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房地产内部订单结转手册

房地产内部订单结转手册
房地产内部订单结转手册

房地产内部订单结转手册

一、业务场景

1、根据京能集团现行科目表体系,京能置业房地产相应科目结转方式为:

2、以前房地产核算及科目特点:

二、实现方案

1、在现行的企业配置及环境下实现此核算模式,同时保持可扩充性。将原用友科目体系中

的明细科目用辅助核算内部订单(统计型)实现(如分为:一期、二期等);

2、从8字头科目结转到5字头科目用标准内部订单;

3、查看相应的报表实现科目明细,报表事务码为zfinr_109和zfinr_149。

三、内部订单结转操作

下面以宁夏置业数据为例:

1、凭证录入

当月贝塔湖二期配套项目,发生前期工程招投标费用8000元,记入科目及分录:

借:8102020900二级开发成本-前期工程费-招投标费用(贝塔湖项目二期配套)8000 贷:银行存款8000

在SAP中录入如下:

2、内部订单结转(以单一项目为例)

月底,需要将8字开头科目金额结转到5字开头的科目下,以保证资产负债表存货项目数据正确。

结转前需要维护内部订单的结算规则。

每月底将8字头科目转入到相应的5字头科目下,如8102020900二级开发成本-前期工程费-招投标费用科目需要转到5002020200开发成本-二级开发成本-前期工程费下,在内部订单接收方填写科目开发成本-二级开发成本-前期工程费的科目号,如图:

维护好结算规则后双击行项目,

在获利能力段处单击箭头,在弹出的获利能力段里录入具体项目,然后点继续。如下图

费用,转到开发成本的折旧费用上)

结算前测试执行,如果没有问题,去掉测试运行的勾,直接执行,执行后可以查看相应财务凭证及内部订单对应的相应报表,事务码S_ALR_87012993 - 订单: 实际/计划/差异。

生成的凭证为:

借:开发成本-二级开发成本-前期工程费(贝塔湖项目二期配套)

贷:二级开发成本-前期工程费-招投标费用-结转科目(贝塔湖项目二期配套)

如果发生项目间成本互调的情况,建议从原始科目改(8字头科目),然后结算;如果从5字头科目层面改,后面可能会导致数据没有源头;

备注(结转到多个项目):

如果当月项目较多、项目费用较多,需要用相应报表进行查询,报表事务码为zfinr_109和zfinr_149。以zfinr_109为例,点中统计型内部订单号,然后单击左上角的分组小计图标,可以查看每个项目下发生的费用:

维护结算规则时,如下:

后面结算同上。

房地产责任公司内部审计制度

海量免费资料尽在此 内部审计制度 1.总则 1.1.为进一步完善企业内部审计工作,增加企业自我约束,完善企业内部控制 制度,优化企业业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本制度制定本制度。 1.2.公司的内部审计主要负责对公司的经营管理的各方面各环节进行独立监督 和评价,以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划,是否符合公司规定的程序与标准,是否有效和经济地使用了资源,是否正在实现公司的目标。 1.3.公司经营管理审计委员会依照本制度和董事会的指示独立行使审计职权, 不受其它部门和个人的干涉。 1.4.经营管理审计的基本原则:独立性原则、合法性原、实事求是原则、客观 公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 2.机构和审计人员 2.1.公司设立经营管理审计委员会,依照本制度行使审计职权,对公司董事会 负责并报告工作。 2.2.经营管理审计委员会应配备与工作相适应的专职人员。专职审计人员应具 有审计、会计、经济、工程等相关技术职称,具备与所从事的审计工作相适应的思想素质和业务能力。 2.3.经营管理审计委员会应有计划地开展审计人员岗位培训和考核,不断提高 内部审计人员的思想素质和业务能力。 2.4.审计人员忠于职守,客观公正,保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊。 2.5.审计人员办理审计事项,与被审部门和审计事项有利害关系时,应当回避。 3.审计机构的职责 3.1.经营管理审计委员会依照本制度对企业各部门行使审计职权。 3.2.根据公司经营目标,对各项经营计划的制度及执行情史进行审计,包括公 司工程施工计划、销售计划、人力资源计划、财务计划、项目开发计划等。 3.3.对关键业务流程和内部控制制度的合理性、健全性、有效性进行评审。3. 4.对下列财务、会计事项进行审计:

