金融市场部业务流程图

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。 注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方 式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单 ②销售出库单应列明：SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。 注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销

售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。 二、MRP计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单 MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：①采购申请单由芳制单，玉超审核。 ②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。 注意：①采购订单由采购员制单，总审核。 ②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。

销售业务流程 (1)

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、

供应链金融三种业务方案流程

供应链金融三种主要业务 供应链金融是什么？ 供应链金融（Supply Chain Finance），SCF是指金融机构（如商业银行、互联网金融平台）对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，引入核心企业、第三方企业（如物流公司）等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信及其他结算、理财等综合金融服务。供应链金融是银企共赢的生态系统，对于中小企业而言，供应链金融为中小企业提供了全新的融资工具，可以缓解中小企业融资难的问题。对于银行等资金供给方而言，通过中小企业与核心企业的资信捆绑来提供授信，降低了向中小企业放款的风险，且获得较高的回报。供应链金融的实质就是依靠风险控制变量，帮助企业盘活其流动资产从而解决其融资问题。而我们知道，流动资产最重要的无外乎现金及等价物、应收账款和存货三大类。 供应链金融三种主要业务 供应链金融目前主要有应收账款融资、保兑仓融资、动产质押融资三种模式。、 1、应收账款模式：上游的中小企业将核心企业给它的赊账凭证（对中小企业来说是应收账款）转让给金融机构融资从而进行自身的运营，若到还款期限中小企业不能还款，则金融机构可凭应收账款向核心企业收款。那么对于金融机构来说，还款来源相当于从中小企业转为核心企业，即第一还款来源是核心企业，第二还款来源才是中小企业运营所获利润，这就大大降低了贷款风险。在这种模式下，因为核心企业到期必须付款，对它来说付给中小企业和付给金融机构并没有什么差别，而它帮助了中小企业完成融资问题，提高供应链资金统筹效率。 【业务流程】 图表1：应收账款融资流程图

①卖方向买方供货，同时形成应收账款； ②卖方向银行进行申请、办理相关手续，同时银行核定买方交易额度； ③卖方在相应额度内支用，同时银行发放融资款项； ④买方在应收账款到期时支付应收账款； 同时，如果企业应收账款比较分散，银行还可以进一步为企业提供应收账款池融资服务。 2、保兑仓模式：下游的中小企业向金融机构上缴一定押金并凭借核心企业的信用向金融机构贷款，所获贷款即可向核心企业进货。那么如何确保中小企业的融资用途就是为了进货呢？金融机构引入第三方监管企业（一般来说是物流企业）对核心企业的货物进行监管，根据中小企业上缴的押金数目和核心企业的信用等维度考量对中小企业发放对应数量的货物，即对中小企业只放货不给钱，当中小企业将对应货物卖出获得销售额，便可向银行申请下一阶段要卖的货物，以此循环直到第三方监管公司的货物储存量为零或者下游的中小企业不再提出进货需求。那么在这个模式中，如果中小企业跑路或丧失售卖能力，放在第三方监管企业的货物又该怎么处理呢？此时核心企业就必须承担货物回收的责任。 金融机构可以为其提供保兑仓业务，帮助企业拓展经销渠道。 【业务流程】 图表 2：三方保兑仓业务流程 卖方 买方 金融机 构 ① ② ③ ④ ②

招采部部门职责和工作流程图

招采部部门职责及工作流程 一、总则 1.1 目的和意义 （1）为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置.特制定本工作职责及流程。 （2）通过本流程明确采购部的内部职责和范围.以求提高工作效率。 1.2 适用范围 （1）本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起.到“工程竣工决算完成”止.项目的全过程管理。 （2）管理范围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标（工程监理、工程检测、工程咨询等）、工程物资（材料、设备、设施）的采购、工程造价管理与成本控制。 1.3 工作内容 1.3.1 计划管理工作 按照需求部门要求.编制招标采购实施计划.并纳入“项目总控进度计划”范畴。 1.3.2 招标、采购及合同管理工作 （1）组织进行资格审查.负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研.建立、完善和维护资料信息库； （2）主持编制招标文件；

（3）统一发布招标信息和招标文件发放； （4）主持答疑会议、组织现场踏勘； （5）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察.依据项目公司提出招标要求.推荐选择入围投标单位； （6）组织和参与评标、评审和合同谈判； （7）组织商签合同； （8）编制合同台帐.建立采购部招标采购档案。 1.3.3 工程造价管理及成本控制工作 （1）负责工程方案的造价对比分析； （2）负责设计变更、签证的造价管理； （3）负责工程项目的预算、结算工作； （4）编制付款台帐.并定期与财务核对。 二、工作职责 2.1 招标、采购及合同管理 （1）按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求.主持编制招标文件.组织招标、评标、定标工作； （2）发布招标信息和招标文件的发放； （3）主持发标、答疑会议.审核投标单位资质； （4）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察.依据需求部门提出招标要求.推荐选择入围投标单位报总经理批准；

