收据使用管理细则

收据及收款登记本使用管理细则

一、目的

规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。

二、适用范围

本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。

三、收据管理细则

（一）收据使用一般规则

1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。

2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。

3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。

4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。

5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。

6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。

（二）、收款收据的使用与管理

1、收据发放和缴回

1.1财务部发放，办事处领用收据。第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。

1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。

1.3办事处发放，收款人领用收据。办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至

被授权收据使用人手中，在发放、回收收据时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。办事处收据管理员应于每月末发放下月新收据，同时收回本月收据。

1.4办事处收据管理员每月10号前交上月所领取的收据至公司财务部核销，当月20号以后到公司财务部领用下月收据。

2、收据使用

2.1办事处经理对其区域收据的管理负责。办事处经理应总体把握其区域的收据使用状况以及收据使用人的情况，做到及时发现、报告、并协助相关部门处理问题，从而降低收款风险、减少公司损失。

2.2每本收据仅限领用人使用，领用人对其领用的收据及其收据违规使用产生的后果负完全责任。无收据领用权的业务员收款，应使用所属区域主任手中收据，紧急收款可申请使用办事处出纳员专用收据。

2.3收款人应妥善保管、规范使用收据。收据填写应严格区分现金与非现金收款，收据一经开出即视同收到款项。在填开收据时，必须序时、逐项、如实、清晰填列。严禁涂改、挖补或撕毁收据，当期结束仍未填开或填写错误的收据应写明“作废”字样并保留全套，以备查验。严禁拆分使用收据。

2.4收款人交款时对收据的使用。

2.4.1业务员直接向办事处出纳员交款。出纳员核对所收款项与对应收据内容一致后，在该份收据剩余联“出纳”栏同时签字，并将收据“交款人留存联”交予交款人。

2.4.2业务员向所属区域主任（或第二人）交款。区域主任（或第二人）核对所收款项与对应收据内容一致后，在该份收据剩余联“经手人”栏同时签字，撕下“交款人留存联”交予交款人，再撕下“财务记账联”与款项一并交办事处出纳员。出纳员核对所收款项与对应收据内容一致后，填写该联收据回执栏后交予交款人。在上交财务出纳之前，不允许第三人经手款项。

2.5收据不能出现跨月收款。

2.6严禁业务员使用“白条”或任何其他收据，进行收款活动。

3、收据检查与核销

3.1规范性检查。办事处收据管理员应该先对收据进行规范性检查，包括检查收据是否缺页，填写是否规范等等。

3.2审核金额。收据管理员应该认真核对收款人开出的收据金额与银行回单或《收款登记本》（已稽核）对应款项金额是否一致，无误则在收据第一联“稽核”栏签字确认。

3.3办事处收据管理员应严格按照本细则所作规定检查、审核收据，并当面指出收据违规原因及要求责任人当面填写《收据违规使用情况说明书》。

3.4检查、审核完毕，办事处收据管理员应将当批收据及时完整上交财务部。同时，还应整理本批次收据相关资料报财务部备案，包括《收据领用、缴回签收单》、《收据违规使用情况说明书》等。

3.5收据审核后续事项

3.5.1财务部收据管理员复核当批收回收据和各类单据内容、签字是否完整、规范，无误则在《收据领用、缴回签收单》签字确认。

3.5.2财务部收据管理员应根据各办事处收据管理员上报的当批收据使用情况，提出处罚申请，待财务部经理批准后，在下批收据发放前对相关责任人进行处罚。

3.5.3财务部收据管理员应将缴回收据按批次、序号连同所有相关资料整理归档。

4、其他事项

4.1出纳员应将收据“财务记账联”撕下作为银行回单附件交财务部会计做帐。

4.2若收据遗失，应在当日书面报告（有证明需提供相关书面证明）财务部和业务总部，并由财务部登报申明作废，办事处还应及时组织人员与相关客户对帐。

4.3收款人离职时，办事处应按照程序审查其收据使用情况，审核通过，由办事处收据管理员和办事处经理在其离职申请上签字确认；未通过审核，按本细则和公司相关规定处理。

4.4支票退票。当支票发生退票，出纳员应及时通知收据管理员和相关业务员。收据管理员应督促业务员，将该支票对应收据“财务记账联”复印件交予客户确认该份收据作废，再将此件带回交区域经理签字，最后交收据管理员作为附件对该份收据进行核销。客户确认作废的有效条件为：写明“款项支付未成功，此据不作收款凭证”，再签上与对应合同上完全一致的公章或签字。

4.5收到期票。出纳员应将期票与其对应收据“财务记账联”一并保存。款项未到帐之前办事处收据管理员不得核销对应收据，但应该照常予以更换。办事处收据管理员应在备查簿进行登记，待款项到账后补核销该份收据，若该期票到期发生退票，则按支票退票程序处理。

