kingbase Smartbi报表模块介绍

Kingbase Smartbi报表模块介绍报表作为最基本的前段工具展现，是企业管理的基本措施和途径，更是实施BI 战略的基础。简单点说，报表工具就是数据与表格相结合，借用了计算机的处理数据和设计界面的功能来生成、多样化地展现报表，帮助企业用户洞察企业运营现状，快速做出正确决策的工具应用。

一个优秀的报表工具可以帮助企业访问、格式化数据，并把数据信息以可靠和安全的方式呈现给使用者，大大降低后续的IT投入，减少维护成本，是企业快速发展的强大驱动力。因此，选择一个合适的企业报表工具对企业用户来说至关重要。下面是商业智能数据分析软件代表广州思迈特软件公司自行研发的企业管理软件平台Kingbase Smartbi的报表模块详细介绍。

Report（业务报表）是Kingbase Smartbi的重要组件，满足各种复杂格式的监管报表、内部管理报表的需求；支持交叉统计报表、不规则报表、不平衡报表、原始凭证报表等各种复杂格式的报表，更支持基于数据补录、报表数据汇总、数据平衡校验、误差处理等功能。

Report是企业报表平台的最佳选择：

●“0”编程——仅需简单的鼠标拖拉，即可实现统一的内部管理报表平台，特别是支持中国式的复杂报表，完全可视化的设计。

●“0”编程——仅需简单的鼠标拖拉，即可实现统一的对外监管报表平台，包括银监会“1104工程”监管报表、人民银行大集中数据报送监管报表等等。

Report的特性：

●支持不规则报表、不平衡报表、不对称报表、汇总报表、清单报表等各种格式的报表，并支持Excel 模板。

●支持数据校验、审核、归档等功能，特别是支持误差校验和处理，更具有了报表从校验到归档的整个流程控制。

●提供强大的数据补录功能，支持汇总数据的补录，更支持明细数据的补录；并可直接对补录数据进行利用，从而大大的提高信息化能力。

●通过回写接口向第三方应用提供规范完善的数据。

图：Report应用流程

复杂报表的最佳解决方案

Report报表设计器采用类似excel界面的样式，通过简单的拖拉、点击等方式方便的定义业务报表。报表设计包括模板管理、指标属性管理、规则管理等、报表管理等内容。Report支持的报表类型包括：交叉统计报表、不规则报表、不平衡报表、原始凭证报表等。

图：Report展现示例

Report具有强大的规则管理功能：

●计算规则：用于支持表内取数，表间取数；

●校验规则：支持表内校验规则，表间校验规则，用于对报表数据平衡性校验；

●误差规则：在校验公式中，对于不同机构（频度，币种，指标，属性）所允许的误差不一样，如果

误差在允许范围内，可以认为该校验公式是通过的。在计算机中，对于浮点运算并不十分精确，计算结果和正确结果存在一定的误差，可以通过设置允许误差，是校验公式通过。

●回写规则：支持在报表中进行数据填报，填报的数据可以回写到报表存档库或者其他任意数据源；

通过回写规则可以实现部分数据补录功能；

●规则中支持系统函数，如IF、SQL；以及内置的业务函数，如上期值等。

●报表也支持excel函数；

完善的企业级报表管理功能

Report基于B/S实现报表浏览、数据补录、数据校验、数据审核、数据归档、报表打印等功能。Report在报表管理方面的功能有：

●浏览报表

●获取报表原始数据刷新/获取报表存档数据刷新

●数据回写/汇总数据补录/清单数据补录

●实现报表归档及其回退（在中间数据库中保存报表数据）

●实现审核及其回退

●权限许可条件下临时汇总（数据不可存入存档库）

●权限许可条件下自定义汇总（数据可存入存档库）

●表内校验/表间校验/全局校验规则执行

●数据转换（舍位问题的）

●数据误差处理

●表内取数/表间取数

●全局取数规则执行

●展示汇总数据下级数据

●打印/套打，所见即所得

●导出excel等格式

数据填报：报表的数据填报在浏览器端通过Web方式完成。Report对于内部管理报表的数据补录、对外监管报表的数据填报，都有严格的流程控制和校验公式控制，数据实现分层管理，存入存档库中，不影响原始数据的使用。