房地产内部审计的特点和难点

房地产内部审计的特点和难点 房地产企业是资金密集型企业,开发经营具有涉及面广、项目耗资巨大、投资周期长、资金回收慢、经营风险大等特点,下属公司地域分散、管理链条长,集团总部为了加强管控,在总部设立比较强大的内部审计机构,内审人员对各下属单位进行横向比较、分析,及时找出管理中的薄弱环节提请管理层加以改进。随着企业保护资产、加强内部控制、提高经营管理水平和经济效益的需求,领导对审计意义的理解及重视程度不断提高,内部审计的职能逐步发展为企业经营管理审计,或者称为综合审计。 房地产内部审计的特点和难点: 房地产业务流程的复杂性,决定着内控审计手段和方法的复杂性、多样性与专业性,需要多学科和多专业的相互配合,需要从社会、行业、专业的角度全方位的思考审计方法、控制手段和评价原则,从而促进企业建立更加完善的内部审计体系,充分发挥内部审计的战略职能优势。 对于房地产内部审计难点的分析: 1、信息沟通不对等,增加跨区域经营管理的难度 房地产公司多为跨地域、跨业态的项目公司开发模式,对外埠项目的管理信息不畅,监督不到位、不及时,使得集团管理信息的时效性、准确性、完整性方面存在很多漏洞。项目公司发生的问题不能及时准确的反馈,增强了问题的隐蔽性,助长了腐败的滋生蔓延。例如外埠项目公司招投标过程存在营私舞弊现象,由于信息手段的滞后,集团公司在上报资料的审批过程中无法发现破绽。后期企业内审部门在对该项目进行例行审计时发现问题,但损失已既成事实。 2、房地产开发产品的特性造成短期牟利行为 房地产企业的产品具有建设周期长、高投入、独立性、一次性等特点。地理位置唯一、结构设计复杂多变、使用功能多样、材料选择的不同等,使每个开发项目在具有一定相关性的同时,又各具特点,这样就使得造价管理复杂多变,增加了舞弊行为发生的可能性。又因为建设过程历时周期长,资金投入巨大,使得舞弊行为的隐蔽性很强。另外,产品的一次性使项目公司的存续时间较短,项目完成后项目公司的各级人员便要面对去与留的新选择,使项目公司成员缺乏对本企业的归属感,给舞弊行为提供了主观心理的动因。 3、管理体系不完善 管理体系不完善不仅体现在刚进入房地产领域的企业,在一些老牌房地产集团也同样存

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后,点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”,“我的订单”,“即将到期订单”,“待续费订单”,“已续费订单”五个个菜单列表,同时页面显示我的订单列表。见(图)图解说明见图下。 图 图示说明: ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”,“我的订单”,“即将到期订单”,“待续费订单”,“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮,根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接,点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接,点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮,即将到期的订单用户,可点击该按钮进入订单续费页面。

万科集团房地产内部审计手册

【内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性,评估企业经营风险,以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 所谓真实性,是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果,必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定,记录和反映企业的经营管理活动。 所谓合法性,是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应的法规、政策条例,必须符合公司董事会决议及公司的有关规章制度。 所谓效益性,是指企业的一切经营管理活动都必须围绕如何产生更大的经济效益而进行。

【审计工作的基本原则】 《内审条例》所称的基本原则为: “依法”是指依据国家颁布的审计、财经、税务等方面的法律、法规、政策,在此还包括万科公司董事会决议、公司的有关规章制度等进行审计。 “独立”是指内部审计机构、内部审计工作、内部审计人员方面的独立性。在组织上的地位,必须使它能圆满地履行其审计职责,即内部审计机构隶属于公司董事会审计委员会,独立于公司内所有经营管理活动;内部审计独立开展审计工作,不受其它部门的干涉,审计工作的范围和深度不应受到影响和限制;独立地发表审计意见和建议;内部审计负责人的任免须经董事会审计委员会批准,审计委员会应赋予审计人员一定的职责权限。 “客观”是指审计工作中所收集的审计证据以及对“审计发现”的表述必须实事求是,客观如实。审计工作重调查研究,重审计证据,即审计过程中必须以客观事实为基础,实事求是,注重证据,不夸大或缩小事实。 “公正”是指审计报告中的审计意见、审计结论应恰如其分,不偏不倚,保证充分的公允性。坚持证据确凿,结论公正,评价合理,建议中肯。

