公司车费管理规定
公司车费管理规定
1． 目的 为加强和规范车费报销作业管理， 合理地控制差旅乘车费用， 特制定本规定 。 2． 适用范围 本公司员工 3．职责 3．1 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2 财务部负责报销金额的复核； 3．3 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4 副总负责车费的核准。 4．内容 4．1 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项 的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主 管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字； 有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理 应予以核实该员工是否到达公干地点。 4． 2 内容： 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实， 以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。 4．3 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在 “报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。 4．4 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可 以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4．5 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费 标准，以作为报销车费的依据。 4．6 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属
1/5
路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 4． 7 外出公干严禁打的。 如有特殊情况 （如取款、 取/送卡等） 需要打的的， 应先报告 主管、经理，由主管、经理请示 主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。 5.报销程序 5．1 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主 管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管 副总核准。 5．2 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总 监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。 5．3 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。 6．检查 6．1 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或 抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。 6．2 检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
2/5
3/5
4/5
5/5
费用报销管理制度 (1)
费用报销管理制度 一、目的 为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度 二、适用范围 公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。 三、借款 （一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。 （二）填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，2000元以内的款项可以用现金支付，超过2000元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。 （三）经办人写完借款单后，先由该店店长或部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借款单上签字，签字后交分管总监审核，总监审核完毕后交财务经理签字，出纳方可付款。 （四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款。 （五）严格执行“前账不清，后账不借”制度。 （六）员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。 （七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。 （八）申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。 