4.6电汇一般不开收据，若确实需要，则由业务员提请出纳员，待其查明款项确已到帐后，出纳员根据到帐金额，用出纳专用收据开出。

四、《收款登记本》的使用与管理

1、《收款登记本》为款项流入公司过程的最原始纪录，应按照订本式账簿进行管理。《收

款登记本》由财务部统一印制并加盖骑缝章，各办事处每月一本。

2、《收款登记本》由各办事处出纳员和会计共同管理。

3、收款人员交款时，应按照《收款登记本》内容，逐项、如实、清晰填列。每笔交款须有财务部接收人签字确认。

4、直接汇入公司账户的款项，收款人员必须向出纳员核实并经出纳员签字确认，才能填入《收款登记本》，填写时，收款时间为该款项实际到账日。

5、出纳员在将款项缴存银行后，应及时在《收款登记本》填写缴存时间，便于稽核。若出现款项无法正常缴存银行情况，应马上通知交款人员，主动协助解决问题。

6、办事处会计负责稽核工作。办事处会计根据银行回单或银行到帐情况对应《收款登记本》进行稽核并签字。

7、每月完毕，办事处将所属区域《收款登记本》复印留底备查，原件交财务部统一归档保管。

五、罚则

1、缴回的收据发生缺页不全，每份罚款500元；丢失收据，每本罚款1500元，且公司保留追究当事人后续责任的权利。已开收据未能足额收回款项，且“客户留存联”未能按时取回的，视同缺页。

2、填写收据和《收款登记本》不规范，第一次给予警告，第二次通报批评，第三次视情节轻重处以100-500元罚款。若其违规行为涉及到本细则其他相关条款，按从重处理原则进行处罚。

3、到期无任何合理原因拒绝交回在用收据或因未按时交回在用收据而影响其区域收据整体更换进度，第一次给予警告，第二次通报批评，第三次视情节轻重处以100-500元罚款。若其违规行为涉及到本细则其他相关条款，按从重处理原则进行处罚。

4、因收据管理不善，导致相关款项流失，除完全承担相关款项赔偿责任外，第一次罚款2000元，第二次罚款3000元，第三次罚款5000元并辞退。

5、蓄意虚开、套开收据，除完全承担相关款项赔偿责任外，罚款5000元并辞退，且公司保留追究其法律责任的权利。

六、附录

（一）《收据管理员岗位职责》

1、总部收据管理员岗位职责。

1.1总部收据管理员由财务部总部会计兼任；

1.2负责收据印刷、盖章、保管和针对办事处的收发工作；

1.3负责督促各办事处按时进行收据清查更换；

1.4负责收据使用情况的日常监查；

1.5负责监督评审办事处收据管理员工作绩效；

1.6负责收据使用过程中出现的各种问题的处理及对违规收据使用人的处罚；

1.7负责处理财务部与办事处之间有关收据问题的协调工作；

1.8按时向各办事处通报收据使用情况；

1.9负责定期向财务经理汇报收据使用管理情况。

2、办事处收据管理员岗位职责。

1.1办事处收据管理员由财务部指派；

1.2负责针对业务员的收据收发和未发出及已退回收据的保管工作；

1.3负责督促业务员按时进行收据更换；

1.4负责检查、审核业务员已用或在用收据；

1.5负责按时向总部收据管理员上报办事处收据使用情况；

（二）相关表格

1、《收据领用、缴回签收单》

2、《收据违规使用情况说明书》

3、《收款登记本》

收据领换流程图：

收款——交款——缴存银行流程

发票收据管理办法

发票收据管理办法 【篇一：发票、收据内部控制管理制度】 第一章总则 第一条：为了规范企业发票、收据管理，加强财务监督，根据《中 华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国税收征收管理法》，结合企业实际，特制定本制度。 第二条：本制度所称发票、收据（统称为票据）是指在购销商品、 提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款 凭证。 第三条：国家税务总局统一负责全国发票管理工作。发票的种类、 联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。 第四条：本制度适用于本企业所属部门。 第二章机构设置及职责 第五条：票据由财务部门、使用部门负责管理，内部审计部门负责 审查监督。 第六条：财务部门负责票据的领购、开具、保管及核对、核算工作，财务部设置票据管理人员一名，负责票据的按规领取，发放登记、 回收核对、收入对账等项工作。 第七条：使用部门负责票据的按规开具及妥善保管、按照财务部门 要求的期限及时交回，接受财务部门对收入情况、票据存根联次的 核对，定期接受审计部门的检查。使用部门负责人对票据的安全性 负全责，对票据管理人员有定期进行法治教育的责任。 第八条：审计部门负责对票据定期进行检查，对检查结果及时作出 评估报告，上报企业经理审核批准，对票据管理中存在的问题按照 不同性质，及时反馈执行部门，限期整改并督促检查整改结果。 第三章发票领购 第九条：企业依法向主管税务机关申请领购发票。 第十条：企业向税务机关申请领购发票，应当提出购票申请，经主 管税务机关审核后，发给发票领购簿。凭发票领购簿核准的种类、 数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。 第十一条：使用部门应在领取票据时，首先填写《票据领用申请单》，申请单由领用人填写，经部门负责人签字，部门会计签字后，再由财务部部长审查批准，交票据管理人员，根据票据的种类、数

交通视频会议系统管理制度

...../ ...../ 关于印发视频会议系统管理办法的通知 为进一步加强交通视频会议系统的管理，保证系统运行稳定可靠，部研究制定了《交通视频会议系统管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 交通视频会议系统管理办法 第一条为规交通视频会议系统的管理，保证系统的正常运行，特制定本办法。 第二条视频会议是提高工作效率，适应节约、便利办公要求的有效方式，各单位应积极利用交通视频会议系统召开会议、组织讲