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

供应链管理系统构成及 操作流程带流程图 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。

(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等, 并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫 费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统 应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。

中国银行供应链融资业务流程

信息化供应链融资业 务流程 某小额贷款有限公司 2013年 第一部分 核心企业营销流程 Step1、市场调研 参与岗位：信贷业务部总经理、客户经理

工作描述：通过大量走访市场客户，获得对该行业的基本认知，了 解行业特性、交易习惯、市场容量，分析潜在业务机会。 通过合作银行采集行业及目标核心企业数据，印证调研 过程及调研结果。 涉及的文档：《调研报告》 文档制作人：客户经理 Step2、核心企业洽谈 参与岗位：各信贷业务部总经理、客户经理 工作描述：与核心企业进行洽谈，对产品进行有效营销，并进行 供应链融资平台系统展示及演练，最终获得核心企业 认可。 涉及的文档：《产品介绍PPT》、《供应链融资平台系统操作简介》

展示责任人：客户经理 Step3、核心企业准入审批 参与岗位：各信贷业务部总经理、客户经理、风控专员、风险管 理部总经理、公司审贷会、总经理 工作描述：信贷业务部按照公司要求收集核心企业的有关资料， 分析核心企业的情况，并将拟采取的合作模式、担保 措施、合作限额等方案写入信贷提案后提交风险管理 部审批。风险管理部审批通过后按照规定提交公司审 贷会集体审议。 涉及的文档：《核心企业资料清单》、《核心企业准入信贷提案》 文档制作人：客户经理

Step4、与核心企业签署合作协议 参与岗位：风险管理部总经理 工作描述：核心企业准入审批通过后，根据审批内容制作合作协 议，并与核心企业签妥。 涉及的文档：《合作协议》 文档制作人：风险管理部总经理 Step5、推动核心企业组织客户推介 参与岗位：信贷业务部总经理、客户经理、风控专

员 工作描述：客户经理提前向核心企业获取推介客户名单（核心企 业提供担保的，还应提前获取预核的担保额度）。 风控专员根据客户名单，提前查询客户工商信息、法 院征信，预先了解客户基本状况，及未来签约时的注 意要点。 涉及的文档：《推介客户基本信息表》《客户推荐书》（如有） 文档制作人：客户经理、核心企业 Step6、客户推介营销 参与岗位：信贷业务部总经理、客户经理 工作描述：向客户宣讲产品推介资料，进行营销。回答客户提问，

供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)

供应链（购销存）管理系统构成及操作流程（带流程图） 供应链（购销存）是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分，它突破了会计核算软件单一财务管理的局限，实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理，实现了物流、资 金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点，购、销、存业务处理系 统的基本操作流程与方法等内容。9.1供应链（购销存）业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用，也可以与相关子系统联合使用。9.1.1供应链（购销存）业务处理系统的功能与特点 1.供应链（购销存）业务处理系统的功能 供应链（购销存）业务核算是企业经营管理的重要环节，繁杂的购、销、存业务核算与管 理工作一直困扰着企业，供应链（购销存）业务处理系统正是根据企业供应链（购销存）业务的特点设计开发的核算与管理软件，一般来讲，供应链（购销存）业务处理系统应具备以下功 能： （1）物资采购业务的核算：根据企业业务经营与财务管理方面的要求，处理有关物资采购方面的经济业务，主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理，可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况，对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。⑵ 产品销售核算：按照国家有关规定，处理有关产品销售方面的经济业务，包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计，同时，进行各 种销售业务分析。（3）库存商品的管理和核算：按照国家有关规定，处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等，另外对于库存商品的控制（保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等），同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2.供应链（购销存）业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求，供应链核算系统应具备以下特点： （1）核算数据量大。 （2）税金计算政策性强。 （3）数据间的计算关系复杂。 （4）成本计算方法多。 （5）数据传递关系多等。 3.供应链（购销存）核算业务实现电算化的意义 供应链（购销存）核算是企业管理中非常重要的部分，由于业务量非常繁多，且手工处理 易出现差错，因此，实现供应链（购销存）核算电算化，使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来，准确，高效地进行管理具有十分重要的意义。9.1.2供应链（购销存）核算的业务流程和数据流程 1.企业供应链（购销存）核算模式一般来说，其供应链（购销存）手工核算流程如下： ⑴ 商品购进，具体分以下三种情况： ①购进商品验收入库，同时支付货款或开出承兑商业汇票。 ②购进商品，先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。 ③购进商品，先验收入库后支付货款，或开出承兑商业汇票，月终时记账。月终尚未支付或尚未开