数据汇总：用户可以对下属机构所填报的数据进行汇总操作；并对汇总数据进行调整和补录；平衡校验，确认无误，保存并归档。

数据校验：对于报表数据以及用户补录、修改的数据进行校验，以保证数据的正确性和完备性，用户可以进行表内以及表间校验，最大范围的保证用户的数据质量。

数据审核：多层次的数据确认和数据质量的保证，并对报表数据进行完善的版本管理。

数据补录快速提升企业信息化

企业的信息化建设是个持续的过程，总有一些数据尚未进入IT系统，或存在数据质量问题。

Report通过零编程的、可配置的方式，让企业迅速建立数据补录平台。

Report允许用户对缺失的业务数据进行手工补录、修正处理，同时提供校验机制，以保证补录数据的正确性和完备性。

Report提供以下几种补录操作：

汇总报表的数据补录、修正。提供校验机制和流程控制，保证数据录入的质量。

图：汇总报表的数据补录

清单报表的数据补录。可以增加新的数据行，在清单基于清单明细数据的补录。

图：清单报表的数据补录

图：清单报表的数据补录

统一监管报表的解决方案

金融机构需要应对多个监管报送的要求，而在之前，根据各个监管要求建设多个监管报送系统，面临着数据统计口径不一致、数据质量不一致、界面风格不一致等困难。 Report开创性的实现统一监管报表平台，实现统一的数据统计口径，保证数据质量；实现统一的界面风格，加强用户体验。

图：统一报表平台

CMS内容管理系统详解

一、CMS的应运而生 随着网络应用的丰富和发展，很多网站往往不能迅速跟进大量信息衍生及业务模式变革的脚步，常常需要花费许多时间、人力和物力来处理信息更新和维护工作；遇到网站扩充的时候，整合内外网及分支网站的工作就变得更加复杂，甚至还需重新建设网站；如此下去，用户始终在一个高成本、低效率的循环中升级、整合…… 首先，角色定位明确，以充分保证工作人员的工作效率；其次，功能完整，满足各门道"把关人"应用所需，使信息发布准确无误。比如，为编辑、美工、主编及运维人员设置权限和实时管理功能。 此外，保障网站架构的安全性也是用户关注的焦点。能有效管理网站访问者的登陆权限，使内网数据库不受攻击，从而时刻保证网站的安全稳定，免于用户的后顾之忧。 根据以上需求，一套专业的内容管理系统CMS应运而生，来有效解决用户网站建设与信息发布中常见的问题和需求。对网站内容管理是该软件的最大优势，它流程完善、功能丰富，可把稿件分门别类并授权给合法用户编辑管理，而不需要用户去理会那些难懂的SQL语法。 CMS的发展 CMS从2000年开始成为一个重要的应用领域，这时.COM和B2B, B2C等经历了资本和市场的考验及洗礼，人们重新回到信息技术应用的基本面－如何提高竞争能力，而CMS恰恰能够通过对企业各种类型的数字资产的产生、管理、增值和再利用，改善组织的运行效率和企业的竞争能力，企事业单位也开始认识到内容管理的重要性。 从企事业单位信息化的观点来看，以下因素导致对CMS软件的巨大需求： (1) 知识是企业的财富。 在Internet交互过程中，只有十分之一涉及销售，其他十分之九都和信息交互有关，员工的知识获取越来越依赖于互联网，特别是在电子商务的个性化环境中，客户为了做出购买决定，需要智能化地获取信息，不仅仅是商品的数量和价格，更重要的可能是产品的手册、安全保证、技术指标、售后服务、图片文件等等。 (2) 信息的及时性和准确性。 无论在企业内网还是外网，信息的更新越来越快，企事业单位的信息生产量越来越多，且呈现成倍增长的趋势，企事业单位更需要的是一个功能强大、可扩展的、灵活的内容管理技术来满足不断的信息更新、维护，这时如何保证信息的准确性和真实性将越来越显得重要。 (3) 企业内外网统一的需求增长。 随着企事业单位信息化的建设，内联网和外联网之间的信息交互越来越多,优秀的内容管理系统对企业内部来说，能够很好地做到信息的收集和重复利用以及信息的增值利用, 对于外联网来说，更重要的是真正交互式和协作性的内容。 国外从事内容管理软件研发的主要厂商包括Vignette,Interwoven, BroadVision, Openmarket，ATG，Allaire, Documentum, Hummingbird等，这些公司CM产品

