SAP发票校验文本

后勤发票相关文本摘要：

相关表格:

RBKP:发票凭证抬头| RSEG:发票行项目

BKPF:会计凭证抬头|BSEG:会计凭证行项目

会计制度一般要求会计凭证需文本摘要,SAP后勤发票校验时涉及3个文本,如下图:

[1]:”基本数据”的文本内容将写入会计凭证应付行项目文本(仅应付行项目BSEG-SGTXT)和RBKP-SGTXT。

[2]:”细节”的抬头文本将同时写入发票凭证和会计凭证做抬头文本(RBKP-BKTXT和

BKPF-BKTXT)。

[3]:每个发票校验行(GR/IR行)的行文本将同时写入发票凭证和会计凭证做行项目文本

(RSEG-SGTXT和非应付的BSEG-SGTXT)。

发票校验通常会出现多个行项目,一一填写文本将大大增加工作量,可考虑使用增强LMR1 M004或财务替代的方式自动填写发票产生的会计凭证行项目文本,比如自动将”基本数据”填写的文本内容填写入所有的会计凭证行项目。

SAP为了巧妙达到采购订单的完整钩稽,设计了一个叫发票凭证的过渡东西,发票凭证行项目表RSEG保留的是被校验的行项目的完整内容,记录数等于被校验行项目数,同时使用采购订单历史表EKBE保留采购订单的预付、收货和发票校验等等和采购单相关的全部交易历史, 达到最佳钩稽效果。

利用抬头文本做分期付款增强

业务背景：假设企业有3%，5%，10%的分期付款，其中每个还分时段，比如3%的还细分97%票到10天，20天，30天，40天付出，3%质保金也分60天，90天，120天，180天，由于OBB8一次只能定义一个到期天数，要实现这样的业务使用标准功能OB08要定义的手软。使用文本替代的方式。

1．gb01表允许字段ZBD1T替代，即将bexclude清空，可使用以下代码：

堆子条款，则建立FQ03,,FQ05,FQ10和2个分期付款专用子付款条件Z001和ZB01。

3.Tcode:OBBH,利用抬头文本替代日期.

建立如下替代，注意质保金子付款条件只能是Z001/ZB01,将根据写入会计行项目的这两个付款条件做到期日的替代。

i_ts2 = BKPF-BKTXT+0(sy-fdpos).

shift BKPF-BKTXT up to '/'.

shift BKPF-BKTXT.

endif.

endif.

call function 'NUMERIC_CHECK' exporting

STRING_IN = i_ts1 IMPORTING

* STRING_OUT =

HTYPE = i_sjlx1 .

call function 'NUMERIC_CHECK' exporting

STRING_IN = i_ts2 IMPORTING

* STRING_OUT =

HTYPE = i_sjlx2 .

if i_sjlx1 = 'NUMC' and i_sjlx2 = 'NUMC' .

if bseg-zterm = 'Z001'.

bseg-ZBD1T = i_ts1.

else.

bseg-ZBD1T = i_ts2.

这样可以自由组合到期日期。

5.最后，如果替代不生效SE38：RGUGBR00生成一下。

SAP 发票校验

SAP 发票校验 发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK0 2)中有一个容差组 3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验 4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型 5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值 根据公司代码设置 开票前准备: 1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X". 这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾. 发票校验:

1.有差异的发票校验 差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查 数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格 计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的 采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异. 质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存. 基于收货的发票校验: T-Code:MIRO 后勤?零售?采购?后勤发票校验?凭证输入?输入发票 输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入. 有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方. 一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期). T-Code:MIR4 后勤? 零售? 采购? 后勤发票校验? 进一步处理?显示发票凭证 显示发票 2.无差异的发票校验 过程是一样,只是数量和金额无差异. 3. 预置发票

MM-发票校验-SAP寄售库存发票校验流程(好)

