五星级酒店装修项目计划书-酒店装修融资计划书完整版
XXX酒店装修
商
业
计
划
书
龙武国际香港股份有限公司编制时间：2012年12月
目录
目录......................................................................................................... I 第一章项目总论 .. (1)
1.1 项目名称 (1)
1.2 项目必要性 (1)
1.3 公司简介 (1)
1.4 项目建筑规模及现状 (1)
1.5 产品与服务 (1)
1.6 盈利及增长模式 (1)
1.7 交通环境 (1)
1.8 融资规划 (1)
1.9 主要经济技术指标 (1)
第二章产品与服务 (2)
2.1 酒店客房住宿 (2)
2.2 酒店餐饮 (2)
2.3 会议服务 (4)
2.4 商场购物 (4)
2.5 桑拿与夜总会 (4)
第三章行业与市场分析 (5)
3.1 宏观环境分析 (5)
3.1.1 经济环境分析 (5)
3.1.2 政策法规环境分析 (7)
3.1.3 社会环境分析 (11)
3.2 市场分析 (12)
3.2.1 中国酒店行业市场分析 (12)
3.2.2 四川酒店行业市场分析 (16)
3.3 消费者行为分析 (18)
3.3.1 华翰酒店主要消费者类型 (18)
3.3.2 商务客人的群体特征 (19)
3.3.3 影响酒店商务客人的消费行为的因素分析 (21)
3.3.4 商务客人的消费行为理论分析 (23)
3.3.5 酒店的应对策略 (25)
第四章盈利及增长模式 (26)
4.1 经营增长盈利模式 (26)
4.2 物业增值盈利模式 (26)
4.3 资本营运盈利模式 (26)
4.4 品牌创新盈利模式 (26)
4.5 集团建设盈利模式 (26)
第五章战略规划 (27)
5.1 五力分析 (27)
5.1.1 行业新进入者的威胁 (27)
5.1.2酒店经营商讨价还价的能力 (27)
5.1.3替代者的威胁 (27)
5.1.4现有企业的竞争 (27)
5.1.5客户讨价还价的能力 (27)
5.2 SWOT分析 (27)
5.2.1 Strength（优势） (27)
5.2.2 Weakness（弱势） (27)
5.2.3 Opportunity（机会） (27)
5.2.4 Threat（威胁） (27)
5.2.5 建议 (27)
5.3 战略目标 (27)
5.3.1 财务目标 (27)
5.3.2 客户目标 (28)
5.3.3 内部管理目标 (28)
5.5.4 学习与成长层面 (28)
5.4 营销策略 (28)
5.4.1 产品与服务策略 (28)
5.4.2 营销推广策略 (28)
5.4.3促销策略 (28)
5.5 人力资源策略 (28)
5.5.1 人员招聘策略 (28)
5.5.2 人力资源激励策略 (28)
5.5.3 绩效评估和员工的考核 (28)
5.5.4 人力资源培训计划 (28)
第六章融资及资金使用计划 (29)
6.1 项目投资及融资 (29)
6.2 资金使用计划 (29)
第七章管理团队 (30)
第八章财务预测 (31)
8.1 基本假设 .................................................... 错误！未定义书签。
8.2 收入预测 .................................................... 错误！未定义书签。
8.3 还款计划 .................................................... 错误！未定义书签。