(完整版)工程部工作流程图(1)

项目工程部标准 工 程 部 工 作 流 程 图 108

工程部工作流程图目录●岗位工作流程类 一、工程部主管岗位工作流程图 二、工程部监理及内业工作流程图 ●采购控制管理流程类 三、施工单位招标作业流程图 四、甲供材料采购控制流程图 ●施工现场管理流程类 五、现场签证工作流程图 六、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更相关手续流程图 七、施工组织设计（或方案）评审流程图 八、施工图会审流程图 九、施工现场巡场管理流程图 十、单位工程基础分部结构验收流程图 十一、单位工程主体部分验收流程图 十二、单位工程竣工验收流程图 109

110 一、工程部主管岗位工作流程图 项目工程质量计划 前期工作 接收施工图纸 并组织会审 确定施 工单位 了 解场貌及管线位 置三通一平 单位工程开工 施工图预算 审核 总平及道路施工控制 工程竣工验收 工程移交 工程结算 主体工程施工 成本过程控制 施工单位控制 地基.基础施工 装饰工程施工 工程质量工期控制 安全文明施工控制 监理单位控制 设计变更控制 采购控制 拆 迁 合同控制管理

111 二 、工程部员工岗位管理流程图 ` 图纸会审 进场通知单 施工组织设计 红线交接 质监、安监备案 现场临时设施搭建 场地原始标高测量 水、电表原始读数记录 现场用电安全验收、大型机械设备安全验收 开工报告 基础工程 桩基础工程 承台基础工程 地下室工程 地基处理工程 基坑开挖控制 原材料、混凝土配合比控制 试桩；桩验收； 地基验槽； 基础钢筋验收； 基础验收； 基础回填； 其它验收、隐蔽验收 防水工程 定位放线 定位复线 其它基础工程 技术方案控制 基坑围护 周边建筑 沉降观测 安全检查 文明施工 夜间施工 签证实物量记录 基础验收 主体工程 一层施工 标准层施工 结构转换层施工 顶层施工 屋面结构施工 进场材料检验 钢筋焊接测试 混凝土质量监控 隐蔽工程验收 后浇带、预埋铁件 沉降观测点设置 水电预留、预埋 砖砌体质量控制 其它关键质量控制 文明施工 安全检查 设备检查 外脚手架、内支撑体系检查 沉降观测 夜间施工 接下页 逐月抄表，每月办 理《施工单位水、电使用确认单》 技术核定单 工程总进度计划 工程采购计划 各阶段进度计划 每 月 进 度 计 划 每周进度计划 进采购流程 实际完成情况 计划调整修改 进 度 质量 规划局验线 正式施工图纸 三通一平、接收红线 工程承包合同 施工许可证 工程监理（土建和安装） 内业 过程资料管理

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。 注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。 注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库 ② 往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的

销 售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］ －［销售发票］－ ［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界 面，点击［供应链］－［仓存管理］－［虚仓管理］－［虚仓出库］，填制完成后保存、审核。 二、MRP 计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购 管理］－［采购申请］－［采购申请单－增加］，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：① 采购申请单由芳制单，玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类 型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击［供应 链］－［采购管理］－［采购申请］－［采购申请单－修改］。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据，点［下推］－［生成采购订单］，保存，审核。 注意：① 采购订单由采购员制单，总审核。

供应链金融系统保理业务框架及操作流程

供应链金融系统保理业务框架及操作流程 保理业务是供应链金融的重要组成部分，本文根据部分保理业务的发展模式、保理业务操作中心集中管理、审批和统一操作，分行专职营销的业务经营管理模式，梳理供应链金融系统保理业务系统的框架以及操作流程。 一、保理业务的基本流程 （一）信用额度的申请及核准流程 卖方（出口商）分行客户部 1、分行或总行信管部 2、分行国际部 3、总行国际部 4、买方分行国际部或国外保理商 5、总行国际部 6、卖方（出口商）分行国际部 7、卖方（出口商）分行客户部 1、卖方（出口商）所在地分支行客户部根据我行的统一授信制度，将客户的 保理授信（信用额度或融资额度）申请报本行信管部，超本行权限上报总行信管部审批。 2、额度核准后，客户部将有关保理业务的材料（合同、保理协议等）报分行 国际部审核。 3、分行国际部审核合格后，报总行国际部审批。 4、由总行国际部统一将申请递交买方分行国际部或国外保理商。 5、买方分行国际部或国外保理商将额度回复总行国际部。 6、总行国际部通知卖方（出口商）分行国际部。 7、卖方（出口商）分行国际部通知卖方（出口商）分行客户部。 （二）额度核准后的保理业务操作流程 卖方（出口商） 1、买方（进口商） 2、 4、8 5、 6、 3、 卖方分行（出口保理商）买方分行（进口保理商） 7、 1、收到我行的额度核准通知后，卖方（出口商）向买方（进口商）发货。 2、卖方（出口商）将申请书、合同、发票、及提单等单据提交卖方分行（出 口保理商），进行应收帐款的转让。 3、卖方分行（出口保理商）通知买方分行（进口保理商）应收帐款的转让。

