用友ERP最新-U8供应链培训练习

用友ERP-U8供应链培训练习

实验一（各人都需了解）

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，各项基础档案的设置。

实验内容：

2.定义各项基础档案：

可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列档案。

2.1 定义”部门档案”（基础档案—机构人员—部门档案）：

01.营业中心、02.管理中心、03.制造中心、

营业中心下分：0101.采购部、0102.销售部

管理中心下分：0201.财务部、0202.人力资源部

制造中心下分：0301.一车间、 0302.二车间

2.2 定义“人员档案”（基础档案—机构人员—人员档案）：

01.批发、02.代销、03.专柜、04.零售

2.4 定义“客户档案”（基础档案—客商信息—客户档案）：

京分行

0201 精益商行代销315000123 建行158 是

0301 利氏公司专柜315452453 招行招行大

连分行

763 是

认值”三项外其他资料录入完整保存退出后，再次进入该客户档案，方可选择“银行”录入相关资料。

2.5定义“供应商分类”（基础档案—客商信息—供应商分类）：

01.原料供应商、02.成品供应商

2.6 定义“供应商档案”（基础档案—客商信息—供应商档案）：

供应商编码供应商简称所属分类税号

0101 金陵商行原料供应商310821385

0102 建昌公司原料供应商314825705

0201 泛美商行成品供应商318478228

0202 艾德公司成品供应商310488008

2.8计量单位分组（基础档案—存货—计量单位）：

编号

组名类别

01 数量无换算

2.9 定义“计量单位”（基础档案—存货—计量单位）：

计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别

01 盒数量无换算

02 台数量无换算

03 个数量无换算

04 千米数量无换算

2.10 定义“存货档案”（基础档案—存货—存货档案）：

存货编码存货名称所属

类别

计量

单位

税率存货属性

010100101 PIII芯片芯片盒17 外购，生产耗用010100201 40G硬盘硬盘盒17 外购，生产耗用，外销，内销0102001 17寸显示器显示器台17 外购，生产耗用，外销，内销0103001 键盘键盘个17 外购，生产耗用，外销，内销0104001 鼠标鼠标个17 外购，生产耗用，外销，内销0201001 计算机计算机台17 自制，外销，内销0301001 1600K打印机打印机台17 外购，外销，内销

04001 运输费应税劳务千米7 外购，外销，内销，应税劳务

2.11 设置“会计科目”（基础档案—财务—会计科目）：

“应收账款（1122）、预收账款（2203）”设为“客户往来”

“应付账款（2202）、预付账款（1123）”设为“供应商往来”

操作：选中相应科目——“修改”——“修改”——选择“客户往来”或“供应商往来”——“确定”即保存

2.12 选择凭证类别为“记账凭证”（基础档案—财务—凭证类别）

操作：选中“记账凭证”——“确定”——“退出”

2.13 定义“结算方式”（基础档案—收付结算—结算方式）：

01.现金结算，02.支票结算，03.汇票结算

2.14 定义“本企业开户银行”（基础档案—收付结算—本单位开户银行）：

2.15 定义“仓库档案”（基础档案—业务—仓库档案）：

仓库编码仓库名称计价方式

001 原料仓库全月平均

002 成品仓库全月平均

003 外购品仓库全月平均

：

注：入库的收发类别为“收”，出库的收发类别为“发”

2.17定义“采购类型”（基础档案—业务—采购类型）：

01.普通采购，入库类别为“采购入库”

2.18 定义“销售类型”（基础档案—业务—销售类型）：

01.经销、02.代销，出库类别均为“销售出库”

2.19 增加会计科目（基础档案—财务—会计科目）：

140601 委托代销商品

实验二（财务人员必做，其他部门了解选做）

目的与要求:

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容：

一、设置基础科目：

（一）设置“存货科目”（存货核算—初始设置—科目设置—存货科目）：

（二）设置“对方科目”（存货核算—初始设置—科目设置—对方科目）

（三）设置应收系统中的常用科目（财务会计—应收款管理—设置—初始设置）：基本科目设置：应收为1122（应收账款），预收科目为2203（预收账款），销售收入科目为6001（主营业务收入），税金科目为22210101（销项税额）。

