年度对帐单

年度对帐单

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您好！为配合我公司年度财务检查工作及税务年检，请对我们双方公司的应收应付的财务状况予以确认：

截止年月日，应(付)本公司货款元，大写。

有限公司

二〇一二年月日

截止年月日，本公司应（付）

有限公司货款元，大写元。

帐款相符。

年月日

银行银企对账管理实施细则

银行 银企对账管理实施细则 第一章总则 第一条为加强银企对账工作管理，有效防范会计风险，保障客户与银行资金安全，根据《银行会计业务基本规定》及相关规章制度，结合本行银企对账工作实际，特制定本细则。 第二条本细则主要规范本行与单位客户之间核对账务工作，包括单位本外币活期结算账户（含同业存放、保险公司、邮政储蓄等账户）、保证金账户、定期（通知）存款账户的核对等，不含拆放（存放、拆借）同业科目。 第三条银企对账分为定期对账和不定期对账。定期对账包括交易对账单对账和余额对账单对账；不定期对账是根据客户的要求和内部管理需要临时受理或办理的对账工作。

第四条银企对账可采取余额对账和交易对账两种，每种对账均实行总/分行集中发送和集中回收的方式。 第五条本细则适用于全行各分支机构。 第二章组织体系与工作职责 第六条总/分行会计结算部负责组织实施和监督辖内单位客户的余额对账单和交易对账单的对账工作。 第七条总/分行会计结算部职责 （一）负责辖内营业网点单位账户对账工作的管理、监督和考核； （二）负责余额对账单的集中发放和回执的回收、审核及整理归档工作，未达账项或异常情况的查询、核对和回复工作；与外包公司签订代理余额对账相关工作协议及相关管理工作； （三）负责交易对账单的集中分发及未达账项的分析处理；

（四）负责余额对账单对账工作情况的检查、考核和分析； （五）负责收集对账工作中出现的各类问题，提出改进措施； （六）负责向总行信息科技部提出对账单数据下载补充、导入及系统改进的需求。 第八条总行信息科技部职责 负责根据会计结算部提交的申请生成交易对账单和余额对账单、重点账户、非重点账户及久悬账户的账户清单或地址电话等数据； 第九条支行会计部门职责 （一）负责明确与客户的交易对账单发放方式； （二）协助寻找地址变更的客户，并负责客户信息的收集、更新工作； （三）负责受理客户的不定期对账工作； （四）负责协助对账人员对未达账项或异常情况的查询、核对和回复工作。

怎样核对养老保险个人对账单

怎样核对养老保险个人对账单 一、养老保险个人对账单中应当记载了职工本人和单位在历年的养老保险缴费的明细纪录。其中应当包括的项目有： ①、参保年度：指在这期间职工的养老保险的缴费年度。 ②、个人社会保险编号：指的是职工个人在辖区内唯一的社会保险编号。 ③、当年月平均缴费工资基数：指在这期间职工的养老保险的月缴费基数（一般是职工上年度的平均月工资）。 ④、养老保险的单位缴费比例为20%，个人缴费比例一般为8%。 ⑤、当年存储情况中 1、缴费月数：为职工缴费月数。 2、存储额为：当年月平均缴费工资基数×缴费月数×8%。 3、其中个人缴费指在这期间职工的养老保险的个人实际缴费金额（当年月平均缴费工资基数×当年实际缴费月数×8%）。 4、存储额利息和个人缴费利息为当年个人帐户利息情况 ⑥、累计本息存储情况中 1、累计缴费月数指的是；从1996年1月1日开始实行个人账户至当前缴费月数总和。 2、存储额指的是你的养老保险的个人账户自建立以后所积累的总金额（包括累计产生的利息）。 3、个人缴费指的是你的养老保险的个人账户自建立以后所积累的总缴费金额。 二、在接到养老保险个人对账单以后，应当查对： 1、当年存储情况中：当年月平均缴费工资基数、当年缴费月数、当年缴费存储额、个人缴费金额， 2、累计存储情况中：累计缴费月数、存储额及个人缴费额。 三、《个人帐户对帐单》领取后参保单位必须及时核对职工个人信息是否准确，上年度缴费记录是否一致。职工历年缴费是否与实际情况相符，核对清楚后将蓝色《对帐单》发放到职工手中，另一份绿色《对帐单》贴在《职工养老保险手册》上。如有差异及时到社保机构核实，避免把问题积压时间过长。从养老保险所发放《对帐单》之日起，在60日内由参保单位统一到养老保险所申请复查，凡单位或个人在60日内没有申请复查的，视为已经对帐无误，今后不再受理。