四、报销 （一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证； （二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给店长或部门主管审核，由店长或部门经理在企业动力系统中按费用类别或项目类别输入费用申请单，在规定时间交由出纳办理审核，经出纳审批后交给分管总监审核，总监审核完毕后，出纳核对付款。 输入费用申请单的原则：按系统规定的二级费用类别分别制成费用申请单，即一张费用申请单只能有一种费用类别，但经办人可以有多个。 （三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足； （四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。 五、报销票据注意事项 （一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改； （二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改； （三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销； （四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；
XXXXX公司专家管理办法
XXXXX公司专家管理办法 （试行） 第一章总则 为促进公司发展，提高工程技术和经营管理水平，推动公司的人才队伍建设，加强对有专长人员的管理，为其提供成长的快速通道，广泛调动专业技术人员的积极性，激励优秀人才脱颖而出，公司决定成立XXXXX公司专家委员会（以下简称“委员会”）。 委员会下设工程技术分委会和经营管理分委会，分别对公司工程技术人员和经营管理人员中的优秀人才进行选拔与培养，是公司的非专职常设机构。 专家选拔、聘任及管理过程必须严格遵守规定的标准和条件，遵循公平、公正、公开、客观和实事求是的原则，严格审查、推荐和管理。 专家选拔采取自愿参加的原则，符合条件人员可自愿提出申请。 第二章组织机构 一、委员会组织机构 主任： 副主任： 成员：由工程技术分委会和经营管理分委会成员组成。 主要职责： 1、全面指导公司专家选拔、聘任、使用、考核、退出等各项管理工作；
2、决策委员会管理工作； 3、决定公司一级专家人选。 二、工程技术分委会组织机构 主任： 成员： 主要职责： 1、负责工程技术专家各项管理工作； 2、对工程技术专家推荐选拔人选进行评审，对专家任期内工作进行考核以及解聘审议等； 3、对工程技术二、三级专家的评审结果上报委员会审批。 三、经营管理分委会组织机构 主任： 成员： 主要职责： 1、负责经营管理专家各项管理工作； 2、对经营管理专家推荐选拔人选进行评审，对专家任期内工作进行考核以及解聘审议等； 3、对经营管理二、三级专家的评审结果上报委员会审批。 以上人员分别自动构成专家评审委员会和专家考核委员会，其中参加专家评审或已经成为专家的人员自动取消资格。 四、委员会办公室 主任：
国有企业资产出租管理办法实施细则
XXXXX有限公司国有资产出租 暂行管理办法实施细则 第一章总则 第一条为进一步规范XXXXXX有限公司（以下简称集团公司）及下属企业国有资产租赁行为，提高国有资产运营效益，确保其保值增值，根据成都市国有资产监督管理委员会印发的《成都市市属国有企业资产出租管理办法》（以下简称《办法》），并结合集团公司实际情况制定本细则。 第二条本细则适用于集团公司本部、集团公司代管企业、以及下属各级独资、控股企业。 第三条集团公司本部、集团公司代管企业、以及下属
各级独资、控股企业国有资产出租应当遵守法律法规和本细则的规定，遵循等价有偿和公开、公平、公证的原则，引入市场竞争机制，提高企业资产的利用效益，实现企业资产价值最大化。 第二章出租资产审批程序 第四条可行性研究及立项 拟对公司所属的资产进行出租的，需进行可行性研究，并形成书面报告后，拟定立项请示。 资产原值300万元及以上或面积300㎡及以上的，由资产所属公司总经理办公会审议议定后，逐级上报至集团公司总经理办公会审议并批复。 资产原值300万元以下的，由资产所属公司的总经理办公会自行审议决定后，上报至所属的集团二级公司总经理办公会审议并批复，结果报集团公司备案。 上报集团公司总经理办公会审批立项时，应当提供以下材料： （一）立项请示文件 （二）可行性研究报告 （三）各级下属企业内部决策机构的书面决议文件 （四）其他相关书面材料
第五条出租底价的确定 拟出租资产的租赁底价，应当根据“三重一大”的要求，委托有资质的中介机构进行评估，以评估结果作为出租挂牌参考价，租赁价格原则上不低于评估值，评估结果报集团公司履行备案手续。 拟出租资产面积100㎡或以下（适用于不动产）,以及出租资产账面原值在100万元以内或账面净值在20万元以内的单宗资产出租，可以不进行评估，由所属企业通过其他的询价方式来确定出租底价，询价参照以下原则： （一）符合本条第二款条件，且面积60㎡及以上，需通过三家以上（含三家）中介机构询价，并根据询价结果拟定书面报告，并附上以下询价结果表： 中介机构询价情况表 序号中介机构名称询价结果备注 经办人：日期： （二）符合第五条第二款条件，且面积60㎡以下，需自行对相邻或附近的同类资产（至少三宗）进行调查，并根
最新费用报销管理制度(完整版)
