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XX公司财产管理制度

XX公司财产管理制度
XX公司财产管理制度

第一章财产类制度

第一节财产财务管理制度

《大宅配 2009财(规)字第001号》

总则

第一条为了规范总部及所属分公司资产管理,保证资产正确核算,保全资产不流失,统一集团资产管理,特制定本规定。

第二条公司资产的日常管理事务由行政部统一管理,公司综合部负责对财产的日常使用情况进行管理;公司的会计核算部门负责真实准确核算公司的财产物资,总部财务负责对公司财产物资的核算、日常管理进行监控并负责对本制度进行解释。

第三条本办法适用大宅配公司总部各职能部门和独立核算单位。

固定资产管理制度

一、固定资产的定义和分类

第四条固定资产标准按财政部规定并结合公司特点确定,符合下述条件的列为固定资产管理:单位价值在2000元以上(含2000元),使用年限一年以上的房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、家具用具以及其它与公司连锁经营和安装工程有关的机电设备、贵重工具等。

第五条固定资产分类:

1土地。

2房屋、建筑物类:包括营业用房、办公用房、仓库用房及上述房屋的附属建筑物。

3运输设备类:包括各类轿车、客车、货车、装卸设备等。

4电子设备类:包括空调、电视、音响、摄影机、冰箱、热水器、照相机、洗衣机、点钞机、考勤设备、门禁系统、健身器械、消防器材、通讯设备、安全设备、机电设备、贵重工具等。

5办公设备类:包括电脑及电脑配件、交换机、服务器、打印机、UPS设备、复印机、传真机、扫描仪、机架、刻字机、白板、投影仪、成套办公家具等。6家具用具类:包括厨房设备、沙发、橱柜(门店展台、收银台除外)、灯具等。

二、固定资产的计价

第六条固定资产的计价应根据取得固定资产的不同来源,按照下列原则确定:

1企业购入的固定资产按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、保险费、关税和缴纳的税金等作为原价。

2同一集团不同法人实体转入的固定资产按固定资产原值入帐,按原来的折旧额和使用年限继续计提折旧。

3自行建造的固定资产应按照建造过程中实际发生的净支出,或施工建设单位转来的竣工决算计价。

4投资者投入的固定资产以评估确认价值或合同、协议确定的价值或重置价值记帐。

5融资租入的固定资产,其入账价值按《企业会计准则――租赁》的规定确定。6接受捐赠的固定资产按照捐赠者提供的发票或有关凭证所列金额,加上由企业负担的运输费、途中保险费、安装调试费等确定;捐赠方无发票和有关凭据的,按照同类设备的市场价确定。

7在原有固定资产基础上进行改扩建的按原有固定资产帐面价值减去改扩建过程中固定资产变价收入加上由于改扩建发生的实际费用计价。

8盘盈固定资产,按照同类固定资产的重置完全价值确定。

9债务重组中取得的固定资产,其入帐价值按《企业会计准则----债务重组》的规定确定。

10应当计入固定资产成本的借款费用。按《企业会计准则----借款费用》的规定处理。

11已经入帐的固定资产价值,除发生下列情况外,不能任意变动其价值。

11.1发现原有固定资产价值有错误;

11.2根据国家规定对固定资产重新估价;

11.3增加补充设备或改良装置;

11.4将固定资产的一部分拆除;

11.5根据实际价值调整原来的暂估价值。

三、固定资产折旧

第七条企业下列固定资产应计提折旧:

1房屋和建筑物入账后不管是否使用都应提取折旧。

2在用的运输车辆、电子设备、办公设备、家具用具、机械设备等。

3季节性停用和修理停用的运输设备、电子设备等固定资产。

4以经营租赁方式租出的固定资产。

5以融资租赁方式租入的固定资产。

第八条企业下列固定资产不计提折旧:

1未使用不需用的固定资产(不含房屋、建筑物)。

2以经营租赁方式租入的固定资产,以融资租赁方式租出的固定资产。

3已提足折旧尚在使用的固定资产。

4按照规定单独估价作为固定资产入帐的土地。

5提前报废清理固定资产。

6对外投资转出的固定资产。

7在建工程项目在达到预计可使用状态以前的固定资产。

8国家规定不提折旧的其他固定资产。

第九条企业应按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;月份内减少或停用的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起停止计提。

第十条停止折旧的固定资产净值归零。当“月初已计提折旧月份=可使用月份-1”时(即最后一个月计提折旧),将剩余折旧全部提足,使净值为零。

第十一条公司总部及所属分公司固定资产折旧方法一律采用年限平均法(直线法):

年限平均法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下:

年折旧率=(1-预计净残值率)/预计使用年限

月折旧率=年折旧率÷12

月折旧额=固定资产原价×月折旧率

第十二条净残值率按照固定资产原值的3%确定。

第十三条固定资产分类折旧年限。

分类折旧年限(一)房屋建筑类

1、营业用房20 年

2、办公用房20 年

3、仓库用房20年

4、房屋附属建筑物20年

(二)运输设备类

1、客运车辆10年

2、货运车辆5年

2、装卸设备5年

3、其他运输设备5年

(三)电子设备类5年

(四)家具用具类5年

(五)办公设备类5年

(六)机械设备类5年

(七)家具用具类5年

第十四条折旧方法和折旧年限一经确定,不得随意变更。特殊行业折旧制度另定。

四、固定资产的购进、转移审批程序

第十五条固定资产的购进、转移审批程序详见《公司财产管理规定》。

财务部门于每月28日前就房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、家具用具等项目编制“固定资产增减变动表”,{(见第二十六条)一式四联},财产管理部门核对并填列异常或更正内容后,第一联财产管理部门留存,第二联送

还财务部门自存,第三联送使用部门留存,第四联送财务管理中心备查。

第十六条固定资产的领用、保管、转移详见《公司财产管理规定》。

五、固定资产的管理

第十七条公司固定资产实行由总部管理部门领导下的财产分类分级管理体制。总部人事行政中心行政部、分公司人事行政部负实物的日常管理责任,总部财务管理中心、各分公司财务负核算和监督、检查的管理责任。各部门具体职责如下:1总部综合部的职责详见《公司财产管理规定》。

2各独立门店

2.1 各独立门店负责各自固定资产的核算,要求财务录入会计分录时,在摘

要一览必须详细记录固定资产的名称、数量及使用部门;建立固定资产的明细账。

2.2各独立门店负责对范围内财产进行核对汇总,制作固定资产月报表(见

第二十六条),按要求于每月28日上报总部财务部,总部财务部最终汇

总并上报。

2.3 组织并参与行政部门的清查盘点工作。

3财务部

3.1财务部负责监督各部门固定资产的管理。且负责规范公司固定资产的管

理。

3.2财务部应建立公司所有固定资产的统计账目,每月与综合部进行核对,

对固定资产出现的各种情况在各部门中进行协调处理。

3.3财务部对固定资产的购进、处置及盘点工作进行监督。

六、固定资产处置

第十八条固定资产转移处理:固定资产在公司内部不同核算单位之间转移时,财务部门应根据行政部门提供的调拨单中的财务联及时进行相关帐务处理。

第十九条出租或外借处理:为使企业固定资产充分发挥效用和效益,对闲置或暂不使用短期借出不影响经营使用的固定资产,可以向外单位出租。固定资产出租或外借,财产管理部门应先会同财务管理中心后呈总裁批准,由人事行政管理中心与租用单位签订契约,副本送财务管理中心以备核对,契约内容应包括修缮保养及税款负担、租金、运费、归还期限、保持原状、附属设备明细等。租用期满,财产管理部门应负责收回,并配合财务部门催收租金。租出固定资产照提折旧。租金收入应通过“其他销售(业务)收入”科目核算。

