文件接收单,文件收条,文件签收单,文件交换单

文件签收单

今收到：（送文单位名称） 20 13 年 04 月 01 日

接收单位：（收文送文单位名称）

接收单位电话：

接收单位经办人：

签收单

签收单 第一部分 1、民生银行： (1)2013-03-01至2013年-12-31对账单1张；（2）2013-03-20、2013-06-20、2013-09-20利息回单共3张。 2、办公桌订货合同1份（金额：9250.00） 3、绿能电动车发票1张（金额：3500.00；另购大锁80元无发票） 4、利海亚洲国际2013年12月份物业费发票及收款收据共2张（金额：2165.90） 5、利海亚洲国际2014年1月份交费通知单 6、办理电梯卡发票及收款收据共4张（金额：90.00） 7、桶装水押金收款收据复印件1张（金额：70.00） 第二部分 1、金茂正本合同一份、磅单、提货单 2、国内信用证议付费用业务凭证共7票。 3、国内信用证共9张 第三部分 1、2013年1-5月份湾行对账单 2、2014年1月份对账单 3、2013年1月24日回单（2649.72元） 4、2013年3月21日回单（155.62元） 5、2013年3月29日回单（155.56元） 6、2013年3月28日回单两张（1150546.32元、1150元） 7、2013年12月30回单两张（1710000元、8550元） 8、2013年12月30日回单（151.87元） 9、2013年12月27日回单（4022.96元、200元） 10、2013年12月27日境外汇款申请书一张 11、2013年12月27日付汇速遣计算表 12、2013年12月27日付汇借记通知 13、2014年1月21日快递费（22元，帮蒋总寄手机）、快递费29元（帮蒋总寄东西到上海） 14、增值税发票移交清单 15、宽带专线费收据一张（金额：3300元）

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收款收据模板 收款收据样本 借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。 正规的借据写法包括三部分： 1、标题，一般即为“借条”或“借据” 2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。 3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章; 借款时间要“年月日”齐全。 如：借据 今借到：大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于20xx年月31日偿还。 借款人：张三 20xx年3月1日 收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。 收据的写法和借据的写法一样，只是意义不同，因此，仅举例说明：如：收条

今收到：张三交来联想笔记本电脑壹台，型号：昭阳V986，全新未开封。 大地有限责任公司(印章) 经手人：刘六 20xx年月5日 值得说明的是，正规单位财务部门都有统一格式的收据、借据，发生业务时，只需按其规定的格式填写即可。 收条的写法及收条范本 收条一般适用于下列一些场合 原来借钱物或欠钱物一方将所欠、借的钱物还回时，借出方当事人不在场，而只能由他人代收时可以写收条。如果当事人在场，则不必再写收条，而只把原来的欠条或借条退回或销毁即可。 个人向单位或某一团体上缴一些有关费用或财物时，对方需开据收条，以示证明。 单位和单位之间的各种钱物往来，均应开据收条。当然，在正式的场合下，一般都有国家统一印制的正式的票据，这属于另一类情况。 收条的种类 收条的种类一般来讲有两类。一类是写给个人的收条，一类是写给某一单位的收条。 单位出具的收条通常是由某一个人经手，而以单位的名义开据。 一个完整的收条，通常应由标题、正文、落款三部分组成。 (一)标题 标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。

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收款收据怎么写-收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写 收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务! 一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。是重要的原始凭证! 收据与我们日常所说的”白条”不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。收款收据怎么写至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。 收据的种类： 收据可以分为内部收据和外部收

据。 外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。 内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。 单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。收款收据怎么写 行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。 单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。 除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的”白条”，是不能作为凭证入账的。

收款收据格式 (1)知道收款人.出纳人员必需庄严按合同,发票或相关依据记载的收款人举办付款,对于代为收款的,应该出具原收款物证明质料并与原收款人核实后,方可统治付款手续. (2)知道付款用处.对于不合法,不合理的付款应该坚强赐与招架,并向相关领导予以汇报,行使出纳人员的职业权柄.用处不明的,出纳人员可以拒付. 2.付款审批 由经办人填制付款单证,说明付款金额和用处,并对付款事项的真实性和准确性肩负. (1)相关证明人的签章.经办人的付款用处中,触及实物的,应该有仓库保管员或实物肩负人的签收;触及到差旅,贩卖等费用的,应该有证明人或知情人加以证明. (2)相关领导的签字.收款人持证明手续完备的付款单据,报相关领导审阅并签字.