费用报销管理制度 （完整版） (说明：本文为word格式，下载后可自由编辑) 2020年11月11日发布 第一章总则 第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、出差差旅费、、培 训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第一条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 ⑴、印章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 ⑵、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ⑶、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提 供的查询网址进行核实，避免假票。 3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错 别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。 4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其 他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了 开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票 上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。同时，注意专用发票 抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要 的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务，将发 票进行粘贴报销即可。 第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单 和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金 额大小排列； 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦 掉； 7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，票 据金额小于报销金额的不予报销。 第三条：费用报销流程 1、金额5000以上：经办人填写报销单（申请企业微信）→部门负责人审批→财务负责人审核→总经理审批→出纳审核付款→经办人领款。 2、金额5000以下：经办人填写报销单（申请企业微信）→部门负责人审批→财务负责人审核→部门副总经理审批→出纳审核付款→经办人领款。 若未按照流程签字报销，财务有权拒绝代签、审核、报销。
交通费、通讯费报销管理办法
交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期，逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准，可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行，由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日
公司专家管理制度(试行) 2(2)
冀东砂石骨料有限公司 专家管理制度（试行） 第一章总则 第一条为了进一步规范冀东砂石骨料有限公司（以下简称“公司”）技术专家管理，充分发挥技术专家在公司发展中的作用，既保障技术专家有效开展工作，又切实保障各项业务工作的正常有序进行，依据金隅冀东水泥股份有限公司《专家管理办法》，制定本制度。 第二条本制度适用于公司专家的选拔、聘用、抽取及使用、激励与约束，规范专家的管理工作。 第三条公司职能部门及各企业均应按本制度规定，配合公司完成专家库的组建工作。 第四条公司专家由管理范围内相关专业人员或外聘专家组成，原则上以选拔公司及企业内部专业人员为主，适当外聘专家作为补充。 第二章管理机构及职责 第五条为便于统筹管理公司不同业务板块的专家，组建专家管理委员会。专家管理委员会由设在技术质量部的专家管理办公室负责日常工作职责，其具体职责如下： 1.负责组织专家的选拔（推荐）、审定、发布； 2.负责组建、更新专家库； 1 / 6
3.组织和协调专业技术指导活动的实施、跟踪、评价。 第六条专家管理办公室应了解国内外相关先进技术和发展动向、公司发展规划和生产经营状况，全面掌握公司和企业技术需求，制定相应的工作计划。 第三章工作内容 第七条专家的工作内容主要有： （一）按照国家（行业）标准、政策要求，并结合公司中长期规划目标、产业发展方向，在保持技术领先的前提下，协助公司制订产业相关标准、政策、管理规定； （二）深入开展技术研究和项目开发调研，为公司产业发展和技术改造、科技攻关提供技术支持，并将科研成果应用于公司的生产、经营和发展中； （三）为企业解决专业技术问题，帮助其在生产、质量、设备、能源、环境等方面提高产品技术性能，增强企业市场竞争力； （四）开展技术交流和技术评价，并组织相关技术培训，推动技术人才队伍建设。 （五）在公司职能部门的统一协调下，进行技术质量评价、基础管理评价、招议标评标等工作，协助企业提高关键岗位人员技能和基础管理水平。 第八条专家管理办公室依据工作计划和企业提出的专业技术需求，根据需要从专家库中挑选适宜的专家，组成项 2 / 6