会计报表编制说明包括什么内容

会计报表编制说明包括什么内容会计报表编制说明包括什么内容 (一)资产负债表编制说明 1.本表反映小企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。 2.本表“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目 的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目 的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。 3.本表“期末数”各项目的内容和填列方法: (2)“短期投资”项目，反映小企业购入的各种能随时变现、并 准备随时变现的、持有时间不超过1年(含1年)的股票、债券等， 减去已计提跌价准备后的净额。本项目应根据“短期投资”科目的 期末余额，减去“短期投资跌价准备”科目的期末余额后的金额填列。 (3)“应收票据”项目，反映小企业收到的未到期收款也未向银 行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应 根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现和已背书转 让的应收票据不包括在本项目内，其中已贴现的商业承兑汇票应在 会计报表附注中单独披露。 (4)“应收股息”项目，反映小企业因进行股权投资和债权投资 应收取的现金股利和利息，应收其他单位的利润，也包括在本项目内。本项目应根据“应收股息”科目的期末余额填列。 (5)“应收账款”项目，反映小企业因销售商品、产品和提供劳 务等而应向购买单位收取的各种款项，减去已计提的坏账准备后的

净额。本项目应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方 余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备 期末余额后的金额填列。如“应收账款”科目所属明细科目期末有 贷方余额，应在本表中增设“预收账款”项目填列。 (6)“其他应收款”项目，反映小企业对其他单位和个人的应收 和暂付的款项，减去已计提的坏账准备后的净额。本项目应根据 “其他应收款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关其 他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 (7)“存货”项目，反映小企业期末在库、在途和在加工中的各 项存货的可变现净值，包括各种材料、商品、在产品、半成品、包 装物、低值易耗品、委托代销商品等。本项目应根据“在途物资”、“材料”、“低值易耗品”、“库存商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“生产成本”等科目的期末余额合计，减去 “存货跌价准备”科目期末余额后的金额填列。材料采用计划成本 核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减 材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。 (8)“待摊费用”项目，反映小企业已经支出但应由以后各期分 期摊销的费用。摊销期限在1年以上(不含1年)的其他待摊费用， 应在本表“长期待摊费用”项目反映，不包括在本项目内。本项目 应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。“长期待摊费用”科目 中将于1年内到期的部分，也在本项目内反映。 (9)“其他流动资产”项目，反映小企业除以上流动资产项目外 的其他流动资产，本项目应根据有关科目的期末余额填列。 (10)“长期股权投资”项目，反映小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种股权性质投资的账面余额。本项目应根据“长期股权 投资”科目的期末余额填列。 (11)“长期债权投资”项目，反映小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额。长期债权投资中，将于1 年内到期的长期债权投资，应在流动资产类下“1年内到期的长期

报表管理系统讲课教案

第四章报表管理系统 教学内容： 报表管理系统概述、报表设置和报表输出与分析等。 教学目的与要求： 通过本章学习使学生了解报表管理系统、的基本知识；掌握报表管理系统的基本内容；熟悉和掌握报表管理系统操作和报表管理系统的数据处理的流程。 教学重点与难点： 本章重点是报表设置和报表输出；讲授中应注意报表设置和报表输出的讲解，强调报表管理系统的重要性。同时，应注意对报表分析的介绍，使学生掌握报表设置和报表输出的操作和报表分析的内容。 教学方式与时间分配： 讲授和实验结合，指定参考教材，以加深学生对报表管理系统的理解。本章共8学时。 第一节概述 一、会计报表与报表管理系统 (一)会计报表 会计报表是根据日常的会计核算资料编制的，总括地反映会计主体财务状况、经营成果和资金流转信息的报告文件，是会计核算工作的结果。 编制会计报表是会计核算工作的重要内容，是根据会计制度和管理的要求，是将会计账簿中分散的会计资料集中起来，通过进一步加工汇总，形成全面系统地反映本单位在一定时期内的经济活动过程和结果的综合性指标体系，为投资者、债权人、财政税收部门、上级主管部门和本单位的经营管理者等提供有效的信息。 会计报表按编报时间划分为月报表、季报表和年报表；按其服务的对象划分为内部报表和外部报表；按报表的编制单位分为单位会计报表和汇总会计报表；按报表的结构分为简单表和复合表等。 会计报表是在日常各项会计核算所处理的资料基础上，按一定格式和指标体系来编制的，