第二十条租赁处理:公司由于经营需要,向其他单位租入固定资产,分为以下两种情况:

1经营性租赁。由于产权属租出单位,由租出单位提取折旧,因此应另设备查簿登记。并将租赁契约副本送财务管理中心备案,据以登记和支付租金。租金支出列入费用处理。

2融资性租赁。由于契约期满,所有权属租入单位,因此融资性租入固定资产视同本公司的自有固定资产进行管理和核算,并计提折旧。

七、固定资产的清理

第二十一条固定资产的盘点

财产管理部门应会同财务部门就固定资产至少每年盘点一次,盘点后应填造“盘点盘亏报告表”(见第二十六条)一式三份注明盘亏原因,呈报总裁核决后,一份送财产管理部门,一份送财务部门,一份送财务管理中心备查。对于盘盈或盘亏的固定资产应依增置或减损的按规定办理帐务处理手续。

第二十二条固定资产的报废

固定资产因减损拟报废或到期正常报废时,由行政部门出具固定资产(减损)报废申请单,注明报废原因、责任人、拟处理办法,报送人事行政管理中心及财务管理中心签注处理意见后呈报总裁。总裁批准后,由人事行政管理中心协同使用部门办理报废事宜、登记台账,核算部门做出账务处理。对于报废的原因人事行政管理中心必须严格审查,该追究责任的应及时查明并作出处罚。

第二十三条固定资产盘盈、盘亏、报废的核算

年终清查过程中发现的盘亏、盘盈的固定资产在查明原因呈报总裁核决后按规定进行账务处理计入营业外收支,此前应先计入待处理财产损溢。固定资产的报废应在总裁核决后根据具体情况计入当期的营业外收支。

第二十四条固定资产修理的核算

固定资产的修理应报人事行政管理中心审查批准,修理费用一律计入当期费用。当修理费金额较大并延长了固定资产使用年限时,应调整固定资产账面价值、折旧年限、月折旧额。

第二十五条对已办理报废的固定资产的实物,应分类处置。对仍有部分使用价值的应保留实物,单独列帐管理。

第二十六条公司在发生以下情况时,应及时对固定资产进行清理。

1使用期满。固定资产已达到或超过规定的使用年限,经鉴定确认不能进行修复和继续使用的,必须进行清理。

2灾祸毁损。企业因火灾、风灾、水灾、震灾等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损的,必须进行清理。

3由于设计、施工、制造技术不过关,质量低劣,无法修复继续使用,未达到预定使用年限而中途报废的固定资产,必须进行清理。

4企业将本企业生产经营不需要的闲置固定资产或者由于技术进步被先进设备替换下来的落后设备进行出售和有偿转让的固定资产,必须进行清理。

5除上述情况外,企业对由于其他原因造成的确需报废的固定资产,必须进行清理。

八、集团财务报表制度

第二十七条集团公司各级财务部门每月25日必须按要求编制固定资产增减变动表、固定资产月报表,并由分公司财务于每月28日前上报总部财务管理中心。报表模板如下:

报表1.固定资产月报表

报表2.固定资产增减变动表

第二十八条财务部门会同行政部门的每年盘点结束后,必须填造“盘点盘亏报告表”上报各相关部门。报表模板如下:

报表3.盘点盘亏报告表

主管经理:财务部门:主管:经办:使用部门:主管:经办:

本表一式三联:(1)财务部门. (2)使用部门. (3)行政部门.

第二十九条各报表统计帐截止日期为每月25日。

低值易耗品管理制度

一、低值易耗品的定义和分类

第三十条低值易耗品是指单位价值在2000元以下、100元以上(含100元),使用年限1年以上的有形设备、工具、器件等物资。

第三十一条低值易耗品的名称不得采用统称,必须注明规格型号,具体分类详见《公司财产管理规定》

二、低值易耗品的计价、核算、摊销

第三十二条计价:购进的低值易耗品由财务部审核供应商开具的发票、低值易耗品申购审批单、签字完整的仓库验收单、手续完整的资产申请单(或费用支付统一凭证)后由核算部门按发票金额入帐(有增值税发票的按去税价格入帐;无增值税发票的按含税价格入帐),计入低值易耗品(在库低值易耗品)。

第三十三条核算:

1.领用核算:各部门领用低值易耗品后,核算部门根据综合部报送的低值易耗品领用月报表进行摊销。先将领用物品转入低值易耗品(在用低值易耗品),再按领用部门摊入低值易耗品(低值易耗品摊销)。盘点时此科目余额应与各部门使用中的低值易耗品金额相核对。

2.备查帐:各分店必须按低值易耗品的分类建立备查帐,每月月底与财产管理部门提供的对帐单进行核对,保证帐帐一致。

3.报废的核算:核算部门在接到审核后的使用情况表时将低值易耗品(在用低值易耗品)和低值易耗品(低值易耗品摊销)进行对冲。

第三十四条摊销:总公司低值易耗品的摊销一律采用一次摊销法。

三、低值易耗品的采购、申领程序

第三十五条低值易耗品的采购、申领由公司财产管理部门主管,具体细则详见《公司财产管理规定》。

四、低值易耗品的管理、清理

第三十六条公司低值易耗品实行由总部管理部门领导下的财产分类分级管理体制。总部人事行政中心行政部、分公司人事行政部负实物的日常管理责任,总部财务管理中心、各分公司财务负核算和监督、检查的管理责任。具体细则详见《公司财产管理规定》。

第三十七条低值易耗品的日常清理工作由公司财产管理部门具体负责,财务部门配合财产管理部门定期、不定期的抽查和盘点工作。具体细则详见《公司财产管理规定》。

附则

第三十八条本办法自下发之日开始执行。在此之前公司印发的各项财务管理规章制度与本办法有抵触的地方,应按本办法为准。

第三十九条本办法由公司总部财务部负责解释及组织修订。

郑州大宅配营养配餐有限责任公司

二OO九年八月三日

第二节财产采购管理及财务核算流程

《大宅配 2009财(规)字第002号》

一、总则

为适应公司快速发展的需要,正确反映行政中心办公用品及财产的采购、领用情况,正确反映各分公司、各部门、各门店的财产使用情况及各项费用的合理配比。实现标准化管理,特制订本规定。

二、适用范围

按规定由公司综合统一采购的办公用品及各项财产。

三、定义分类

为充分发挥办公用品及财产管理效益(管理投入与管理效果对比),按照库存物资ABCD 管理法原理将其分为A、B、C、D四大类,并据此对财产进行分类分级管理。

A类固定资产:是指单价2000元以上(含2000元),且使用年限1年以上的财产。

B类低值易耗品:是指单价在500—2000元(含500元),且使用年限1年以上的财产。 C类低值易耗品:是指单价在100—500元(含100元),且使用年限1年以上的财产。