座和培训等，充分发挥其效能。 第三条以部名义召开的视频会议，须经分管副部长和部长批准；以司局名义召开的视频会议，须经主管副部长批准。召开视频会议的签报均应经办公厅会签。使用视频会议系统举办讲座、培训等，由主办业务司局领导批准。交通系统各单位名义召开视频会议，如需使用交通视频会议系统，由各单位领导批准并报交通视频会议系统技术保障和管理部门备案。 第四条中国交通通信中心是交通视频会议系统的技术保障和管理部门。交通视频会议系统各使用单位也应明确系统的具体管理部门及其职责，并须指定两名以上系统管理员。 第五条以部或司局名义召开视频会议并申请使用交通视频会议系统，按以下程序办理： 会议发起司局通过部机关部办公网的“会议室预订系统”提前2个以上工作日预订视频会议室，并提供会议名称、时间、模式、参会单位等有关信息。得到确认后，会议发起司局应提前1个以上工作日将会议通知（包括电子版）抄送部通信中心。 第六条交通系统各单位召开视频会议并申请使用交通视频会议系统，须按以下程序办理： 会议发起单位应提前3个以上工作日通过“交通视频会议服务系统”填报《交通视频会议申请表》（见附表1），打印并加盖公章后，传真至部通信中心。得到确认后，发起单位应提前1个以上工作日将会议通知（包括电子版）抄送部通信中心。

收据使用管理细则

收据及收款登记本使用管理细则 一、目的 规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。 二、适用范围 本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。 三、收据管理细则 （一）收据使用一般规则 1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。 2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。 3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。 4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。 5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。 6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。 （二）、收款收据的使用与管理 1、收据发放和缴回 1.1财务部发放，办事处领用收据。第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。 1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。 1.3办事处发放，收款人领用收据。办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至

收款管理制度

收款管理制度 第一条目的 1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于公司各部门。 第三条收款管理 3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不 得收款。 3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部 指定的收款人员。 3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时 以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管 (最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何 形式或名目的费用)。 3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款 方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。 第四条收据使用 4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签 名确认。 4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应 向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。 第五条开具收据 5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类 别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。

收款收据管理办法

收款收据管理办法 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。 三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。 四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求 号程人员果 收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用 出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库 收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员 到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收 用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据

由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的， 内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请 与审核的份数。 内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批 收款收据4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审 2、用申请批 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章 据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出 纳核对后盖章确认。 收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在 收据封面签字确认后交由综合管理部进行

网络视频会议管理实施细则

公司 网络视频会议管理实施细则 （试行） 第一章总则 第一条为加强公司（以下简称“公司”）网络视频会议管理，保证会议质量和效果，按照公司会议管理制度，特制定本实施细则。 第二条公司网络视频会议按程序化、规范化原则，实行统一指挥，分级管理。 第三条本办法适用于公司总部及各分支机构。 第二章组织与管理 第四条总经理工作部是公司网络视频会议的综合管理部门，负责网络视频会议规章制度的制定和修订，负责网络视频会议总协调，负责监督视频会议运维人员调试视频会议声音质量、画面质量、导播效果。 第五条信息技术部是公司网络视频会议系统的技术保障部门，负责网络视频会议技术操作规程的制定和修订。 第六条总公司领导主持召开的视频会议由总经理工作部负责组织协调，专业、专题会议由主办部门负责组织协调，各分公司综合管理部门协助办理。 第七条：各参会单位须按照会议要求提前半日布置会场，并主动与会议主办部门联系确认会场是否规范；各参会

人员应在在会议开始前10分钟进入会场，按照规定着装，不得出现交头接耳、随意走动、打电话、打瞌睡等与会议无关的行为。 第三章会议基本流程 第八条会议主办部门制定会议方案，提出会议申请，经总经理工作部会签，公司总经理审批同意后方可组织召开视频会议。 第九条会议主办部门应在会议召开前2个工作日通过协同办公系统提交视频会议任务单，协调相关部门进行会场布置，做好会间服务。 第十条视频会议任务单审核通过，会议主办部门与运维人员协商确定测试时间等事项后发布会议通知。 第十一条会议通知须明确会议名称、时间、主会场地点及参加人员、分会场参加人员、会议议程（含远程发言单位）等内容。 主会场与会人员落实由会议主办部门负责，如有请假事宜，按相关管理办法由各单位综合部门办理请假手续，报会议主办部门。 第十二条设备调试 视频会议运维人员根据会议通知和任务内容，制订工作落实方案（包括组织方案和技术方案），并进行系统联合调试。一般情况下，重大会议应提前半天时间调试，并在会议

发票、收据内部控制管理制度

发票、收据内部控制管理制度 第一章总则 第一条：为了规范企业发票、收据管理，加强财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国税收征收管理法》，结合企业实际，特制定本制度。 第二条：本制度所称发票、收据（统称为票据）是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 第三条：国家税务总局统一负责全国发票管理工作。发票的种类、联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。 第四条：本制度适用于本企业所属部门。 第二章机构设置及职责 第五条：票据由财务部门、使用部门负责管理，内部审计部门负责审查监督。第六条：财务部门负责票据的领购、开具、保管及核对、核算工作，财务部设置票据管理人员一名，负责票据的按规领取，发放登记、回收核对、收入对账等项工作。 第七条：使用部门负责票据的按规开具及妥善保管、按照财务部门要求的期限及时交回，接受财务部门对收入情况、票据存根联次的核对，定期接受审计部门的检查。使用部门负责人对票据的安全性负全责，对票据管理人员有定期进行法治教育的责任。 第八条：审计部门负责对票据定期进行检查，对检查结果及时作出评估报告，上报企业经理审核批准，对票据管理中存在的问题按照不同性质，及时反馈执行部门，限期整改并督促检查整改结果。 第三章发票领购 第九条：企业依法向主管税务机关申请领购发票。 第十条：企业向税务机关申请领购发票，应当提出购票申请，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。

