aae_0506_上海震旦家具有限公司SAP实施专案银行付款流程

第二十四章-FI24_银行付款流程

1.流程说明

此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。

本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。

注意事项：1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。

2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调

节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。

相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08

2）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000

3）支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91

3.2.系统菜单及交易代码

1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08

路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐交易代码：F-53

2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000

路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码：F-53

3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91

路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐交易代码：F-53

3.3. 系统屏幕及栏位解释

1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码：

F-53

栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期

2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ ：供应商付款 公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部

记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间

3 货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB ），业务货币则有美元（USD ）等

RMB

财务凭证编号

会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户

银行科目编号

1101010000 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额

13600.08 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型

确定过帐对象为总帐或子帐

K ：供应商，对子帐过帐

按<处理未清项>键进入下一个画面。

栏位名称 栏位说明

资料范例

财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

5100000011：未清项的财务凭证编号 凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE ：发票-总额

凭证日期 会计凭证日期

2001/02/19

记帐码 指定行项目的借贷方和科目

31：供应商发票 业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额

支付供应商金额

13600.08

选择<部分付款>页面，选中需要处理的未清项。选择<模拟>进入下一画面

栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次

1

PK 指定行项目的借贷方和科目

50：总帐借方 业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户

科目编号

1111010100 科目简短说明 科目短描述

银行存款-工商银行-RMB

金额付款金额13,600.08 Dr: 2121010000 应付帐款-国内供应商13600.08

Cr: 1111010100 工商银行RMB 13600.08

2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000

路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码：F-53

栏位名称 栏位说明

资料范例 凭证日期 会计凭证日期

2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ ：供应商付款 公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间

3 货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB ），业务货币则有美元（USD ）等

RMB

财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户

银行科目编号

1101010000

银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额

2000

供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型

确定过帐对象为总帐或子帐

K ：供应商，对子帐过帐

按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，

栏位名称 栏位说明

资料范例

财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

5100000011：未清项的财务凭证编号 凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE ：发票-总额

凭证日期 会计凭证日期

2001/02/19 记帐码 指定行项目的借贷方和科目

31：供应商发票 业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具

1002：震旦中国办公家具

董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 2092.01 支付金额

支付供应商金额

2000

在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次

1

PK 指定行项目的借贷方和科目

50：总帐借方 业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户

科目编号

1111010100 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额

付款金额

2000

按<保存>产生记帐凭证。

Dr: 2121010000 应付帐款-国内供应商 2000

Cr: 1111010100 工商银行RMB 2000

3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码：

F-53

栏位名称 栏位说明

资料范例 凭证日期 会计凭证日期

2001/05/20 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ ：供应商付款 公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 2001/05/20 记帐期间 记帐期间

5 货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB ），业务货币则有美元（USD ）等

RMB

财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本

会计凭证摘要

付上海富佳货款

银行：帐户 银行科目编号 1101010000 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额

85199.91 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型

确定过帐对象为总帐或子帐

K ：供应商，对子帐过帐

按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，

栏位名称 栏位说明

资料范例

财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

5100000032：未清项的财务凭证编号 凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE ：发票-总额

凭证日期 会计凭证日期

2001/04/22 记帐码 指定行项目的借贷方和科目

31：供应商发票 业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表

1002：震旦中国办

和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

公家具

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 85290.90 支付金额

支付供应商金额

85290.90

在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面

:

栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次

1

PK 指定行项目的借贷方和科目

50：总帐借方 业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户

科目编号

1111010100 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额

付款金额

85199.91

按<保存>产生记帐凭证。

Dr:1111010100 工商银行RMB 85199.91

Cr:2121010000 应付帐款-国内供应商85199.91

中国国内主要办公家具品牌及市场竞争分析

中国主要办公家具品牌 及市场竞争力分析 序号品牌所在地概况备注 1 美时东莞1、拥有约10万平方米的生产基地：生产油漆、胶板屏风、椅子沙发、地毡、 厨柜等综合类产品，基中屏风类为最强项，代表作有“高梵”等系列；油漆、 椅子、沙发类产品又多为协作厂家生产，还代理国外著名品牌的椅子等产品。 2、产品品质、价格定位为中国市场最高，“美时”作为办公家具最优质品牌的 代名词；最引人注目的代表作为香港的班台、班椅；“APEC”会议各国元首用 的系列产品。 3、营销管理完善，品牌推广手法高超，主要营销方式为直销，特许经营商为 同行最早推出，两种方式的效果收获甚佳。 4、主要客户为金融系统、电信系统、知名的外资企业，如大型跨国公司，政 府项目投标致在参与。 5、1998年香港金融风暴前期仅国内、海外市场的销售额16亿港元，现最大 的竞争对手为“励致”及“震旦”直追，尤其是华东市场，许多项目被“震 旦”用价格战。 6、注册资金是5000万。 港资 2 震旦上海、昆 山 1、“震旦”在台湾经营了二十多年，是台湾最优质的办公家具品牌之一，几年 前在昆山设大型生产基地，生产协作，销售的产品与“美时”相近，其生产的 强项亦为钢制，尤其是华东地区的业绩骄人，像“肯德基”盯着“麦当劳”一 样，抢了“美时”不少生意。 2、主要营销方为直销，经销商基本上不设在中国市场，有数千人的营销队伍， 其非常注重行销团队的培训，并事化管理，“打败美时”据说是他们的口号。 台资 3 鸿业江门1、“鸿业”是一家高端办公家具品牌之一，虽然成立时间较晚，但是鸿业首期 注册资金就达到8850万，作为起步阶段就有这样的投资雄心，可见影响力在 同行业堪称罕见，首期占地面积就达到了30万个平方，已拥有员工5000多人， 先后被腾讯认证为中国办公家具第一品牌，百度百科认证品牌。 2、“鸿业”主要生产油漆类、软体类、胶板类、钢制类产品，尤其是油漆类 产品品质较为高端，高端市场反响很不错，特别政府招投标做得非常出色。 民营 4 优比昆山1、“优比”亦是在台湾经营了多年的优质办公家具品牌之一，前几年在昆山亦 设有大型生产基地，进入中国大陆市场较晚于“震旦”，其生产和销售的产品 与“震旦”相似，钢制、屏风为强项，油漆类产品较弱，多为外协生产。 2、“优比”在台湾的品牌为“优美”，在台湾影响力不下于“震旦”，多款屏风 为他所创，但在大陆营销管理（主要骨干为马来西亚人），推广方式、业绩影 响远不及“震旦”。 3、注册资金是6100万左右 台资 5 励致香港1、主要生产油漆类、钢制类产品，尤其是油漆类产品品味较高，为很多广东 厂家所推崇和学习。 2、在香港市场有相当的知名度，也参与国内一些项目的投标。 3、注册资金是2000万 港资 6 名辉珠海1、主要生产油漆产品，档次较高，生产也有一定规模。 2、营销方式主要为外销和与经销商合作为主，很少参与直销。 港资

