ERP应付账款请款作业流程

SOP_AAP002_應付賬款請款作業流程

流程定義：為一般原物料之請款作業

執行aapp120驗收單號碼修改作業，點墼查詢，選擇異動類別，給異動單號，然後確定。

按單身依次給出發票項次，發票類別，發票日期，稅別，幣別，本幣金額，數量。

執行aapp110程式，注：可依入入庫單號，驗收日期采購單抓取前端資料。給一個入庫單號 確定。給賬款單別，賬款人員，賬款類別，賬款日期，賬款部門。注黃色欄位一定要填。

選擇異動類別，確定。然後

給異動單號

要勾選

確定後，會自動產生一張賬款編號。

Aapt110廠商進貨發票請款作業，點墼查詢，給賬款編號，確定。系統自動代出相關資料。

給出類別，幣別，匯率，發票號碼，等的相關資料。

單身給相關資料

給發票金額

科目一定要給，分錄底

稿會產生

借方，貸方款一定要平資料檢查後，確定。

用友_应收、应付款管理操作说明

用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。 本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目； 应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。 制凭证依据 用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据： 销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。 收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。 采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。 其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。 付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。 应收款管理主要业务 生成常用凭证： 以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法： 一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税： 1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核： （业务工作——供应链——销售管理——销售开票） 首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列 表设置条件查询。

应收账款融资服务平台操作手册

应收账款融资服务平台操作手册 一、关于用户注册 1.机构如何注册成为平台用户？ 第一步：登录平台网站，填写注册信息，申请用户名和密码； 第二步：通过银行转账方式支付注册费； 第三步：将加盖公章并由机构法定代表人签字的《中征应收账款融资服务平台机构用户开通申请表》和身份证明材料寄至中征登记公司； 第四步：中征登记公司收到上述材料后为机构开通用户权限，完成用户注册。 2.个人和个体工商户能够注册平台用户吗？ 、 可以，个人及个体工商户注册请选择用户类型“应收账款债权/债务人”。但目前平台仅支持个人和个体工商户使用债权人业务功能。 3.个人和个体工商户如何进行用户注册？ 第一步：登录平台网站，填写注册信息，并上传身份证明材料，申请用户名和密码； 第二步：通过银行转账方式支付注册费； 第三步：将由本人签字的《中征应收账款融资服务平台个人用户开通申请表》和身份证复印件寄至中征登记公司； 第四步：中征登记公司收到上述材料后为申请人开通用户权限，完成用户注册。 4.用户注册时必须填写的基本信息包括哪些？ 机构注册必须填写的机构基本信息包括：机构法定名称、组织机构类型、组织机构代码证号、营业执照号码/事业单位法人证书号、机构开户银行名称和账号等。个人注册必须填写的基本信息包括：姓名、身份证号码等。 ] 5.个人用户注册时上传的身份证明材料包括哪些？ 个人用户注册时须上传本人身份证原件正反面扫描件、本人手持身份证的近照。 6.如何下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》？ 参与机构/个人可在预注册成功后的提示页面下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》，也可登录平台系统后进行下载。打印后，机构由机构法定代表人签字并加盖公章后/个人由本人签字后寄至中征登记公司。 7.注册用户时，如何支付注册费？ 机构需通过银行转账的方式支付注册费，应当以与本机构提交注册材料时使用的法定注册名称一致的对公账户（须与填写注册信息时填写的“开户行名称和账户号”信息一致），向中征登记公司指定的银行账户转入注册费。

Oracle财务系统应付账款模块操作手册

GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP） 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0

文档控制 变更记录 审核 分发 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相 应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。

目录 文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5) 文档说明 (5) 文档内容 (5) 相关文档 (5) 发票业务处理 (6) 标准发票 (6) 借项通知单 (15) 贷项通知单 (17) 预付款发票 (19) 费用报表 (27) 退回借支款业务 (29) 付款业务处理 (30) 单一付款 (30) 付款批 (36) 发票和付款的调整 (44) 取消发票 (44) 冲销分配 (47) 取消付款 (50) 应付账款查询 (53) 界面查询 (53) 报表查询 (60) 月末结账 (65) 月末关账检查 (65) 应付款导入总账 (66) 关闭/打开会计期 (67) 应付模块信息维护操作 (73) 供应商维护 (73)