4、卖方分行（出口保理商）根据融资额度向卖方（出口商）提供一定比例的 贸易融资。 5、买方分行（进口保理商）到期提示买方（进口商）付款。 6、买方（进口商）将全部款项付至买方分行（进口保理商）。 7、买方分行（进口保理商）扣除自身的保理费用后划付卖方分行（出口保理 商），或买方（进口商）发生信用风险，由买方分行（进口保理商）做担 保付款。 8、卖方分行（出口保理商）扣除融资本金，并收取手续费和利息后，余款划 付卖方（出口商）。 二、保理系统框架 1、大集中模式。总行集中管理和部分产品复核确认，各分行（同城支行集中在分行操作）、异地支行为操作中心，同城支行可查询、打印。 2、系统可含盖的保理业务品种。按不同的分类方法，可分为国内、国际保理，有追索权和无追索全，融资及不融资，仅提供收款服务或应收帐款管理等。 3、授权级别。 额度方面：额度的维护分为总行维护和分行维护两类，每类设经办、复核两极； 业务操作方面：分为两种情况：一是异地支行业务是由异地支行录入发送到相应管理分行复核、再发送总行复核确认；二是分行业务是由分行录入发送总行复核确认。即总体分为三个级别：支行、分行、总行；每个级别为三个人：经办、复核、授权。 该操作在部分交易模块中体现，如涉及金额变化、争议的处理等。 4、额度管理。客户额度和保理商额度与信管系统做接口，由总行进行维护和管理，通过额度共享方式控制风险。系统中的每个客户的额度是根据业务品种不同设立的不同额度组合，每个保理额度包括保理业务种类、卖方及买方名称、额度金额、期限、费率，协议版本及特殊事项等，因此额度的设置要与产品相关联，如国内商业发票贴现额度只能做贴现业务，不能办理出口商业发票贴现、出口保理等。 5、合同文本管理：合同文本与额度种类对应关系可以用参数化维护。如商业发

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤

供应链管理流程及制度---新版

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货

2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态

2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有

供应链金融三种主要业务

供应链金融三种主要业务 供应链金融是什么？ 供应链金融（Supply Chain Finance ），SCF 是指金融机构（如商业银行、互联网金融平台）对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，引入核心企业、第三方企业（如物流公司）等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信及其他结算、理财等综合金融服务。供应链金融是银企共赢的生态系统，对于中小企业而言，供应链金融为中小企业提供了全新的融资工具，可以缓解中小企业融资难的问题。对于银行等资金供给方而言，通过中小企业与核心企业的资信捆绑来提供授信，降低了向中小企业放款的风险，且获得较高的回报。供应链金融的实质就是依靠风险控制变量，帮助企业盘活其流动资产从而解决其融资问题。而我们知道，流动资产最重要的无外乎现金及等价物、应收账款和存货三大类。 供应链金融三种主要业务 供应链金融目前主要有应收账款融资、保兑仓融资、动产质押融资三种模式。、 1、应收账款模式：上游的中小企业将核心企业给它的赊账凭证（对中小企业来说是应收账款）转让给金融机构融资从而进行自身的运营，若到还款期限中小企业不能还款，则金融机构可凭应收账款向核心企业收款。那么对于金融机构来说，还款来源相当于从中小企业转为核心企业，即第一还款来源是核心企业，第二还款来源才是中小企业运营所获利润，这就大大降低了贷款风险。在这种模式下，因为核心企业到期必须付款，对它来说付给中小企业和付给金融机构并没有什么差别，而它帮助了中小企业完成融资问题，提高供应链资金统筹效率。 【业务流程】 图表 1：应收账款融资流程图 ①卖方向买方供货，同时形成应收账款； ②卖方向银行进行申请、办理相关手续，同时银行核定买方交易额度； ③卖方在相应额度内支用，同时银行发放融资款项； 卖方 买方 金融机构 ① ② ③ ④ ②

企业业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书

目录 封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。 一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。 刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。 一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。 二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处

理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义