业务送货单据及收款收据管理规定

业务部发货单及收款收据管理规定 为规范管理，严格手续，杜绝露洞，提高工作效率，对业务部日常作业做出以下要求： 1. 业务员因订单出货、客户样品需求、维修品返还等业务开具出货单据，凭《发货单》到成品仓领取物品，再开具《物品放行条》出厂； 2. 成品仓仓管员凭生产入库单可到生产车间办理产品入库手续，生产线成品交接手续只对成品仓仓管员一人，其他任何人不得直接到生产车间去领取产品。对于确有样品需要但因正在线生产仓库没有库存的产品，由业务员对成品仓仓管员按正常出货手续办理，成品仓仓管员去车间办好手续后再交业务员出货； 3. 业务员开具的《发货单》必须内容详细，具体项目包括开单时间、客户名称、货物名称及规格（产品名称需写全，如MD-02美容仪、DV7200数码摄像机等，不能只填写本厂产品代码，如MD-02、DV7200等）、数量、单价、金额、包装情况及其他需要备注事项（如样品、退换货、订单号等）； 4. 业务员开具《发货单》除交给仓库领取产品的第三联（成品仓，黄色）外，其他联次（共四联）必须如实填写产品单价和货款总额，第二联财务联（红色）出货当天交财务部记帐。每月3日前业务员将自己上月的业务报表及时报交财务部销售会计，双方核对无误后签字确认。作废单据则所有联次一并交予财务，财务及时核对所有单据号码，如有不连号码单据，则业务员需配合查验并及时理清； 5. 所有出货单原则上要求有客人签收签名，特别是做赊帐销售的业务，业务员应要求客人在收到产品时及时办理签收手续，异地客人签收回

传的传真件业务员应及时交财务部记帐留存。 6. 所有收款收据由财务部统一管理，统一开具。 ①业务员因业务需要开具收款收据给客户的，请提供详细的客户单位名称、业务发生具体日期、开票金额、产品品名规格、申请人姓名及发货单号等，由财务审核后开具。 ②现金货款交出纳或会计，由收款人按实收金额开具内部收款收据，收据上注明客户名称及此笔业务经手人。 ③客人通过银行帐户转帐支付的货款，业务员应在接到客人的付款通知后及时知会出纳查帐确认（客人付款时间与通知出纳查帐时间最长间隔不得超过三天时间，因业务员超时通知查帐造成款项不清的，由业务员自己担责），出纳根据查帐结果开具内部收款收据作为现金收入凭证，收据上注明客户名称及此笔业务经手人，并同时注明收款银行。 ④合同或订单计价为人民币的业务，如客人付款时以外币结算的，一律以收款当天外汇牌价的中间价作为折算货款的依据，开具收款收据时一并注明外币金额、汇率以及折算出来的人民币货款金额。因外汇市场受政策影响起伏不定，对于我司能接受的外汇价格业务员需向客人说明清楚，如客人付款后因汇率差异产生的欠款由业务员自己承担。 7. 所有单据不得使用涂改液，修正液等类似材料进行涂改，如因有错漏事项需更改的，在错漏地方划线作废，然后在划线内容右上方位置重新填写正确内容并签名确认（更改事项需对本单的所有联次一并更正），一张单据上如有需要更正的内容超过三项，建议原单作废后重新开具。 8. 凡需要开具正式发票业务的，由业务员根据业务合同提出申请，在《开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、企业全称、业务发生

民间借贷收款收据

民间借贷收款收据 本人身份证：向身份证 号：借款人民币（大写）：万元整。因身份证：以现金支付的方式支付予本人，本人现已收到身份证：出借予本人的出借款人民币（大写）：万 元整（现金），由身份证：见证现金交付的全过程， 愿做见证人，并承担相关法律责任。经过本人仔细清点，现金无误，口说无凭， 以此为证。 付款人： 收款人： 见证人： 日期： 第二篇：收款收据收据入账日期：年月日 今收到 金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分收款事由 ￥收款人（签章）＿＿＿＿ 收据 入账日期：年月日 今收到 金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分收款事由 ￥收款人（签章）＿＿＿＿

第三篇：收款收据收据 收据 收据 核准会计记帐出纳经手人 收据 核准会计记帐出纳经手人 收据 核准会计记帐出纳经手人 收据 核准会计记帐出纳经手人 第四篇：收款收据收款收据no. 客户名称：填票日期：年月日第 一 联存根联 填票人核对人收款单位（盖章）收款收据no. 客户名称：填票日期：年月日第 二 联存客户联 填票人核对人收款单位（盖章）