行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法
关于印发《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》的通知 财行〔2009〕400号 党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团财务局：为了规范和加强中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央纪委、中央组织部、监察部、财政部、人事部、审计署关于做好清理规范津贴补贴工作的意见〉的通知》（中办发〔2005〕21号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔2009〕18号）等有关文件规定，我们制定了《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》。现印发你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 附件：中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法 财政部 二○○九年十月十二日
附件下载： 中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法.doc 中央行政单位国有资产 处置收入和出租出借收入管理暂行办法 第一条为了规范和加强中央行政单位国有资产收入管理，防止国有资产流失，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）以及国家其他有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于以下机关和单位（以下统称中央行政单位）： （一）中共中央直属机关，国务院各部委、各直属机构、办事机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中央等； （二）中央垂直管理系统行政单位； （三）驻外机构，指驻外使领馆、常驻联合国和其他国际组织代表团、中央行政单位驻外非外交性质代表机构等。 第三条本办法所称中央行政单位国有资产处置收入是指中央行政单位国有资产产权的转移或核销所产生的收入，包括国有资产的出售收入、出让收入、置换差价收入、报废报损残值变价收入等。 本办法所称中央行政单位国有资产出租出借收入是指中央行政单位在保证完成正常工作的前提下，经审批同意，出租、出
出差费用报销管理制度范文
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等
如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费及市内交通费管理办法 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条：差旅费报销相关内容 1、出差原则 （1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 （2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 （3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 （4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 （5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 （6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。 （7）在预算范围内合理节约开支。 2、出差的审批、借款及报销 （1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据； （2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。 出差申请表
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借 款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务 部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 3、差旅费报销流程
资产租赁管理办法
资产租赁管理规定 第一章总则 第一条为规范公司资产租赁管理，提高资产使用效率，根据公司《财务管理制度》和《固定资产管理制度》，制定本规定。 第二条本规定所指资产租赁管理包括以下内容： （一）出租资产管理：公司及所属企业将各项流动资产、固定资产、无形资产及其他资产等对外出租的租赁业务管理； （二）租入资产管理：公司及所属企业通过融资租赁或经营租赁等方式承租各项资产的租赁业务管理。 第三条集团公司财务资产管理部为租赁资产管理部门，公司为本公司资产租赁管理责任单位。 第二章出租资产管理 第四条出租资产须遵循以下原则： （一）资产有偿使用原则； （二）资产保值原则；