银行电子对账单格式

银行电子对账单 SAP支持的银行电子对账单格式 AUSZUG.TXT ---------- Field# Type min. max. opt. Description 1 A 0 1 2 bank key 2 A 0 24 bank account number 3 N 1 4 statement number 4 X 8 8 statement date 5 A 3 3 currency key 6 N 1 18.2 opening balance amount 7 N 1 18.2 debit total 8 N 1 18.2 credit total 9 N 1 18.2 closing balance amount 10 A 0 35 bank account holder 11 A 0 35 X special account name 12 X 8 8 X life start 13 X 8 8 X life end 14 －0 0 not used 15 －0 0 not used 16 －0 0 not used 17 －0 0 not used 18 N 1 5 number of records in statement UMSATZ.TXT -------------- Field# Type min. max. opt. Description 1 A 0 1 2 bank key 2 A 0 24 bank account number 3 N 1 4 statement number 4 X 8 8 value date 5 N 1 10 X primary note number example of AUSZUG: 123;12345678;17;26.01.09;EUR;2047,28;0,00;4167,29;6214,57;;;;;0,000;0;0;27.01.09;3 UMSATZ: 123;12345678;17;27.01.09;0; XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX;NONREF;0;CTR;;3281,60;0;3;26.01.09;XXXXXXXXXX;;09/01/26;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;; BAI格式 01 File Header –data relating to the ?le creation such as date/time stamp, ?le number, bank reference, and bank code

对账管理实施细则

中国农业发展银行兰考县支行 对账管理实施细则 第一章总则 第一条为贯彻落实上级行及监管部门有关对账工作的要求，加强会计管理, 强化风险控制，保障客户与银行的资金安全,根据《中国农业发展银行会计基本制度》及其他相关规定，制定本实施细则。 第二条对账工作坚持“对账人员分离、多种对账方式并存、突出重点客户”的原则。 第三条本细则所称对账包括我行与存贷款客户之间的银企对账，我行与当地人民银行、其他商业银行之间的同业对账，我行系统内对账。 第二章对账的操作管理 第四条与单位存贷款客户对账 （一）对账总体要求 1、与单位存贷款客户的定期对账（以下简称定期银企对账）由财务会计部统一组织、负责实施。对账人员负责定期银企对账工作，对账人员严格与前台记账柜员、客户经理相分离。 2、单位的存款账户、贷款账户应按月对账填发“余额对账单”与单位对账，限期收回。单位退回的对账回单，对账人员勾对未达账项无误后应按科目、账号顺序排列、登记，并妥善保管。 3、定期银企对账可采取邮寄对账单和面对面对账等多种方式进行。对于余额较大的存款账户、易发风险账户应主动上门对账。

4、营业机构应在每月初5个工作日内通过柜台或回单柜向客户提供明细对账单。经柜台向客户提供的明细对账单应加盖营业机构业务公章。 （二）定期银企对账频率及质量要求 1、存款账户、各类贷款账户每月必须坚持对账，剔除长期不动户，对账率应达到100%。确实无法送达或收回对账单的，对账人员应书面说明原因，并经财务会计部负责人签字确认。 余额对账单回收率=（实际收回的余额对账单数量/应发放余额对账单数量）×100% 2、回收的余额对账单需加盖开户单位公章或在我行的预留印鉴，否则视为无效对账，需重新进行核对。 （三）定期银企对账信息来源 综合业务系统开户登记簿中客户初始信息的录入和变更，包括账户名称和联系电话（含办公座机电话、联系人手机号码），并保证信息的真实、有效。如遇客户地址变更,余额对账单不能送达 ,会计主管应安排专人在短期内查明客户新地址,并通知相关对账人员。 （四）对账余额不符的处理。对于对账过程中发现的对账不符，会计主管要安排专人（非记账人员）主动与客户联系，进一步核对明细账务，查明不符原因。属于我行账务核算差错的，要在2日内核对和调整完毕。调整相符后，营业机构要在对账单上注明调整结果、调整日期，由会计主管和经办人员签章，并加盖业务公章后，及时交回对账人员，与余额对账单一并保管。账务调整不得返原记账岗位处理。属于单位账务核算差错的，要求单位财务人员应与账户行联系，查明原因，编制余额调节表随对账回单一并返回我行。