房地产公司内部审计制度

房地产公司内部审计制度 大自在房地产有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强公司内部的审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据《国际内部审计准则》、《中华人民共和国审计法》,《审计署关于内部审计工作的规定》,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条内部审计是对公司及所属各部门、各分公司(以下统称所属单位)内部控制的健全、有效,会计及相关信息的真实、合法,资产的安全、完整,经营活动的合规性以及经营绩效等进行的检查、监督和评价,是在公司及所属单位自我监督的基础上实施的再监督。 内部审计目的是为了建立高效率的内部审计监督机制,保证政策和制度得到有效的贯彻和执行;不断完善内部控制制度;降低成本消耗;提高工作效率,保证工作质量; 及时堵塞漏洞,防止舞弊; 促进公司改善经营管理,提高经济效益,实现公司发展目标。 第三条内部审计应遵循“独立、客观、公正”的原则,保证其工作合法、合理、有效,完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第四条本制度是公司内部审计工作的基本管理制度,是公司审计部和内审人员开展工作的基本依据。审计部应根据本制度 以及国家相关的法律、法规、制度和准则的规定和要求,制定和完善各项业务规范,对公司内部审计工作实行规范化管理。 第二章机构和人员

第五条审计部在公司董事会的领导下,开展对公司所属单位的审计工作,行使内部监督职能。审计部对董事会负责,并向董事会报告工作,在董事会的指导和监督下独立开展审计工作,对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条审计部应配备专职审计人员从事内部审计工作,且专职工程审计和财务人员应不少于4 人。 第七条审计部负责人必须专职,由总经理提名,董事会任免。 第八条审计人员资格要求: 1、具有大专以上财务、审计、建筑工程专业学历,或取得国家认可的会计师任职资格证书、注册会计师证书、国际注册内部审计师、工程师、工程造价师,从事财务工作8年以上,从事审计工作3 年以上。 2、内部审计人员必须具备良好的政治素质,职业道德。办理审计事项,应当遵守国家法律、法规、遵守公司的各项规章制度,忠于职守,坚持原则,客观公正,实事求是,廉洁奉公,维护公司的利益,做到依法审计。 3、内部审计人员依法行使职权,受国家法律和公司规章制度保护,公司及所属单位应当配合审计人员依法履行职责,任何单位和个人不得拒绝、阻碍审计人员开展工作,更不能打击、报复、陷害审计人员,构成犯罪的,依法追究刑事责任不构成犯 2 罪的,给予行政处分。 4、审计人员对其在执行职权中知悉的公司秘密和商业秘密负保密责任。 5、审计人员办理审计事项与被审计单位或者审计事项有利害关系的应当回

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)

第一章系统介绍 XX在线订货平台,是供应链电子商务的一种管理应用,它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控,实现高效的业务运作和资金周转,同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变,解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径,经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率,改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务,实时方便 经销伙伴遍布全国,在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下,使用在线订货平台,能实时处理异地企业间的业务,降低商务传递的成本,大大缩短订单处理的时间,实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新,让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示,实现货品浏览和货品订购的同步,并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录,并做好密码保护。

某房地产公司内部审计制度(doc 5页)