（三）先收租金后交付资产原则。 第五条出租资产须实行分类管理。公司物管部门须建立出租资产台账，进行实物管理；公司财务资产部根据出租资产台账进行出租收益的核算管理。 第六条出租资产的租金在租期内可分次交纳，短期租赁(一年内)可按月交纳，长期租赁(一年以上)原则上一次收取半年租金。租金必须在资产交付前交纳(“上 打租”)。对于租金逾期十天未交纳的，须上报产业部；逾期二十天未交纳的，须 通知集团公司法律部，采取法律措施。 第七条公司每月末对出租资产进行实物检查，对实物管理(保管、保养)不善的，通过书面方式提出改进建议书，对出现严重破损问题(整体丢失、部分丢失、损坏)可按合同提前收回资产，并按约定索赔。 公司物管部门要按月进行核实，产业部、财务资产管理部按季进行复核，对 存在问题及时上报，形成处理方案。 第八条公司定期接受产业部对各项租赁资产的检查。针对各项资产的完整性及合同的执行情况进行调研，及时发现问题，并提出整改意见。每月经济活动分 析会中，将租赁业务作为一项专题内容进行分析，并实行跟踪管理。 第九条公司按季度向集团公司财务资产管理部上报《租赁资产情况表》。财务资产管理部组织召开季度租赁业务专题会议，并定期进行公司间的租赁资产管
春节返厂车费报销管理规定
春节返厂车费报销管理规定 1、目的： 1.1提高员工福利，同时激励因运营需要员工能够及时到岗。 1.2规范员工春节返厂车费报销流程及报销标准，特制订本规定。 2、试用范围：全体员工 3、权责： 3.1人事部负责本制度的拟定、执行与监督； 3.2各部门、各站点负责人负责车票收集、审核及统计； 3.3人事部负责本制度的修改和实施。 4、内容： 4.1享受本福利待遇的对象及条件： 4.1.1户籍不在海宁或杭州市区的； 4.1.2在大年初八开工之日准时到厂的员工，可享受车费报销。 4.1.3能提供有国家相关运输机构或组织统一印制的正规票据，火车票的姓名与报销人名必须相符合。 4.1.4春节回家路费补助统一于2015年5月10日发放，在此日期之前离职人员不予报销春节回家路费。（注：补助由财务部根据本管理办法于2015年5月10日与工资同时发放）。 4.2报销额度： 4.2.1车票面额为200元以内，按票面实际金额报销； 4.2.2车票面额高于200元的，报销200元； 4.2.3市区公交车费用和出租车费不予报销。
4.3报销流程： 4.3.1符合报销条件的员工需在春节后正式开工之日起5天内将本人有效票据上交至部门负责人处审核； 4.3.2各部门收集、核对好车票后，将员工车票及《春节报销车费登记表》于开工后10天内送交人事部，逾期上交的不予以受理。 4.3.3人事部对各部门送交的车票及名单进行审核，确认无误后将进行公布，让各位员工核对，核对完后再呈总经理审批。审批完后将申请报销人员汇总名单、车票报送财务部。 4.3.4经财务部审核无误后，由财务统一发放。 4.4注意事项： 4.4.1严禁一切弄虚作假的行为，员工如未返乡，但拿老乡的车票来公司申请报销的，一经查实，处罚金额为其所报销金额的三倍。 4.4.2员工如在报销前离职的，车票费用不予报销。 4.4.3 员工是否在规定时间到岗依据指纹考勤。 附：《春节报销车费登记表》 杭州民众快递有限公司 人事部 二零一五年十二月二十七日
探亲交通费报销管理办法
异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11） 一、总则 为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工作效率，特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 （一）分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后） （二）项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后） 三、探亲次数、时间规定 A类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。（见附表） C类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6次探亲交通费报销。（见附表） 以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。
探亲时间规定如下： 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60元/天以内的标准）。 四、探亲交通费报销标准规定 公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次，C类员工每年6次探亲交通费用报销的机会，超出公司规定的次数，其往返交通费由个人承担，公司不承担其往返交通费。享受探亲待遇的员工，其探亲往返交通费按以下标准报销： 1、乘飞机：1500公里以上有飞机直达的地方报销往返飞机经济舱；1000-1500公里有飞机直达的地方报销单程飞机经济舱和单程火车车票（特快列车硬卧车票、动车或城际高铁二等座票）；凭票据实际报销，超出部分不予报销。 2、乘火车卧铺：不分职级一律报硬卧；凭票据实际报销，超出部分不予报销。 3、乘高铁：不分职级一律报二等座，凭票据实际报销，超出部分不予报销。 4、乘长途汽车：凭票据实际报销。 5、员工探亲完毕，返回工作岗位后30日内，应将按以上标准的相关费用整理好，附