D类消耗品:是指一次性消耗品单位价值100元以下。如纸类、笔类等。

四、涉及岗位及职责

总部综合部负责办公用品及各项财产采购、验收入库、领用和保管。必

须分类建立固定资产、低值易耗品、办公用品数量金额帐。

总部财务部负责办公用品及各项财产采购付款、验收、领用的核算。必

须分类核算固定资产、低值易耗品、办公用品。

五、综合部采购操作流程

(一)外部采购

1、采购审批:各使用部门提出财产计划审批表,由综合部填写财产采购审批单,分A、

B、C、D四类不同财产按综合部规定的审批权限进行审批。

2、财产入库:按规定审批后由综合部通知供货商送货。

①仓库管理员收货验收并核对供货商送货单,一致后签字确认。将签字确认的送货

单一联交送货商,一联自留,一联交财产管理员。仓库管理员必须做好验收入库、领用、结存数量手工帐。

②财产管理员根据签字确认的送货单必须按财产类别入库验收。分三类:A类为固

定资产,B、C类为低值易耗品,D类为100元以下的办公用品。不得将不同类别的财产验收在同一张验收单上。财产验收单一式五联:第一联由行政部财产管理员留存,第二联交仓库管理员核对送货单验收入库,第三联交财务部验收入帐,第四联交财务管理中心资产管理专员,第五联交财产采购员

③取得增值税发票的入库单价按不含税价格入帐,无法取得增值税发票的必须按含

税价入帐。

④财产验收单上必须注明财产名称规格型号、数量、单价和金额。

3、采购付款:

①A、B、C、D四类财产采购时必须取得增值税发票,如特殊原因无法取得增值税

发票的,所购的财产价格必须低于市场价格的17%。并附书面说明。

②采购付款审批手续按财务部的相关规定执行,所有综合部的采购必须有财产采购

员填写资金申请单、财产管理员签名,同时必须附以下附件:

⑴财产计划审批表

⑵财产采购审批单

⑶财产验收单

⑷增值税购货发票或普通发票,必须列明财产明细清单。

财产验收单上的财产价格不得超过财产采购审批单的审批价格。购买验收单价超

过计划单价的,由采购人员说明事由,按计划审批流程报批。财务付款人员必须

认真核对,不符上述条件一律不得付款。

4、财产领用:

①领用A、B、C三类财产必须由部门提出申购计划,综合部按规定审批手续采购验收

入库后,根据使用部门的需要财产管理员打印一式五联的财产调拨单,调拨单上必须注明收货单位全称、收货人员签名、财产的规格型号、数量、单价和金额。财产调拨单一式五联,第一联由综合部财产管理员自留,第二联交仓管员发货后出库记帐,第三联交财务部入帐,第四联交财务管理中心资产管理专员,第五联交使用门店。财产管理员及时将财产调拨单交财务部入帐。

②领用D类办公用品必须由领用人提出申请,财产管理员核定后填写财产提货单到仓

库提货,提货单上必须注明收货单位全称、收货人员签名、财产的规格型号、数量、单价和金额,同时将送货单上的各项领用信息录入系统出库记帐。每月25日止按使用部门、按领用的办公用品大类汇总各部门实际领用的办公用品明细清单交财部。

汇总表必须注明领用部门、领用各种办公用品的明细数量、金额及各部门、门店的领用总金额。

5、财产盘点:

①每月25日必须对库存办公用品及财产进行实物盘点,盘点必须由财产仓库保管员,

财产管理员参加,由仓库管理员对仓库的实物进行实地盘点,由财产管理员监盘,核对手工数量帐。根据财产管理员帐面库存数量同仓库进行盘点核对,做到帐实相符、帐帐相符。发现差错必须查明原因。造成损失的由责任人赔偿。月未必须将盘点报告表交财务管理中心资产管理专员审核。

②每日25日做好本月办公用品、低值易耗品、固定资产进货、领用、结存汇总表交财

务部核对,做到帐帐相符。

(二)内部采购:公司总部采购和门店采购

α内部采购(公司总部采购): 综合部所购的财产是公司的库存商品

1、各使用部门提出财产申购计划表,综合部填写财产审批表根据不同财产类别审批,

由业务部确认购买价格。

2、财务销售开票管理员根据财产审批表、业务部购买价格确认单开具一式四联的销售

单,第一联(黄联)行政部留存、第二联(绿联)到总仓提货、第三联(红)联销售附件、第四联(白联)交财务管理中心核算部。

3、凭第二联(绿联)到总仓提货后交财产仓库验收入库,行政部财产管理员根据仓库

收货单做财产入库存验收单交财务核算部。

β内部采购(门店采购):综合部所购的财产是门店的库存商品

1、各使用部门提出财产申购计划表,综合部填写财产审批表,根据不同财产类别审批,

由业务部确认购买价格。

2、综合部根据财产审批表、业务部购买价格确认单到门店开具普通发票,根据发票提

货联到门店提货,发票联交财务核算部。

3、提货后交财产仓库验收入库,综合部财产管理员根据仓库收货单做财产入库验收

单,将发票联、财产验收单交财务核算部。

(三)供货商直送各门店:

1、各使用部门提出财产申购计划表,综合部填写财产审批表审批,供货商直接送公司

或门店的财产,由综合部填写手工调拨单通知分公司或门店收货,供货商送货后收

货部门核对调拨单并签名,由供货商将收货部门签名的手工调拨单送总部行政部财

产管理员,门店不能视同商品将财产入库验收。

2、综合部财产管理员收到签名的手工调拨单做财产验收单,收到供货商增值税发票付

款时,由综合部财产采购员做采购财产资金申请单,按财务部规定的审批手续审批,

同时做财产调拨单(附使用部门签名的调拨单)

3、将财产计划审批表、财产验收单、财产采购审批单、增值税发票、资金申请单交财

务核算部。

4、将财产调拨单、收货部门签名的送货单交财务部。

六、财务核算流程

(一)科目设置:财务专设科目“材料物资/固定资产”、“材料物资/低值易耗品”、“材料物资/办公用品”。

(二)部门设置:

1、总部

郑州大宅配营养配餐有限公司——各中心职能部门:财务部、综合部、连锁管理中心、电子商务管理中心、物流管理中心、营销管理中心、总经办。

2、门店

郑州大宅配营养配餐有限责任公司——工人路店等

三)领用要求:

1、郑州大宅配营养配餐有限责任公司下属各部门、各门店领用办公用品、财产可直接入相

关费用。

财务部每月必须同综合部财产管理员核对固定资产、低值易耗品、办公用品帐面库存金额,必须做到帐帐相符。

本流程从二○○九年八月一日起执行。

某某科技公司项目管理制度

某某科技公司项目管理制度 XXXXX科技有限公司 项目管理制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺项目管理中人、财、物的关系,明确工作责任,充分体现人尽其才,物尽其用的原则,遵照国家有关规定和公司其他有关规定,特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程:除纯硬件销售之外的硬件项目,包括但不限于网络设备安装工程、 综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程:凡公司自行开发及代理软件项目,包括但不限于视觉多媒体系统、 商务软件、教学软件等。 3、综合性工程:划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理:在项目签约以前的项目经理,主要负责完成项目的前期需求 调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约。

2、项目实施经理:在项目签约之后的项目经理,主要负责项目的详细调研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收。 3、责任业务员:按公司有关规定,与项目成败具有直接利益关系的人员。 1 第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备