SAP寄售库存发票校验流程/SAP Consignment Process(2009-08-19 20:43:55) 标签：杂谈分类：职业(SAP与企业管理) 寄售，定义就是供应商的货物放在自己的库存中，使用的时候可以转到自己的库存，不用了就直接退给供应商，使用完了再根据供应商发票做发票检验付款。减少公司库存风险，提高库存周转速率。 SAP的业务流程如下: 1. ME21N K 或者 ME31L K，创建寄售的采购订单. 这一步对应的业务逻辑就是让供应商把货拉到自己的库存 2. MIGO 收货但是与常规采购订单不同，由于收货后物权仍然属于供应商，所以不需要做发票校验付款 3. MB1B 411 K 将供应商库存转到自己的库存，在做这个过账的时候，加入物料是通过标准价格而不是移动平均价来管理的,则需要特别配置自动记账的AKO transaction ,它是寄售库存转到自有库存的差异记账科目. 4. 在实际消耗寄售库存后，进入财务付款流程. MRKO进行结算 关于MRKO的一些问题: MRKO是专门用于做寄售库存的发票校验的标准功能.在我所遇到的SAP实施的问题当 中,MRKO有一个小小的不方便之处. MRKO里面只能直接对411的财务凭证做发票校验,不可以人工干预,不可以允许金额的误差.我们都知道,对于普通原材料的采购和发票校验,我们可以用MIRO对采购订单进行发票校验,这个时候我们是有机会输入实际发票金额的.因为在实际业务中,因为价格的波动或者其他等等原因,最终供应商提供的发票金额和本公司系统的财务凭证金额总是会有一些误差的.当遇到这样的问题是,MRKO就会有小小的不方便.剧我目前的了解,除了开发程序来解决这个问题,系统没有其他的方法. 实施的经验告诉我,最终这个问题只能留给用户部门自己来解决. 一种解决方式是,采购必须及时更新价格，使411的财务凭证金额总是正确的.如果他们不能及时更新价格，就告诉供应商晚点实施新价格，否则就由采购的来计算中间这段时间的所有价格差异，按surcharge的方式申请支付，他就要统计所有的411金额。不用测试这个工作量，采购一定会迫使供应商推迟新价格的。 如果还是有差异,只能由财务部门做完发票校验以后进系统调帐.

SAP系统收货和发票校验对会计业务的影响

ＳＡＰ系统收货和发票校验对会计业务的影 响 【摘要】正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 【关键词】SAP;采购收货;发票校验;集成;影响 mySAP ERP系统是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统,讲究账实相符和集成。正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 一、关于SAP系统的简要介绍 mySAP ERP系统是德国SAP公司在全球广泛推广的管理软件系统,约有120多个国家的超过19300家集团运行SAP系统。mySAP ERP系统能够使会计的核算监督管理职能和业务紧密联系在一起,从而使计划、预算、监控、分析的触角直接深入企业各个职能部门的终端,为企业的运作提供决策支持。 作为一种企业资源计划系统,SAP系统具备两大特点:一是基于配

置而不是基于开发,最大限度降低实施的风险;二是分模块管理,相互集成。采购收货和基于收货的发票校验功能充分体现了SAP系统物流模块和财务模块的集成关系。

通过基于收货的发票校验,系统可以从采购订单和收货中获取相关数量和金额的信息;完成过账动作时,数据实时自动传入财务会计模块。二者通过一个中转科目“GR/IR”(相当于物资采购科目)对清结转,并要求财务人员完成三单包括采购订单、收货和发票校验的匹配审核工作,加强了内部控制管理机制。 二、采购收货和发票校验模式 (一)采购收货的模式 采购收货按照系统配置的移动类型执行完成,例如通常以编码101作为采购收货的移动类型。 采购订单收货是执行采购订单的一个环节,属于采购和仓储部门的职责范围,系统通过自动记账功能生成会计凭证。 (二)发票校验的模式。收到发票后,通过发票校验实现应付账款挂账。 在SAP系统中,输入发票可以有三种模式: 1.参照采购订单。操作人员只需要输入采购订单号,系统会根据采购收货情况,自动带入发票的数量、金额、税率和付款条款等项目。如果实际收到的发票和默认值有差异,在容差限制额度内可以更改。

SAP资料 SAP 税务代码设置 发票校验

税务设置 一般pricing(定价)可能会有这样的一系列步骤1.定义condition table->定义condition type->定义存取顺序->最后是定价过程.MM,SD和税务的配置有很多相同情况,甚至共享了 很多相同表. 税务科目就可以． [1]计算过程包括定义存取顺序，条件类型然后是定义税务计算过程（如图10-2,10-3,10-4） [2]分配计算过程给国家代码 [3]定义税码 [4]定义税务科目． 税务配置步骤． 1定义存取顺序 如图10-2,以MWST为例． [1]Access name MWST,一般税务定义用它就行． [2]Access No. line在此只一行，记得MM,SD 存取行号有多行． [3]表示Table A003,MMSD的condition table名也是A+自定义table 名. [4]所用到的字段，其实是A003(KOMK亦有)的字段，只有两个，简洁． ***Tax IMG的Access Sequences相对简单，多数情况下用户使用MWST就可,读者还可看到一些专门为美国和巴西定制的Access Sequences. 2定义条件类型 做过MM,SD condition 配置的对此再熟不过了,看看TAXCN(图10-5)的BASB和MWAS吧,一个是计税的Base Amount,一个是计税的百分比．理解了这俩个condition type其它的都一样．如图10-3,为了便于读者理解，只列出5个最主要参数． [1]Condition type名称–BASB,计税的税务基数base amount. [2]存取顺序名（参照图10-2）,在此千万不要输入, 税务基数和存取顺序无关． [3]K表示税务基数不含税,另一常用的是P表示税务基数已经包含税务 [4]不允许手工更改税务基数，必须系统自动计算． [5]在SD Condition计税中，可使用或修改程序来实现，请参考SD定价配置.