内部审计制度 1.总则 1.1.为进一步完善企业内部审计工作,增加企业自我约束,完善企业内部控制制 度,优化企业业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本制度制定本制度。 1.2.公司的内部审计主要负责对公司的经营管理的各方面各环节进行独立监督 和评价,以确定其是否遵照了公司的方针、政策和计划,是否符合公司规定的程序与标准,是否有效和经济地使用了资源,是否正在实现公司的目标。1.3.公司经营管理审计委员会依照本制度和董事会的指示独立行使审计职权,不 受其它部门和个人的干涉。 1.4.经营管理审计的基本原则:独立性原则、合法性原、实事求是原则、客观 刚正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 2.机谈判审计人员 2.1.公司设立经营管理审计委员会,依照本制度行使审计职权,对公司董事会负 责并报告工作。 2.2.经营管理审计委员会应配备与工作相适应的专职人员。专职审计人员应具 有审计、会计、经济、工程等相关技术职称,具备与所从事的审计工作相适应的思想素质和业务能力。 2.3.经营管理审计委员会应有计划地开展审计人员岗位培训和考核,不断提高内 部审计人员的思想素质和业务能力。 2.4.审计人员忠于职守,客观刚正,保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊。 2.5.审计人员办理审计事项,与被审部门和审计事项有利害关系时,应当回避。 3.审计机构的职责 3.1.经营管理审计委员会依照本制度对企业各部门行使审计职权。 3.2.根据公司经营目标,对各项经营计划的制度及执行情史进行审计,包括公司 工程施工计划、销售计划、人力资源计划、财务计划、项目开发计划等。 3.3.对关键业务流程和内部控制制度的合理性、健全性、有效性进行评审。3. 4.对下列财务、会计事项进行审计:

订单管理系统使用说明

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”(供货方)和“客户”(订货方)两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色;而“客户”订货账号由公司设置开通,且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后,为便于体验,你可同时通过两类角色身份的切换,分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”,以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明,让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”(供货方)账号或“客户”(订货方)账号,从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司(供货方)操作界面

客户(订货方)操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明:客户【提交订单】后,订单状态为“待订单审核”;【订单审核】通过后,订单状态为“待财务审核”;【财务审核】通过后,订单状态为“待出库审核”;【出库审核】通过后,订单状态为【发货确认】;【发货确认】后,订单状态为“待收货确认”;客户进行【收货确认】后,此订货单所有环节完成。(退货流程与此类似) 禁用订单步骤说明:可以选择启用/禁用相应订单步骤,例如禁用【财务审核】步骤,那么【订单审核】通过后,会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色,共计27个操作权限。 角色与权限对应表:

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 XX在线订货平台,是供应链电子商务的一种管理应用,它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控,实现高效的业务运作和资金周转,同时帮助经

房地产企业内部审计手册

审计部管理手册 (试行稿) *****房地产开发公司 二零零八年五月 关于试行审计部管理手册的说明 审计部全体员工: 我公司自成立审计部以来,一直致力于建立一套完整、有效 L I 的部门管理办法,以公司的整体制度作为有效运作的保证,在其基础上根

据部门职责细化编制部门管理手册,以指导、规范部门行为。 现将此管理手册下发给本部门每位员工,且将安排时间进行培训学习,望部门每位员工必须通读本管理手册,且严格执行各项规定,同时在试行过程中如果发现有错误或可以改进调整的地方,及时上报以便再次修订。 批准: 主编: 协编: *****房地产开发公司 审计部 二零零八年五月 部门组织架构及部门职责....................... .(4 ) 招标及谈判管理流程........................... ..(7 ) 合同管理流程.................................... ..(11) 工程款、材料款支付管理流程............... ?? (14) 工程结算管理流程........................... . (16)

现场签证管理流程......................... .. (20) 工程变更管理流程......................... .. (23) 工程材料管理流程(甲供材) .. (25) 经济台帐管理流程......................... .. (27) 日常管理常用表格. (29)