其编制具有以下特点： 1．会计报表编制的内容必须完整。 凡制度规定应予报送的会计报表，必须全部编制，不得漏编、漏报。报表内项目应无一遗漏地填列。 2．会计报表内的数字必须真实。 3．会计报表处理与报送必须及时，只有这样才能保证会计报表的使用价值。 (二)报表管理系统 由于各单位的情况和使用报表的目的不同，在不同时期对报表的种类、格式和报表方法的要求也会有所不同。因此，一个通用的报表管理系统要适应不同行业、不同单位和不同时间的变化，就不能只提供一个完整统一的固定的报表表格结构，应允许用户根据需要进行自定义。同时，我国的企事业单位对外提供的会计报表，其格式和编制方法是由财政部门或行业主管部门统一规定的，如资产负债表、利润表等。为了方便使用者，通用系统一般又都提供这些表的标准表样供直接调用。 报表管理系统就是通过设置报表格式、定义各种取数关系和运算关系，从账务处理系统和其他单项核算系统中取得有关会计核算信息，生成会计报表，并根据需要进行报表汇总与分析的会计核算的一个子系统。 报表管理系统主要分为专用会计报表系统、通用会计报表系统和财经电子表系统三类。专用会计报表系统是把会计报表的种类、格式和编制方法编在程序中，操作使用简单，但报表结构发生变化就需修改程序。 通用会计报表系统提供给用户不需修改程序就可根据需要自行定义或修改报表结构和编制方法的功能，但其专业性强，只能从与该软件相配套的数据库资源中提取数据。财经电子表系统把格式与表内数据视为一体，通过一张大棋盘表来编辑处理各种报表，并且提供大量的函数、工具和图形分析功能，是一种功能强大的通用报表系统。目前，世界上流行的电子表系统有EXCEL、LOTUSl23等，UFO财经电子表系统也有广泛的用户。 报表管理系统是一个综合性较强的相对独立的系统，通过编制会计报表，能够对单位核算的结果作出概括性说明。报表管理系统的数据来源于账务处理系统和其他各单项核算系统的有关会计信息，与其他会计核算子系统有着复杂而紧密的关系。所以，必须在做好日常的核算工作的基础上，才能充分发挥报表管理系统的作用。 (一)报表编制业务处理过程 按照会计准则中规定：“会计报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制”。其编制的业务处理过程如图4-l所示： (1)根据有关总分类账户或明细分类账户的数据直接填入有关报表。

用友T3总账、报表模块快捷操作手册

用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定

Kettle开源ETL平台_安装配置及使用说明v1.1

KETTLE 开源ETL软件】【安装配置与使用说明】 2015 年09 月

修订记录

目录 修订记录 (2) 1.安装与配置 (4) 1.1ETL 与K ETTLE概述 (4) 1.2K ETTLE的下载与安装 (7) 1.2.1Windows下安装配置 ............................................ Kettle 8 1.2.2Linux 下安装配置.................................................. Kettle 10 1.2.3Kettle 下安装..................................................... JDBC数据库驱动15 1.2.4下配置资源库连接 (15) 1.2.5Kettle 下 Hadoop Plugin 插件配置 (17) 2.KETTLE组件介绍与使用 (19) 2.1K ETTLE SPOON使用 (19) 2.1.1组件树介绍 (20) 2.1.2使用示例.......................................................... 1 23 2.1.3使用示例.......................................................... 2 37 2.1.4使用Kettle 装载数据到..................................... HDFS 48 2.1.5使用Kettle 装载数据到 (iv) 52 2.1.6使用 Kettle 进行 hadoop的 mapreduce图形化开发 (52) 2.2K ETTLE PAN的使用 (63) 2.3K ETTLE KITECHEN的使用 (64) 2.4C ARTE添加新的ETL执行引擎 (65) 2.5E NCR加密工具 (68)