SAP发票校验技能

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧； 一、MIRO抬头数据 1、基本数据 发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期； 过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期； 金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算； 计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异； 税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；

比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率； 还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT； 上图中交易有4个选项； 选项名称备注 空白所有事务相关下面三个选项都包括 MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIRO FIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60 FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70 参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；

要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数： 可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数； 然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能； 2、支付款项 基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；

(sap实施)SAP-采购发票校验流程-v1[1]0_0316__ doc

业务流程名称:采购发票校验 流程编号及版本号 编号：BPD-MM13 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。 2. 业务流程的相关原则： 2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验，即对采购订单进行发票校验。 2.2 后勤发票校验是采购业务的后端，主要指收到供应商的发票后，在系统内对发票的信息 进行检查，结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验，确保发票信息无误后再进行发票的正式过账，产生对供应商的应付款。 2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。交货成本主要包括运费和关税。 2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。如果出现票到未收货的现象，除特殊 情况外，一般不做系统处理。 2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方，比如关税可 以选择海关作为出票方，运费可以选择物流公司。 2.6 在发票校验时，会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况： a.价格差异,主要有以下几种情况： 价格差异–发票金额与采购金额的不一致 小额发票差异–发票金额与采购金额存在的尾数差异 汇兑损益–如果是国外采购，会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况，这时候会产生汇兑损益 以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制，如百分比容差或者绝对值容差。当发票校验时发生的差异超过容差限制时，系统会冻结住该发票的付款。财务部门需要做差异分析，确认该差异是否可以接受，如不能接受，需要冲销发票校验。 b.数量差异 如果发票数量与收货数量上存在差异，需要财务部门跟采购部门一起确认差异的原因后再做发票校验，原则是不允许数量上存在差异。 2.7 发票校验时的注意事项： a.供应商在出货后，采购部门需要催促供应商尽快将发票送达。 b.采购部门需要与供应商沟通，在送达的发票上附上对应的采购订单号码。 c.发票送达后，先由采购部门接受，进行初步检验合格后，然后再由采购部门送至财务 部门做发票校验; d.财务完成发票校验后，付款必须以采购部门的付款申请为依据。

SAP发票校验容差

假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为： 价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过； 如果发票单价为175时，校验的结果为： 价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：

2、DQ：发票校验的数量差异； 就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）； 假设DQ的容差设置为： 注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为：

发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过； 如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息； 报出的具体警告信息为： 也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息； 3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异； 这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为： BW只是校验数量，不存在金额的；

假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图： 假设正常MIGO收货，收货后如下图： 然后发票校验，MIRO： 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图： PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过； 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图： PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为： 4、BR：按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异； 这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验； 5、PS：按估价价格计算的差异； 如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图：

SAP系统内的发票校验

SAP系统内的发票校验 SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的，因此一个公司内的不同部门可以互相合作。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： ?它完成物料采购的全过程- 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 ?它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等)。 ?它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: ?输入接受到的发票和贷项凭证. ?检查发票的内容, 价格和计算的准确性. ?执行一个发票的帐目记帐 ?更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. ?检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验的过程 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量，供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。

SAP发票校验容差

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：

如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款； 配置发票的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用； 1、PP：这个是发票校验的价格差异； 就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10％，如下图： 假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为： 价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过； 如果发票单价为175时，校验的结果为： 价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为： 2、DQ：发票校验的数量差异；

就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）； 假设DQ的容差设置为： 注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为： 发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过； 如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息； 报出的具体警告信息为： 也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息； 3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异； 这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为： BW只是校验数量，不存在金额的； 假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图： 假设正常MIGO收货，收货后如下图： 然后发票校验，MIRO： 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图： PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过； 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图： PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：

