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支票签收回执模板

支票签收回执模板

NO.20120830 To:XXXX(深圳)有限公司Fax:0755-XXXXXXX

支票票签收回执单

收票单位:XXXX(深圳)有限公司

支票号码:XXXXXX;

支票金额:16500元;金额大写:人民币壹万陆仟伍佰元整。

签收人签字并盖章确认:;

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深圳市xxx科技有限公司

二〇一二年八月三十地址:xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

电话:0755-xxxxx 传真:0755-xxxxx

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公司财务制度规范

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 3、本制度适用本公司所有员工。 二、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时; 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写

借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 4、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 5、库存现金超过2000.00元时必须存入银行。 四、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由会计负责。 2、支票的使用原则须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理签字后出纳方可开出。 3、所开出支票必须填写收款单位名称。 4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴原则上必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳/会计负责保管。亦可由总经理指定专人保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金的收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 2、结合我司的实际情况,会计人员应定期将银行存款的收支情况报告给总经理,总经理也应定期或不定期的抽查。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 七、报销制度及流程

物流运输服务合同模板

运输服务合同 合同编号:【】甲方(托运方): 乙方(承运方): 本合同于【】年【】月【】日在【】签署。 经双方友好协商,就乙方承接甲方货物运输事宜,特制定以下条款,供双方共同遵守执行。 一、运输和服务事项 1.乙方承担将甲方货物送至甲方指定地址的业务。双方确认若甲方未有变更 指示,则以甲方向乙方发出《运输货物信息单》(附件一)所载信息为准。 2.应甲方的要求,乙方为甲方提供优质服务,将甲方指定发货地的货物在约 定时间内安全送至甲方指定收货地并交付指定收货人。 二、运输范围及运输时限要求 1.运输范围/区域及运输时限:详见《运费报价单》(附件二)。运输到达时限 指自乙方接到甲方需运输的货物时起至送达甲方指定地址并由收货人签 收的时间。 2.服务日期:全年365天全天连续服务。 三、双方权利与义务 (一)甲方权利与义务 1.甲方保证货物外包装完整,没有污损。 2.甲方提供运输所需的信息。 3.运输信息如有变更,甲方另行通知,乙方应予以办理。 4.甲方保证委托乙方运输的货物为国家允许流通的货物。 5.甲方根据货物的性质及重量、数量、体积采用适当的包装材料和包装形式 包装。 6.如运输的货物需办理检验手续,甲方负责将有关文件提交乙方。 7.甲方有权查询货物的运输状态,有权在货物送达目的地之前通知乙方变更 目的地及收货人或者取消托运。 8.甲方向乙方支付的运费中已包含运输所需的全部保险费用(货物均以甲方

销售价格予以投保),甲方不另行向乙方支付任何性质的保险费用,也无 需自行办理任何形式的保险。 (二)乙方权利与义务 1.乙方应具有完成本合同项下服务的法定资质,保证所派车辆性能良好,所 派司机身体健康、不酗酒、具有丰富的驾驶经验,并承担货物自接收时起 至交付甲方收货人签收前的一切风险和责任。 2.乙方应当将其派送到甲方取货人员(以下称“取货人”)的身份证复印件、 授权书、取货人签字样本等加盖公章,交付甲方备案。乙方授权的取货人 的行为视同乙方的行为,乙方应对该人员的行为承担全部法律责任。如乙 方变更取货人,应书面通知甲方,乙方应对甲方签收该通知前原取货人的 行为承担全部法律责任。 3.乙方在接受甲方委托运输的货物时,对货物的情况予以确认。如发现包装 不当、捆绑不牢固以致不便于运输,以及包装损坏、玷污的,有权利要求 甲方重新包装以保证货物的安全或将货物退回甲方。乙方一旦接收,则视 为甲方交付的货物完好、无污损,并适合运输。 4.乙方应在合同及附件约定的时限内安全的将甲方交付运输的货物交由收货 人签收,并完成相关物流工作。 5.乙方应在接到甲方查询通知后【15分钟】内作出回复,就货物送达与否、 送达时间等运输状态提出的查询作出回复。 6.乙方应向甲方开放货物运输过程的信息系统,包括网上查询帐号与密码, 甲方或收货人可以自行查询乙方的运输状况。网上查询地址为【】,指定项 目负责人【】,联系电话:【】,以保障即时信息沟通和货物查询。 7.乙方应按照甲方要求的运输方式进行运输,未得甲方许可不得更改运输方 式。若由于乙方更改运输方式给甲方及收货人造成损失的,乙方承担赔偿 责任;运费差额乙方应退还给甲方,或由甲方自未清结的运费中直接扣除。 8.乙方应保证运输货物的安全,保证运输途中货物无短缺、无污损、无人为 变质等损害。 9.乙方应保守甲方商业秘密。未经甲方许可,乙方不得将在合作过程中知晓 的甲方信息透露给任何第三方。 10.乙方应为运输的货物进行投保,但无论乙方是否实际投保、也无论乙方以 何种方式投保,更不论是何种原因导致保险事故发生的,如需要保险公司 或乙方赔偿甲方货物损失的,乙方均应按甲方货物的销售价格全额先行支 付给甲方。 四、运输服务及保障