***** 房地产公司审计部组织架构 组织功能应覆盖公司所辖全部工程项目 并有能力全过程控制管理项目成本 部门主要职责

房地产内部审计制度

北京XX房地产开发有限公司监察部管理制度 监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点在于防范公司经营风险,规范公司管理,提高公司运营效率。通过监察部工作,促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责;披露公司运营管理中的隐患及重大违规、违纪、失职现象,分析问题产生的原因并提出建议,完善和强化内部控制制度,保证公司财产安全、完整,促进企业高效安全发展。 监察部下设审计组、纪检组。 第一节审计组管理制度 第一条总则 一.北京XX房地产有限公司内审系统是公司管理系统的重要组成部分,在贯彻公司政策、维护公司权益、完善和强化内部控制、促进企业健康发展中发挥着重要作用。为了明确内审系统的组织机构和工作职责,规范内部审计行为,加强内审管理,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合公司内部管理的实际情况,制定本制度。 二.本制度主要适用于北京XX房地产有限公司及其所属下级公司的内部审计活动,各级公司的内部审计工作必须严格遵守本制度。 第二条审计组组织机构 一.组织原则 (一)统一管理。审计组由监察部经理垂直领导,监察部经理对总部监察中心直接负责。审计组独立行使审计监督权,实行统一的工作制

度。 (二)上级监控。监察部经理对审计组的审计工作实行管理、监督、检查和指导,以保证审计工作协调统一,规范合理,科学严谨,真实合法。 (三)实行委派制。审计人员实行监察部委派制。 二.组织机构 监察部审计组机构设置图 第三条审计组的职责 一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。 二、拟定审计工作计划。 三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 四、对公司和部门内部控制制度的执行情况进行审计并 提出改进建议。 五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。 六、独立开展对所属单位的事中审计监控工作,规范单 位的生产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情况及潜亏因 素,并提出审计建议,促进经营管理,为企业领导和各职能部 门了解实际情况,制定政策提供依据。 七、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意:服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗:输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理: 1、采购流程:采购订单(通过采购需求统计表手工录入)-----审核-----采购到货单(参照采购订单生成)------采购入库单(由仓库参照采购到货单生成)-----采购专用/普通发票(参照采购入库单生成)-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单: 步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮; 步骤二:进入采购订单录入窗囗后,先点击增加铵钮,,进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价,系统自动 计算出合计金额,再按保存按钮把该订单保存下来,再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改,修改完成后再保存该订单,重新审核。如要把该单据删除的话,就要先放弃审核,点击删除,要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉,再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮; 步骤二:进入采购到货单录入窗囗后,点击增加铵钮,将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框: 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三:在选项框中选择“拷贝采购订单”选项,系统会弹出一个筛选框出来,操作员根据情况填写筛选内容,系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来,然后操作员选择要生成到货单的订单记录,系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中,然后点击保存按钮,把该张到货单保存下来,最后点击审核按钮。如要修改的话,就必先放弃审核 注:《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同,但所输入的数量为负数,选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示:

房地产企业内部审计手册带目录 完整版

审计部管理手册(执行稿) *****房地产开发公司二零一八年五月

关于试行审计部管理手册的说明 审计部全体员工: 我公司自成立审计部以来,一直致力于建立一套完整、有效的部门管理办法,以公司的整体制度作为有效运作的保证,在其基础上根据部门职责细化编制部门管理手册,以指导、规范部门行为。 现将此管理手册下发给本部门每位员工,且将安排时间进行培训学习,望部门每位员工必须通读本管理手册,且严格执行各项规定,同时在试行过程中如果发现有错误或可以改进调整的地方,及时上报以便再次修订。 批准: 主编: 协编: *****房地产开发公司 审计部 二零一八年五月

目录 部门组织架构及部门职责.................................... .( 4 ) 招标及谈判管理流程............................................( 7 ) 合同管理流程.. (11) 工程款、材料款支付管理流程 (14) 工程结算管理流程 (16) 现场签证管理流程 (20) 工程变更管理流程 (23) 工程材料管理流程(甲供材) (25) 经济台帐管理流程 (27) 日常管理常用表格 (29)