对账单模板

客户号： 印鉴账号： 账户余额表（银行回执联） 客户名称： 对账截止日期： 余额单位：元 恒丰银行账户余额对账单（客户留存联） 客户名称： 账单编号： 对账截止日期： 余额单位：元 账号 账户类型 币种 开户银行 余额 账号 账户类型 币种 开户银行 余额 核对结果 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 烦请贵单位核对以上余额，若核对相符请在核对结果“相符□”内打“√”，不符请在“不符□”内打“√”，余额不符的请同时填写《账户未达账项调节表》。若您在结果栏“相符□”和“不符□”内均为打√或均未勾选，且未列明未达账项的，我行将默认核对相符。 请确认对账数据后在右侧框内务必清晰加盖对账印鉴账号的预留印鉴 预留印鉴指在我行开户时印鉴卡正面所留印鉴组合，即支票、结算业务委托书等支付凭证上所盖印鉴！ 核对人： 年 月 日 银企对账单

账户未达账项调节表 若贵单位对账印鉴账号、地址、对账联系人或联系电话发生变更，请在此填写并加盖公章确 认。该变更申请将于我行收到此回执后的下一期对账单中生效，请贵单位关注下期对账单，如未能正常接收，请及时拨打我行客服电话95395，或至我行营业网点办理变更手续。 变更后对账印鉴账号： 变更后对账地址及邮编： 变更后对账联系人及联系电话： 请贵单位加盖单位公章确认： 对账说明 一、为了贵单位资金安全，请及时、仔细核对账户余额，客户联请撕下妥善保存。 二、核对后请在余额对账单回执上确认对账结果，并加盖贵单位在我行的预留印鉴章。 三、贵单位的回复对我们非常重要，不论对账余额是否相符，请于收到此账单后5个工作日内通过邮寄或其他方式送达我行，如有未达账项请注意及时查询开户行。 谢谢合作！ 经核对后，若与我行账户余额表有差异的，请贵单位在下表列示： 账号 记账日期 凭证号 摘要 银行已列账，单位未列账 单位已列账，银行未列账 借方 贷方 借方 贷方 调整后：

如何读懂社保对账单

如何读懂社保对账单 谈及社保对账单，感觉一头雾水。想必很多小伙伴也是和当初的我一样，懵懵的。下面，51社保网为大家介绍，如何看懂社保对账单。 但是，很多参保职工对于社保知之甚少，除了知道每月的工资条上有一项是社保扣费之外，对于5项保险各交了多少钱，交得够不够等问题还是一知半解。往年，总有不少人拿到对账单之后，看着表格里面密密麻麻的一溜数字感到一头雾水，不知道该如何看懂这张单据。记者请教了社保专家，来为大家解读如何看懂社保对账单，并检查自己的社保缴费信息是否正确。 一、缴费工资应该是多少？ 在这张粉红底色的对账单上，列着一张大表。重点要看的是“申报的月缴费工资”一项。 根据职工的收入高低，月缴费工资一般划为三档： 1、本人实际工资收入。这一标准适用于收入中等的人群，他们都是按照自己上一年度的实际收入为基数缴纳。 2、上年度全市职工月平均工资的3倍。适用于收入较高，超过职工平均工资3倍的参保人员。 3、上年度全市职工月平均工资的60%或40%（养老、失业按照40%，医疗、生育、工伤按照60%）。这一标准适用于收入较低，未达到平均工资40%或60%的参保人员，他们按照基数的40%或60%缴纳。 二、缴费工资为何分两段？ 细心的参保人员会发现，在社保对账单中，1至3月“申报的月缴费工资”与4至12月的并不相同。这是因为社保缴费年度为每年的4月至次年的3月，而对账单核对的是上一自然年度，即1至12月。 因此，在2013年度的对账单中，1至3月的缴费工资是按2011年度职工本人月平均工资为基数计算的，而4至12月是以2012年度的职工本人月平均工资为基数计算的。因此，核对时需要分段比照2011和2012两年的工资。 三、五险缴费怎么算数额？ 在“各项社会保险月缴费基数”一栏中，按照养老、医疗、失业、工伤、生育五个项目，单列了五项保险的缴费金额。 这里介绍一下缴费金额是怎么计算出来的： 养老保险缴费比例：单位20%，个人8%； 失业保险缴费比例：单位1%，个人0.2%； 医疗保险缴费比例：单位10%，个人2%+3元大病统筹； 生育保险缴费比例：单位0.8%，个人不交钱； 工伤保险缴费比例（基数按照单位工资总额计算）：0.5%、1%、2%根据单位被划分的行业范围来确定，个人不交钱。 用“申报的月缴费工资”×各项保险的缴费比例，即可得出缴费金额，之后再和表格当中的数字进行比对，看看自己交的钱数对不对。 因为工伤保险个人不缴费，全部是单位缴费，因此表格中显示的是单位缴费数额。