结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

坏账准备设置：坏账准备科目为1231（坏账准备），期初余额为10000元，提取比率为0.5%。

操作：填写完后点击“确定”即保存

调整“选项”：将“坏账处理方式”设置为“应收余额百分比法”。

操作：“应收款管理”——“设置”——“选项”，点“编辑”进行修改

（四）设置应付系统中的常用科目（财务会计—应付款管理—设置—初始设置）基本科目设置：应付为2203（应付账款），预付科目为1123（预付账款），采购科目为1401（材料采购），税金科目为22210102（进项税额）

结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入：

（一）期初货到票未到数的录入（供应链—采购管理—采购入库—采购入库单）：注意：在“期初记账”前录入的采购入库单及采购发票均属于采购期初数据。

公司在2013-7-01建账时有以下业务未处理完成，即期初数据：

2013/6/25采购部李平收到金陵商行提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

注:录完期初数据后进行期初记帐：【设置】→【采购期初记帐】

（二）期初发货单的录入（供应链—销售管理—设置—期初录入—期初发货单）：2013/6/28销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。（销售类型：经销）发货单保存后应审核。

（三）在《存货核算》初始化，将选项中的暂估处理方式改为单到回冲（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入），并录入各仓库期初余额（供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额）。

注:录完期初数据后进行期初记账

（四）在《库存管理》录入各仓库期初库存（供应链—库存管理—初始设置—期初结存）：

仓库名称存货名称数量

原料仓库PIII芯片700

原料仓库40G硬盘200

成品仓库计算机380

外购品仓库1600K打印机400

操作：

货核算模块取数，接着点击保存按钮，最后进行“审核”。

（五）《应收款管理》期初余额的录入（财务会计—应收款管理—设置—期初余额）：

期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）

操作：财务会计—应收款管理—设置—期初余额，点“确定”，再点“增加”，“单据名称”选择“应收单”（如下图），填些相应内容再保存。

（六）《应付款管理》期初余额的录入（财务会计—应付款管理—设置—期初余额）：

期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）

操作步骤同上

（七）录入总账系统各科目的期初余额：（财务会计—设置—期初余额）：

科目编码科目名称方向期初余额

1122 应收账款借25,000 1401 材料采购借-80,000 1403 原材料借1,004,000 1405 库存商品借2,544,000 2202 应付账款贷5,000 4103 本年利润贷3,478,000 1231 坏帐准备贷10000

和“应付账款”时需要录入“往来明细”，否则对账会不平。

期初数据录入完成后，利用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能，在对账正确并试算平衡后才可做下一步。期初试算平衡结果应该是：资产+成本

=3483000=负债+损益+权益。

（八）库存管理参数设置（供应链—库存管理—初始设置—选项—专用设置）：“自带出单价的单据”里，选择“采购入库单”、“销售出库单”、“产成品入库单”、“材料出库单”、“其他入库单”、“其他出库单”、“调拨单”。

（九）存货核算参数设置（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入）：“核算方式”中，“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”均选择“手工录入”，“销售成本核算方式”选择“销售出库单”。

（十）账套备份。

实验三《采购管理》

（采购人员必做，财务人员需了解，其他部门选做）目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询

实验内容：(注：以下练习如无特别说明其单价均为不含税单价)

业务一：

1．20134/7/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300个。业务员据此填制请购单。2．2013/7/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300个，单价为95元，要求到货日期为2013/7/05。

3．2013/7/05 收到所订购的键盘300个。填制到货单。

4．2013/7/05 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。

5．当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为1002。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

流程指导：

（1）填制并审核请购单（供应链—采购管理—请购—请购单）

（2）填制并审核采购订单（供应链—采购管理—采购订货—采购订单）操作：“增加”—“生单”选择“请购单”，点“过滤”，选中相应请购单，点“确定”

（3）填制到货单（供应链—采购管理—采购到货—到货单）

操作：“增加”—“生单”选择“采购订单”，点“过滤”，选中相应采购订单，点“确定”

（4）填制并审核采购入库单，入库单金额为28500（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）

操作：“增加”—“生单”选择“到货单（蓝字）”，点“过滤”，选中相应到货单，点“确定”

（5）填制采购专用发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票），不含税价合计28500，税额为4845，价税合计33345.进行手工修改“发票号”为