8.4 成本预测 .................................................... 错误！未定义书签。
8.5 利润预测 .................................................... 错误！未定义书签。
8.6 现金流量预测 ............................................ 错误！未定义书签。
8.7 自由资金现金流量预测 ............................ 错误！未定义书签。
8.8 财务指标分析 ............................................ 错误！未定义书签。第九章风险管理 (31)
9.1 财产风险 .................................................... 错误！未定义书签。
9.2 财务风险 .................................................... 错误！未定义书签。
9.3 间接风险 .................................................... 错误！未定义书签。
9.4 法律责任风险 ............................................ 错误！未定义书签。
9.5 人员损失风险 ............................................ 错误！未定义书签。
9.6 风险管理具体措施 .................................... 错误！未定义书签。
第一章项目总论1.1 项目名称
1.2 项目必要性
1.3 公司简介
1.4 项目建筑规模及现状
1.5 产品与服务
1.6 盈利及增长模式
1.7 交通环境
1.8 融资规划
1.9 主要经济技术指标
第二章产品与服务
2.1 酒店客房住宿
酒店以四星级标准建成，客房面积共XX㎡，将提供客房总数：XX间，其中标准客房：XX套；高级客房：XX套；豪华客房：XX套；豪华套房：XX套；商务套房：XX套；可同时满足XX余人同时入住。
每一间客房都流露出对宾客细致入微的体贴，房间陈设温馨、简洁，根椐客人不同的喜好有多种枕头供您选择，国际标准插座接线板为来自不同国度的客人提供方便，每次入住的小礼物将给您带来惊喜。所有这一切，都将为顾客的旅途留下了美好的回忆。
舒适的睡眠，可以褪去顾客一天的劳顿和倦意，令顾客精力充沛，光彩照人。华翰酒店将完美的睡眠体验带给每一位在此下榻的尊贵客人，每间客房的床垫都经过专业人士精心挑选，软硬适度；枕头也备有羽绒枕、护颈枕、荞麦皮枕等八种供选，一切如同在家般的舒适，令您疲惫的身体得到良好的放松，快速进入梦乡。无论是商务出行还是休闲旅游，选择入住国家会议中心大酒店，都会对无比舒适的睡眠享受恋恋不忘。
2.2 酒店餐饮
1、酒楼大堂吧
酒店建成后，2层是酒楼大堂吧，建筑面积达XXX㎡。在酒店二层的大堂吧里，顾客能在就寝之前，到此享受一杯炫彩的鸡尾酒，
和着曼妙的钢琴曲，轻啜浅品，回味无穷，伴其浪漫地结束美好的一天。
2、宴会包间
酒店3层为酒楼宴会包间，建筑面积达XXX㎡。环境优美，中餐各大菜系和西餐供消费者选择。这里高贵奢华，拥有大家风范，是名符其实的宴请尊贵高朋之选。中餐厨师长把家传的官府菜技术，赋予时尚烹饪理念，令佳境、美食相得益彰。能够满足商业旅游人士的就餐、聚会的就餐环境、就餐档次的需求。
3、咖啡厅与西餐厅
咖啡厅位于酒店1层，多功能咖啡厅外接酒店花园，设有200个座位提供早餐自助、国际风味午、晚自助及咖啡厅精品零点。中、法豪华包房式餐厅，特聘法国大厨及新派宫廷、粤、沪烹调大师主理高档中法合璧。西餐厅位于一层咖啡厅旁，顾客在享受完咖啡的悠闲后可选择于就近的西餐厅就餐，与咖啡厅相得益彰。