客户交易明细对账单

客户交易明细对账单 账号／卡号：6212804570001608145 2013－05－01至 2013－11－22 户名：贺中庆币种：人民币钞汇标志：页数： 1—— 交易日期分帐号凭证号码摘要发生额余额交易网点交易来源2013-05-20 000000 现金存入5,000.00 7,506.40 457261 柜面 2013-05-21 000000 POS消费-547.94 4,958.46 001101 银联 2013-05-21 000000 现金支取-2,400.00 2558.46 457103 柜面 2013-06-20 000000 ATM存款本行5,000.00 7558.46 457261 ATM 2013-06-21 000000 POS消费-518.33 7040.13 001101 银联 2013-07-21 000000 现金存入5,500.00 12,540.13 457261 柜面 2013-07-22 000000 现金支取8,000.00 4540.13 457103 柜面 2013-07-22 000000 ATM取款本行500,00 4040.13 457261 ATM 2013-08-20 000000 ATM存款本行4,800.00 8840.13 457261 ATM 2013-08-20 000000 ATM取款本行1,000.00 7840.13 457261 ATM 2013-09-03 000000 ATM取款本行2,000.00 5,840.13 457261 ATM 2013-09-20 000000 现金存入5,000.00 10,840.13 457261 柜面 2013-09-28 000000 ATM取款本行7,800.00 3,040.13 457103 柜面 2013-09-30 000000 现金存入400.00 3,400.13 457261 柜面 2013-10-09 000000 POS消费1,200.00 2,200.13 001101 银联 2013-10-20 000000 现金存入5,100.00 7,300.13 457261 柜面

客户交易明细对账单

. ;. 客户交易明细对账单 账号／卡号：6212804570001608145 2013－05－01至 2013－11－22 户名：贺中庆币种：人民币钞汇标志：页数： 1—— 交易日期分帐号凭证号码摘要发生额余额交易网点交易来源2013-05-20 000000 现金存入5,000.00 7,506.40 457261 柜面 2013-05-21 000000 POS消费-547.94 4,958.46 001101 银联 2013-05-21 000000 现金支取-2,400.00 2558.46 457103 柜面 2013-06-20 000000 ATM存款本行5,000.00 7558.46 457261 ATM 2013-06-21 000000 POS消费-518.33 7040.13 001101 银联 2013-07-21 000000 现金存入5,500.00 12,540.13 457261 柜面 2013-07-22 000000 现金支取8,000.00 4540.13 457103 柜面 2013-07-22 000000 ATM取款本行500,00 4040.13 457261 ATM 2013-08-20 000000 ATM存款本行4,800.00 8840.13 457261 ATM 2013-08-20 000000 ATM取款本行1,000.00 7840.13 457261 ATM 2013-09-03 000000 ATM取款本行2,000.00 5,840.13 457261 ATM 2013-09-20 000000 现金存入5,000.00 10,840.13 457261 柜面 2013-09-28 000000 ATM取款本行7,800.00 3,040.13 457103 柜面 2013-09-30 000000 现金存入400.00 3,400.13 457261 柜面 2013-10-09 000000 POS消费1,200.00 2,200.13 001101 银联