银行账户维护 (76) 分配集维护 (79)

概述 文档说明 本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。 文档内容 最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的 标准功能来展开，主要包括以下两个方面： 业务描述：简要描述操作的背景、用途等。 操作过程：简要描述的步骤。 相关文档 相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt

SAP应付账款操作手册v

[应付账款操作手册]

目录 1. 有采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。.供应商发票校验 ............................... 错误!未定义书签。.供应商发票显示 ............................... 错误!未定义书签。.冲销发票校验 ................................. 错误!未定义书签。.供应商冻结发票下达 ........................... 错误!未定义书签。 2.无采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商发票录入 ................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............... 错误!未定义书签。 3.供应商特别总账业务 .............................. 错误!未定义书签。 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）... 错误!未定义书签。 供应商预付款输入 ............................. 错误!未定义书签。 供应商预付款清算 ............................. 错误!未定义书签。 供应商预付款请求 ............................. 错误!未定义书签。

4.供应商付款 ...................................... 错误!未定义书签。 供应商手工付款 ............................... 错误!未定义书签。 供应商自动付款 ............................... 错误!未定义书签。 下载银行付款文件 ............................. 错误!未定义书签。 供应商清帐 ................................... 错误!未定义书签。 供应商与供应商(客户)转账 ..................... 错误!未定义书签。 5.供应商报表查询 .................................. 错误!未定义书签。 供应商余额查询 ............................... 错误!未定义书签。 供应商行项目查询 ............................. 错误!未定义书签。 以本币计的供应商余额显示 ..................... 错误!未定义书签。 应付账龄分析表 ............................... 错误!未定义书签。

用友ERP应付账款操作手册样本

用友ERP应付账款 操作手册

用友ERP系统 应付款操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通应付业务日常处理： (6) 3、月末结账： (22) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其它应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。

5、进行其它的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； ?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议 后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购

管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将 付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供 应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业 务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其它应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式：

ERP操作手册-应付账款

XX公司 用友ERP系统 应付岗位操作手册 手册名称：应付业务应用操作手册适用部门：财务部门、采购部门编写人员：版本号编写日期2006年7月18日对 口 支 持 业务 采购部门业务问题、操作问题 多媒体业务问题、操作问题 财务部门业务问题 技术财务部软件问题、错误提示

计算机网络、硬件、系统故障 目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应付业务日常处理： (3) 3、月末结账： (12) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；

?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发 票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发 票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 应付科目设置 应交增值税科目设置

SAP应付账款标准操作手册

Copyright ? 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook,and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

用友T6ERP-应付-操作手册

应付模块

1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目 1.1.1控制科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置 按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”，预付科目统一设为“预付账款-人民币” 1.1.2产品科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置 采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。 1.2 应付期初余额录入：点“应付款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认

再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据 1.3 应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入（除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）

点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。 点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图：

1.4 应付单据审核：点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核 采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单 1.5 付款单据录入：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入 实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务） 1.6 付款单据审核：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据审核

(完整word版)SAP应付账款操作手册_v1.0

2010.11 [应付账款操作手册]

目录 1.有采购订单的供应商发票录入 (4) 1.1.供应商发票校验 (4) 1.2.供应商发票显示 (8) 1.3.冲销发票校验 (10) 1.4.供应商冻结发票下达 (11) 2.无采购订单的供应商发票录入 (13) 2.1无采购订单的供应商发票录入 (14) 2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17) 3.供应商特别总账业务 (19) 3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19) 3.2供应商预付款输入 (23) 3.3供应商预付款清算 (24) 3.4供应商预付款请求 (27) 4.供应商付款 (31) 4.1供应商手工付款 (31) 4.2供应商自动付款 (43) 4.3下载银行付款文件 (51) 4.4供应商清帐 (52) 4.5供应商与供应商(客户)转账 (55) 5.供应商报表查询 (62) 5.1供应商余额查询 (62) 5.2供应商行项目查询 (65) 5.3以本币计的供应商余额显示 (68) 5.4应付账龄分析表 (70)

1. 有采购订单的供应商发票录入 在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入 1.1. 供应商发票校验 SAP 菜单 后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票 事务代码 MIRO 功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 3 4 2 5