4、茶吧
茶吧也位于酒店1层，在这里顾客吃茶品茗，谈天说地，欣赏茶艺。茶吧里有种远离凡尘的清雅，享受片刻惬意，暂时远离喧嚣与忙碌。
5、阳光餐厅
位于屋面的阳光餐厅，面积XX㎡，这里独具特色，顾客在就餐的同时能俯瞰酒店和城市的美景，体会一览众山小的豪迈。阳光餐厅受外界打扰小，为顾客提供一个安静、舒适的环境。
2.3 会议服务
酒店第3层是会议中心，建筑面积XX㎡，包含各种规模的会议室。会议中心设备齐全，包括各类会议需求的电脑设备、音响设备、光控设备，可提供公司年会、大型会议、国际会议的场地服务。2.4 商场购物
酒店建成后提供上述服务外，还将在第一层规划出一块供旅客购物的商场，商场将吸引各大品牌的入驻，来此住宿、休闲娱乐的顾客享受到就近购物的便利。
2.5 桑拿与夜总会
位于副楼的娱乐中心包含桑拿、夜总会，建筑面积XX㎡，旅客在一天的疲惫旅途、工作后到娱乐中心放松身心。
第三章行业与市场分析
3.1 宏观环境分析
3.1.1 经济环境分析
（一）2012年宏观经济状况
1. 2012年以来，受世界经济环境低迷和国内货币政策趋紧双重压力的影响，2012年中国经济增幅有所放缓。全年经济发展主要呈现以下特点：
?经济增速虽缓慢回落，但总体呈平稳较快发展之趋势；
?物价较快上涨，但涨幅总体可控；
?产业结构调整积极推进、经济效益稳步提高；
?就业和居民收入较快增长；
2. 2012年主要经济指标情况如下：
?GDP：一季度同比增长9.5%，二季度同比增长9.3%，呈现平
稳回落态势。
?CPI：同比涨幅不断攀升，1-7月同比涨幅已从4.6%升至6.3%，
8月份涨幅有所回落（达6.1%），预期未来CPI继续上涨的空
间已经不大。
3. 结合各权威机构报告，2012年：
?国内生产总值（GDP）增长约8.8~9.2%左右；
?消费者价格指数（CPI）增长约4.8~5.3%左右。
表3-1：各大权威机构经济统计
（二）2013年宏观经济走势分析
1. 中国经济发展主要面临问题：
虽然当前我国宏观经济运行态势总体良好，但面临的国内外环境却十分复杂，不稳定、不确定因素不少，主要情况如下：
?国内自身经济发展存在系列问题：如房价僵持不下、中小企业
经营困难、节能减排形势严峻、出口外部环境恶化等。
?全球经济复苏形势并不乐观：欧洲经济下滑明显、美国经济复
苏乏力，受影响国际金融市场持续动荡，进一步加剧实体经济
下滑，全球经济复苏的不确定性增大。
2. 2013年经济政策导向：
当前复杂多变的国内外经济环境，决定了未来宏观调控将依据形势变化出台更具有针对性、灵活性、前瞻性的宏观经济政策，以实现中央“既要把物价涨幅降下来，又不使经济增速出现大的波动”的政策目标。预计中央政府会较2012年增加一些财政调控措施，以维持我国经济增长处于合理水平，但受自身经济发展问题及国际形势影
响，2013年中国经济增速将较2012年有所放缓；而物价指数则在政府调控下有所回落，总体政策略好于2013年。
3. 结合各权威机构之预测报告，预计2013年：
?国内生产总值（GDP）增长约为9.0%左右；（略低于2012年）
?消费者价格指数（CPI）增长约为4~4.5%；（略低于2012年）
表3-2：各大权威机构对2012年经济预测
4. 总体宏观经济环境对酒店市场影响：
研究资料表明，我国酒店行业发展与GDP增长存在较高的相关性，相对于GDP增长上升或下降，酒店的扩张或收缩会更加明显，因此预测2013年宏观经济环境对酒店所起促进作用略有下降，但降幅较小。
3.1.2 政策法规环境分析
一、政策突破预期强烈
根据我国旅游业“十二五”发展规划，未来五年旅游业将成为我国的战略性支柱产业，并保持高速增长。预计到2015年，中国将成为世界第一大入境旅游接待国，第四大出境旅游客源国，并形成世界上最大的国内旅游市场。