1002。

操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”

手工修改“发票号”：（基础设置—单据设置—单据编号设置）选择单据类

型（采购专用发票、采购运费发票）后，点“修改”，

选择“手工改动”，点“保存”。

（6）进行采购结算（手工结算）（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，

点“结算”

（7）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证

操作：“业务核算”－“正常单据记账”,选择单据－“记账”

操作：“财务核算”－“生成凭证”，“选择”—“确定”，选择需要生成凭证的单据，点“确定”，生成凭证为：

记001：借：原材料 28500

贷：材料采购 28500

（8）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。

操作：1.“应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

2．“应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记002 借：材料采购 28500

应交税费/应交增值税/进项税额 4845

贷：应付账款（建昌公司） 33345

业务二：

2013/7/07向建昌公司购买40G硬盘200个，单价为800元/盒，分两次入库，每次100个，入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。

流程指导：

（1）填制两张采购入库单并审核（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）（2）填制专用采购发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票）操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定

（3）填制运费发票（供应链—采购管理—采购发票—运费发票）

（4）进行采购结算（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）

操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，按“数量”进行“分摊”、“结算”

（5）结算单查询（供应链—采购管理—采购结算—结算单列表）

操作：过滤后，可查询本次结算单价为800.93

（6）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证（两张入库单生成一张凭证）操作：“业务核算”－“正常单据记账”,选择单据－“记账”

操作：“财务核算”－“生成凭证”，在“生成凭证”界面→“选择”菜单→在查询界面选择“类型”→确定→选择需要生成凭证的单据→确定，“合

成”凭证为：

记003：借：原材料（ 200*800.93）160186

贷：材料采购 160186

（7）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票“合并”制单。

操作：1. “应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

2. “应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记004 借：物资采购 160186

应交税费/应交增值税/进项税额 27214

贷：应付账款（建昌公司） 187400

业务三：(暂估录入)

2013/7/08 收到艾德公司提供的1600K打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。

流程指导：

（1）填制并审核采购入库单（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）操作：只填写数量

（2）录入暂估入库成本（供应链—存货核算—业务核算—暂估成本录入）操作：选择相应的单据，录入暂估成本为65000

（3）执行正常单据记账（供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账）

（4）生成凭证（供应链—存货核算—财务核算—生成凭证）

记005：借：库存商品 65000

贷：材料采购 65000

业务四：(暂估结算)

2013/7/10 收到金陵公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

流程指导：

（1）填制采购发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票）操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”，把数量改为80，金额改为820，然后保存（2）执行采购结算（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）

操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，发现发票数量和入库单数量不等，必须手工修改结算数量（100

改为80），点“结算”

（3）执行结算成本处理，并将系统生成的红字回冲单与蓝字回冲单生成相应的凭证。（供应链—存货核算—业务核算—结算成本处理）

操作：将“未全部结算的单据是否显示”前的方框打钩→确定→选择单据，点击工具栏上的“暂估”。（系统自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”，

可通查账进行查询）

（4）在《存货核算》生成凭证（供应链—存货核算—财务核算—生成凭证）记006：借：原材料 -80000

贷：材料采购 -80000

记007：借：原材料 65600

贷：物资采购 65600

（5）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。

操作：1. “应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

1.“应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记008 借：物资采购 65600

应交税费/应交增值税/进项税额 1152

贷：应付账款（金陵公司） 76752

业务五：(退货业务)

2013/7/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2个，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张，不含税单价95元。（此业务不要生成财务凭证，下面练习要做修改处理）

流程指导：

（1）退货时，填制红字采购入库单（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）说明：在采购入库单里去选择红字采购入库单（右上角有单选框“蓝字”、“红字”）注意：数量必须为负数。

（2）收到退货发票时，在《采购系统》填制红字采购发票（供应链—采购管理—采购发票—红字专用采购发票）

操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”，保存。

（3）执行自动结算（供应链—采购管理—采购结算—自动结算）

操作：“结算模式”选择“入库单和发票”，系统将进行自动结算，结算完后可进入“结算单列表”查询。

业务六：（取消结算）

经确认,在“业务五”中退还给建昌公司的键盘,只要退货1个(单价为95元)。其他单据信息不变。

流程指导：

操作：1. 【采购管理】→【采购结算】→【结算单列表】→“过滤”

