈心活动，增加了解，互通有无。
（2）、不以权谋私，秉公办事；工作严肃认真，提高办事效率，工作不皮皮沓沓，不得过且过，不徇私情办事，提高办事的科学准确性和效率性；改变工作作风，做到一声问好，一张笑脸相迎，一杯热茶奉敬，一腔热情办事，树立供销系统干部良好社会形象。
2、干部考勤及请假制度。
（1）、建立健全上班考勤制度，由办公室对干部职工上班出勤情况统一管理，干部职工外出办事要告知股室、社办以及企办负责人、县社办公室，各基层社、各企业负责人负责本单位职工出勤情况考勤登记，上班时间，早上8：30分，下午2：00（政府调整的以政府规定为准），上班迟到15分钟内的为迟到，超过30分钟的为缺勤；早退30分钟为缺勤，办公室每月按时（次月3日前）把上个月干部职工上班考勤登记情况进行汇总，作为每月考勤的依据。每迟到3次的作旷工半天处理，干部职工上班迟到、早退或缺勤情况，按国家职工管理条例和企业管理有关规定处理。
（2）、严格遵照从江县机关工作人员请销假制度，干部职工因事请假必须填写请假单并报办公室存查。县社正职请假报县政府领导批准；副职领导请假1天报社主任批准，2-3天由县社主任办公会议决定，请假3天以上的报县政府分管领导批准；干部职工请假1天的报县社分管领导批准，请假2天报县社主任批准，3-5天由县社主任会议决定，一个星期以上（公休假除外）的报县组织人事部门批准。各基层社和各企业职工请假1-2天由部门负责人批准，请假3-5天报由县社主任批准，5以上的报县
社主任办公会议研究决定。职工假期结束后必须到办公室注销请假条，否则视为旷工。请病假、事假（不含产假），按国家干部职工管理规定和供销系统岗位责任制考核方案处理。
3、会议纪律制度。建立健全每月一例会制度和会前、会后登记制度，开会迟到、早退10分钟的要补会，无故不参加会议的要在干部职工大会上公开说明原因。开会时要认真听会，做好会议纪录，如违反会议纪律制度的，按责任制考评方案处理。
4、文档管理制度。严格实行文件收发规定，凡上级或其他部门、单位来文，根据文件性质、内容、要求、附文件处理笺，统一由办公室收集，并按管理范围给县社分管或主管领导批示后，再送相关股室、基层社、企业办理或传阅。各股室、基层社、企业参加上级会议时带回文件一律交办公室统一处理；严格文件登记手续，随时掌握文件去向，传阅时，任何人不能擅自留用文件，需要时，经县社领导批示后可复印留用。严格文件保密、保存，文件经办公室统一整理归档。相关股室业务文件或县社领导批示给股室的文件可复印留存。文档人员按上级要求，做好年度立卷工作。
5、财物保管制度。全体干部职工要强化安全防范意识，共同做好内勤工作，确保单位利益不受侵犯。财物由办公室统一管理，登记存档。下班后，各股室要管理好自己股室财物，要人走灯灭，电源关闭，门窗锁好。如不按规定管理造成财物损失的，追究有关负责人的责任。有安排值班日干部职工，要严格按照值班要求，认真做好值班日的安全保卫工作。
6、财务管理制度
（1）、严格财务支出，财会人员要对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核。对于不合规定或手续不全的应予以制止，并向领导反映。
（2）、按照《会计法》规定，认真审核原始凭证，及时登记账簿，并按规定结账，编制会计报表，做好银行存款日记账和现金日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额每月底要及时与银行对账单核对，并按规定向县社分管和主要领导呈报财务报表。
（3）、财会人员认真做好基层社和直属企业的财产物资的管理工作。会同有关部门定期或不定期做好清查盘点，确保财产物质的安全和账、物相符。
（4）、财会人员认真执行现金管理制度，根据工作实际，出纳预留现金不得超过3000元，超过部分要及时存入银行，不得“坐支”现金，不得以“白条”充库。
（5）、认真填制现金支票和转账支票，超过现金结算起点的业务，必经通过转账结算。如因特殊情况确需签发不填金额的转账支票时，要办理支出事前审批手续，填写“从江县供销合作联社付款审批表”报主管领导审批。