财务常用业务单据填写规范

财务常用业务单据填写规范(试行) 财务常用业务单据填写规范(试行) 为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行: 一、《请款单》 适用范围:用于申请对外单位、个人付款 填写项目: 1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人 姓名。 2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门; 3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期; 4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称; 5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金, 可不填列; 6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现 金,可不填列; 7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。 8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。 9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细 复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。 10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确 一致,无涂改,否则为无效单据。 11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。 审批路径: 1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。 2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据: 收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。 挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内 部往来,可不填列或备注内部往来。 3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。 4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

公司财务管理制度_范本

公司财务管理制度 [范本] XXXX企业有限公司 ____年___月___日

目录 1管理职责 (2) 1.1总则 (2) 1.2财务工作岗位职责 (2) 1.2.1财务经理职责 (2) 1.2.2财务主管职责 (2) 1.2.3会计职责 (3) 1.2.4出纳职责 (3) 1.3现金管理制度 (3) 1.4支票管理制度 (4) 1.5印鉴的保管 (4) 1.6现金、银行存款的盘查 (4) 1.7支出审批制度 (5) 1.7.1制定目的 (5) 1.7.2适用原则 (5) 1.7.3审批程序 (5) 1.7.4计划审批内容 (5) 1.8报销审核制度 (6) 1.8.1制定原则 (6) 1.8.2支出相关部门审核 (6) 1.8.3财务部门审核 (6) 1.8.4审核权限 (7) 1.8.5报销手续 (7) 1.9差旅费报销管理规定 (8)

1管理职责 1.1 总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 3、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 4、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 1.2 财务工作岗位职责 1.2.1 财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 1.2.2 财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

公司财务制度

财务管理制度??一、总原则?1、公司财务实行“计划”为特征得总经理负责制:属已经总经理审批得计划内得支付,由相关事业部总经理得书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外得,必须有公司总经理得书面授权。?2、严格执行《会计法》与相关得财务会计制度,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。?二、财务总监工作岗位职责 1、制定公司财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事长报告;? 2、建立健全该公司财务系统得组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率; 3、对该公司得经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核与计量公司得经营风险,采用有效得措施予以防范;4?、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略得制定、财务管理及内部控制工作; 5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门得关系,维护公司利益;6?、审核财务报表,提交财务分析与管理工作报告;参与投资项目得分析、论证与决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在得经营问题 7、确保该公司财务体系得高效运转;组织并具体推动公司年度经营计划,包括对资本得需求规划及正常运作; 8、根据该公司实际经营状况,制定有效得融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;9?、依法审定公司得财会人员、审