2．选择业务六的这张结算单，双击打开“采购结算表”，再按工具栏“删除”

图标将结算单删除，后退出。

3. 打开红字专用采购发票（采购管理—采购发票—红字专用采购发票），

修改数量“-2”为“-1”保存。

4. 打开红字采购入库单（库存管理—采购入库单），“弃审”后“修改”，

修改数量“-2”为“-1”保存，再审核。

5. 最后再进行自动结算（方法参见业务五）

6. 在《存货核算》执行正常单据记账。并生成凭证。

记009：借：原材料 - 95

贷：材料采购 -95

7.在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。

操作：1. “应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

2．“应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记010 借：物资采购 -95

应交税费/应交增值税/进项税额 -16.15

贷：应付账款 -111.15

实验四《销售管理》

（销售人员必做，财务人员需了解，其他部门选做）目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：

2013/7/17昌新贸易公司想购买10台计算机，向销售部了解价格。销售部报价为6300元/台（无税单价）。填制并审核报价单。

该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2013/7/19。填制并审核销售订单。

2013/7/19销售部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物,并据此开据专用销售发票一张。同时在销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。

2013/7/20业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本，

没有收回货款。

流程指导：

（1）填制并审核报价单（供应链—销售管理—销售报价—销售报价单）

（2）填制并审核销售订单（供应链—销售管理—销售订货—销售订单）操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应报价单，点“确定”，保存

注意：如果没有“预完工日期”，系统将无法保存，提示“预交货日期必须在预完工日期之后”。增加“预完工日期”的方法：“基础设置”

—“单据设置”—“单据格式设置”，选择“销售管理”中的“销

售订单”，“显示”—“销售订单”，点“编辑”—“表体项目”，

在项目名称中把“预完工日期”前面的勾打起来，确定即可。

（3）填制并审核销售发货单（供应链—销售管理—销售发货—发货单）操作：“增加”，过滤，选择相应的销售订单，选择仓库为“产成品库”

（4）在《销售管理》调整销售选项（供应链—设置—销售选项），将新增发票默认“参照发货”。

（5）在《销售管理》根据发货单填制并复核销售发票（供应链—销售管理—销售开票—销售专用发票）

操作：“增加”，过滤，选择相应的发货单

（6）在《销售管理》增设费用项目“安装费”, 填制并审核代垫费用单

操作：“基础设置”－“业务”－“费用项目分类”中增加“1.其他费用”

“基础设置”－“业务”－“费用项目”中增加“1.安装费”

操作：“供应链”－“销售管理”－“代垫费用”－“代垫费用单”

（7）在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证

操作：1. “应收款管理”－“应收单据处理”－“应收单据审核”

2．“应收款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记011 借：应收账款（昌新贸易） 500

贷：银行存款 500

记012 借：应收账款（昌新贸易） 73710

贷：主营业务收入 63000

应交税费/应交增值税/销项税额 10710 （8）在《库存管理》审核销售出库单（供应链—库存管理—出库业务—销售出库单）

（9）在《存货核算》执行出库单记账

（10）在《存货核算》生成结转销售成本的凭证

记013 借：主营业务成本（10*4800）48000

贷：库存商品 48000

说明：因为仓库采用的全月平均法，所有出库业务必须等到期末处理完才能有具体的数值出来，具体凭证见实验五。

业务三：(普通销售退回业务)

2013/7/27销售部售给昌新贸易公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。2013/7/28销售部售给昌新贸易公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。2013/7/28开据相应的专用发票一张，数量为9台。

流程指导：

（1）发货时，在《销售管理》填制并审核发货单（供应链—销售管理—销售发货—发货单）

（2）退货时，在《销售管理》填制并审核退货单（供应链—销售管理—销售发货—退货单）

操作：数量为“-1”

（3）在《销售管理》填制并复核销售专用发票（供应链—销售管理—销售开票—销售专用发票）

（4）在《销售管理》填制并复核红字销售专用发票（供应链—销售管理—销售开票—红字专用销售发票）

操作：“增加”，“发货单类型”选择“红字记录”，过滤，选择相应的委托发货单，“确定”