*****房地产公司审计部组织架构

部门主要职责 1)参与项目可行性研究论证,进行成本测算,对各种技术方案提供经济分析,正确、全面地预测成本,为公司决策提供依据。2)根据公司经营目标,参与项目交付标准、规划设计方案的成本分解,落实各阶段成本控制指标;对成本费用控制进行研究, 提供有效的费用控制措施或方法,指导、协调、监控目标成本 管理工作。 3)及时进行目标成本动态管理及跟踪分析。及时对实际成本与目标成本的差异进行分析、比较,总结目标成本管理过程中的经 验(控制要点)以及存在的问题。 4)组织或协助其它部门对工程项目、甲供材进行招标。负责编制招标文件、标底、发标、主持或协助开标、评经济标、谈判等。5)进行全方位的合同管理。对合同的起草、审核、签订、履行、反馈等全过程跟踪控制,并及时提出合理化建议。 6)进行全过程的付款控制。据合同条款、工程报价、结算资料,对工程预付款、进度款、结算款的拨付进行审核和控制,避免 重算、多算、误算和超付。 7)及时办理已完工程结算。根据工程合同确定的结算方式和取费标准,审定工程实际结算价;做好多级审核、外委审核的组织、协调和复审工作。 8)加强和监督工程签证的管理。对每份签证都应对照合同评估其合理性、必要性和有效性,尽可能做到“先算后干”,对符合规

新版订单系统操作文档

新版订单系统操作文档 新版订单系统上线后,由原来的按照产品在不同的模块提交订单,更改为按照客户提交订单,每个客户下有这个客户购买的所有铭万网产品。Passport后台模块更加简化。 铭万网的会员级别 改版后,铭万网会员级别分为4类——免费会员、基础会员、四方通宝会员、八方通宝会员 免费会员——未购买过任何任何铭万网产品的会员,或者购买过的所有产品都已经到期的会员。 基础会员——没有购买四宝、八宝或者四宝八宝订单已经到期,但是购买了其它产品,并且产品在使用期限内的会员。 四方通宝会员——四方通宝订单在服务期内的会员 八方通宝会员——八方通宝订单在服务期内的会员 提交订单前的准备工作 1、提交所有类型的铭万网产品订单前须注册一个免费会员。激活帐号并将会员的基本信息

填写完整,公司信息通过审核。 2、已有免费会员帐号的客户,直接完善原有的免费会员信息,审核公司信息,不要再注册 一个免费会员。 3、注册会员时,用户名只能是4-16位字母和数字的组合,不得出现符号、空格或者汉字。 否则会员页面将无法正常打开。 一、新增订单 (一)新增会员订单 第一步:选择会员 在passport订单管理——用户列表中以用户名搜索到需要提单的会员。点击右侧“查看”按钮,如图:如果在用户列表中没有搜到需要提单的会员,则点击会员列表最下方的“新开”按钮, 1、新增产品订单 第二步:添加订单 点击查看后,进入该用户购买的所有铭万网产品的流水列表。在这个列表中可以看到客户所有铭万网类产品的购买记录。如图: 点击列表下方“新开”按钮,进入新增订单页面,页面中需要填写信息如下图: 1)输入合同号 2)选择订购项目、会员或者产品(会员是指四方通宝、八方通宝,其它均属于产品) 3)选择会员级别 4)选择出售类型(购买、赠送、测试) 5)填写开通时间(开通时间默认为当天,可以选择) 6)填写订购期限,订购期限以月为单位。

房地产公司内审报告模版

房地产公司内审报告模版 xxxx置业有限公司成立于2006年,现注册资本金人民币5000万元,公司主营房地产开发经营业务。目前开发的“xx项目”项目位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处,东临xx路,西侧是xx路。项目宗地总面积:91700平方米,约137亩,代征地块约31.77亩。项目建筑规划面积132636平方米,其中:商业面积约19469平方米,住宅面积约112757平方米,社区服务面积约350平方米,公厕面积约60平方米。 xx项目多层住宅一期共12栋楼(414套)、二期共11栋楼(356套)均已全部售罄,分别于2009年10月、2010年12月全部交付使用。小高层住共6栋楼(住宅320套、门面房178间),最后一批房源于2012年12月交付使用。 由于xx项目已进入工程决算收尾阶段,所以本次内审侧重在于以下几个方面:通过对楼盘的已销售及待售物业的梳理,进而对项目整体经济效益进行一次测算;通过对项目主要税种的测算,进而计算公司尚需缴纳的主要税款;其他一些需要关注的事项。 一、xx项目整体经济效益测算 1、销售收入 xx项目整个楼盘可销售面积131613。68平米(不含小区配套物业744。61平米及地下人防4344.32平米),其中:住宅107133.6平米、沿街商业14071.07平米、储藏室及地下车位10409.01平米。截止内审日,已实现销售面积共计113564。46平米,其中:住宅104729.46平米,沿街商业1575.6平米,储藏室及车库7259.39平米。尚余待售物业共计18049。22平米,待售物业主要是小高层沿街商业门面房共计12495.47平米及部分车库储藏室,住宅除小高层尚余13套大户型外已全部售罄。结合已售及剩余房源进行测算,该项目预计可实现总销售额44894.05万元,详见下表。 xx项目销售完成情况及待售物业一览表 单位:万元