计机构人员得人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作; 10、完成总经理交办得其她临时工作。 (一)财务经理职责 1、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范得财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度得执行情况进行检查与考核。?2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析与考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3、负责管理公司得日常财务工作。? 4、负责对本部门财务人员得管理、教育、培训与考核。?5、负责公司会计核算与财务管理制度得制定,推行会计电算化管理方式等。?6、严格执行国家财经法规与公司各项制度,加强财务管理。?7、参与公司各项资本经营活动得预测、计划、核算、分析决策与管理,做好对本部门工作得指导、监督、检查。?8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。?9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表得整理、收集与立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 10、完成领导交办得其她工作。 (三)会计职责 1、按照国家会计制度得规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时; ? 2、发票开具与审核,各项业务款项发生、回收得监督,业务报表得整理、审核、汇总,业务合同执行

领取支票委托书范本

领取支票委托书范本 篇一:支票领取委托书 支票领取委托书 致甲方:乙方现委托员工,性别:,年龄:岁,身份证号:,作为我司代理人,代领我司关于项目的设计费支票。 特此委托! 有限公司 年月日 篇二:支票代领授权委托 支票代领授权委托书 在XXXX大学开完标后,因本公司投标保证金的收条不慎丢失。因此,我公司现委托 XXX 先生手持支票代领授权委托书代理领取 XXXXXXXXXXXXXX工程投标保证金支票一张,共计:XX元整。 授权委托人:(签字) 授权委托人身份证号: 投标单位:(盖单位章)法定代表人身份证号:法定代表人:(签字或盖章) 附:企业法人身份证复印件: 附:授权委托人身份证复印件 篇三:法人委托书-拿支票 法人委托书

致:XX科技有限公司 我系深圳市xxxxx科技有限公司法人,因单位收款业务需要,现授权委托 xx 代表我司进行代收款工作,该代理人的一切行为均代表本单位,与本单位具有同等的法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。该委托无转委权。特此委托。 代理人:xx 身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 委托单位法人:xxxxxx 委托单位:深圳市xxxx科技有限公司 日期: XX年 1 月 12 日 篇四:领取银行承兑汇票、支票授权委托书 授权委托书 公司: 为了便于开展业务,我公司全权委托办理与公司领取承兑、发票、收据等票据,受委托人信息如下: 职务:身份证号: 联系方式: 地址: (受委托人身份证复印件附后) 如果因授权委托人无法直接领取,需要邮寄票据的供应商,则需做以下说明:

我公司全权委托贵公司(部门)(人员)邮寄各种承兑、发票、收据等票据(费用我公司承担)。我公司收件人信息如下:收件人姓名:收件电话:邮寄地址:授权期限:年月日至年月日 特此授权!(受委托人身份证复印件附后) 在此授权期限内,我公司委托人员签收票据(或收件人员签收快递)后发生的任何与票据有关事项(如损毁、丢失、转让等)与贵公司无关。若公司未收到新的变更授权委托书,不得对其他人员进行我公司银行承兑汇票、发票、收据等票据的往来传递,也不接受口头委托。如遇特殊情况,需非备案委托人领取票据时,须出示我公司的单位证明及个人身份证明方可办理。 委托单位(公章)(财务专用章)授权代表人(法人)日期:年1月1日 - 1 - 篇五:购买支票委托书 委托书 中国农业银行**市**县营业部(**街分理处): 兹委托我单位**同志,前来贵处办理购买电汇凭证*本,转账支票*本,现金支票*本业务,请予以办理。 委托单位名称:******************* 委托单位账户:******************* 被委托人:***;身份证号:************** 特此委托

公司财务管理制度

门源县金元贸易有限责任公司 财务管理制度 一、总原则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,特制定本制度。 3、公司财务实行“统分结合” 为特征的各级负责制:各项业务均按总公司制定的财务管理制度执行,各类财务报表均按总公司制定的统一格式上报。 4、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受公司有关部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责公司财务实行分工负责的管理制度,各岗位人员接受本公司主管财务总经理与部门经理双重领导,日常工作由部门经理负责,业务及人事权由主管财务总经理负责。财务工作设财务会计、财务出纳岗位,实行岗位责任制,做到钱账分开,各司其职。 (一)财务总监职责 1、负责岗位设置、人员任免、核算组织程序等。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、负责管理公司的日常财务工作。 5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 6、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理

财务核算制度流程

欢迎阅读财务核算制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 三.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。 4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、 3.库存现金和有价证券每季抽查一次。 4.现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。六.本制度自下发之日起执行。 财务管理细则 一、总原则