第五篇：收款收据收款收据 兹收到由□上海菁英房地产经纪有限公司转付□买受人直接支付本人的款项计□人民币□美元□港元____________________元整（大写：________________元整）。 本人确认，上述款项系__________（□买受人/□承租人）用于□购买□承租“________区______路______弄________号______室以及________号车位”房地产的□定金□首期房款□第一笔房价款□第二笔房价款□第三笔房价扣款□尾款□租赁保证金□租金□其他房价款 本收款收据一式三份，一份由付款人收执，一份由收款人留存，一份由上海菁英房地产经纪有限公司留存，仅限查证及备案之用。 特立此据，以资证明。 收款人（签名）：________________ 证件号码：_____________________联系电话：_____________________联系地址：_____________________签收时间：_____________________

收据管理

四、收据管理 1、分类与使用范围 1)收据分为：①房友圈代收款专用收据；②电商退款凭证。 2)房友圈代收款专用收据：主要用于收取客户团购费。收据一式三联，第一联为存 根联，第二联为客户联，此联须加盖我司的收款专用章，在放款给客户时“客户 联”要收回。第三联为记帐联，此联须在放款时作为放款依据提交财务部。 3)电商退款凭证：公司代收款项的所属关系发生转移或放款时，交易双方所签的凭 据。电商退款凭证由客户签名并按指模以示确认。 4)以上收据均由案场人员开具，并必须确保款项收妥后方能开出。 2、印制及领用 1)收据由公司统一印制，财务部设专人管理收据。 2)各项目不得使用自购收据，所有的收据必须由运营人员统一到财务部签领，由驻 场经理再向运营部签领。 3)各项目每次只能领用二本收据（代收款收据及电商退款凭证各一本） 4)整本用完后方可领用新收据，旧收据在佣金结转后的5个工作日内到财务部核销。 5)整本用完而收据红联并未全部收回的情况，拿齐存根联给财务核实后，方可领用 新的收据。 3、收据使用 1)启用整本收据前应逐联检查，若发现有缺漏页、重号等现象，应及时向财务部收 据管理人员说明，并换取新收据。 2)严禁将收据带出项目开具，特殊情况下需要带出项目开具的，报批部门负责人及 房友圈运营部后，由案场主管带出，且每次只允许带出一份。 3)收据必须序时连号使用，不能跳号、漏号，各项内容必须真实、完整、字迹清楚， 全部联次一次性如实开具，注明收付款方式，大小写金额一致，不得涂改。 4)项目领用时，运营人员须将编制好的《房友圈专用收据使用情况表》打印给驻场 经理，并告知其日常管理办法，驻场经理须根据要求记录收据使用情况以备运营 人员核对。 5)代收款收据客户联收回后需区分情况分别注明“收回”和“作废”的字样。 a)如不慎填写错误，一式三联均需写上“误填作废”字样或盖“作废”印 章，作废的收据应联次齐全，不得涂改、挖补、撕毁；

收据使用管理细则教学提纲

收据及收款登记本使用管理细则 一、目的 规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。 二、适用范围 本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。 三、收据管理细则 （一）收据使用一般规则 1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。 2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。 3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。 4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。 5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。 6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。 （二）、收款收据的使用与管理 1、收据发放和缴回 1.1财务部发放，办事处领用收据。第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。 1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。 1.3办事处发放，收款人领用收据。办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至

收款收据怎么写 收款收据的正确写法怎么写

收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务! 一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。是重要的原始凭证! 收据与我们日常所说的”白条”不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。收款收据怎么写至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。 收据的种类： 收据可以分为内部收据和外部收据。 外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。 内部收据是单位内部的自制凭据，

用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。 单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。收款收据怎么写 行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。 单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。 除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的”白条”，是不能作为凭证入账的。 收款收据格式 (1)知道收款人.出纳人员必需庄严按合同,发票或相关依据记载的收款人举办付款,对于代为收款的,应该出具原收

款物证明质料并与原收款人核实后,方可统治付款手续. (2)知道付款用处.对于不合法,不合理的付款应该坚强赐与招架,并向相关领导予以汇报,行使出纳人员的职业权柄.用处不明的,出纳人员可以拒付. 2.付款审批 由经办人填制付款单证,说明付款金额和用处,并对付款事项的真实性和准确性肩负. (1)相关证明人的签章.经办人的付款用处中,触及实物的,应该有仓库保管员或实物肩负人的签收;触及到差旅,贩卖等费用的,应该有证明人或知情人加以证明. (2)相关领导的签字.收款人持证明手续完备的付款单据,报相关领导审阅并签字. (3)到财务部门统治付款.收款人持形式完备的付款证明,收款收据软件潍坊物业收费软件(一)看看收款收据.报经审核后,由出纳统治付款.