第十一条：使用部门应在领取票据时，首先填写《票据领用申请单》，申请单由领用人填写，经部门负责人签字，部门会计签字后，再由财务部部长审查批准，交票据管理人员，根据票据的种类、数量、号码及日期填写票据领用登记簿，并由领用人亲自签字后加盖财务专用章，方可领取票据。 第十二条：票据使用人应当建立票据登记簿，将领取的票据按照号码顺序依次登记，并将每张票据收入的金额、时间及交存情况记录详细，定期与财务部票据管理人员核对收入账目及票据的保管情况。 第四章发票的开具 第十三条：票据使用人应具备良好的职业道德和业务技能，开具票据时首先应当审查开票的依据是否齐全，订货合同或协议、对方单位的开票信息、货款交付、挂账签单等客户资料，审核无误后应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务专用章。 第十四条：使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联应当按照顺序号、按月装订成册。 第十五条：专用发票必须按下列要求开具 （一）字迹清楚。 （二）不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 （三）项目填写齐全。 （四）票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。 （五）各项目内容正确无误。 （六）全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。 （七）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。 （八）不得开具伪造的专用发票。 （九）不得拆本使用专用发票。 第十六条：专用发票开具时限规定如下： （一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。

发票及收据的管理办法

发票及收据的管理办法 发票作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，根据公司财务制度现制定如下操作规定和管理办法，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。 一、费用发票的管理 1、定义。费用发票指因购管理用品或获取的劳务（各种费用）而取的的发票。 2、管理规定。 1）凡购管理用品或获取的劳务（各种费用）必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。 2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支报销。 3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。 4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。 5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。 3、禁止条例。 1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务部门审核、相关领导人员审批后方可报支。 2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。 4、处罚条例。 1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。 2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。 二、销售发票的管理 （一）定义。指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票，公司销售发票主要指代理费发票。 （二）换票。 1）换票指客户需要增值税发票，但因条件限制无法当即开出，或事后客户要求换票的，先给客户小票，等增票开具后再换回小票的行为。 2）对顾客要求开具的增票，自收到日起，保管期最多为二个星期，二星期内顾客未换取的，将增票还与开票人，不得积压。 3）小票的换票期限为一个月，超过一个月的不得更换。 4）门店应在收银台显要位置张贴以上二项须知。 5）对于换回的小票，应进行红冲，并将原小票贴粘于红冲发票后，红冲发票记帐联与增票记帐联捏对，随对帐单上交财务。不得将原小票与增票直接捏对。 6）门店收到待换增票，需进行登记，交付客户时，由其在登记簿上签收。 7）换票工作由门店财务主管操作，门店财务主管严格保管增票，不得有遗失现象。

视频会议系统使用管理制度

视频会议系统使用管理制度 为进一步规范管理视频会议系统，提高工作效率，积极稳妥推进视频会议系统建设，特制定本制度。 第一条视频会议系统设备由党政办及视频会议系统管理员负责日常管理和维护。如遇设备故障，应及时向电信部门报告并维修，并做好在断网、断电等突发情况的应急处理工作。 第二条视频会议系统管理员必须坚持每周一次对相关设备进行常规检查清理工作。在视频会议召开前一天，应按规定程序对相关设备进行全面检查调试，并在视频会议开始前半小时调试好系统，保障网络传输效果稳定正常。 第三条视频会议系统只能由系统管理员操作，参会人员应自觉遵守会议纪律，服从视频管理人员安排，爱护设施，不准擅自调动视频设备。 第四条系统管理员在会前和会中必须按正确的方法操作，会议中严禁插拔话筒电源、关闭视频终端电源等非法操作。会议召开期间，管理人员要保证随时有人监控，确保会议正常进行。管理人员还要作好有关工作，组织参会，保持会场安静，将随身通讯工具置于关机或静音状态，不得在镜头前走动，不得随意离开会场。当会场不需要发言时，将麦克风置于静音状态。作为分会场，在召开会议期间，在主会场呼叫时应迅速回应，不得与其他分会场互相呼叫。视频会议室管理人员，要做好视频会议室内的资产管理，严格按有关规程管理维护设备。

第五条参会人员均应保持良好的会风，不得通过语聊、发送信息等方式打断或干扰他人的发言，影响会议的正常进行。参会人员要遵守会议纪律，服从视频管理人员安排，爱护设施，不准擅自调动视频设备。 第六条分会场未得到主会场允许，不得擅自退出系统。在确认主会场统一中断系统连接后，方可关闭视频会议系统，并做好设备整理工作。

财务发票、财务收据管理制度

财务发票、财务收据管理制度 财务发票、财务收据管理制度 1.0目的： 根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。 2.0适用范围： 本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。 3.0工作职责： 3.1财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。 3.2各种票据的种类、使用范围由财务部规定。 4.0内容： 4.1各种票据的购买及印刷 4.1.1属国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买。 4.1.2经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。 4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时，由财务部提出式样，经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务部审核及品质部编号，报总经理批准后印制。 4.14财务部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误、数量有误或印刷有错误的应拒收，各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。 4.2 各种票据的领用 4.2.1财务部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。 4.2.2使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。