用友T操作手册应付账款

应付岗位操作手册 目录 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。

二、部门岗位划分： 采购助理： 系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； 采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： 复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； 根据付款条件和资金情况进行付款。 进行核销供应商往来款，核对往来款项； 原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购 发票。

2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购 发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处 理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 采购业务分为：外币采购、国内采购 结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理：

应付账款操作手册

应付账款操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 手册名称：应付业务应用 操作手册适用部门：财务部门、采 购部门 编写人员：版本号 1.0 编写日期2003年5月 20日 对口支持业务 采购 部门 张国 祯 业务问题、操 作问题 多 媒 体 董 欣 业务问题、操 作问题 财务 部门 曾 静 业务问题 技术 财 务 部 白晓 宇 软件问题、错 误提示 8010083-202

计算机王 晰 网络、硬件、 系统故障 8010083-108 目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (5) 四、部门日常业务系统处理： (6) 1、日常业务类型的界定： (6) 2、普通应付业务日常处理： (6) 3、月末结账： (27) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相 关的采购发票。

2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付 供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；

?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项；?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件 和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对 采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序 进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账 物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。

SAP-FI学习手册-应付账款付款清帐

目录 1.功能用途 (2) 2.适用的业务流程 (2) 3.操作岗位 (2) 4.业务过程概述 (2) 5.具体操作步骤 (2) 5.1业务场景： (2) 5.1.1业务描述 (2) 5.1.2操作路径 (2) 5.1.3具体步骤 (2) 5.2业务场景： (5) 5.2.1业务描述 (5) 5.2.2操作路径 (5) 5.2.3具体步骤 (5) 5.3业务场景： (7) 5.3.1业务描述 (7) 5.3.2操作路径 (7) 5.3.3具体步骤 (7) 5.4业务场景： (12) 5.4.1业务描述 (13) 5.4.2操作路径 (13) 5.4.3具体步骤 (13) 5.5业务场景： (15) 5.5.1业务描述 (15) 5.5.2操作路径 (15) 5.5.3具体步骤 (15)

1.功能用途 适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。 2.适用的业务流程 TB-FI-009 应付账款付款清帐流程 3.操作岗位 应付会计； 出纳； 4.业务过程概述 财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。 5.具体操作步骤 5.1业务场景： 应付账款到期分析（S-ALR-87012078） 5.1.1业务描述 应付会计在系统中做应付账款的到期分析。 5.1.2操作路径 5.1.3具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

应付账款操作流程

应付账款操作流程 1、严格执行“采购与付款业务”岗位职责分工控制制度 建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容。岗位间相互分离、制约和监督。采购、验收、储存、应付账款业务记录和货币资金的支付必须由不同的部门或人员独立办理，确保应付账款发生和核准采购业务的协调性，应付账款金额和实际验收物品或接受劳务价值的一致性。 大体流程是：由生产部与厂家联系，拟制所需物资的订单，交予财务审批，财务制定产品的相关成本和需求量后，交付生产部进行生产；厂家在签订相关合同后将合同白联交予财务，财务及时更新账上合同；当厂家将货交付仓库时，仓库上交进仓单于财务，财务及时更新进仓单明细，并与合同白联核对相关金额及数量。流程图如下： 图1 2、健全会计科目，严格规范应付账款的挂账工作 生产部门及时将入库单、发票等原始票据传到财务部门，财务部门根据原始

票据及时进行相应的账务处理。对发票已到、材料已验收入库但未付款的交易应及时进行账务处理，借记相关科目，贷记“应付账款”;对材料已验收入库但发票至月末仍未收到的交易，根据仓库部门等提供的入库单暂估入账，待下月初用红字冲销。同时要求生产部门及时将手续齐全的有关原始票据(包括发票和入库单)送财务部门进行账务处理，对不符合物资采购合同规定的坚决不挂账，操作流程如下： （1）、根据供应商能否提供合法发票将供应商进行分开管理，将入库单、合同留存联（白联）和结算联、发票齐全的交予总账进行挂账；将没有发票但有入库单、合同两联的单据归于无票管理。 （2）、将分类好的单据用表格进行汇总分类，做好相关合同和应付金额的登记，及时更新表格，与生产部核对。 图2 3、优化付款安全的内控措施 首先将生产部递交过来的付款审批表进行审核，包括单位名称、开户银行、