公司业务部管理规章制度.doc

公司业务部管理规章制度1 公司业务部管理规章制度 xxx有限责任公司 x年x月x日 一.订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同,注明客户单位名称、地址、联系人、电话,补货可以不签合同,价格按首单执行;无合同者不予订货。成交额数目较少,经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30~×××(不得低于×××)的定金,否则不予定货,如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单,所订货品一律由业务人员个人承担货款,货品自行处理。 2.为减少退货积压造成库存,减少公司损失,工程退货现规定如下: 退货为国内期货时,以销售金额的2倍从个人业绩中扣除;退货为进口期货时,以销售金额的3倍从个人业绩中扣除;退货为本公司库存产品,在售后一个月内可以退货,并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款,公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款,违者处以×××元~×××元罚款,情节严重者,辞退处理并追究法律责任。 4.原则上公司不允许欠款。签定合同发货后,三个月不回款者,工资、提成扣发;逾期回款者,根据实际情况扣除其提成。 5.如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示,未经请示者费用自

理。费用报销严禁虚报,违者根据情况罚款×××元~×××元。 二.日常管理 1.业务部实行早、晚会议制度,由业务部主管负责主持,确因有紧急业务工作需处理不能参加者,需提前请示或打电话说明;无故缺席者,罚款×××元。会议其间,要求所有人手机关机或振动或静音,违者罚款×××元。 2.业务员每日必须填写工作联络表,并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间,公司由专人负责抽查,如不属实,一次罚款×××元;第二次降薪,工资按×××发放;第三次予以辞退。 3.业务员每天需打十个业务电话并记录上交,与客户预约或联系后方可出门,确因紧急事务需处理未能打满者,下午返回后打满;未达到十个者,每缺少一个,罚款×××元。 4.业务员必须做到每日通讯畅通,禁止无故关机或失去联系。 5.业务员每周六填写业务周报,按项目详细填写并按时上交,无故不交者,罚款×××元。 6.业务员工作时间禁止办理私人事务,违者罚款×××元~×××元。 ××禁止业务员借工作之便,经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动,一经发现予以辞退处理,并扣发当月工资及提成。 8.业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司,进行业务知识的学习或者约见客户上门,并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9.客户上门拜访时礼貌周到,供应商、价格等资料收好,以免泄露公司机密;客户离开后,样本放归原位。

(完整版)教育培训公司市场部岗位职责及管理制度

市场部岗位职责及管理制度 一、组织架构及人员设置 4-6人2-4人1人 1、高校市场团队(武汉)设主管1名,目前由程敏负责;业务团队保持在4-6人,其中1-2人为储备试用人员;目前除程敏、程果、曹俊豪(实习)外,尚需补充2-3人;社会市场前期招聘市场专员1人,待项目初有进展视业务实际进展情况再行补充; 2、校园市场专员重点从高校及周边区域范围内招聘,建立完善的代理合作机制,以适应校园短期项目的特点,节约公司人力成本; 3、高校校园市场专员重点从以前有过业务合作同学、校园代理、学员中去物色培养,他们对公司和校园项目认可度较高,且流程熟悉,上手较快,时间和培养成本较低; 4、除了公司人力资源部通过正常公开途径招聘之外,市场部全员要树立团队人才培养工作,积极物色和推荐合适的业务人员加盟鑫天证业务团队; 5、公司建立内部引才奖励激励制度,健全公司人才选拔和培养体系;对于公司内部推荐过来的优秀员工,一经公司录用且通过试用期考核,公司将给予500-800元的奖励;对于代理合作渠道推荐的优秀伙伴,只要取得一定招生业绩,同样给予推荐人500元以上的适当激励; 二、岗位职责说明 一)、市场总监 1、遵守公司的各项规章管理制度,服从公司统一安排;贯彻执行公司办公会议决定

的各项规章制度及业务准则; 2、在总经理的领导下,负责部门的日常和业务管理工作; 3、负责组建市场营销团队,培训和管理市场团队,激励团队,提高工作效率; 4、制定和实施各期招生计划,有效的开展宣传招生、渠道合作及高校和社会市场拓展工作,优化公司培训项目结构;带领市场营销团队完成既定校园及社会项目招生计划及公司下达的各项工作任务; 5、建立、健全各项市场招生工作管理制度,推动公司市场及招生工作的规范化; 6、了解和掌控市场团队工作,有效地做出应对措施和解决方法,使工作有效开展; 7、协调部门主管的有效工作,监督部门工作进展状况;协助市场业务面谈及促成,推动业务工作的有效进行; 8、积极配合和协调公司各职能部门之间的关系; 9、定期以书面及口头形式向总经理汇报日常工作情况; 二)、市场主管 1、遵守公司的各项规章管理制度和服从上级的统一安排; 2、认真贯彻和执行市场招生管理制度及业务准则; 3、制定详细的工作计划,严格按照计划分配和落实市场团队的业务工作; 4、了解和掌握部门团队成员每天工作进展,分析和总结当天工作情况,做出相应的解决措施; 5、经常与上级和员工沟通交流,配合业务促成; 6、管理和监督销售团队,完成下达任务; 7、推动业务工作的有效进行; 8、实时物色优秀的全职和兼职市场人员,积极拓展招生业务合作渠道,做好市场人员的储备工作; 9、定期以书面或口头形式向上级汇报业务工作进展情况; 三)、市场专员 1、遵守公司各项规章管理制度和服从部门主管的统一安排; 2、认真贯彻和执行公司市场招生管理制度及其他各项目业务准则; 3、根据部门总体招生计划、营销推广策略制定自己分管区域的市场的招生计划。制定详细的渠道和宣传推广工作计划,按工作计划落实各项业务工作;分析和总结每个阶段工作情况,做出相应的改善或解决措施; 4、积极发展个人、团队、社团协会、老师等校园合作渠道,并严格按照公司渠道合作政策展开合作事宜; 5、按照公司要求及时汇总整理并反馈报名学员的各项信息资料,对学员的各项款项有义务及时监督汇款、催款。 6、全面掌握本区域市场的变化和竞争对手情况并及时汇报,做到知己知彼,方能百

公司员工管理制度

公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为三个月,员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室),如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告综合管理部,由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

某集团市场部管理制度

侏罗纪公司市场部管理制度(初稿) 宗旨:体现公司融入客户,服务油田的经营思想,充分发挥公司的技术、市场优势,合理利用和开发现有市场资源,降低公司营销成本,培养人才;拓展公司销售领域,提高销售收入及经济效益。 目标: 一、利用两年的时间建立一套渗透到各油田的层次明晰、效率高速的市场营销体系。通过这一体系逐步实现:(一)利用我们的技术在满足客户需求的同时实现公司的既定营销目标;(二)实现公司营销手段及营销主体的统一性。在营销手段方面:根据客户需要,采取多样营销方式,并使他们达到最佳配合。在营销主体方面:公司内部以市场为导向,统一协调地开展工作;在市场部内部各部门、各区域相互协调配合;(三)营销系统的层次性。整个体系的组织层次明晰,各层次的职能、责任、权力、利益明确,管理有序。 二、建立一支完善的高素质的市场营销队伍。整个队伍人员素质达到:具有良好的思想品德、心理素质、文化知识素质,充分领会公司的经营理念并运用到工作中去,同时还具有较强的业务技术能力;预计人员数量将达到70人,其中:市场人员50人,技术服务、公关人员20人。 为实现上述两目标,结合公司目前的现状,特制定如下制度(随着市场体系的逐步完善,对于这一制度不断添加新的内容): 一、组织结构 针对公司目前市场部人员状况,及软件产品和项目未来发展的需要,目前公司对市场部实行扁平化的组织管理。结构图如下:

二、人事安排 市场部经理:谭小平 公关部经理:付一杰。组员:张化 技术支持部经理:郝文海。组员:测试组-滕红军,技术支持组-杨琢、 李波、汪梨、莫江红(OE技术支持) 南方一区市场主管:王江涛。销售经理:李丙龙; 南方二区市场主管:王亚凡。销售经理:边轶超; 西部一区市场主管:刘紫羽。销售经理:杜仰明; 长庆油田区市场主管:王瑞红。 西部二区市场主管:赵朋。销售经理:李永波、王俊; 四川东部区市场主管:许晶。销售经理:郗少峰; 东部区市场主管:范攸月; 大庆区市场主管:彭红晨。销售经理:崔建海; 三、各区区域划分 划分原则:从地域角度划分,以利于深入客户、开展服务、降低成本。 南方一区:中海洋各单位、中石化油田部、江苏油田、中原油田、滇黔贵油田、杭州地质所等; 南方二区:胜利油田、华北油田; 西部一区:青海油田、玉门油田、吐哈油田、江汉油田、河南油田等; 西部二区:中石化研究院、新疆油田、塔指、中石化西部新区指挥部、原新星公司西北局等; 长庆油田区:长庆油田、陕北; 四川油田区:辽河油田、四川局、原新星公司西南局、吉林油田、原新星公司东北局; 东部区:大港油田、冀东油田、廊坊分院、物探局、勘探院; 大庆区:大庆油田。 四、岗位责任描述 1、市场部经理 制定公司市场发展总体规划,协调公司与用户的关系,协调各区域之间的关系,确保公司的市场沿着正常预期的方向发展。注重对员工在营销技巧、技术素养、个人素质等方面的培养,以保证公司的总销售额的实现。 2、区域主管 (1)、掌握公司所有技术、熟悉相关的油田业务,有一定的客户关系。 (2)、能独立开拓市场,具有对市场统筹计划、管理、组织的能力,同时又有一定的销售职责。 (3)、必须具有统领全区的领导意识和具备总体布局的能力,兼顾公司的整体利益,积极配合其他区域的工作。 (4)、无销售定额限制,年底从全区的销售总业绩中提成,避免争抢客户、合同的现象出现。原则上区域经理应具有年销售额200万元以上的能力; (5)、应有锻炼、培养员工的意识,注重对员工在客户关系、营销技巧等方面的培训;调动每一位员工的积极性,充分发挥他们的潜能。 (6)服从公司在人员、工作方面的统一组织、安排。 3、销售经理

公司预算管理制度范本模板

预算管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的预算管理,强化内部控制,防范经营风险,提高公司管理水平和经济效益,实现公司经营目标,特制定本办法。 第二条本办法所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作 的具体安排。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。 第三条公司预算年度与会计年度一致。 第四条公司预算管理的基本任务: (一)确定公司的经营目标并组织实施; (二)明确公司内部各部门预算管理的职责和权限 (三)对公司经营活动进行控制、监督和分析。 第五条预算管理的基本原则: (一)量人为出,综合平衡; (二)效益优先,确保重点; (三)全面预算,过程控制; (四)权责明确,分级实施; (五)规范运作,防范风险。 第二章预算管理的组织机构 第六条公司建立由各预算责任部门、预算管理委员会、董事会构成的三级预算管理体系。 第七条公司董事会是预算管理的最高决策机构,负责确定公司年度经营目标,审批公司年度预算方案及其调整方案。 第八条公司成立预算管理委员会,由总经理、三总师及公司有关部门的主要负责人组成。预算管理委员会主任由总经理担任。预算管理委员会负责审查预算草案、预算调整草案及预算执行情况报告,向董事会提交预算草案和预算调整草案,组织预算考核与监督。 第九条预算管理委员会的办事机构设在公司财务部,财务部负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作,并跟踪监督预算执行情况,分析预算与实际执行的差异,提出改进措施和建议。 第十条公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门,负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作,并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。

公司营销费用管理制度.doc

XXX公司营销费用管理制度4 XXXXXX公司市场营销部 营销费用管理制度 第一章目的 第一条、为加强市场营销部费用管理,科学合理地安排费用支出,增收节支,特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。 第二章适用范围 第二条、本制度为市场营销部内部管理文件,仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。 第三章营销费用管理制度 第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者,必须先报公司负责人同意方可开支,否则公司有权对该费用不予报销。 第四条、费用必须严格执行以上审批流程,凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支,一律不予报销。 第五条、费用开支要求有计划性,出差前必须制定详细费用开支计划,并对各项费用进行预估,每笔支出(销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的)在出差计划中填写具体可查的项目推进说明,以及费用开支的理由和目的。报销时,需核实费用推进说明中的客户关系描述,是否切实起到推进作用。 对于没有借支所产生的费用,在一个阶段时间内,以月为单位,各销售人员

和必须把费用计划提交给公司领导审核。否则无明确费用开支计划的,在事后报帐时,对于无明确用途和效果的,公司可以拒绝报销,费用由个人承担。针对特殊的项目和事件,如无法预测的,可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商,事后再补齐有关的手续。 第六条、票据报销规定: 1、汽车交通票据应为电脑票。 2、宴请费用票据需注明宴请客户名单(包含客户的用户名单)、宴请目的,宴请需提前请示。 3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人,需事前申报。 4、报销票据必须真实,有弄虚作假的票据,首次处罚虚假票据金额的10倍,第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用,当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的,该费用不予报销。 第四章销售费用管理办法 第七条、预算管理 公司所有销售费用统一纳入预算管理。通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配,保障公司战略目标的实现。 第八条、分期管理 公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售 费用预算和月度销售费用预算;

公司业务员管理制度

业务员管理制度 提高业务员工作责任心,端正工作态度,扭转当前业务开展的不利局面,达到提升业务员综合素质,提高工作绩效,开创业务工作的新局面的目的,制定本制度。 一、劳纪及日常报表提交 、出勤。每天在早上八点以前到公司签到,签到的过程中不许代签、迟签,因开展业务需要,需在业务场所滞留,须当日说明,对于不签到且没有提出请假 外出申请的视为旷工或者迟到,除按公司相关规定考核。 、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚,并于次日上午 : ?前以邮件的方式发给部门经理。 、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核。 二、 试用期业务员管理条例: 、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、 张身份证复印件、 张毕业证复印件、 张个人简介、 张 寸照片。 、 新业务员到岗后,由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出,尽职尽责的方可转正上岗。 、 业务员的业务提成每月发放一次,新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。 、 为了让新业务员早日熟悉公司业务,公司对新业务员采取有底薪、有定额、有补贴及有提成的工资发放制度,鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票,每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。 、 新业务员实习期一般为 个月,公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核,由总经理或部门经理决定业务员转正时间。