4.2.3票据专管人员在向财务部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码、发现有号码错乱的，应拒绝领用。 4.2.4票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。 4.3各种票据的使用 4.3.1各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。 4.3.2各种票据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 4.3.3各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，或开具空白票据。 4.3.4各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。 4.3.5接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员，情节严重时，应立即报告财务部。 4.4各种票据的检查和核销 4.4.1财务部有权对各种票据的使用随时进行检查。 4.4.2已用完的各种票据必须立即向财务部进行核销。 4.4.3财务部专管人员在核销各种票据时，必须对票据进行检查，发现有使用不当的，应提出意见进行纠正;发现有问题的，应立即报告财务经理。 4.4.4.财务部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交，在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。 感谢您的阅读！

视频会议系统管理制度

视频会议系统管理规定 第一章总则 为了正确、规范的使用视频会议系统,提高会议举办的效率及质量,保证视频会议能够长期有效的进行,特制定本规定。 第二章设备管理 一、视频会议系统主要由摄像头、话筒、会议专用电脑、图像显示设备、音箱设备等构成。 二、视频会议系统设备是会议专用设备，除开展视频会议外，严禁挪作他用。 三、严禁在视频会议专用电脑上安装其他无关软件，并定期做好病毒防护等安全维护工作。 四、视频会议系统的各项设备参数是已经设定好的，与会人员在使用时，不得随意更改。 五、视频会议系统设备由办公室指定专人进行保管和维护；运营部指定专人提供技术保障、负责定期进行视频会议系统的检查，如发现设备、软件及线路等出现故障，应及时进行设备维修、软件调试及故障排除。 六、各部门使用视频会议系统设备前，必须至办公室办理登记手续，在使用期间，要妥善保管好设备，会议结束后，

及时将设备交还办公室。 第三章会议管理 一、视频会议的召开本着节约经费、提高会议效率的原则进行，凡是适合以视频会议方式召开的会议、培训等，应通过视频会议方式实施。 二、分公司各部门、各中支如使用视频会议，需由本单位视频会议申请人提前一周在视频会议申请系统中进行申请，紧急会议需提前三天进行申请，申请成功后，系统将自动生成申请单，申请人将打印出的申请单交本单位办公室进行审核，办公室确认公司会议室可以使用后，将申请单转至分公司视频会议管理员进行会议的预定。一般会议分公司视频会议管理员将在收到申请单之后三天之内通知申请人会议预定结果，紧急会议分公司视频会议管理员将在收到申请单之后二天之内通知申请人会议预定结果。 三、会议预定好以后，主办部门要通过邮件及时通知参会人员会议的时间和议题。 四、视频会议应在会议室召开，如遇特殊情况，应保证开会办公室环境良好、无噪音。 五、与会人员要在会议开始前半小时准时打开设备，随时与参会人员进行视频和音频的效果调试，确保视频会议的正常使用，如发现问题，要及时向本单位信息技术人员反映，

发票收据管理制度

发票收据管理制度 一、目的 为了进一步加强财务相关票据的管理以及确保公司财产的安全，特制定本制度。 二、适用范围 各公司所有发票、收据均属本制度管理的范围。 三、发票管理制度 1、发票的购买和保管 （1）、发票由财务管理中心指定专项会计人员向有关税务部门购买。 （2）、财务管理中心专项会计人员必须对购买的发票清点数量并妥善保管。2、发票的领用 （1）、财务管理中心会计人员应设置发票领用登记簿，凡发放发票，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。 （2）、领用发票的部门必须指定专人负责发票的管理工作，并自行做好发票领用登记工作。（以下简称票据专管人员） （3）、票据专管人员在向财务管理中心会计人员领取发票时，必须办理领用手续并清点数量和验看发票号码。 （4）、票据专管人员对所领用的发票必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。 （5）、若票据专管人员出现离职或挪岗的，必须做好发票盘点工作，将未用部分的发票上交财务管理中心，由接管人重新签名领取。 3、发票的开具 （1）、发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 （2）、发票只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。 （3）、要确保开具发票的付款人名称和金额的准确性，并加盖公司发票专用章，尽量避免作废发票和冲红发票。

（4）、开具发票时遇到的其他特殊情况，（注：开票内容与实际业务不相符，开票期间不相符——提前或推后等情况）开票人员均应取得财务总监助理以上的批准后，才能开具发票。 （5）、一般情况下，已确认收到款项方能开具发票，未收到款项需提前开具发票的，除合同约定外，需取得财务总监助理以上的批准后，才能开具发票。其中涉及以汇款形式收取楼款的，需凭进账单原件换取发票，以避免重复开具发票。 4、发票的记账 财务管理中心各会计人员要确保每月开具的发票金额与记账报税的金额相一致，确保缴纳税金的准确性。 5、发票的盘点 （1）、每年年底各发票领用人需将未用完的发票进行盘点，盘点情况表递交财务管理中心审核。 （2）、每年末各会计人员须对管辖范围的发票进行清点，包括年度发票领用、使用、未用情况。 四、收据管理制度 1、收据的购买和保管 （1）、收据由财务管理中心定期向行政管理中心提出申请计划，行政管理中心统一购买。 （2）、财务管理中心会计人员必须对领用的收据清点数量并妥善保管。 2、收据的领用 （1）、空白收据由财务专人保管与登记，设置收据领用登记簿，凡需领用收据的人员，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收，各公司的专项会计人员签审核，由财务专人发放收据。登记后由领用人到印章保管人处将每联收据加盖财务专用章。 （2）、领用收据的部门必须指定专人负责收据的管理工作，并自行做好收据领用登记工作。 （3）、若领用人出现离职或挪岗的，必须做好收据盘点工作，将未用部分的收据上交财务管理中心，由接管人重新签名领取。