二、全国酒店产业政策与发展方向
（一）国家的改革开放政策和旅游业的持续较快发展引导着中国酒店业的发展方向
1、持续稳定的保持对外开放政策将有利于我国旅游酒店业的进一步发展。20多年来的实践证明，20多年来中国旅游业的突飞猛进的发展，可以说是改革开放的直接结果。旅游产业从一个政府接待型为主的事业发展成为今天的旅游产业，入境旅游和旅游创汇分别居于世界上的第4位和第7位，中国已经跨入了世界旅游大国的行列。这些成绩的取得，都是直接得益于国家的对外开放政策。
2、旅游业在我国未来十几年的历史时期内将再一次迎来历史性的大发展，而作为旅游业基础产业之一的酒店业也将获得空前大发展的机遇。跨越国界的旅游活动既能够为发达国家带来财富和发展，也能为不发达国家带来财富和发展，而且欣欣向荣的发展中国家的旅游业发展将会取得更大的跨越式发展，中国就是这种特例。经济快速发展的亚太区域早已引起酒店投资者和管理者的注意和行动。
（二）经济全球化的进程将进一步促进国内外酒店集团在本土的竞争
经济全球化是目前世界经济发展的一个重要趋势，经济的全球化刺激着经营的国际化和企业集团化的发展。世界上许多著名的酒店集团不断地扩展规模，中国作为经济发展最快、市场潜力最大的地区之一，早已引起了国外大的酒店集团的关注，如雅高集团、万豪集团、州际集团、喜达屋集团均已在中国的酒店市场上上演了佳作，他们投
资的高星级酒店、高质量的专业化管理、较好的酒店投资回报率等等，将进一步引起国际酒店集团在中国的投资、管理、兼并和收购的热潮。中国将是未来若干年内国际酒店集团竞争角逐的重要区域。
（三）连锁化、集团化将是较长时期内中国酒店业的发展方向
1、国际酒店集团将把中国作为重要的战略竞争之地。这不仅仅只局限于高星级酒店市场的竞争，还有中档酒店、经济型酒店和公寓住宿方面的竞争，各大酒店集团的中、高、低端品牌将全方位登陆中国市场。
2、国内酒店集团的发展速度也在进一步加快。锦江国际、港中旅集团、开元旅业以及首旅建国等，都是国内酒店集团投资和管理领域的佼佼者。经过十多年的发展，我国本土的酒店集团正面临着新的发展机遇，他们在政策的掌握、市场的熟悉、人才的积累、资金的优势和管理的成熟等等方面，都有着比外方集团更多的优势和潜力，特别是在集团化过程中的财务掌控、人力资源使用、资本运作等方面更为成熟。可以预测，中国大的经济发展环境和企业集团内部集团化运作手段的成熟，将很有可能在较短时间内催生出一批能够做强做大、立足国内、走出国门的酒店企业集团。
（四）民营企业将在中国酒店业扮演举足轻重的角色
酒店业是竞争性极强的行业，中央的大政策是：国有资产将有选择性的逐步退出酒店领域，并在3-5年内减少国有资产在酒店领域的市场占有率。，国家对这一领域已经没有那么多的保护措施了，在这个领域将是竞争出强者。在国有资产逐步退出，市场占有率继续减少
的背景下，各种所有制的企业将大显身手，在中国已经融入国际经济大环境的背景下，最终是要和外国人竞争抢市场。民营企业将是中国未来酒店业市场的主力军。国家在政策法规、金融环境和维护公平有序的市场竞争环境等方面所提供的支持，都有利于民营企业的发展。酒店业20多年的发展也培养储备了一大批优秀的人力资源，这些因素都为民企介入酒店业提供了良好的宏观发展环境。从民营资本的特性和优势看，民企具有决策成本低、管理成本低、管理效益高、资金实力雄厚、适应市场能力强和注重投资回报率等方面的内在优势，这些因素将有助于民营企业介入酒店业，使其在完全竞争性的酒店行业里大显身手。
三、国家相关政策
2010年8月份，《关于加快发展旅游业的意见》获得国务院通过，对于旅游产业的重视首次上升到中央战略级别，也引起了相关产业的广泛关注。由此可以看出，国家有意把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业，对国家产业结构调整和包括旅游在内的整个大消费崛起有相当的导向作用。