广告公司市场部管理制度样本1.doc

广告公司市场部管理制度样本1 市场部考勤、纪律管理制度 为了规范市场部工作人员的日常行为,特制定以下管理制度: 1、市场部全体工作人员正常上班时间为星期一至星期六; 2、星期一至星期六的上班时间为早晨八点三十分,下班时间统一为下午六点,考勤管理实行自觉主动管理,不计具体出勤。每天定时给主管打电话汇报当日工作具体情况,并且每周以书面的形式上交。违反者视为旷工。 3、公司实行例会制度:每周六早8:30—12:00开周会;每月25日早08:30至18:00为月总结会议;不按时参加会议视为旷工。 5、无工作记录、无会议记录者按旷工处理;如有特殊情况需要请事假、病假者,须事先向行政人事部请示批准;请假需报经理批准并填写假条,否则按旷工处理。 7、办公场所内禁止高声喧哗、打闹、嬉戏及做与工作无关之事,违者按公司规定给予罚款300元; 9、市场部人员按规定如实填写当日的工作报表,业务人员每天必须有效拜访6个客户如当月完成销售任务可放宽要求(有效拜访4个客户即可),否则未完成罚款10元/个,管理人员未完成的双倍罚款。对未交报表者视同无出勤,罚没当月工资。

10、市场部主管负责工作报表的审核签字,并两日内对工作报表进行检查并处罚,对虚报信息的罚款400元;行政人事部在审核报表时,发现虚假行为,将对市场部主管一并处罚200元,如管理人员对未完成工作报表者不及时检查并处罚,对相关管理人员处以罚款600元,严重者给予降级或辞退.特殊情况请提交书面证明; 11、对于公司分配的客户信息,如未能及时处理,罚款30元/次,部门主管连带罚款50元/次,一月累计6次,停止对该小组本月所有资源调配; 12、获得资源分配的销售人员,必须反馈提供项目最新进展。一周内未反馈任何信息者按 处理不及时处理,罚款30元/次,部门主管连带罚款50元/次; 13.市场部所有人员每周六例会前下班前须将本周的工作报表交至部门主管处。否则每次罚款10元; 14、市场部管理人员对外出人员每天至少2次电话查岗,少一次罚款20元;每周至少一次亲自到现场检查市场部工作人员工作,否则罚款100元;凡不在岗位、虚报岗位者罚款400元;如发现管理人员监督不到位,不及时检查,每次处以600元罚款,如发现管理人员有包庇行为的罚款600元; 15、市场部片区主管必须全面负责所辖区域的销售、服务、收费及投诉处理等所有工作,如有推诿每次罚款50元,当月超过三次予以辞退;

xx公司预算管理制度

安徽省xx饭店有限公司预算管理办法 (讨论稿) 第一章总则 第一条目的 为加强公司的预算管理,优化资源配置,实现预算管理的规范化、程序化和制度化,提高企业经营管理水平,根据《公司财务管理制度》以及国家有关法律法规,结合本公司实际,制订本办法。 第二条预算 本办法所称预算是指企业在科学预测的基础上,根据企业战略规划和年度工作目标,对企业预算年度内各种资源和经营行为所做的预期安排。 第三条预算管理 本办法所称预算管理是指企业全面预算管理。全面预算管理是全过程、全方位、全员参与的整合型管理系统,对企业各种资源和经营行为具有全面控制力,旨在提高公司收益、降低成本、费用,实现或超额实现目标利润为最终目的,并由企业相关部门共同参与的管理活动。 第四条预算管理体系 预算管理体系由预算组织、预算内容和预算控制三个部分组成。其中,预算组织包括预算管理组织和预算执行组织两个部分;预算内容主要包括销售预算;三项费用(销售、管理、财务)预算;项目开发成本预算;项目开发进度、工程量预算;存货预算;固定资产购置预算;投资预算;筹资预算;资本预算;现金流量预算;

利润预算和资产负债预算等十二个部分;预算控制主要包括预算编制、预算核准、预算执行、预算调整、预算分析和预算考核等六个主要环节。 第五条预算期 预算管理的预算期主要分为短期、中期,短期预算是指月度、季度预算,中期预算是指年度预算。根据我公司实际情况,将预算期分为短期预算、中期预算和长期,短期预算为双月预算、季度预算分析;中期预算是指年度预算;长期预算是指整个项目总预算。 第六条适用范围 本办法适用于公司所属的各职能部门。 第七条原则要求 各部门要按照本办法的要求,建立预算管理组织机构,改进和完善相关规章制度,为预算管理的有效实施创造条件。各部门主要负责人要高度重视预算管理工作,把预算管理作为公司经营管理的核心环节抓紧抓好。 第二章预算组织 第八条基本要求 预算管理的组织机构包括预算管理委员会、财务部预算中心和各职能部门组成的责任中心。预算管理委员会是实施预算管理的最高管理机构,对董事会负责。以预算会议的形式审议各项预算事项,并上报董事会批准同意后执行。各职能部门要建立必要的工作制度,确保预算组织的有效运行。 第九条预算管理委员会及职责 一、为加强预算的管理工作,公司要建立健全预算管理组织,成立预算管理委员会。预算管理委员会组长由公司总经理担任,公司副总、财务总监担任副组长,各职能部门负责人为小组成员。 二、预算管理委员会的主要职责包括:

公司业务员管理制度.doc

公司业务员管理制度1 公司市场营销经理管理制度为了更好地树立公司的形象,促进公司各项业务的顺利发展,以及加强对市场营销经理的有效管理,特制订以下管理规定。第一章出勤制度一、全体市场营销经理必须认真遵守作息时间,按时上班,不准迟到。二、全体市场营销经理上班必须到公司打卡考勤。三、因公,因私不能上班的,必须向部门经理申请报告。第二章市场营销经理管理条例市场营销经理是公司的重要组成部分,为充分调动公司市场营销经理的积极性,特制定本条件,具体如下:一、试用期市场营销经理管理条件1.新市场营销经理到公司正式报到需携带身份证原件,毕业证原件,1张身份证复印件,1张毕业证复印件,1寸或2寸免冠照片1张。 2.市场营销经理到岗后,由公司统一安排参加岗前培训,每个市场营销经理需通过基本培训阶段考核(考核内容包括:产品知识、产品卖点、公司文化,企业概况,产品优势,技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论) 3.为了让新市场营销经理早日熟悉公司业务,公司对新市场营销经理采取底薪+提成的工资发放制度,鼓励市场营销经理大胆的拓展业务。 4.新市场营销经理试用期一般为1 个月,最长不超过2个月,公司将根据实际情况,市场营销经理的责任心,业务能力以及对公司的贡献三个方面对市场营销经理进行考核,一切以出业绩为标准,业绩决定市场营销经理转正非转正。新市场营销经理试用期2个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)二、转正市场营销经理管理条件 1.执行总监有责任帮助其它市场营销经理提高业务能力及解决工作中遇到的问题。 2.广泛搜集信息,掌握市场动态,对有意向的客户,利用一切可以利用的关 系,创造成交机会。 3.必须全面了解产品的性能及特点,掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出,降低销售成本。4.认真

市场部管理制度范本

内部管理制度系列市场部管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52430 市场部管理制度 Marketing Department Management System Model 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 篇一:市场部管理制度范文 第一节总则为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺利开展,特制订本制度。 第二节市场部职责 第一条严格遵守商业道德,保守商业秘密。 第二条负责公司配送范围内的业务开发。 第三条负责客户的维护工作。 第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。 第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。 第六条负责与有关部门的协作配合工作。 第三节市场部经理职责 第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工

作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制,不断提高部门服务水平。 第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。 第三条要求部门人员按照公司规定进行操作,做好部门各工种的业务指导、培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比。 第四条全面熟悉、掌握市场动态,努力开拓市场。 第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。 第六条向主管领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。 第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。 第四节市场部副经理(助理)职责 第一条服从领导的工作安排,协助部门经理做好各项管理工作。 第二条热情对待客户,文明礼貌。 第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。 第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资