cms内容管理系统需求分析

CMS内容管理系统需求分析 项目名称：CMS内容管理系统项目编号： etc_1 文档编号： CMSV1.0 文档版本： 文档编制：

目录 1概述 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2背景范围 (4) 1.3术语定义 (4) 1.4参考资料 (4) 1.5读者范围 (4) 2需求范围 (4) 3功能需求 (4) 3.1需求清单 (4) 3.2手机客户端门户网站 (4) 3.2.1浏览文章类型 (4) 3.2.2浏览文章 (5) 3.2.3给文章留言 (5) 3.2.4搜索文章 (5) 3.3会员系统 (5) 3.3.1注册会员 (5) 3.3.2登录网站 (5) 3.3.3修改个人信息 (5) 3.3.4修改密码 (5) 3.4后台管理系统 (6) 3.4.1文章管理 (6) 3.4.2留言管理 (6) 3.4.3文章类型管理 (6) 3.4.4会员管理 (6) 3.4.5系统管理 (7) 4未来规划 (7) 4.1模板管理 (7) 4.2实体管理 (7) 5系统接口描述 (8) 5.1用户界面 (8)

5.2硬件接口 (8) 5.3软件接口 (8) 5.4通信接口 (8) 6非功能需求 (8) 6.1性能需求 (8) 6.2安全性需求 (8) 6.3对软硬件环境的要求 (8) 6.4其他需求............................................................................................................ 错误！未定义书签。

1概述 1.1编写目的 CMS是Content Management System的缩写，即“内容管理系统”。即对网站的内容进行管理的系统。 1.2背景范围 1.3术语定义 1.4参考资料 1.5读者范围 2需求范围 大体上划分为：手机客户端门户网站、会员系统及后台管理系统三个部分的功能。用户可以在网站上浏览文章类型、浏览文章、给文章留言、搜索文章等。会员留言评论等功能。 3功能需求 3.1需求清单 3.2手机客户端门户网站 用户可以在网站上浏览文章类型、浏览文章、给文章留言、搜索文章等。 3.2.1浏览文章类型 在网站的不同文章类型和专题之间切换，网站显示出各个文章类型和专题的文章列表，以及文章类型的最新发表的文章列表。

财务报表附注内容提要(1)

附件3 财务报表附注内容提要 附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及未能在这些报表中列示项目的说明等，企业应当按照规定披露附注信息，主要包括下列内容： 一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 （二）企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。 （三）母公司以及集团总部的名称。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。 （五）营业期限有限的企业，还应当披露有关其营业期限的信息。 二、财务报表的编制基础 三、遵循企业会计准则的声明 企业应当声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 四、重要会计政策和会计估计 企业应当披露采用的重要会计政策和会计估计，并结合企业的具体实际披露其重要会计政策的确定依据和财务报表项目的计量基础，及其会计估计所采用的关键假设和不确定因素。 （一）会计期间 企业设立不足一个会计年度的,应说明其财务报表实际编制期间；子公司如采用的会计期间与我国会计制度规定不一致的，需说明是否进行调整。 （二）记账本位币 若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。 （三）记账基础和计价原则

如果子公司的计价原则与母公司不一致的，需单独披露。 （四）企业合并 说明企业合并的处理方法，即企业合并的分类、合并日的会计处理以及合并财务报表的编制方法，并且披露非同一控制下企业合并中商誉/负商誉的确定方法。若发生非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司的，说明购买日或出售日的确定方法。说明合并日相关交易公允价值的确定方法。 （五）合并财务报表的编制方法 说明合并财务报表的编制方法，即合并范围的确定原则、合并报表编制的原则、程序及方法。 （六）现金及现金等价物的确定标准 （七）外币业务和外币报表折算 说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。 （八）金融工具 说明金融工具的分类、确认依据（包括指定标准）和计量方法；金融资产减值测试方法、减值准备计提方法及核销原则；金融资产和金融负债的利得和损失的计量基础；金融资产和金融负债终止确认条件等。 （九）套期工具 说明套期工具的会计处理方法。 （十）应收款项 说明单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项，应披露金额重大的判断依据或金额标准；对按组合计提减值准备的应收款项，应披露确定组合的依据、按组合计提减值准备采用的计提方法；对单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。 （十一）存货 说明存货的分类、取得和发出的计价方法，存货的盘存制度以及周转材料（包括低值易耗品和包装物等）的摊销方法，存货跌价准备的确认标准和计提方法、可变现净值的确定依据。 （十二）长期股权投资