2010年12月29日，国家旅游局、中国银行在京签署了《支持旅游产业发展合作备忘录》。中国银行将在遵循国家法律法规、金融政策和市场化原则的前提下，利用自身“全产品、全平台、全方位”整体优势，与国家旅游局共同探讨支持旅游产业发展的有效途径和机制，积极探索构建旅游项目评价标准体系，为国内各类旅游者、旅游企业提供完善的金融服务。
我国对于星级酒店的政策是始终支持的，相对于一般酒店，星级酒店在价格上虽然相对高一点，但是其环境与服务却占有很大优势，发展的潜力也相对更加广阔，更加适合我国当代的基本国情，是我国经济发展的需要。业内人士指出，在国家利好政策的推动下，未来5至10年，将是我国酒店业的一个黄金发展期，酒店业“大集团主导、中小企业联动、新业态不断涌现”的发展格局正在形成。
3.1.3 社会环境分析
中国成都是一个政局稳定的城市，发展形势良好。国家旅游政策：我国正处于旅游的完善阶段（2003——至今）。随着人们对旅游这种休闲方式的不断认可，入境、国内、出境三大旅游形式在我国的有序开展，我国旅游政策的发展走向了稳健而全面完善阶段。成都政府行为：成都市一直都支持成都的旅游业的发展，快完善旅游产业体系，推动旅游新业态新领域发展，大力提升旅游产业素质，不断优化旅游发展环境。
成都作为中国西部的经济中心，四川政治和经济文化中心，成都历来是一个文化发达的城市，其休闲文化享誉国内外。成都的商业地位得天独厚，每年吸引大量国内外投资，这都为酒店的发展经营营造了良好的文化环境和氛围。
3.2 市场分析
3.2.1 中国酒店行业市场分析
据统计，2006年到2011年全国星级酒店概况如下：
1、2006年至2011年全国星级酒店营业收入及缴纳营业税统计概况如表3-1所示：
表3-1 2006-2011年全国星级酒店营业收入及缴纳营业税情况表
平均营业总收入及上交营业税增长率比较如图3-1：
图3-1 星级酒店平均营业总收入及上交营业税增长率比较图由于2008年全球金融危机，使得中国的酒店行业受到冲击，2008年至2009年整个行业经营较之前困难，但是随着经济的回暖，由上图可知，2010年至2011年营业状况也在逐渐转好，增长率呈上升趋
势。
2、2006年至2011年三星级到五星级酒店床位数占全国星级酒店（一星级--五星级）床位数比例情况如表3-2所示：
表3-2 2006至2011年三到五星级酒店床位数占全国星级酒店床位数比例
其中三到五星级床位数量比例增长情况如图3-2所示：
图3-2 三到五星级酒店床位数占全国星级酒店床位数比例增长情况图可见这三个星级的酒店床位数都呈稳定的增长态势，其中四星级酒店的增长速率更大。
3、2006至2011年，全国星级酒店平均出租率与三到五星级酒店出租率比较，如表3-3所示：
表3-3 2006-2011年全国平均出租率与三到五星级酒店出租率情况表
波动比较图如下：
图3-3 2006-2011年全国平均出租率与三到五星级酒店出租率波动情况图全国范围内，除五星级酒店波动较大，且2008至2009年下浮较多，归结其原因同样在于金融危机的影响。
4、2011年全国星级酒店发展概况
截至2011年底，星级酒店统计管理系统中13513家星级酒店，有12221家经营情况数据通过省级旅游行政管理部门审核，完成率为90.44%。
（一）基本情况
表3-4 2011年全国星级酒店规模结构情况（按星级分）
表3-5 2011年全国星级酒店登记注册类型情况（按星级分）单位：家
（二）财务经营状况
表3-6 2011年全国星级酒店基本指标统计表（按星级分）
表3-7 2011年全国星级酒店主要指标统计表（按星级分）
5、小结