（6）、严格执行经费使用审批手续,报销单据经过经手人、证明人和审批领导三人签字方可领取现金；1000元以内开支由分管领导签批，1000元以及以上分管领导审核，主管领导审批后方能报账，凡不符合以上手续者一律拒付。
（7）、财务开支单证报销的管理。任何财务开支报销票据必须符合法定要求（税务监制章的分配或行政事业单位非税收入收据），票据内容应填写齐全（日期、购买单位名称、数量、单价、金额），汇总支出的费用和汽车维修费要附上清单。
（8）、其他费用开支的管理
①、会议经费开支。由办公室根据会议规模、人数编制预算，报领导批准后按标准组织实施，企业会议由企业根据审批的预算予以预支和结算费用。
②、福利性经费的开支。慰问县社住院伤病员，每人次开支一般不超过200元；慰问单位工作人员的配偶或直系亲属去世，慰问金200元。
③、电话和水电费开支的管理。县社办公电话费和水电费开支由办公室从严掌握，节约使用。
7、单位采购及审批制度
（1）县供销合作联社的政府采购由办公室提出采购意见；股室、社属企业、各基层社要求配置属于政府采购范围的物品，购置前由股室、企业、基层社提交书面申请，送县社分管领导提出意见，经主任办公会审批同意后，才能办理报批手续。经县社领导审批或相关部门同意后，在政府采购限额标准以下、单位自行采购的，由办公室负责采购。
（2）、非政府采购及其经费的审批。非政府采购范围的，单项1000元以上（含1000元）的办公设备配置及财务开支，采用事前审批的管理。购置和开支前填报“从江县供销合作联社付款审批表”报主任审批，同意后，在批准范围内开支；1000元以下的物品购置和财务开支，付款时填制“从江县供销合作联社付款审批表”送分管财务领导审批，同意后开支。
8、出差登记管理
（1）、因公出差的，按文件规定登记差旅，并在规定时间内回单位，不得不故延长出差时间。
（2）、职工出差前在办公室登记备案，回来后由办公室签认后再存分管领导签批。
（3）、出差返回后3天内向单位财务室办理旅差费报销手续，超出3天的不再予以签字报账。同时对超出公务出差地点、时间的差旅费和不在出差支出范围的开支，财务室有权拒绝报销。
（4）、差旅费开支标准严格按照县委文件规定执行。
9、公务接待管理
（1）、公务接待采用“对口接待、分级负责”的办法开支和管理。
（2）、凡单位来客由办公室统一安排接待，同时严格控制支出。凡同级或下级单位来人，按每人每餐20元标准计算。凡上级来人每桌标准控制在300元以内，特殊情况除外。
（3）、除特殊情况外，单位接待一律由办公室主任或驾驶员签字。对于单位其他人员在即没有委托授权，又不经请示领导同意接待签单的，单位不予认可付款。
（4）、公务接待费报销必须有经办人和证明人签字，接待对象、人数（包括陪餐人员名单）、接待日期填写完整后按审批渠道报领导审批。
（5）、各基层社、企业接待参照此执行。
10、车辆管理制度
（1）、驾驶员及车辆管理由办公室统一管理。车辆实行统一派车制度，司机接不到办公室的通知不得擅自出车（特殊情况，可由县社领导直
接批示，事后告知办公室）。司机每天做好车辆出车准备，车辆使用杜绝私自出车、公车私用、酒后驾车。坚持车辆保修、保洁工作，严格执行维修、保养项目先打报告制度。
（2）、凡职工因个人私事需借车的，需经单位主要领导同意后方可借用。同时在借用期间所发生的一切费用由职工个人负责。
（3）、汽车的保险、加油、维修、清洗实行“四定点”：定点购买保险、定点加油、定点维修、定点清洗。维修费每季度汇总结算一次。
（4）、汽车加油由办公室和财务室根据出差里程持卡定点定量加油，每次加油办公室和驾驶员都要记账，做好加油支出与油卡总额相符，无特殊情况不再报销任何个人的油票。
（5）、汽车维修实行审批制，即由单位驾驶员与修理厂根据汽车损坏部件填写修理审批单，送分管领导审阅，主要领导批复后方可进厂修理。
（6）、汽车费用开支实行单车核算，每季度公布一次。
11、本制度从2014年3月1日起执行。
从江县供销合作社联合社