销售款收取管理办法

销售款收取管理办法 为加强公司房屋销售款的管理，规范销售收款环节的工作程序，依据《莱州市房地产公司财务管理制度》，特制定本管理办法。 一、收款工作基本要求 1. 实行收款与出票分离的原则，所有现金收款事项必须由俩部门专人负责完成，经营部一人负责保管及出具《缴款通知单》，财务部一人负责收款和出具《收款收据》。 2. 开票员及现金保管员，由经营部和财务部依据项目的销售规模决定设专职或兼职。 3. 原则上，除销售订金收取现金外，首期款、分期付款均请客户向项目所在公司开户银行缴存现金或办理转帐。 4. 当天收取的现金，依据就近原则，必须当天存入本公司开户银行。 5 .财务部负责各项目开盘销售前的收款安排和销售过程的收款监督。 6. 财务部统一负责协调销售收款的安全工作，各项目销售负责人负责销售现场收款的安全工作。 7. 公司集中力量推出新项目销售期间，由财务部负责现场收款事项及资金的安全。 二、收款方式 现金 信用卡、借记卡等，包括销售现场已安装POS机能接受的各类卡项银行支票（收款人必须为项目所在公司） 银行电汇（收款人必须为项目所在公司）

三、收款程序 1. 现金收款 1）、由经营部开票员根据客户购房意愿开具《缴款通知单》，客户持《缴款通知单》到财务部办理缴款事宜。 2）、财务部接受现钞核对无误后，交现金保管员复核后，通知出票员向客户出具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。 3.1.2 由现金保管员视收取现金的状况，决定一次或分次选择就近的银行存入项目所在公司帐户；或由财务部安排的收款银行现场收取，同时取得银行的现金缴存单回单。 3.1.3 销售负责人安排缴存现金的保卫及车辆。 3.1.4 现金缴存回单后必须附相应的《收款收据》财务联，金额一致。 3.1.5 出票员当天的《收款收据》存根必须与现金保管员《收款收据》财务联核对一致。 3.2 刷卡管理 由出票员收卡并办理相关POS机的刷卡操作事项，要求持卡人签名及身份证号码。 出票员凭核准的POS机打印单，向客户开具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。 POS机打印单必须附在《收款收据》财务联的后面，金额一致。 3.3 支票管理 现金保管员接受支票，核准相关要素后，在支票收款人栏填写项目所在公司名称。 由出票员向客户开具《票据收取回单》并告之客户：本公司将在三个工

最新版公司视频会议管理办法

. 蒙西华中铁路股份有限公司 视频会议系统管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范蒙西华中铁路股份有限公司视频会议系统（以下简称：系统）的管理，确保会议系统的正常有效运行，充分发挥其作用，特制定本办法。 第二条系统可以为公司总部和蒙陕、晋豫、湖北、湘赣四个指挥部以及其他相关参建单位召开远程多方视频会议、远程培训、临时工作会议、远程调度指挥等提供支持。第三条视频会议是提高工作效率，适应节约、便利办公要求的有效方式，公司总部和指挥部应积极利用系统召开会议、组织讲座和培训等，充分发挥其效能。公司所属单位要充分将系统纳入蒙华铁路公司管理体系，要充分利用好会议系统提升公司管理质量。 第二章职责分工 第四条公司总部职责 （一）公司综合部负责系统使用的宏观管理调控，是系统使用的审批、安排和协调部门。 （二）公司综合部负责系统的技术支持，定期进行设备有效使用的日常巡查，做好记录。 （三）公司综合部负责系统的软硬件升级工作。 （四）公司综合部制订视频会议系统应用的应急处理办法并负责组织落实。

第五条指挥部职责 （一）负责指挥部系统设备的管理和日常维护。 （二）负责指挥部系统的操作。 （三）配合公司总部会议做好系统联调工作，做好会议保障工作。 第六条其他参建单位职责 （一）负责本单位系统设备的管理和日常维护。 （二）负责本单位系统的操作。 （三）配合公司总部或指挥部做好系统联调工作，做好会议保障工作。 第三章会议管理 第七条会议审批。 （一）公司总部各部门召开视频会议，需经公司综合部审批后方可召开。 （二）指挥部召开视频会议，需报公司综合部信息办，由公司综合部信息办确认后方可召开。 审批流程，按以下程序办理： 会议发起部门或指挥部通过内部协同办公网的“会议管理”提前2个以上工作日预订视频会议，并提供会议名称、时间、模式、参会单位等有关信息。得到确认后，会议发起部门或指挥部应提前1个以上工作日将会议通知告知公司综合部信息办。 第八条会前准备注意事项： —2 —