公司专家管理制度流程(试行) 2(2)
精心整理 冀东砂石骨料有限公司 专家管理制度（试行） 第一章总则 第一条为了进一步规范冀东砂石骨料有限公司（以下简称“公司”）技术 责，其具体职责如下： 1.负责组织专家的选拔（推荐）、审定、发布； 2.负责组建、更新专家库； 3.组织和协调专业技术指导活动的实施、跟踪、评价。
第六条专家管理办公室应了解国内外相关先进技术和发展动向、公司发展规划和生产经营状况，全面掌握公司和企业技术需求，制定相应的工作计划。 第三章工作内容 第七条专家的工作内容主要有： 平。 第八条专家管理办公室依据工作计划和企业提出的专业技术需求，根据需要从专家库中挑选适宜的专家，组成项目工作组。技术活动结束后，项目工作组整理活动内容和成果，形成书面材料，报专家管理办公室备案。
第九条企业在接受指导后，应根据项目工作组意见，结合企业实际情况，制定措施，并尽快落实。 第十条专家管理办公室对企业落实情况进行跟踪，并在阶段性取得成效后，组织专家对企业进行评价，必要时，根据上次指导活动情况进行完善和补充。 源。 （三）掌握本专业技术理论，有丰富的工作经验和解决实际问题的能力； （四）具有较强的分析、理解、判断以及口头和书面表达能力；
（五）在公司职能部门或企业内担任所属专业主管及以上职务，并且具有中级或高级技师及以上职称； （六）大专及以上学历人员从事所属专业6年以上，中专学历人员从事所属专业10年以上； 宽。 专家的确定，应于专业技术指导活动前3个工作日进行。专家名单一经抽取，经办人员必须及时通知到位。如有回避要求或缺席的，经办人应及时汇报专家管理办公室，并请示、组织对缺额的专家进行补充抽签确认。 第十八条专家管理办公室应对专家的抽取过程，以及最终确定的专家名单进行书面记录。
国有资产出租出借管理办法
国有资产出租出借管理办法 精品文档 国有资产出租出借管理办法 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强省级行政单位国有资产出租、出借的管理，规范行政单位国有资产出租、出借行为，提高行政单位国有资产使用效益，防止国有资产流失，推进行政单位政风行风建设，特制定国有资产出租出借管理办法，下文是小编收集的国有资产出租出借管理办法内容全文，欢迎阅读! 中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法通知党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团财务局: 近日，财政部下发了《中央行政单位国有资产处置收入和出租出借收入管理暂行办法》(财行[2009]400号，以下简称《办法》)。现就《办法》实施的有关问题补充通知如下: 一、《办法》有关收入范围的界定问题 (一)产权在行政单位，由事业单位管理的房屋等固定资产，有关处置收入和出租出借收入属于行政单位国有资产收入，按照《办法》有关规定管理。 (二)行政单位所属独立核算的企业整体或者部分产权(股权)转让、经营租赁等的收入，属于国有资产收入，在国有资本经营预算法律法规全面实施之前，按照《办法》有关 1 / 9 精品文档 规定管理。
(三)《办法》所称公有住房出售收入，是指行政单位按照房改政策，向职工出售单位自管公房取得的收入;所称公有住房出租收入，是指产权在行政单位的公有住房，出租给本单位职工，用于自居用途的出租收入。 (四)资产处置有关土地收益处理方式如下:因处置土地取得的收益(包括对地上建筑物的补偿)，按照《财政部关于将中央单位土地收益纳入预算管理的通知》(财综[2006]63号)规定，上缴“其他国有资源(资产)有偿使用收入(1030799)”科目;因处置房产产生的收入，不再区分土地收益，全部上缴“行政单位国有资产处置收入 (103070602)”科目，按照《办法》有关规定管理。 (五)中央行政单位出租、出借国有资产，在出租出借合同中明确由出租方负担的维护费用(包括水费、电费、物业费等)可以在缴纳前抵扣，相关人员开支不得抵扣。 二、关于资产处置和出租出借的审批程序问题 (一)中共中央直属机关、国务院各部委(各直属机构、办事机构)机关的资产处置和出租出借事项，分别报中直管理局、国管局审批后，报财政部备案(一式三份)。个别事项由中直管理局、国管局会同财政部审批。 全国人大行政单位、全国政协行政单位、各民主党派中央、全国工商联行政单位、中央垂直管理系统行政单位和 2 / 9 精品文档 驻外机构，有关资产处置和出租出借审批事项，按照《全国人大行政单位国有资产管理暂行实施办法》、《全国政协行政单位国有资产管理暂行实施办法》、《财政部、政协全国委员会办公厅关于各民主党派中央、全国工商联行政单位国有资产管理有关问题的通知》、《中央垂直管理系统行政单位国有资产管理暂行实施
《集团公司专家库管理办法5则范文》
《集团公司专家库管理办法5则范文》 中国xx投资集团有限公司专家库管理办法 一、总则 第一条专家库的定义。专家库是由中国xx投资集团有限公司投资管理部、投资银行部发起建立的，通过与各领域专家的合作为公司的投资和投资银行业务发展提供有力的外部支持。 第二条专家库设立的宗旨。专家库的宗旨是为公司的投资和投资银行业务发展提供有力的外部支持。 第三条专家库的功能。公司工作人员可以通过专家库与科技、管理、金融和市场等领域的专家建立交流平台。利用专家库的查询和索引功能可以找到能够帮助业务人员更好的完成业务的相关领域专家，确保公司业务的高质量；同时通过与专家的接触可以进一步开拓公司业务，了解专家的需求，利用公司资源对专家个人和所在机构进行服务。实现公司与专家之间的互动，更加有效的整合资源。 二、专家库的建立 第四条专家的分类。根据公司业务的需要，将专家库中的专家分为科技、管理、金融和市场四大主类，在各主类中根据公司业务发展情况有针对性的向纵深发展。 第五条第六条专家的来源。专家可来源于政府机关、科研院所、企业、金融机构等单位。选择专家的原则。专家应在不同的侧面，如：市场、技术、金融、管理等方面具有成功的实际操作经验和相应的理论基础。