下单系统使用手册

8.0下单系统使用手册 欢迎您使用易盛期货期权下单系统,本教程将为您介绍整个系统的使用方法和注意事项,希望您在使用软件之前认真阅读本说明书,我们的进步离不开大家的帮助,希望我们共同努力,为中国的期权发展做一份自己的贡献。 一、登录窗口: 软件启动后首先出现登录窗口,我们目前交易服务器和行情服务器各有五个。对外接口分别为杭州电信兴议、杭州联通兴议、沈阳联通、杭州电信文晖、上海电信。软件默认为杭州电信兴仪主机,如果你使用的是电信宽带,你还可以选择设置交易服务器和行情服务器为其他离你较近的电信站点,如果您使用的是联通宽带,请您自己选择设置交易服务器和行情服务器为离你最近的联通站点,这样可以提高软件的通讯速度。设置方法如 (1-1) 点击网络配置安钮出现登录服务器设置选项,选择有效的服务器后点击登录即可生效,系统默认用户类型是个人用户,如果您是交易员则一定要将用户类型项设为交易员,登录成功后系统会自动记住本次的登录设置以方便以后操作。 要增加删除或修改服务器配置信息请点击设置按钮,弹出如下窗口,在其中即可进行您想要的操作。

(1-2) 另外,为了保证用户密码的安全性,我们对密码输入框做了专门保护并对密码进行了加密操作,同时配备了软键盘以杜绝键盘侦听类密码破解方法。 二、结算单的查询: 当每天客户第一次登录时,会弹出期货保证金监控中心投资者查询服务系统界面,输入用户名和密码,即可查询客户结算单。 (2-1)

或者进入下单界面后,点击其它查询->结算单查询,可以查询任何一天的结算单。 (2-2) 三、默认页面布局及各项功能 软件登录成功后,进入系统默认界面: (3-1) 一)、上半部分为传统行情显示窗口 主要包括单腿期货行情,组合期货行情和期权行情(包括国内四家交易所的所有

房地产内部审计业务合同

房地产内部审计业务合同 甲方(委托人): 法定代表人: 乙方(受托人): 法定代表人: 依据《中华人民共和国合同法》、《中国注册会计师执业准则》等规定,兹有甲方委托乙方提供内部审计服务而乙方愿意接受委托,就甲方下属 之(公司)(以下简称“被审计单位”)年度月 -月的有关情况进行检查,经双方协商,就有关事项约定如下: 第1条委托目的及范围 1.1 委托目的 1.2 审计范围 第2条双方的责任和义务 2.1 甲方责任和义务

2.1.1 甲方应及时通知被审计单位,并督促被审计单位履行以下义务: (1)对乙方开展审计工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按审计人员的要求及时提供完整的内部控制制度、会计凭证、账册、报表、预算资料、纳税资料、董事会决议、监事会决议以及其他在审计过程中所需要查看的各种文件资料;(2)建立健全内部控制,保证提供资料的真实、合法、完整; (3)根据审计需要,对审计人员的询问、调查所取得的资料等做出必要的声明;(4)乙方认为需要发函询证时,及时提供方便,并承担必要的费用。 2.1.2 甲方应及时协调审计工作。 2.1.3 甲方根据审计委托方按照约定的条件,及时足额支付服务费。 2.2乙方的责任和义务 2.2.1 按甲方的要求,及时选派足够的具有专业胜任能力的审计人员,根据国家法律法规和业务约定书中的约定事项开展工作,工作应遵守遵循《内部审计准则》的规定。 2.2.2 按照约定时间完成审计服务业务,对审计出的问题提出处理意见;整理审计底稿,按甲方的要求起草审计报告并提交给甲方,并协助甲方完成最终审计报告。