医院收费票据管理制度

医院收费票据管理制度 一收费票据的种类及使用范围医院收费票据有财政部门统一监制的收费票据和自行 印制的票据：包括统一票据和专用票据两大类。统一票据有安徽省行政事业单位资金往来结算票据，由医院财务人员从财政局票据管理员处领取后保管使用。专用票据有挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据、住院预交款收据各住院内部结算单等，由每个门诊挂号收费人员、住院收费人员从医院票据管理员处领取后单独保管使用，住院内部结算单由各护理单元从医院票据管理员处领取后单独保管使用。 二、收款票据的购置 医院使用的统一票据和专用票据中的挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据，由医院票据管理员向财政部门申请办理、核准种类、数量。住院预交款收据各住院内部结算单等由医院自行印制。 三、收款票据的领用登记 1、医院购入票据后，由财务科组织验收入库，并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。 2、医保办从财务科领取票据，每个收费员从医保办处领取自行使用的票据，每个收费员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记薄上签字。 3、统一票据只能由财务科领用。 四、收款票据退费、作废、重制的规定 1、收费票据退费的规定 （1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章”的交款凭证，作为退费凭证附件。 （2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。 （3）若出现部分退费情况，操作程序如上，把原收据作全额退费处理，并按实收金额，另开收据。 2. 收费票据作废的规定 作废票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。 3. 重置票据的规定 重置票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。 五、收款票据的核销 1交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及日报表为依据。

医院收款票据管理制度

医院收款票据管理制度 为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。 一、收款票据的种类及使用范围 （一）财政部门统一监制的收款票据 行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。 1.统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据）。 2.专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。（二）医院财务科监制的收款票据 包括就餐券等；指与服务对象发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。 二、费票据的购置、领用登记、核销 （一）收费票据的购置 1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，。单位每次凭《票据准向财政部门申请办量《票据准购证》购证》核准的种类、数量及购票方式，向当地财政票据管理

中心领购票据。 2.医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。 （二）收费票据的领用登记 1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。 2.收款员领取收费票据时，要填写相关的领用记录并签字，票据保管员要按人设分户帐。 3.社区诊所领取专用的收费票据（每次限领一箱），并自行保管，票据保管员要按社区设分户帐。 （三）收费票据退费、作废、重制的规定 1. 收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费的退费）：（1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费有交款凭证（如化验单）”，作为退费凭证附件。 （2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证及收款收据等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。．（3）若出现部分退费的情况，操作流程如（2）。把原收据作全额退费处理，并重开实收收据，

网络会议使用管理细则

电话、视频会议系统使用管理细则 为加强公司电话、视频等网络会议使用管理，规范公司网络会议资源申请及使用流程，充分发挥网络会议系统的功用，确保网络会议规范、高效、安全运行，结合公司《会议管理办法》，特制定本实施细则，具体规定如下： 一、定义 本细则所述网络会议是指利用公司网络会议系统，跨地域召开的在线会议类型。网络会议主要包括电话会议和视频会议。 公司目前延用的电话会议系统为“优听”及“八爪鱼”；视频会议系统为“好视通”视频会议系统。设备种类及适用范围如下： （一）视频会议设备 好视通：支持百人同时在线，文字、语音、视频等多种交互方式。 适用：使用网络的全国所有职场的远程会议、远程培训。 （二）电话会议设备 （1）优听：可实现十几人多方通话，支持电脑会议发起方式，简便快捷，随意掌控会议发起时间。 适用：使用网络，总裁办会议、其他重要跨区会议。 （2）八爪鱼：支持三方通话，集体会议通话清晰。 适用：电话拨号，总裁办会议、其他重要跨区会议。 二、管理部门 （一）总部行政管理中心会务组是公司网络会议系统使用管理的归口部门，负责网络会议的统筹规划及组织协调工作，主要职责如下： 1、负责本细则的实施、修订及日常监督检查工作； 2、负责公司各类网络会议申请的审核、账号派发工作； 3、负责总部网络会议的日常管理及服务工作；

4、负责协调分公司做好网络会议的技术保障和相关服务工作。 （二）总部营建中心网络组主要负责网络会议系统的技术支持与保障工作，主要职责如下： 1、负责网络会议系统的网络调试、设备维护及技术保障工作； 2、负责拟定网络会议系统的操作规范并组织实施，定期开展相关培训。 （三）分公司兼职会务管理员 各区域、分公司设置兼职会务管理员，一般为行政岗人员担任，具体职责如下： 1、负责地方网络会议的日常管理及服务工作，包括网络会议系统设备、麦克风、音响及网络模块等设备的日常使用及维护； 2、参加总部组织的专业培训，并在营业部进行宣导，组织、落实网络会议操作规范； 3、负责会前、会中、会后的相关会务服务及联络工作。 三、申请流程 总部各部门及分公司会议举办单位如需使用公司网络会议系统组织召开会议的，须提报会议申请，具体流程如下： （一）职场网络测试 会议举办单位如第一次使用网络会议系统的，需提前2个工作日向行政管理中心会务组询问具体使用方式，由会务组人员配发虚拟账号测试所在职场的网络环境及软件的使用情况，如职场网络有问题的，须及时联系营建中心网络组对接人员沟通解决。职场网络能够支持网络会议系统的，则可进行网络会议申请流程。 （二）网络会议申请流程 1、视频会议申请流程（好视通） 会议举办单位确认所在职场网络连接无问题后，须提前1个工作日提交会议申请邮件，将《会议申请表》（详见附件一）黏贴至邮件正文，邮件内容须包括