（5）在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证

操作：1. “应收款管理”－“应收单据处理”－“应收单据审核”

2．“应收款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记016 借：应收账款（昌新贸易公司） 68445

贷：主营业务收入 58500

应交税费/应交增值税/销项税额 9945

主营业务收入 -6500 （6）审核销售出库单（供应链—库存管理—出库业务—销售出库单）操作：按按钮找到相应的销售出库单（2张，1张是红字出库单，1张是蓝字出库单），进行审核

（7）在《存货核算》执行销售出库单记账并生成结转销售成本的凭证记017 借：主营业务成本（9*4800）43200

贷：库存商品 43200

实验五《库存及存货》

（仓库、财务人员必做，其他部门人员了解选做）目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：（产成品入库）

（1）2013/7/15 成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。

（2）2013/7/16 成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。

随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。

流程指导：

（1）在《库存管理》填制并审核产成品入库单（供应链—库存管理—入库业务—产成品入库单）

操作：只填写数量

（2）在《存货核算》进行产成品成本分配（供应链—存货核算—业务核算—产成品成本分配）

操作：查询，“全部选择”，确定，－>输入“存货合计”144000，“分配”，“取价”取得产成品成本。

（3）在《存货核算》执行正常单据记账及生成凭证。

记018 借：库存商品 144000

贷：生产成本 144000

业务二：（材料领用）

2013/7/18一车间向原料库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100个，用于生产。

流程指导：

1.在《库存管理》填制并审核材料出库单（供应链—库存管理—出库业务

—材料出库单）

2. 在《存货核算》执行单据记账及生成凭证。

记019 借：生产成本 202000

贷：原材料（PIII芯片） 202000

注：此凭证为两项原料合成一张凭证，若要形成两张凭证，要分两张材料领用单来写

业务三：（调拨业务）

2013/7/29将原料仓库中的50个键盘调拨到外购品仓库，单价不手工输入。

流程指导：

1．填制并审核调拨单（供应链—库存管理—调拨业务—调拨单）

注意：审核后的调拨单自动生成一张其他入库单和一张其他出库单

用友U8.5供应链的介绍

用友U8.5供应链 实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为18 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息， 双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友ERP-U8供应链练习

实验一 (共计46题) 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2012年12月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）

操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2012-12-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案：

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

用友u8供应链实习心得体会范文

用友u8供应链实习心得体会范文 一、实习时间： 二、软件简介： 用友eRP—U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的终端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造，商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营，人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。 用友eRP—U8是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求；高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控，发现，分析，解决，反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式有效地履行其工作职能。 三、实习内容： 供应链模块：目的与要求： 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：

（三）建立账套信息： 1、账套信息： 2、单位信息： 3、核算类型： 4、基础信息： 5、编码方案： 说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础， 数据精度：保持系统默认设置。 说明：设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员张晶：拥有共用目录设置，应收，应付，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算中的所有权限。 操作员王平：拥有共用目录设置，库存管理，存货核算中的所有权限。 各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付、总账系统。启用日期为2003—06—01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择基础档案，来增设下列档案。

用友U8供应链练习题

ERP 综合考核 考核一系统管理与基础设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 于红,002 李平，003 何霞。 （三）建立账套信息： 1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008 年1 月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”单,位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A．客户分类和供应商分类的编码方案为 2 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为 2 F．其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员李平：拥有“共用目录设置”, “应收”, “应付”, “采购管理”, “销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用：

（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01 。 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户编码客户简称所属 分类 税号 开户银 行 账号信用额度 信用 期限 HRGS 华荣公司批发31000315466 工行1121 XYMYGS 新月贸易公司批发31010877788 中行5676 100000 30 JLGS 精利公司专柜31500012366 建行1585 150000 60 LYGS 利益公司代销31545245399 招行7636 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码供应商名称/ 简称所属分类税号 XSGS 兴盛公司原料供应商31082138522 CDGS 昌达公司原料供应商31482570533 MLSH 美凌商行成品供应商31847822668 AXGS 爱心公司成品供应商31048800888 （七）定义存货分类： 1．原材料——主机——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品——计算机 3．外购商品——打印机 ——传真机

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。 3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采