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收款收据范本 借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。 正规的借据写法包括三部分： 1、标题，一般即为"借条"或"借据" 2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。 3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章; 借款时间要"年月日"齐全。 如：借据 今借到：大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于xx年月31日偿还。收款收据范本 借款人：张三 xx年3月1日 收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。 收据的写法和借据的写法一样，只是意义不同，因此，仅举例说明：收条 今收到：张三交来联想笔记本电脑壹台，型号：昭阳v986，全新

未开封。 大地有限责任公司(印章) 经手人：刘六 xx年月5日 值得说明的是，正规单位财务部门都有统一格式的收据、借据，发生业务时，只需按其规定的格式填写即可。 借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。 正规的借据写法包括三部分： 1、标题，一般即为"借条"或"借据" 2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。 3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章; 借款时间要"年月日"齐全。 如：借据 今借到：大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于xx年月31日偿还。收款收据范本 借款人：张三 xx年3月1日 收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收

收条模板

收条 今收到公司的：工程款：元（大写），我保证严格实施项目资金专款专用绝不挪用项目工程款，此款用于支付材料，人员工资，等费用望公司及时转出 （注：此款到此该指定账户后此收条生效。） 账号： 户名： 开户行： 签收人： 年月日 附身份证复印件和银行卡在此区域 合同管理制度 1 范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

收据开具模板

今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：租XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号 收款人：（应是业主签收，如是我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：租XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）押金。 收款人：（应是业主签收，如是我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）全部房款。（如按合约上房款的支付额度则要注明是第几笔房款） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）定金。（应是业主本人签收，如我司人员代为签收应是业主有授权委托书面文件才可代签，如果没有，只是信息或者电话确认，应向客户说明和在本收据后面备注说明） 注：以业主本人签收为准，具体成交条件以经纪方与以上付款方签订的购房委托书条约为准，付款方清楚并同意接受。 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）意向金。 注：以经纪方与以上付款方签订的购房委托书条约为准，如业主签收此意向金，即意向金转为定金。 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：建华地产XXX店代为保管（XXX购房方）购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）定金。注：本套房交易成功此收据即时作废，付款方/购房方清楚并接受。 收款人：（我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：建华地产XXX店代收代付给XXX（收款人）售XXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）全部房款。（如是部分房款，应在此处备注：全额房款为：XXX元） 收款人：（我方代收应在签名后面写上一个“代”字）特别注意：房款转给收款人同时须让收款人另外书面签收，后拿与以上付款方交换原开付的代收代付收据。

收据管理办法

收据管理办法 目的：规范公司收据的管理，正确进行核算，结合公司具体情况，特制定本办法。 定义：本办法所指的收据，为公司自行印制或从非税务机关购买的，盖有公司财务专用章（或发票专用章），的收款票据。收据的基本联次为三联： 第一联存根联留存备查； 第二联交交款人联给付款人的交款凭证； 第三联记账联收款方作为记账凭证。 范围：本办法适用于山东公司财务部，作为收据管理的制度依据。财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对发票和收据进行统一管理。 具体管理办法如下： 一、收据的印制（购买）、保管和领取 1、收据由公司财务部统一印制（购买），并由专人负责，不得 从财务部以外的单位和个人领购收据。 2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管，对新购入收据 按本进行编号，并设置收据使用登记簿，按编号登记。 3、各会计统一到档案管理员领取所需收据，填写收据使用登 记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。 4、整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到 档案管理员处，由档案管理员核对收据存根、注销登记。

5、财务部每半年应将库存收据清理一次，账面数与实有数进 行核对，年终将已使用的收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。 6、档案管理员变更时，应办理收据、清点手续。 二、收据的使用 1、公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或 个人开具收据。 2、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如 发现上述情况之一，则此本收据不能使用，及时交回。 3、开据的收据，必须注明单位全称、日期、事由、大小写金 额、填写人等。 4、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、 准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。 5、填错的收据要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统 一存档。 6、使用完的正本收据要在每份收据的右上角注明对应的凭证 号。 7、不得向其他外单位及个人转借、代开收据；不得使用拆本 收据。 8、各收据使用人员每人在使用的收据限一本，使用完存档后 方可领用空白收据。 三、收据的检查