2.2.3 对执行业务过程中知悉的被审计单位商业秘密严加保密,除非根据法律、法规的要求,或经甲方同意等情况外,乙方不得将其知悉的商业秘密向甲方以外的任何单位或个人泄露。 第3条出具服务结果的时间要求 3.1 乙方应于时完成现场工作,并于向甲方提交起草的审计报告以及全部审计工作底稿(包含书面底稿和电子底稿)。 3.2如果在审计过程中出现不可预见的情况,影响审计工作如期完成,应与不可预见情况出现时起48小时内通知对方,并防止损失扩大,双方及时沟通协商解决。 第4条服务费用金额及支付方式 4.1本项服务计费由甲乙双方协商后确定总额为人民币元; 4.2服务费支付方式为: 第5条违约责任 5.1如甲方逾期支付应付款项,应当按照如下约定承担违约责 任:

NC系统操作手册(采购管理)

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统(以下简称“本系统”)采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程,具有日常办公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划,设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下: 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类(如绿化、保洁等)时使用本流程(EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程) 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算,开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点,通过【新增】—【自制】按钮,生成采购订单。 操作步骤:【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容,确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息: 采购组织:发生采购业务的单位名称 订单类型:此次采购的业务类型,如工程物资采购,固定资产采购等供应商:按实际选择采购供应商。

采购员:按实际维护采购员信息。 采购部门:选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量:根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价:根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同,点击【打开】,上传完毕

绿城地产内部审计工作规程

绿城地产内部审计工作 规程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

浙江绿城房地产开发有限责任公司 内部审计工作规程 文件编号:GT/FC●06●01 修改状态:A/0 管理状态: 分发号: 编制:许洁日期:2000年12月23日 审核:李明日期:2001年01月16日 审批:寿柏年日期:2001年01月19日 发布日期:2001年01月21日实施日期:2001年02月01日

1.目的 规范内部审计工作,提高内部审计工作的有效性;加强对全资、控股、参股公司的财务监督管理; 2.适用范围 适用于绿城系统内全资、控股、参股公司审计全过程; 3.职责 公司分管领导为内部审计负责人,负责审核《内部审计实施计划》和《内部审计报告》; 财务管理部负责人为内部审计具体实施责任人,负责《内部审计实施计划》的具体实施; 财务人员负责具体审计工作,并由审计组长出具《内部审计报告》; 1.工作流程 附《内部审计工作流程》图。 审计种类:全面审计、不定期审计、离任审计、专项审计; 全面审计 a.审计含义:对被审计公司的整个经营财务活动进行全面审计; b.审计内容:报表真实性、正确性,财务制度执行情况、内部控制情况、销售及期资金回笼情况、公司的资产情况、项目成本预算执行情况和费用开支和财务核算的质量等情况; c.审计时间:每年第一季度完成对上年财务状况的审计; 不定期审计 a.审计含义:财务管理部根据实际的工作需要随时对全资、控股、参股公司进行不定期的财务工作检查; b.审计内容:现金、银行存款的盘查、内部稽核控制制度审查、了解公司财务管理情况等等; c.审计时间:每年1-2次; 离任审计: a.审计含义:财务管理部对各全资、控股、参股公司的总经理或公司重要领 导,在其离开公司或换离原岗位之前应对其担任公司领导期间的工作进行审计; b.审计内容:对公司财务制度的执行情况、公司的各项资产是否真实,包括现金、银行存款、固定资产等其他资产,审查收入的真实情况和资金的回笼情况,审查工程成本、费用的开支情况是否合理,以及公司领导要求的其他方面的审计内容;

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