三、专家库的管理 第七条专家库管理方式。通过计算机数据库对专家库进行静态管理。通过填写和汇总专家交流纪录，定期对专家进行评价，对专家库进行静态管理。 第八条专家库的使用权限。专家库仅限公司员工通过公司局域网进行浏览，不得利用该库开展与公司不相关的业务。 第九条专家库的管理权限。专家库由投资管理部指定专人进行管理。主要管理工作包括：搜集整理相关的专家信息、汇总其他业务人员获取的专家信息并将其录入到计算机数据库中。根据业务人员填写的专家交流纪录，对专家进行评级，为业务人员 选择专家提供依据。根据专家的紧密程度，在元旦或专家生日等重要日期给专家发贺卡或以其他形式加强与专家的情感交流。 四、专家库的使用 第十条专家的选择。公司业务人员在业务开展过程中需要专家咨询与帮助时，可以从公司专家库现有的专家队伍中进行选择。如果库内专家不能满足业务要求，业务人员可以在外界选择合适的专家，并将该专家的相关资料交公司专家库管理人员登记录入。 第十一条与专家的交流。交流前：业务人员与专家交流必须有明确的目的，在交流之前要做充分的准备，写出书面的交流提纲，内容包括需要专家解决的问题和需要向专家了解的相关情况。交流中：业务人员代表公司与专家接触时，代表了公司形象，在交流过程中要注意自己的着装和谈吐，同时做详细的文字记录，力求在解决问题的同
资产租赁管理办法
XXXXXX有限公司 资产租赁管理办法 为了规范公司自有资产的出租行为，提高资产运营效率，确保自有资产的保值增值，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，现制定公司资产租赁管理办法。 本办法所称的资产出租，是指公司将拥有所有权或者出租权利的非流动性资产（包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等）出租给自然人、法人或者其他组织（以下简称“承租人”）使用并向承租人收取租金的行为。 一、资产出租由房屋租赁管理人具体操作实施，原则上采取公开招租的方式，资产出租应当遵循“优高优先和自愿、平等、互利的原则。” （一）不得将房屋出租给有易燃、易爆、有毒有害等化学危险品以及污染环境的生产企业和个人，禁止出租给高危人群等集中租赁。 （二）资产出租必须经公司相关领导审批。 1、对于出租房产建筑面积100平米（含）以下房产的租赁（包括新租和续租），由房屋租赁管理人制定租赁方案报主管领导批准后方可签订租赁合同，并将合同报公司相关部门存档备。 2、对于出租房产建筑面积100平方米以上房产的租赁（包括新租和续租），由房屋租赁管理人制定租赁方案经主管领导审核后报董事长审批方可签订租赁合同。 3、对于出租设施设备等其他非流动性资产（包括新租和续租），
由房屋租赁管理人制定租赁方案经主管领导审核后报董事长审批方可签订租赁合同。 二、对于资产出租应按租赁合同范本要求签订《房屋/设施设备租赁合同》和《租赁方安全生产管理协议》，承租人为企业的，应提供工商营业执照和企业法人身份证复印件；承租人为个人的，需提供有效身份证复印件作备案，否则不予出租。 1、《房屋/设施设备租赁合同》一式四份，承租方执一份，公司执三份，分别为财务执一份、办公室存档一份，房屋租赁管理人执一份；《租赁方安全生产管理协议》一式三份，承租方执一份，办公室执一份，安全生产科执一份。 2、需由房屋租赁管理人制作公司房屋/设施设备租赁台账，每月定期更新并发送给主管领导、财务部、办公室。 三、交接手续 1、合同签订或终止后，要认真做好房屋交接手续，对房租交付、房屋使用状况、房屋内固定资产情况等进行认真查验清点，有缺损的应取证，通知对方，并得到确认，后按协议规定办。 2、财务部应当根据《房屋/设施设备租赁台账》和合同约定的租金支付情况，及时督促房屋租赁管理人上交资产租赁租金，房屋租赁管理人积极做好资产租赁租金的收缴工作。对于超过合同约定期三个月而未按时缴纳租金的租户，房屋租赁管理人应当及时向主管领导汇报并采取相关的清退工作（包含但不限于断水、断电、换锁）。 3、对水、电、煤气等需要计量的，承租户或个人必须严格按照
费用报销管理制度
费用报销管理制度 第一章总则 第一条：目的 为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：适用范围 本制度适用集团内各公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定： 1、报销人须取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；报销时弄虚作假、虚报冒领者，除必须退回所报销金额外，还要处以所报销金额1-3倍的罚款，情节严重者，公司将给予包括开除在内的处分。 