pentaho介绍

一、Pentaho 整体架构 cc 二、Client tools 1. Report Designer 报表创建工具。如果想创建复杂数据驱动的报表，这是合适工具。 2. Design Studio 这是基于eclipse的工具，你可以使用它来创建手工编辑的报表或分析视图xaction 文件，一般用来对在report designer中无法增加修改的报表进行修改。 3. Aggregation Designer 帮助改善Mondrian cube 性能的图形化工具。 4. Metadata Editor 用来添加定制的元数据层到已经存在的数据源。一般不需要，但是它对应业务用户在创建报表时解析数据库比较容易。 5. Pentaho Data Integration 这是kettle etl工具。 6. Schema Workbench 帮助你创建rolap的图形化工具。这是为分析准备数据的必须步骤。 三、Pentaho BI suit community editon安装 硬件要求： RAM：At least 2GB Hard drive space：At least 1GB Processor：Dual-core AMD64 or EM64T 软件要求： 需要JRE 1.5版本，1.4版本已经不再支持。 修改默认的端口8080，打开\biserver-ce\tomcat\conf目录下的server.xml文件，修改base-urlhttp://localhost:8080/pe ntaho中的端口号。否则administration-console中不能连接到bi server。 四、配置数据库连接 如果要是pentaho bi server能连接到关系数据库，需要将相应数据库driver的jar包拷贝到server/biserver-ce/tomcat/common/lib目录。 为了能在administration console中创建数据库连接并测试，需要将相应的数据库driver 的jar包拷贝到server/administration console/jdbc目录。下面是具体关系数据库连接设置说明。 1、连接oracle数据库。

会计报表附注内容与披露说明模板.

附注容及披露说明 附注是财务报表不可或缺的组成部分，报表使用者了解企业的财务状况、经营成果和现金流量，应当全面阅读附注，附注相对于报表而言，同样具有重要性。根据本准则规定，附注应当按照一定的结构进行系统合理的排列和分类，有顺序地披露信息。 企业应当按照《企业会计准则第1号——存货》等38项具体会计准则要求在附注中至少披露下列容，但是，非重要项目除外。 企业金融工具业务重大的，应当比照商业银行附注中相关规定进行披露。 （一）企业的基本情况 1．企业注册地、组织形式和总部地址。 2．企业的业务性质和主要经营活动。 3．母公司以及集团最终母公司的名称。 4．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。按照有关法律、行政法规等规定，企业所有者或其他方面有权对报出的财务报告进行修改的事实。 （二）财务报表的编制基础 1．会计年度。 2．记账本位币。 3．会计计量所运用的计量基础。 4．现金和现金等价物的构成。 （三）遵循企业会计准则的声明 企业应当明确说明编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。 （四）重要会计政策和会计估计 企业应当披露重要的会计政策和会计估计，不具有重要性的会计政策和会计估计可以不披露。判断会计政策和会计估计是否重要，应当考虑与会计政策或会计估计相关项目的性质和金额。 企业应当披露会计政策的确定依据。例如，如何判断持有的金融资产为持有至到期的投资而不是交易性投资；对于拥有的持股不足50%的企业，如何判断企业拥有控制权并因此将

其纳入合并围；如何判断与租赁资产相关的所有风险和报酬已转移给企业；以及投资性房地产的判断标准等等。这些判断对报表中确认的项目金额具有重要影响。 企业应当披露会计估计中所采用的关键假设和不确定因素的确定依据。例如，固定资产可收回金额的计算需要根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定，在计算资产预计未来现金流量的现值时需要对未来现金流量进行预测，选择适当的折现率，并应当在附注中披露未来现金流量预测所采用的假设及其依据、所选择的折现率的合理性等等。 企业主要应当披露的重要会计政策如下： 1．存货 （1）确定发出存货成本所采用的方法。 （2）可变现净值的确定方法。 （3）存货跌价准备的计提方法。 2．投资性房地产 （1）投资性房地产的计量模式。 （2）采用公允价值模式的，投资性房地产公允价值的确定依据和方法。 3．固定资产 （1）固定资产的确认条件和计量基础。 （2）固定资产的折旧方法。 4．生物资产 （1）各类生产性生物资产的折旧方法 5．无形资产 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计情况。 （2）使用寿命不确定的无形资产的使用寿命不确定的判断依据。 （3）无形资产的摊销方法。 （4）企业判断无形项目支出满足资本化条件的依据。 6．资产减值 （1）资产或资产组可收回金额的确定方法。