财务软件中如何查询供应商往来对账单

财务软件中如何查询供应商往来对账单 2011-10-27 15:58warone115|分类：财务税务|浏览3586次 我有更好的答案 分享到： 按默认排序|按时间排序 3条回答 2011-10-28 21:40yfafftlto|来自手机知道|三级 如何设置操作员权限 操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。 进入操作员权限设置界面 在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。 如何放弃或设定账套主管 用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。 注意： 只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。 如何设置账套和年度 用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。 注意： 如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。 如何增加权限 操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。 功能权限的设置 用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。 界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。

支付宝2014年度对账单

支付宝2014年度对账单 支付宝的年度对账单，已然成为年底每个网民最纠结也最期待的东西。去年12月份，当支付宝在新浪官微宣布将择时发布2013年度对账单后，网民纷纷表示要“集资做掉支付宝”。 今日这份备受关注的年度对账单正式面世。2013年在无线和互联网金融领域大踏步前进的支付宝奉上的这份对账单，不仅能让每个用户直观了解自身开支状况和生活轨迹，同时也成为全民观察网络新经济转型、社会生活和消费方式转变的全新窗口。 人均网上总支出进入“万元时代” 除双11天猫购物狂欢节创下的单日350亿销售额，当天支付宝交易达1.88亿笔等令人耳熟能详的数字外。支付宝年对账单显示，这一年用户人均网上支出(包含网上消费、转账、还款、缴费等)大幅超出万元大关，在2012年的基础上稳步站在了“万元时代”。 支付宝统计显示，2013年网上支出金额排名前五的省份名单和2012年相同，但名次却发生了变化。广东反超浙江，重新夺回2013年网上支出“最土豪”省份的称号，金额占到全国总量的15.99%。浙江以12.17%屈居第二，紧随其后位列3至5名的则是北京、上海和江苏。 按地区来看，2013年网上支出整体呈现“东部腾飞、中西部崛起”的格局。尽管沿海省份依然是网上支出的主力军，但是中西部省份增速要远高于东部沿海地区。 2013年，北京市的支付宝用户网上支出金额占全国的9.3%，排第3位，同比增长84%，其中人均网上购物消费18654元，缴费支出379元。 4303万屌丝共享17.9亿余额宝收益 余额宝的诞生，让2013年的支付宝开始变得与众不同，从支付业务起步的支付宝不再仅止于能花钱，它开始变得会赚钱。 自6月13日上线后，余额宝一路受到热捧，并在业界刮起一阵互联网金融旋风，开启了全民理财的新时代。天弘基金和支付宝提供的数据显示，截止到2013年12月31日，短短半年有余，余额宝的客户数便达到了4303万，户均持有额4307元，期间累计为用户发放收益17.9亿元。 统计表明，余额宝用户的平均年龄仅有28岁，其中又以23岁的用户数量最大，达到205万人，50岁以上的用户仅占2.3%。在全国各大省份中，仅有北京、上海和天津的用户平均年龄超过30岁，其中北京以32岁居首。因为财富积累少，这些屌丝用户原本难以享受到理财服务，感受到投资收益的乐趣，2013年，因为余额宝，他们每天早起打开手机就能收获一份正能量。 余额宝在各地的受欢迎程度有何不同？年度账单显示，在各大省份中，浙江人的理财需求最强烈，自余额宝成立到去年12月31日总申购金额为全国最高的553.5亿，江苏和山东分列二三位。 江苏省的余额宝用户数量排名全国第一达330万，广东位居第二达320万，浙江名列第三达311万。

2020年度精彩财务管理专业社会调查报告参考五篇

2020年度精彩财务管理专业社会调查报告参考五 篇 财务管理专业社会调查报告精选(一) 一、实践调查的目的 (一)目的和意义 为了运用所学习的专业知识来了解会计核算的工作流程和管理办法，加深对会计工作的认识，将理论联系与实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后更好地工作打下坚实的基础。 学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识，而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会，让理论和实践有机务实的结合在一起，只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才。为此我于20**年10月1日――20**年11月1日在朔州路桥建设有限公司一分公司实践调查。 (二)公司概况 朔州路桥一分公司，位于朔州市经济技术开发区，交通便捷，现在职工75个，虽然公司内部人员不多，但单位财务会计机构内部工作岗位设置是依据内部控制制度关于不兼容职务分离的原则。内部岗位分工是按照“经办、审核、复核、审批”四分离原则确立的，在岗位设置与业务分工中坚持相互制约、相互监督的原则。该公司财务科设有财务负责人1名，会计1名，出纳1名，保管1名，其主要是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果，并及时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展情况，为下一步工作提供真实、完整的会计信息。 二、实践调查的内容与过程 主要针对内部财务制度是否健全。