用友ERP应付账款操作手册

用友ERP系统 应付款操作手册 目录

一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应付业务日常处理： (3) 3、月末结账： (10) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： 系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； 采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： 复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； 根据付款条件和资金情况进行付款。 进行核销供应商往来款，核对往来款项； 原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。

三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发 票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发 票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 采购业务分为：外币采购、国内采购 结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理： 初始设置： 基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 应付科目设置 应交增值税科目设置 采购退回科目 预付科目 产品科目：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 日常核算处理： 应付单据录入：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）： 点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。 单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。 单据类型：包括发票和应付单。单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。

应付账款操作流程

应付账款操作流程 一、原材料入账 1.同时有付款单、外购入库单、发票 （1）供应链----仓存管理----外购入库单维护，查询外购入库单单号，条件设“单据编号包含****”，下推生成专用发票（发票为增值税专用发票）或普通发票（无发票或发票为普通发票），输入记账科目2121.01，同时核对下推的发票金额和税额与实际采购发票的金额、税额是否相符，如一致，点保存，审核，勾稽。 （2）供应链----存货核算----外购入库核算，点确定，界面出现刚刚下推生成的采购发票，点核算。 （3）供应链----存货核算----凭证管理----生成凭证，勾选外购入库，点重设，条件未记账，点确定，出现刚刚核算成功的采购发票，点全选，生成凭证，有发票的原材料入库单生成凭证字号为转账字。 （4）应付模块----付款单，按付款金额生成付款单。 （5）应付模块----付款单查询，点编辑----凭证信息，填上刚才生成的存货凭证的凭证号，注意凭证字号为转账字。 2.同时有付款单、外购入库单，无发票 （1）外购入库单单独保管，在应付模块----付款单，按付款金额生

成付款单，生成凭证； （2）外购入库单月末统一生成暂估入库凭证。 3.只有付款单 （1）应付模块----付款单，按付款金额生成付款单，生成凭证。4．供应商拿发票冲账 （1）发票与原外购入库单金额一致时，将原外购入库单下推生成专用发票（发票为增值税专用发票）或普通发票（无发票或发票为普通发票），输入记账科目2121.01，同时核对下推的发票金额和税额与实际采购发票的金额、税额是否相符，如一致，点保存，审核，勾稽。同时核算，生成凭证。 （2）发票与原外购入库单金额不一致时，将原外购入库单拆单，点右键“拆单”，拆成与发票相同数量金额的外购入库单，重复（1）的步骤。 二、对账 1.查应付账款明细表，暂估入库的金额，双击看是否含税，如发票为含税，则暂估入库金额乘以税率加应付明细表余额为应付金额。

用友总账报表操作手册

用友T3操作说明书 一.安装用友T3：.................................................................................. 二．增加操作员： ................................................................................ 三．建立账套： .................................................................................... 四.账套的初始设置： ........................................................................... 五．期初余额的录入： ........................................................................ 六．日常业务流程 ................................................................................ 七．财务报表 ........................................................................................ 一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1. 在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级

SAP应付账款操作手册_v1.0

201 0.11 [应付账款操作手册]

目录 1. ......................................................................... 有采购订单的供应商发票录入4 1.1. ....................................................................................... 供应商发票校验 4 1.2........................................................................................ 供应商发票显示 8 1.3........................................................................................... 冲销发票校验 10 1.4.................................................................................. 供应商冻结发票下达 11 2.......................................................................... 无采购订单的供应商发票录入14 2.1..................................................................... 无采购订单的供应商发票录入 14 2.2 .............................................................. 无采购订单的供应商贷项凭证录入 18 3....................................................................................... 供应商特别总账业务20 3.1............................................ 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） 20 3.2 .................................................................................... 供应商预付款输入 24 3.3.................................................................................... 供应商预付款清算 25 3.4 .................................................................................... 供应商预付款请求 28 4.................................................................................................... 供应商付款32 4.1........................................................................................ 供应商手工付款 32 4.2 ....................................................................................... 供应商自动付款 44