月度预算管理制度

月度预算管理制度(暂行) 目的 为加强预算管理,优化资源配置,实现预算管理规范化、程序化,提高企业经营管理水平,特制订本制度,公司相关预算负责人需认真贯彻执行。适用范围及预算报送单位 适用范围:北京经纪公司、天津经纪公司、广告公司、投资咨询公司。 报送单位:北京经纪公司北京项目部、综合管理部、人事行政部、财务部; 天津经纪公司整体报送;广告公司整体报送;投资咨询公司政 策事业部、金融事业部。 预算报送流程 各申报部门及公司负责人以邮件形式发送给北京经纪公司综合管理部负责人并同时抄送财务部负责人。 综合管理部审核通过后以邮件形式向财务部确认。 财务部审核并汇总上报总经理审批。 月度预算申报管理要求 报送时间:各报送单位在每月24日报送月度预算,如果遇节假日,请提前至前一个工作日报送。财务部汇总每月1日报送公司领导。未按照本制度要求及时申报及调整月度预算的,如果影响财务部按时上报总经理审批的,其月度预算将不列入正常预算审批范围,其部门或公司的下月收支都将列入预算外收支,根据本制度其他条款按照预算外收支流程执行。 报送内容:各预算申报部门及公司在本制度规定的时间报送以下内容,除特殊注明外,所有内容都应该同时上报财务部及综合管理部。

详见附件一。 所有的业务支出款项和业务收入款项,应说明与之相对应的合同情况(如合同内容,第几笔款,对应的付款节点,实际情况与合同约定的偏 差),如果还没有合同,只是预计,因写出预估的依据;此条款涉及 的内容需要以电子表格的形式汇总提交,能够根据项目归类的应进行 归类。 所有费用支出应配以明细说明(业务招待费除外),对应有合同的费用支出,需要明确合同情况,没有合同的应该写出预估的依据;此条 款涉及的内容在附件一的表格中对应单元格以标注的形式注明。 人员成本的相关费用需要申报明细,人名,项目,部门与相应的人员成本相对应,人员按照所属公司——所属部门——所属项目(不分配 到项目的可以不填)进行分类,同时人员成本本身需要根据其不同内 容进行明细分类(如工资,补助,公积金等等);此条款所涉及的明 细,由人事行政部分四个公司按照本制度要求的时间单独呈报综合管 理部即可。 涉及人员成本及福利支出(如工资、保险、油补、餐补等)统一由人事行政部报送,各部门负责人及分子公司负责人不填报人员成本相关 预算内容。 各部门负责人及分子公司负责人应该认真编制上报其月度预算,对于上报给公司的预算中出现重大漏报及重大错误的(确实不可预见的除外),公司将追究预算申报部门或公司的责任,将扣除其部门或公司负责人及其所有下属的当月工资的20%作为处罚。 月度预算执行管理要求

公司市场部管理制度

某公司市场部管理制度(初稿) 宗旨:体现公司融入客户,服务油田的经营思想,充分发挥公司的技术、市场优势,合理利用和开发现有市场资源,降低公司营销成本,培养人才;拓展公司销售领域,提高销售收入及经济效益。 目标: 一、利用两年的时间建立一套渗透到各油田的层次明晰、效率高速的市场营销体系。通过这一体系逐步实现:(一)利用我们的技术在满足客户需求的同时实现公司的既定营销目标;(二)实现公司营销手段及营销主体的统一性。在营销手段方面:根据客户需要,采取多样营销方式,并使他们达到最佳配合。在营销主体方面:公司部以市场为导向,统一协调地开展工作;在市场部部各部门、各区域相互协调配合;(三)营销系统的层次性。整个体系的组织层次明晰,各层次的职能、责任、权力、利益明确,管理有序。 二、建立一支完善的高素质的市场营销队伍。整个队伍人员素质达到:具有良好的思想品德、心理素质、文化知识素质,充分领会公司的经营理念并运用到工作中去,同时还具有较强的业务技术能力;预计人员数量将达到70人,其中:市场人员50人,技术服务、公关人员20人。 为实现上述两目标,结合公司目前的现状,特制定如下制度(随着市场体系的逐步完善,对于这一制度不断添加新的容): 一、组织结构 针对公司目前市场部人员状况,及软件产品和项目未来发展的需要,目前公司对市场部实行扁平化的组织管理。结构图如下:

二、人事安排 市场部经理:谭小平 公关部经理:付一杰。组员:化 技术支持部经理:郝文海。组员:测试组-滕红军,技术支持组-琢、波、 汪梨、莫江红(OE技术支持) 南方一区市场主管:王江涛。销售经理:丙龙; 南方二区市场主管:王亚凡。销售经理:边轶超; 西部一区市场主管:紫羽。销售经理:杜仰明; 长庆油田区市场主管:王瑞红。 西部二区市场主管:朋。销售经理:永波、王俊; 东部区市场主管:许晶。销售经理:郗少峰; 东部区市场主管:攸月; 区市场主管:彭红晨。销售经理:崔建海; 三、各区区域划分 划分原则:从地域角度划分,以利于深入客户、开展服务、降低成本。 南方一区:中海洋各单位、中石化油田部、油田、中原油田、滇黔贵油田、地质所等; 南方二区:胜利油田、华北油田; 西部一区:油田、玉门油田、吐哈油田、江汉油田、油田等; 西部二区:中石化研究院、新疆油田、塔指、中石化西部新区指挥部、原新星公司西北局等; 长庆油田区:长庆油田、陕北; 油田区:辽河油田、局、原新星公司西南局、油田、原新星公司东北局; 东部区:大港油田、冀东油田、分院、物探局、勘探院; 区:油田。 四、岗位责任描述 1、市场部经理 制定公司市场发展总体规划,协调公司与用户的关系,协调各区域之间的关系,确保公司的市场沿着正常预期的方向发展。注重对员工在营销技巧、技术素养、个人素质等方面的培养,以保证公司的总销售额的实现。 2、区域主管 (1)、掌握公司所有技术、熟悉相关的油田业务,有一定的客户关系。 (2)、能独立开拓市场,具有对市场统筹计划、管理、组织的能力,同时又有一定的销售职责。 (3)、必须具有统领全区的领导意识和具备总体布局的能力,兼顾公司的整体利益,积极配合其他区域的工作。 (4)、无销售定额限制,年底从全区的销售总业绩中提成,避免争抢客户、合同的现象出现。原则上区域经理应具有年销售额200万元以上的能力; (5)、应有锻炼、培养员工的意识,注重对员工在客户关系、营销技巧等方面的培训;调动每一位员工的积极性,充分发挥他们的潜能。 (6)服从公司在人员、工作方面的统一组织、安排。 3、销售经理 (1)、掌握公司所有技术、熟悉相关的油田业务,逐步熟悉、掌握客户关