收据管理规范最终版(2015.09.25)

兴龙广缘收据管理规范 一、收据填开规范： 1、门店专用收据适用的所发生的与收款有关的各类经济业务。 (1)驻店财务（无驻店财务的为综合部文员）收到的款项包括： ①废品款； ②银线外租金（填开收据内容今收到：供应商签订纸质合同名称、门店；交来：银线外租金、日期）； ③银线外水电费； ④防损部交来的内盗、外盗罚款； ⑤摇摆机收入：由门店客服、防损、驻店财务（无驻店财务为文员或店长）三方回 收清点； ⑥客户欠款收回； ⑦牡丹卡单丢失赔偿款； ⑧供应商装修押金（此押金收据需要入账，退款需要到结算部办理退款手续）； ⑨遗失商品款； ⑩上述款项之外的其他款项。 (2)门店综合部文员收到的款项包括： ①、促销员工服款、工牌款； ②、员工（包括促销员）罚款、盘点罚款、供应商罚款； ③、员工考勤卡押金； ④、各类印刷品（二联、三联销售小票、商品折扣单等）款； ⑤、各类耗材（价签、磁扣、POP、爆炸签）款等； ⑥、临时促销员押金（已交入账的押金收据，退款需要促销员到结算部办理退款手续）； ⑦、上述款项之外的其它款项。 (3)门店收货部收到的款项包括： ①、废品款，旧纸箱、旧纸壳售卖款； ②、耗材（大、小赠品签）款；

③、印刷品（商品订、验收单，退换货通知单）款等； ④、上述款项之外的其它款项。 (4)门店客服收到的包括： ①、储值卡售卖款，0元收据（主要集中在换储值卡上）必须撕下来粘在凭证上； ②、存车牌款、存包牌丢失款； ③、便民伞押金、购物车押金等（押金收据三联收回后必须写“作废”字样）； ④、上述款项之外的其它款项。 2、填开收据注意事项： （1）中文大写金额数字应填写整齐，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（百）、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。 （2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"(或"正")字，在"角"之后可以不写"整"(或"正")字。数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。 （3）负数收据填开，例大写“负壹佰元整”,小写“-100.00”为正确格式 （4）收据大小写要求一致、数字不得更改，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，小写应紧接的“￥”不得留有空白。 （5）收据日期必须从前往后依次开具。 （6）收据要求用黑色中性笔或圆珠笔书写，除负数金额收据外一律不得用红笔开具收据。 （7）作废收据必须收回三联收据后，在收据中间写“作废”字样，表明开具收据无效。 二、门店收据管理规范 1、门店收据领用流程： 总部财务负责收据保管→驻店财务负责门店收据保管、各组领取管理→门店各组填开收据→驻店财务对各组开完的收据负责检查→汇总交回到总部财务并登记、销号→总部财务对收据检查、登记 2、收据核对及上交规范： 2.1收据核对内容：

视频会议制度

关于印发视频会议系统管理办法的通知 为进一步加强交通视频会议系统的管理，保证系统运行稳定可靠，部研究制定了《交通视频会议系统管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 交通视频会议系统管理办法 第一条为规范交通视频会议系统的管理，保证系统的正常运行，特制定本办法。 第二条视频会议是提高工作效率，适应节约、便利办公要求的有效方式，各单位应积极利用交通视频会议系统召开会议、组织讲座和培训等，充分发挥其效能。 第三条以部名义召开的视频会议，须经分管副部长和部长批准；以司局名义召开的视频会议，须经主管副部长批准。召开视频会议的签报均应经办公厅会签。使用视频会议系统举办讲座、培训等，由主办业务司局领导批准。交通系统各单位名义召开视频会议，如需使用交通视频会议系统，由各单位领导批准并报交通视频会议系统技术保障和管理部门备案。 第四条中国交通通信中心是交通视频会议系统的技术保障和管理部门。交通视频会议系统各使用单位也应明确系统的具体管理

部门及其职责，并须指定两名以上系统管理员。 第五条以部或司局名义召开视频会议并申请使用交通视频会议系统，按以下程序办理： 会议发起司局通过部机关内部办公网的“会议室预订系统”提前2个以上工作日预订视频会议室，并提供会议名称、时间、模式、参会单位等有关信息。得到确认后，会议发起司局应提前1个以上工作日将会议通知（包括电子版）抄送部通信中心。 第六条交通系统各单位召开视频会议并申请使用交通视频会议系统，须按以下程序办理： 会议发起单位应提前3个以上工作日通过“交通视频会议服务系统”填报《交通视频会议申请表》（见附表1），打印并加盖公章后，传真至部通信中心。得到确认后，发起单位应提前1个以上工作日将会议通知（包括电子版）抄送部通信中心。 如会议需交通部机关有关司局参加，并使用部机关视频会议室，发起单位应在申请表中加以说明，参会司局按本办法第五条预订会议室。 第七条会前准备注意事项： （一）各参会单位在接到会议通知后，应在“交通视频会议服务系统”中查询系统联调时间安排及有关要求，准时参加联调。联调时，各系统管理员应按照《交通视频会议系统调试情况记录表》的检查项目（见附表2），逐项检查系统状况。 （二）会议开始前1小时，各参会单位的系统管理员应到达工作