实习生单位接收函范本

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 实习生单位接收函范本 实习生单位接收函怎么写?下面是小编给大家整理收集的实习生单位接收函范本,供大家阅读参考。 实习生单位接收函范本1 经xx(单位名称)决定,现接收xxxx学院经营管理系xx空乘专业xx(学生姓名)为本单位实习生,实习岗位是xx,实习时间自xx至xx(基本上是xxx.9.至xxx.4/5.). 联系人姓名:xx 联系人电话:xx 实习单位名称盖章 x年x月x日 实习生单位接收函范本2 南铁道职业技术学院: 经公司研究决定,拟同意录用(接收)贵院专业毕业生为我公司实习生,实习时间为 xxx 年11 月 11 日到 xxx 年 1 月 12 日。特此证明! 单位名称(单位公章) :毕业生签名:年 实习生单位接收函范本3 经研究,决定接收贵院毕业生在我单位实习,实习内容为:实习时间为: 1 / 5

特此函达 附:1、单位通信地址: 2、单位联系方式: 3、实习生联系方式: (单位公章) 年月日 以下是小编给大家整理收集的用人单位接收函,供大家阅读参考。 用人单位接收函1 (存根) xx师范大学: 贵校_________________________院_________届_________________专业毕业生____________________已被我单位录用接收,正试用考察。特此证明。 用人单位全称(盖章): 毕业生签名: 年月日 用人单位接收函 xx师范大学: 贵校_________________________院_________届_________________专业毕业生____________________已被我单位录用接收,正试用考察。特此证明。 用人单位全称(盖章):

出纳填写银行单据指南

上海市银行票据书写使用常识 一、数字 月份:零壹零贰叁肆伍陆柒捌玖零壹拾壹拾壹壹拾贰 日期:1-9零壹贰叁肆伍陆柒捌玖 10零壹拾 11-19壹拾壹贰叁肆伍陆柒捌玖 20零贰拾 21-29贰拾壹贰叁肆伍陆柒捌玖 30零叁拾 31叁拾壹 二、金额 壹贰叁肆伍陆柒捌玖壹拾壹拾壹。。。 。。。万。。。仟。。。佰。。。拾。。。元(整/正)。。。角(整/正)。。。分末位为元或角,以“整”或“正”字结尾 阿拉伯数字中间有“0”的大写中也要写“零”,连续两个以上的“0”以在大写中只需写一个“零”,如“20010”,大写为“贰万零壹拾元整” 在银行票据中凡是标明大写的,一般在项目右边用“(大写)”注明,一定要用大写,其余可用小写。 三、书写工具 支票只能用黑色水笔 其余可用圆珠笔,一式多联的必须用复写纸一次套写 日期可用日期章和蓝色印油盖 本公司名用公司名章和蓝色印盖 交付银行的票据书写不能涂改,如有,必须重写,错误的票据,如为支票和贷记凭证,必须在醒目处写上“作废”字样,并妥为保存。 四、各类票据的用途及用法 1.支票。用于直接支付收款单位(填写日期、金额、收款单位、用途,盖印鉴后交付收款 单位,要求其在左边一联花纹上签字,并将左边一联沿虚线撕下,用于会计记账),或用于提现,发放工资(填写日期、金额、收款单位为本公司、用途为“备用金”(在银行申请备用金限额以下)、“差旅费”(五万以下不需证明,之上需要相应凭证或证明)或“工资”,正面和反面第一个背书栏都要盖印鉴)。同一日同一用途提现支票只能用一张,“备用金”+“差旅费”在一日内金额越过五万元的,中国银行将收取千分之一手续费,非不得已,尽量避免。 2.贷记凭证。用于自己到开户行转账给收款单位,须填写各栏后,在第一页右下签章处盖 印鉴。目前可用网银转账代替此功能。 3.外汇划款凭证。美元资本金账户结汇成人民币,转到人民币账户时使用,只需填写日期, 收付款账户,和结汇美元金额(左边金额),右边金额待银行查汇率后由其填写。

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