SAP发票校验容差

S A P发票校验容差标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：

报出的具体警告信息为： 也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息； 3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异； 这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为： BW只是校验数量，不存在金额的； 假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图：假设正常MIGO收货，收货后如下图： 然后发票校验，MIRO： 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图： PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过； 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图： PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为： 4、BR：按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异； 这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验； 5、PS：按估价价格计算的差异； 如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图： 那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍； 6、BD：就是小差异； 发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图： 这个设置很简单，只有一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异； 假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图： 尾差是10元，在容差范围之内，校验通过； 假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图： 尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过； 7、AP：有PO参考的行项目允许的最大金额； 这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息； 要设定这个容差之前，需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查； 事务码SM30维护表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查； 设定AP容差： 就一个金额限制，是对每个PO行项目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK 了； 假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图： 在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为： 无冻结过账的标识； 假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图： 不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为： ，发票已经冻结了；

SAP系统收货和发票校验对会计业务的影响

ＳＡＰ系统收货和发票校验对会计业务的影响 中 【摘要】正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 【关键词】SAP;采购收货;发票校验;集成;影响 mySAP ERP系统是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统,讲究账实相符和集成。正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 一、关于SAP系统的简要介绍 mySAP ERP系统是德国SAP公司在全球广泛推广的管理软件系统,约有120多个国家的超过19300家集团运行SAP系统。mySAP ERP系统能够使会计的核算监督管理职能和业务紧密联系在一起,从而使计划、预算、监控、分析的触角直接深入企业各个职能部门的终端,为企业的运作提供决策支持。 作为一种企业资源计划系统,SAP系统具备两大特点:一是基于配置而不是基于开发,最大限度降低实施的风险;二是分模块管理,相互集成。采购收货和基于收货的发票校验功能充分体现了SAP系统物流模块和财务模块的集成关系。 通过基于收货的发票校验,系统可以从采购订单和收货中获取相关数量和金额的信息;完成过账动作时,数据实时自动传入财务会计模块。二者通过一个中转科目“GR/IR”(相当于物资采购科目)对清结转,并要求财务人员完成三单包括采购订单、收货和发票校验的匹配审核工作,加强了内部控制管理机制。 二、采购收货和发票校验模式 (一)采购收货的模式 采购收货按照系统配置的移动类型执行完成,例如通常以编码101作为采购收货的移动类型。 采购订单收货是执行采购订单的一个环节,属于采购和仓储部门的职责范围,系统通过自动记账功能生成会计凭证。 (二)发票校验的模式。收到发票后,通过发票校验实现应付账款挂账。 在SAP系统中,输入发票可以有三种模式: 1.参照采购订单。操作人员只需要输入采购订单号,系统会根据采购收货情况,自动带入发票的数量、金额、税率和付款条款等项目。如果实际收到的发票和默认值有差异,在容差限制额度内可以更改。

SAP ERP业务优化之基于收货的发票验证

SAP ERP业务优化之基于收货的发票验证 【IT168信息化】在ERP项目的过程中，项目上线只是企业信息化管理的一个起点。简单的说，ERP项目就像逆水行舟，不进则退。如果在项目上线后，企业不积极的对现有业务进行优化，那么ERP项目所带来的收益会逐渐的下降。在这篇文章中，笔者结合实际的项目经验，以SAP ERP系统为例，给各位读者介绍一下业务优化的经验。 一、基于收货的发票验证业务的介绍 物料需求、采购订单、采购收货、发票校验四个环节，贯穿SAP系统物料管理模块的整个过程。虽然这16个字可以概括物料管理的核心业务，但是其中的细节非常多。就以发票校验为例，就可以分为基于收货的发票校验和基于采购订单的发票校验。 在实际项目中，一般都建议企业采用基于收货的发票校验。在实际工作中，一般都要求先收货、再开票，而不允许先开票、后收货。因为如果开票了，从流程上考虑，就意味着已经满足了付款的前提条件。或者说，是否可以付款，系统一般都只认是否有发票，而不管是否收货。为此在项目推进过程中，顾问都会建议采用基于收货的发票验证。 二、基于收货的发票验证业务优化说明 在对基于收货的发票验证业务进行优化时，笔者建议可以从如下几个方面进行优化。 1、从源头开始，进行规范 为了规范业务，企业首先需要判断哪些供应商需要进行基于收货的发票验证业务。在实际工作中，并不是所有的供应商都建议采用基于收货的发票验证策略。如对于那些提供服务的供应商，如运输商、检测商、咨询商，其提供的是服务，很难通过收货单来进行管控。为此就无法采取这个策略。不过大部分供应商，如提供原材料的供应商，都可以采取基于收货的发票验证策略。 为了防止在操作中用户的疏漏或者徇私舞弊，可以在供应商层级，就决定此供应商是否需要采取基于收货的发票验证。在供应商管理的界面，有一个基于收货发票验证的选项。只要选中此选项，就表明此供应商必须要进行基于收货的发票验证策略。一般有经验的顾问，还会通过后台设置，将此字段设置为必须输入。 2、意外情况在采购订单层面进行更改