根据以上安排我进行了实践调查，现将主要情况报告如下： 首先，在第一个周的时间里，我对公司先进的财务管理理念有了初步的了解。会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开 会计，经济越发展会计工作就显得越重要。会计工作在提高经济在 企业的经营管理中起着重要的作用，其发展动力来自两个方面：一 是社会经济环境的变化;二是会计信息使用者信息需求的变化。前者 是更根本的动力，它决定了对会计信息的数量和质量的需求。其次，在第二周的时间里，我认真的学习了日常财务操作的全过程。跟公 司出纳人员学会了如何开支票、电汇等票据，如何根据原始凭证并 运用财务软件进行记账凭证的编制，每月月底如何根据银行对账单 与财务软件上的银行存款余额账户进行核对并及时编制银行存款余 额调节表，向会计主管学习财务报表的编制和财务报表的分析。最后，在第三个周的时间里，我学习和了解了公司的有关财务制度， 对财务人员的岗位主要职责有了具体认识。 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据， 记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收 支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要 的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行 会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记 载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿 记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自 行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作 出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划 的执行情况。

客户交易明细对账单

客户交易明细对账单 账号 /卡号：0000000000000000000 2013-06-01至2013-11-30 户名：张三页数： 1 交易日期分帐号凭证号码摘要发生额余额交易网点交易来源 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013-06-05 000000 大额支付来账100,00.00 100,654.66 01101 柜面 2013-06-05 000000 转账存入647,130.00 747,784.66 04392 柜面 2013-06-06 000000 现金支取-200,000.00 547,784.66 04392 柜面 2013-06-06 000000 转账支取-300,000.00 247,784.66 04392 柜面 2013-06-07 000000 现金存入8,000.00 255,784.66 04392 柜面 2013-06-09 000000 网银对外转账-134,300.00 121,484.66 04392 网银 2013-06-09 000000 通兑异转本来账-200.00 121,284.66 01101 农信银 2013-06-09 000000 大额支付来账134,300.00 255,584.66 01101 柜面 2013-06-09 000000 网银对外转账-134,300.00 121,284.66 04392 网银 2013-06-09 000000 转账支取-80,000.00 41,284.66 04392 柜面 2013-06-10 000000 还款80,000.00 121,284.66 06132 网银 2013-06-10 000000 小额普通贷记来账1,500.00 122,784.66 01101 柜面 2013-06-14 000000 转账支取-121,000.00 1,784.66 04392 柜面 2013-06-16 000000 转账存入20,000.00 21,784.66 04393 柜面 2013-06-17 000000 短信扣款-2.00 21,782.66 04392 MB 2013-06-21 000000 利息244.54 22,027.20 04392 日终批量 2013-06-26 000000 他代本消费-416.32 21,610.88 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-416.32 21,194.56 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-416.32 20,778.24 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-904.50 19,873.74 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-904.05 18,969.69 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-904.05 18,065.64 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-904.05 17,161.59 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-1,019.00 16,142.59 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费-1,809.00 14,333.59 01101 银联 2013-06-27 000000 现金存入10,000.00 24,333.59 04392 柜面 2013-06-29 000000 通兑异转本来账-464.00 23,869.59 01101 农信银 2013-06-28 000000 通兑异转本来账-200.00 23,669.59 01101 农信银 2013-06-28 000000 ATM取款-3,000.00 20,669.59 04392 ATM 2013-06-28 000000 ATM取款-3,000.00 17,669.59 04392 ATM 2013-06-28 000000 ATM取款-3,000.00 14,669.59 04392 ATM 2013-06-28 000000 ATM取款-1,000.00 13,669.59 04392 ATM 2013-06-30 000000 通兑异转本来账-300.00 13,369.59 01101 农信银 2013-07-02 000000 网银对外转账-8,000.00 5,369.59 04392 网银 2013-07-08 000000 小额普通贷记来账3,000.00 8,369.59 01101 柜面 2013-07-09 000000 通兑异转本来账-200.00 8,169.59 01101 农信银 2013-07-16 000000 通兑异转本来账-300.00 7,869.59 01101 农信银 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 打印日期：2013-12-18