报表管理系统

第七章报表管理系统 7．1 报表管理系统概述 7．1．1 会计报表的意义 会计报表是会计工作成果的体现，也是对会计核算工作的总结。它是企业会计人员定期将日常会计核算资料加以分类调整、汇总，按照一定的表格形式编制而成的，总括、综合地反映企业的经营活动过程和结果，为有关方面提供进行管理和决策所需要的会计信息。为了满足现有的和潜在的投资者、债权人、政府及其机构对财务信息的需求，会计报表的最终目的是为社会资源的合理配置提供所需的会计信息。会计报表的作用表现为以下几个方面：一是会计报表可以总括地、系统地反映企业的财务收支情况和经营成果，有利于考核企业、单位的财务、成本计划或预算的执行情况； 二是上级主管部门利用所属企业、单位的会计报表资料，可以具体地了解和分析企业、单位的资金运用情况等； 三是财政、税务、银行和审计部门利用会计报表可以加强业务监督为企业、单位服务。 四是社会公众通过会计报表了解企业生产经营状况和盈利水平，以便作出适当的投资等。 一般来说会计报表的编制过程，就是对有关会计信息进行集中、整理和再加工的过程。不同的投资者对提供的会计资料有不同的要求，财会部门提供的会计资料就要采取不同的格式反映不同的内容，从而形成不同的会计报表。使用计算机编制报表与手工编制有其相同之处，但也有计算机处理所具有的特点，并产生一些新的概念。 7．1．2 会计报表管理系统的意义 会计报表管理系统是电算化会计信息系统的重要组成内容之一，也是电算化会计信息系统中一个独立子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期（点）财务状况、经营成果和现金流量的会计信息的系统。报表管理系统的主要作用是帮助用户及时、方便地编制需要的各种会计报表。一般来说，会计报表管理系统既可独立运行，用于处理日常办公事务，完成表格制作、数据运算、图形分析等电子表的所有功能；也可与总账等其他系统同时运行，而为完成电算化会计信息系统的总体目标而服务。 报表管理系统可以按照用户的需要定义企业会计核算和会计管理所要求的任何形式及格式的各种报表，并打印、输出其格式和内容。另外对于一些企业常用的财务报表，还可以利用系统的报表模板功能直接生成，省去自定义的繁琐并能够进行报表的汇总、合并，也可以独立编制现金流量表，来完成能满足企业编制各种财务报表的需要。 为了便于用户编制会计报表的需要，报表管理系统中提供了种类丰富的专用函数，可以方便地直接从账务处理系统接受数据生成财务报表，并进行财务分析和生成相应的统计图表等。因此正确地认识和理解报表管理系统的基本功能模块及其业务处理的基本流程，对于指导我们从事电算化会计工作有着十分重要的意义。 7．1．3 报表管理系统的基本业务处理流程 报表管理系统的基本业务处理流程如图7-1所示。

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

教你怎样看懂财务报表内容

教你如何看明白财务报表01 2009-12-19 19:09 阅读106 评论0 字号：小 一.报表的形成、作用与原则 掀起你的盖头来----报表是什么 报表的雏形是一些由企业自行设计的财务记录和分类帐簿， 它们反映了报表的最初目的——为企业的业主记录和反映每天 的业务活动情况。这些财务记录随意地、偶然地、时断时续地保持着和进步着。当时的银行并不信任这些成堆的，一无标准二无质量操纵的财务记录和分类帐簿。一直到税收的出现，定期公布标准化的才提到了日程上来，随着准则的颁布和政府干预的加强，早期的财务记录和分类帐就演变成了今天广为采纳的几种差不多的报表，依照这些浓缩的信息能够有效地推断一个企业的财务状况。 现在的报表是企业的人员依照一定时期(例如月、季、年)的

记录，按照既定的格式和种类编制的系统的报告文件。随着企业经营活动的扩展，报表的使用者对信息的需求的不断增加，仅仅依靠几张报表提供的信息差不多不能满足或不能直接满足他们的需求，因此需要通过报表以外的附注和讲明提供更多的信息。 我们将这些附有详细附注和财务状况讲明书的报表称为财务报告。在实际工作中，由于需要报告的表外信息越来越多，附注的篇幅就越来越大，导致报表仅仅成为财务报告中的一小部分，但仍然是最重要、最核心的组成部分。 思念你的人是我----什么人需要阅读报表 思念报表的人、关怀报表的人成千成万，但他们关怀的目的和重心各不相同。 ——政府职能部门：统计、监管、税收 ——上级公司：打算、预算、决策 ——本企业：、检讨、调整 ——机构：评估、信贷 ——股东：财务状况、经营业绩、投资回报 ——公众(证券市场的潜在投资者)：分析、预 测、投资 ——保险公司：承保、理赔

