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EXCEL做帐,小企业轻松做账

EXCEL做帐,小企业轻松做账
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有关操作说明及注意事项

备 注:

1.本会计核算表没有设置.人员注册管理、凭证分类、独立的审核功能,只适用于手工记账辅助使用;

2.本表包含了会计核算的基本内容,只需录入凭证,其他帐表能自动生成(包括财务报表);

3.编制会计凭证时有数量备注功能,没有设置计量单位与数量核算,可在测试面中自己设置查询得到数量核算;

如:默认计量单位前后统一可作为数量金额核算与外币核算 (可在应用中自行增设数量项目)

4.本表根据 Excel 2003 设置,使用时将菜单中“工具— 宏—安全性:设置为 [低]”,再重新启动Excel;

当你打开文件时,没有“开启宏”会出现“安全警示”,不熟悉Excel宏的人可能不太了解,会以为是什么电脑病毒;

其实不然,熟悉Excel人都知道“宏”是实现自动化的有效工具,达到自动运行的效果,能大大提高Exce工作效率。

5.这是本人对VBA的好奇结合会计知识设计的,也是初次尝试、有不完善的地方,仅供一起学习。

操作步骤:

1.先进行会计基础设置,会计科目是根据最新2013年实施的《小企业会计准则》编制,包括了所有的常用科目;

2.录入期初余额,新办企业把期初余额表清空后按[录入],有期初余额或年度结转的根据实际录入后按[录入];

3.完成前两项工作后可进行凭证录入,在录入凭证过程中如需增改一、二级科目或项目的可随时到设置页中增改;

4.录入完凭证后可在各使用表中进行各种单项或综合查询了,可根据选择按钮随意组合,查看时应当刷新。

科目.项目 设置:

1. 本表“会计科目”基本包括了所有常用总账科目,并可全部设置二级科目,总账科目还带有辅助核算项目的设置,

可根据需要设与不设;各科目子目可在100个内增减、修改;

2. 在实际操过程中:辅助核算项目设置,可以根据需要在“大类”下面先设置“辅助核算”项目多少,再在科目表前

设置各科目的辅助核算内容之一,这里的预设项目可根据需要重设,不想设置的可以取消;

3.设置完成后按[启用设置]按钮,这样就能在凭证中找到相应的科目;

3. 在本表格内不能插入或删除行与列,各"项目标题"的表格位子不要变动,科目项目明细可修改、增减。

录入期初余额

1. 录入期初余额时[摘要]项,必须有“期初余额”或“年初余额”,否则无法录入数据;

2. 录入期初余额时先设定“启用日期”。(“期初日期”应小于等于“启用日期”;)

3. 在录入期初余额表中,可清除原有数据库中的全部测试数据,同时设置清除数据密码[记住],可防日后误删。

4. 清空数据库后(空表),各应用表的数据不能刷新(显示不正),录入期初数或凭证后即可用。

凭证处理说明

A.录入凭证

1.按[新增],出现一张新的空白凭证,日期为最后一份凭证日期,凭证号为最后一份凭证后一号

2.录完后按[录入],将凭证录入凭证库 (这不代表已保存凭证,所有录入改变的内容必须保存后才能真正被记录)

B.查询凭证

1.先按[查询]按钮,后选月份与凭证号,就会调出相应的凭证;也可以用滚动条查询当月凭证;

2.查询到的凭证可作相应的打印(单张)、删除等操作,还可做全部凭证显示、整理等操作。

C.修改凭证

1.先查询到所需修改的凭证

2.修改凭证时 除编号.日期不可修改外其他的都可修改

3.按[保存修改],就删除了原有凭证,保存了修改后的凭证

注意:如改了日期.编号就会删改现有日期.编号的凭证了

D.删除凭证

1.先查询到所需删除的凭证

2.按[删除], 删除后就转为新增状态, 所以.每删除一次必须刷新后再选择新的删除凭证

E.整理凭证

1.因凭证录入时,没有时间与凭证号的先后顺序限制,只要同月内凭证号不重复可随意增加.插入凭证

2.没有整理的凭证在查询时按日期先后来显示的,凭证号就前后不一,也可以缺号

3.按[整理凭证]后所有凭证按原日期先后排序,凭证号连续;整理后能加快凭证的查询。

财务报表

1. 财务报表根据 “会计科目(月度)余额表“ 编制,余额表查询后,财务报表的数据也会随之变化;

2. “会计科目(月度)余额表“ 的查询从1月份 到 几月份 ,财务报表就是最后这个月份的报表

如: 想得到8月份的财务报表,就把1月到8月的各月全部选中,其他各月不选,报表就是8月份的报表了

帐户查询

1. 帐户查询分为总账、明细帐、辅助帐表查询;

2. 各账户根据数据库自动生成,具体要查询什么科目、子目、月份、时间等按各项目下拉按钮选择确定即可。

帐表测试

1. 是提供给不太清楚数据透视表的人员练习使用的

2. 在这个空白表上可以任意增减各种项目

3. 如做得不太如意时可以按 [新建] 重来

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