2、取得费用报销的发票时，应要求开票人在“客户”处填列“上海*电子科技有限公司”，且金额大小写须一致，开票日期、收费项目等项目须清楚，并加盖收款单位财务专用章或发票专用章； 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，须经副总级以上领导同意，报销时凭副总级以上领导批示的情况说明，用同类发票抵冲；非正式发票或收据不得作为报销凭证；一旦发现假票和不合规定的发票，公司可以拒绝报销，由此造成的损失由个人承担； 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、出差人在填报费用时须提供费用清单（按长途交通费、住宿费、市内交通费、招待费或餐补费用、其他费用等项目分类汇总，并将相关标准在报销单空白处用铅笔注明）；报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；所有签名必须中文、全名亲笔签名，同时请注明签字时间；如有特殊情况需代签的，必须签上代签人姓名后面加“代”，并且所有签名都要签上当天日期。如有涂改，则在涂改处签上本人姓名。 3、所有报销事宜都必须由当事人（或其委派的代理人）填写，并在“报销人”处签名；涉及多人同时出差、费用又同时报销的，所有报销人都必须在“报销人”处签名。报销人必须按规定的报销内容填列完整，对报销费用的真实性、合法性、合理性负责；任何人不得以任何理由委托、指派财务人员填写、粘贴报销单；当事人委派的代理人填写、粘贴报销单时对报销单据真实性、合法性、合理性的责任，由委托、指派人签名负责；
交通费报销制度
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、 事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
费用报销管理规定
费用报销的管理规定 为加强费用支出的管理，同时规范费用报销的行为，使各项费用的报销能够做到合理化、公平化，现将借支流程和具体支出的报销制度、流程明确如下： 一、借支管理规定： 1、借支费用需要凭借周总审批的报告或周总的授意，并截图作为凭证，按照批准的额度办理借款，在费用借支的一个星期内办理核销手续，核销时需要附有费用支出的凭证和周总签名的借支单作为报销的依据，据实报销。超出借支范围的，财务人员有权拒绝报销。 2、借支的原则：谁借支谁核销；前款不清，后款不借。不得代写借支单，不得跨越核销，若超过规定时间未交费用单即做预支工资处理从工资里面扣借支款，待收到费用单后再做费用报销处理。 3、对于外出办事用款、购买物品用款、突发事件用款、临时借款等费用需要借支的，需提前告知财务准备资金。 二、借支单填写和借支流程 1、借支人按规定填写借支单，姓名和制单人名字要一致，借支单填写不得涂改。 2、按实际填写的日期写，交单据给部门主管审核的日期出入不超过两天。例如1月1日填写，不超过1月3日就应该交单给部门主管审核了。 3、审批流程:部门主管审核—财务审核—周总签字—出纳打款。 三、报销管理
（一）报销单填写 必须按照费用报销单要求填写相关内容： 1、填写报销人的所属部门。 2、填写日期，按实际填写的日期写，交单据给第一手审核人日期出入不超过两天。例如1月1日填写，不超过1月3日就应该交单给财务审核了。 3、报销的用途，报销项目必须清晰准确具体，必要时请附上相关的报告、合同等复印件、费用清单说明。 4、报销的金额，具体的报销项目对应具体的金额填写。 5、金额的大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖。对应合计的小写数字在大写的相对应单位填写大写金额，其他未有金额的写零。 6、备注写清楚需要解释报销的内容，比如：报销人的账号费用归属；对应原借支；已借支金额、已垫付金额多少等其他相关内容 7、报销人，写上自己的名字。 8、交费用审核员审核费用的合理性和公平性 9、交至财务陈钊媚审核登记 10、谢海莹安排费用报销单周总签字 11、交刘露或者王婵打款 （二）关于报销类型情况说明： 1、车费报销：需要索取坐车发票，要在每张车票后面写清楚时间，具体行程路线，事件。规定业务员在试用期车费是实报实销，过了试用期不再给予费用报销，且车费的报销仅限公车、地铁和出差办事车费报销（外出办事费用需事先交周总审批通过方可报销）；其他员工车费报销也亦如此。 2、请车费报销：注意一定要附U8的发货单蓝单，在报销单上备注栏注明发货单号、司机姓名、电话、什么仓库、到什么区域。自发文后未见蓝单的运费不予报销。 3、业务费用报销： （1）关于餐费的报销，一定需要请客前需要提前打报告，周总同意或有领导的授意，并有凭证截图。餐费价格需要合理，不宜过高，根据接待规格安排餐费，报销单备注栏需注明吃饭的目的、吃饭的时间、人数、具体哪些人，并附上吃饭发票。关于业务招待费用需事先征得批准，否则财务有权拒绝报销，自行承担费用。 （2）关于项目的费用申请，要附项目的合同，费用预算，预计项目进行到什么步骤需要什么费用，预计整个项目可带来的收益。 （3）关于材料费报销，需提供购材料名片，同类产品店铺两张以上，最好有对比的询价清单。报销时要附材料清单。 （4）关于活动费用报销，活动当天需要在微信群或者QQ群报告、凭借活动照片作为依据，活动材料费用需要提供明细单据和收据，审单员进行审核合理给予报销。 （5）广告制作费报销：报销时提供照片和所制作广告的样式，附上广告公司的收据复印件和广告制作明细表（若不是找固定的广告公司制作，需要对比询价两家以上广告公司，并交报价清单于费用审核员交周总审批后方可报销）（6）对于其他业务费用的报销公司给予每个业务员每月元，超过部分，需自行承担。 4、车辆油费、维修保养费、过桥费报销：对于车辆油费的充值，需要在充