食品有限公司业务员管理制度

食品有限公司业务员管理制度 一、工资组成部分:基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+ 工龄工资 1)基本工资:1500元。 2)绩效工资: 500元,即每月的任务工资,每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资,如每月没有完成任务指标按照比例扣除,如:任务是100万元,完成50万元,得绩效工资250元。(任务见月任务分解表) 3)提成:完成任务以上部分按0.3%进行提成。 4)满勤奖:每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息,如没有休息全月工作给予满勤奖100元。 5)工龄工资:满一年的员工工龄工资为50元/月,满两年的员工工龄工资合计为100元,满三年的员工工龄工资合计为150元,满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况,按照公司的奖励机制方案执行。 二、考勤制度: 1、夏季作息时间:5月1日----10月1日 早7点30分-----晚18点 冬季作息时间:10月1日---4月30日 早8点------------晚5点 特殊岗位另有规定的按规定执行。

2、员工应按时上下班。按指纹签到为准,如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。 迟到:员工未按规定时间到岗视为迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次(含3次)取消当月满勤奖。 早退:员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。 旷工:未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理,连续旷工3天(含3天)扣除当月工资并予以解除劳动关系。 三、 请假制度: 业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天,休息时必须执行交叉休息,休息人员要提前和你的直接领导说明,休息者手机不得关机,如关机或拒不接电话一次罚款100元,如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。 1、请假要求:员工请假,无论何种假,除紧急情况(指个人急症,直系亲属急症,或发生意外事件),可电话同主管领导,或人力资源部请假,并于24 小时之内,履行书面手续外,一律事先填写请假单,按照准假程序,经批准方可生效。 准假权限:( l )部门经理:1 天;( 2 )副总经理:3 天;( 3 )总经理:3 天上。

XX有限公司全面预算管理制度

XX有限公司 全面预算管理制度 第一章总则 第一条为建立以预算目标为中心的各级责任体系,加强XX有限公司(以下简称“公司”)预算管理,强化内部控制,防范经营风险,提高经营管理水平和经济效益,实现公司战略目标,对公司本部和各全资子公司、控股公司(以下简称“下属企业”)实行全面预算管理。根据《企业内部控制基本规范》和《公司章程》,制定本制度。 第二条本制度所称预算是指在公司战略目标和年度经营 目标指引下,在考虑宏观经济环境影响的基础上,以资本预算为基础,以经营利润为目标,对公司资金的取得和投放、各项经营业务的收入和支出、经营成果及其分配等各项活动所作的规划,是量化年度经营目标的过程,是控制和考核的标准。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、分析及考核等管理方式的总称。 第三条公司预算体系由总体预算、本级预算、下属企业预算三部分组成。 第四条公司本部负责本级和下属企业预算管理工作,并接受XX集团总部(以下简称“集团”)的指导、监督、检查、考核。

第五条本制度适用于本公司和下属企业,下属企业可根据本制度制定相应的管理办法或实施细则。 第六条预算年度与会计年度一致,为每年1月1日至12月31日。 第二章预算管理的组织体系及职责 第七条公司预算管理组织体系包括董事会、党总支会、总经理办公会、预算管理部门和预算责任主体五个部分。 (一)公司董事会是预算管理的最高决策机构。 (二)公司党总支会和总经理办公会是预算管理的审议机构。 (三)公司财务管理部为预算管理部门。 (四)公司总部各部门、下属企业为预算责任主体,在公司统一部署下,做好本部门、本单位的预算编制、执行、分析和控制等工作。 第八条预算管理的职责分工 (一)公司董事会的职责: 1、审批各项预算议案; 2、审批公司全面预算管理有关的制度; 3、审批预算调整议案; 4、确定年度经营目标。 (二)公司党总支会职责: 1、审议各项预算议案; 2、审议公司全面预算管理有关的制度;

[管理制度]公司项目管理制度

(管理制度)公司项目管理制度

项目管理制度 (VER:01-11-01) 第壹章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺项目管理中人、财、物的关系,明确工作责任,充分体现人尽其才,物尽其用的原则,遵照国家有关规定和公司其他有关规定,特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其关联可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程:除纯硬件销售之外的硬件项目,包括网络设备安装工 程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程:凡公司自行开发及代理软件项目,包括OA系统、 MIS系统,电子商务软件,企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程:划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理:于项目签约以前的项目经理,主要负责完成项目 的前期需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至 项目的签约。 2、项目实施经理:于项目签约之后的项目经理,主要负责项目的详

细调研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收。 3、责任业务员:按公司有关规定,和项目成败具有直接利益关系的 人员。

第三章流程第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备第十条适用范围:销售中心

第八章业务人员承包管理制度

第八章业务承包人员管理制度 x公司,应拥有一支与之相称的高素质的销售队伍,应提倡一种忠于公司、勤奋进取、团结向上的精神氛围,运用智慧建立客户关系。为了规范销售部的制度,激励销售人员的工作积极性,为公司创造效益,特制订以下制度: 1、市场部是公司的一线部门,直接地代表了公司对外的形象,业务人员应以 X为家,以x为荣,要有强烈的敬业精神和积极进取的工作态度,处处以 公司利益为重,视企业发展为已任。严格遵守国家法律和公司管理制度, 严禁违规违章操作。 2、作为一家高科技公司的员工,每位业务人员应不断学习以充实自己,随时 了解到行业的动态,掌握与工作相适应的技术知识和销售知识,逐渐积累 销售经验,来满足客户不断增长的需求。 3、业务人员工作内容包括:给客户提供咨询、重大项目支持、报价、签订合 同、催款、协调调货、发运等事宜。 4、业务人员将采取市外分地区、销售内分行业的方式进行工作的粗线条分配, 业务上直接由总经理主管,副总经理、总经理助理负责指导、协助,销售 经理作一线销售的方式,同时实行项目负责制。 5、业务人员应认真遵守《业务费用管理规定》、《业务人员项目提成制度》。 6、每周星期三上午:由业务人员汇报本周工作重点,提出项目建议,主管负 责人根据上周工作情况进行总结,根据情况分配指导工作重点;每周末写 出本周工作总结和下周工作计划。 7、业务人员在工作期间早、晚应将每天工作计划和工作结果及时口信上报给 主管负责人并将月、周计划、工作日志在办公自动化软件上提交由行政人

事汇总跟踪考核;业务人员在未成功签订第一个项目前,在未出差的情况下必须有上、下班打卡记录,在公司上班时间全月不低于正常在公司上班时间的40%,未达到的时间按公司制度考勤;业务人员必须每周按时参加周工作例会。 8、每周末提交:《月、周工作计划表》、《项目信息登记表》、《周工作总结表》、 《重点项目跟踪表》和《重点项目立项申请表》,每季度通过立项并参与投标的项目情况。 9、业务人员跟踪项目应由多到少,由粗到细,由多个重点目标到最后3个准 签单项目的落实。 10、市场部意向单位信息要保密,需要其它部门协助支持的报主管负责人协 调解决。 11、每个业务人员必须认真学习合同法。签订合同时要慎重考虑合同条款, 以免公司利益受损。如价格等方面有疑问必须向公司请示,需方盖章后特快专递到公司,公司确认盖章,再特快专递到需方。 12、合同签订后,应速写出合同分析报告交财务部门。报告内容包括:合同 总额、成本预算、预计费用、工程实施进程、付款期限与方式、利润分配等,以便财务部正确运用资金。由财务部协助销前人员进行工程款到位工作。 13、业务负责人在完成自己分配的销售拓展工作后,还应对销售工作有全面 的计划安排,并协调理顺各销前人员的工作衔接关系,在工作上给予极力支持。 14、公司市场部实行能者上、庸者让、差者辞的竞争机制,定期对业务人员

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