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

ETL及kettle介绍

目录 1. ETL知识 (3) 1.1. ETL定义 (3) 1.1.1. 定义 (3) 1.1.2. 前提 (3) 1.1.3. 原则 (3) 1.2. 模式及比较 (4) 1.3. ETL过程 (7) 1.3.1. 总流程 (7) 1.3.2. 数据抽取流程 (8) 1.3.3. 数据清洗流程 (8) 1.3.4. 数据转换流程 (10) 1.3.5. 数据加载流程 (11) 1.4. 问题分析 (12) 1.4.1. 字符集问题 (12) 1.4.2. 缓慢变化维处理 (14) 1.4.3. 增量、实时同步的处理 (14) 1.4.4. 断点续传 (15) 1.5. ETL工具 (15) 2. Kettle简介及使用 (16)

2.1. 什么Kettle？ (16) 2.2. 下载及安装Kettle (17) 2.3. Kettle简单例子 (19) 2.3.1. 启动Kettle (19) 2.3.2. 创建transformation过程 (20) 2.3.3. 创建job过程 (41) 2.3.4. 命令行运行ktr和kjb (45)

1.ETL知识 1.1.ETL定义 1.1.1.定义 ●定义： 数据的抽取(Extract)、转换(Transform)、装载(Load)的过程。 ●目标： 数据优化。以最小代价(包括对日常操作的影响和对技能的要求) 将针对日常业务操作的数据转化为针对数据仓库而存储的决策支持型数据。 1.1. 2.前提 ●确定ETL范围 通过对目标表信息的收集，确定ETL的范围 ●选择ETL工具 考虑资金 运行的平台、对源和目标的支持程度、可编程的灵活性、对源数据变化的监测、数据处理时间的控制、管理和调度功能、对异常情况的处理 ●确定解决方案 抽取分析、变化数据的捕获、目标表的刷新策略、数据的转换及数据验证 1.1.3.原则 ●应尽量利用数据中转区对运营数据进行预处理。保证数据的安全性、集 成与加载的高效性。

会计报表附注的主要内容

会计报表附注的主要内容 会计报表附注的主要内容 新准则规定，附注应当按照以下顺序披露有关内容：企业的基本情况;会计报表的编制基础;遵循企业会计准则的声明;重要会计政策和会计估计;会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明;重要报表项目的说明;其他需要说明的重要 事项，主要包括或有和承诺事项、资产负债表日后非调整事项、关联方关系及 其交易等，具体的披露要求须遵循相关准则的规定。 如今，有些企业的会计报表附注都会给人以千篇，一律、敷衍了事的印象，为了避免造成视觉疲劳，阅读者可以将这些套话跳过去。以下主要挑选了一些 重要的、颇具信息和技术含量的附注信息加以简评。 (1)重要会计政策的说明 作为现代会计实务的一个主要特点，针对企业经济业务的复杂化和多样化，对于某项经济业务或事项，往往有多种会计计量基础、会计处理原则和方法可 供选择，这些都是令人头疼的会计政策，企业选择不同的会计政策，对丁企业 财务状况、经营成果等的影响也会不同，会计信息的相关性也会产生差异。为 了有助于使用者理解会计报表的信息，企业有必要对一些重要的会计政策进行年。例如，企业需要披露的最要的会计政策包括会计报表项目的计量基础，是 采用历史成本计量属性，还是重置成本、可变现净值、现值、公允价值等计量 属性;会计政策的确定依据，如融资租赁的判定标准，如何界定交易性金融资产和可供出售金融资产，如何确定合并会计报表范围等;重要经济业务的会计处理方法，如存货计价是采用先进先出法，还是加权平均法、个别计价法等，固定 资产折旧是采用平均年限法、工作量法，还是采用双倍余额递减法、年数总和法，长期股权投资是采用成本法，还是权益法，等等。 (2)重要会计估计的说明