用友U8供应链管理解决方案

用友U8供应链管理解决方案 ------实现库存动态管理 对大多数企业来说，维持其正常运营的资金中占最大比重的是库存商品，进行合理的库存管理会提高企业产生资金周转率同时降低库存管理和养护费用提高企业的赢利率。国内外企业对库存管理普遍给予高度的重视，越来越多的企业开始和正在通过信息系统对企业进行业务财务管理，希望在生产和销售环节中最大限度的降低库存量甚至实现零库存。当前，库存管理信息系统正从信息处理和业务模拟型，转向管理决策支持型；系统所采用的管理模型，也正从静态模型，转向能够对存货进行动态监控的管理模型；从中发掘企业的第三利润源泉。本文在阐述库存管理理论沿革和状态的基础上，分析企业库存动态管理的思想，并提出如何将企业库存管理模式与管理软件相结合实现库存动态管理的解决方案。 一、重视库存管理 存货是指企业在经营过程中为销售或生产耗用而储备的资产，包括库存中、加工中和在途的各种原材料、燃料、包装物、产成品以及发出商品等。企业为了保证生产经营过程的连续性，必须有计划地购入、耗用和销售存货。 存货是一项重要的流动资产，它势必会占用大量的流动资金。一般情况下，存货占到企业总资产的30%左右，其管理、利用情况如何，直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。在不同的库存管理水平下，企业平均资金占用水平差别很大，而实施正确的库存管理方法，通过降低企业平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，将最终提高企业的经济效益。 此外，从市场营销的角度来看，存货作为企业物流的重要成份，其成本降低的潜力比任何其它市场营销环节要大得多，如企业物流成本占营销成本的50%，这其中的存货费用大约要占35%，而物流成本又会占产品全部成本的30%～50%；在美国，直接劳动成本不足生产成本的10%，并且还在不断下降，全部生产过程只有5%的时间用于加工制造，余下的95% 时间都用于储存和运输。由此看来，降低存货成本已经成为"第三利润源泉"。在企业管理的其它环节成本降低潜力不大的情况下，在降低存货成本上下功夫已经是成本管理和企业管理的最终所向。 物流战略要以尽可能低的金融资产维持存货。库存管理的基本目的，是要在满足对顾客所承担的义务的同时实现最大限度的流通量。良好的库存管理政策是基于5个选择性的部署之上的，即顾客细分化、产品要求运输一体化、时间上的要求，以及竞争表现。现对每一种选择作简短的讨论。 二、科学进行库存管理 美国著名经济学家西蒙曾经提出："管理就是决策"，库存管理也不例外，最重要的一环就是合理库存量决策。但任何决策的科学性和有效性都是以信息为基础的，信息与决策已经成为不可分割的同一管理过程的两个方面，信息的完备程度与决策的正确与否息息相关。因此，库存管理应包括两个方面的内容，即存货的信息管理和在此基础上的决策分析。 1.存货信息管理 企业的存货信息包罗万象，信息量十分大，而且种类庞杂，变动频繁。包括存货本身信息，如存货的种类、名称、数量、质量等，还包括与存货有关的业务信息，如存货的收发、盘点、运输等信息。 2.存货决策 决定与存货有关的业务如何进行。这包括进货的购进和发出的时间、地点，进货的种类、数量、质量等等。 手工处理方式下，企业在存货的管理上面临着较为复杂的局面，尤其是综合性的制造企业，管理的存货种类繁多、数量巨大、业务繁忙，管理人员每天往往被大量的单据、台账所

用友U8供应链

《用友U8供应链》 实 验 报 告 实习类型供应链软件实训 指导教师刘建功 院（系）商学院 班级 11物流管理班 学生姓名宋毅 学号 20111349

一、实验项目名称 《ERP综合实验》实验（用友U8供应链） 二、实验地点、时间： 商学院三楼机房 每周二上午三、四节课 三、实验环境 Windows xp 用友U8 四、实验目的 1.系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。 2.供应链基础设施：掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。 3.对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证五、实验内容和主要步骤： 实验一：基础设置 基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算 具体步骤： 1、注册系统管理 系统管理员是用友ERP-U8管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责，用友ERP-U8默认系统管理员的密码为空。鉴于系统管理在