SAP系统中的三类凭证

SAP系统中的三类凭证 一、GR/IR（分为购销与代销） 在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。 发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR 的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。

购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。 二、MM物料管理模块 1、MM（material management,物料管理模块）、SD(sales and distribution，销售与分销模块) 模块产生这里指的集成，是指与MM模块及SD模块有关的帐务集成。与MM模块有关的帐务集成： 第一步：当MM模块收到货物时 借：存货（或受托代销商品） 贷：GR/IR（或代销商品款）（该分录是系统自动产生的，无须手工）入帐金额为采购单是采购单上所列金额，采购单上金额则来自于商品主数据中维护的金额，若采购前已知某商品价格上涨（或下降），则需在该主数据内预先维护，以便采购单引用（在采购单上也可直接更改采购价）。 第二步：收到供应商送来的发票时，有一个发票校验（invoice verification）动作,该动作可由MM模块的人员进行，也可由财务组的人员进行，但考虑到内部控制的要求，多数公司安排由财务部门执行。借：GR/IR（或代销GR/IR）

MM-发票校验-[原创]SAP方丈-发票校验

[原创]SAP方丈-发票校验 发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 1后台配置 1)容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配 置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2)配置供应商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在 发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组 3)配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校 验 4)配置凭证类型:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的 编号范围->凭证类型 5)配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据 公司代码设置。 2开票前准备 1)做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X"。这个很重要,我在做 发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾。 3发票校验 3.1 有差异的发票校验 差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查 1)数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 2)价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格

3)计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异。猜的 4)采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异。 5)质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存。 基于收货的发票校验: T-Code:MIRO 后勤->零售->采购->后勤发票校验->凭证输入->输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入。 有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方。 一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期)。 T-Code:MIR4 后勤->零售->采购->后勤发票校验->进一步处理->显示发票凭证显示发票 3.2 无差异的发票校验 过程是一样,只是数量和金额无差异. 3.3 预置发票 T-Code:MIR7 后勤->零售->采购->后勤发票校验->凭证输入->输入发票->预制发票SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账。做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票. 3.4 后台发票校验 T-Code:MIRA 后勤->零售->采购->后勤发票校验->凭证输入->输入后台校验的发票

SAP发票校验文本

后勤发票相关文本摘要： 相关表格: RBKP:发票凭证抬头| RSEG:发票行项目 BKPF:会计凭证抬头|BSEG:会计凭证行项目 会计制度一般要求会计凭证需文本摘要,SAP后勤发票校验时涉及3个文本,如下图: [1]:”基本数据”的文本内容将写入会计凭证应付行项目文本(仅应付行项目BSEG-SGTXT)和RBKP-SGTXT。 [2]:”细节”的抬头文本将同时写入发票凭证和会计凭证做抬头文本(RBKP-BKTXT和 BKPF-BKTXT)。 [3]:每个发票校验行(GR/IR行)的行文本将同时写入发票凭证和会计凭证做行项目文本 (RSEG-SGTXT和非应付的BSEG-SGTXT)。 发票校验通常会出现多个行项目,一一填写文本将大大增加工作量,可考虑使用增强LMR1 M004或财务替代的方式自动填写发票产生的会计凭证行项目文本,比如自动将”基本数据”填写的文本内容填写入所有的会计凭证行项目。 SAP为了巧妙达到采购订单的完整钩稽,设计了一个叫发票凭证的过渡东西,发票凭证行项目表RSEG保留的是被校验的行项目的完整内容,记录数等于被校验行项目数,同时使用采购订单历史表EKBE保留采购订单的预付、收货和发票校验等等和采购单相关的全部交易历史, 达到最佳钩稽效果。 利用抬头文本做分期付款增强 业务背景：假设企业有3%，5%，10%的分期付款，其中每个还分时段，比如3%的还细分97%票到10天，20天，30天，40天付出，3%质保金也分60天，90天，120天，180天，由于OBB8一次只能定义一个到期天数，要实现这样的业务使用标准功能OB08要定义的手软。使用文本替代的方式。 1．gb01表允许字段ZBD1T替代，即将bexclude清空，可使用以下代码：