上海家具公司sap实施co成本中心组维护流程终审稿)

上海家具公司S A P实施 C O成本中心组维护流 程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

上海震旦家具有限公司SAP实施专案 CO07_成本中心组维护流程 1.流程说明 此流程描述当任意几个成本中心或成本中心组合并汇总时或成本中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。 通常，只有成本中心标准层次中不能满足管理报表或成本核算需求时才会考虑另建一个成本中心组来实现。如责任中心（含联络处）之汇总报表就是创建一个成本中心组方式来进行费用汇集；又如生产本部、生技课、生管课之费用全部分摊至所有车间成本中心时，则生产本部、生技课、生管课三个成本中心就建立一成本中心组来满足实际需要。 成本中心组编码原则须统一规范，并由成本岗位专职维护。除用于生产成本方面之成本中心组以FTxx编号命名（其中xx为流水号）外，其于成本中心组以AOF9xxxx为命名规则（xxxx为流水号）。 维护时，主数据专职维护人员须超龄写“成本/利润中心组维护申请表”（格式见附件一），据此作为SAP系统维护之依据。 注意事项： 1)成本中心组最高层次为AOF99（除成本分摊用成本中心组FT2、FT3、FT4外），在同属一个成本中心组最高层次 内，一个成本中心不能同时从属于二个成本中心组。 2)多数情况下，用于生产成本方面之成本中心组不应随意变更，如更改则须同步考虑成本分摊规则是否会受到影 响。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例1：因天河责任中心(代码:F0154079)设立了海南联络处（代码：F0154183），故天河责任中心主管需 要掌控天河责任中心及海南联络处之合并报表。为满足需求，将天河责任中心和海南责任中心组成一个 成本中心组：天河责任中心（代码：AOF90020）。 例2：上述成本中心组创建后，发现中文名称不够恰当，将其变更为天河责任中心（含联络处） 例3：海南联络处成立后不久，已签到了50万订单，为此，公司立即决定将其升格为责任中心，并从原 天河责任中心分离出来，因此须删除原先已创建之成本中心组——天河责任中心（含联络处） 3.2.系统菜单及交易代码 案例1:会计控制成本中心会计主数据成本中心组创建 交易代码：KSH1 案例2:会计控制成本中心会计主数据成本中心组更改 交易代码：KSH2 案例3:会计控制成本中心会计主数据成本中心组更改 交易代码：KSH2 3.3.系统屏幕及栏位解释

上海震旦家具公司sap实施专案第二十二章fi集中付款流程

上海震旦家具公司s a p 实施专案第二十二章f i 集中付款流程 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

第二十二章-FI22_集中付款流程 1.流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。 注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。 相关附件：付款建议书 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书 3.2.系统菜单及交易代码 会计财务会计银行支出自动支付未清项目 交易代码：F110 3.3.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例 运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付 款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具 有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日 期，也可晚于此日期 2001/03/10 标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记帐。 按<参数>键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10

截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日 期之前输入的凭证均应计入自动付款。 2001/03/10 公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司 付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付 款方式将优先被使用 见附注1 下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之 后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或 在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在 此次自动付款中 2001/03/10 供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围； 按<建议>进入下一画面 栏位名称栏位说明资料范例 开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10 开始时间自动付款程序开始时间00:00:00 立即开始自动付款是否立即开始√ 按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。 栏位名 称 栏位说明资料范例供应商应付款之供应商 项对应此供应商应付款行项目数1 开户行付款行F001R：工商 银行货币RMB付款币别 折扣现金折扣金额无 金额应付款金额200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存 在。因此不能产生自动付款建议。应先完成供应商预付/应付帐户清帐 后方可运行自动付款建议。

办公家具销售手册(震旦家具培训资料)

办公家具销售 第一章电话沟通技巧 一、概念： 电话沟通技巧就是用电话来进行语言交流，是一种常见但有效的信息传播方式，但往往因交流双方学识、经历的不同，所处环境、地位不一样，讲电话的方式也会有很大的差异。没有了面对面交谈的亲切和专注，讲话的语气、声调、快慢及表达方式，显得特别重要，好的风格，会给人如沐春风之感,留下深刻印象，有如闻其声而见其人。同样，电话应对礼仪不佳亦对公司形象、管理水平及个人素质有极大的损害。 电话行销是一门艺术，也是直销的一部分，可起到事半功倍之效果，但要将客户状况了解清楚，必须要有一定的技巧。所以打电话前要有充份准备或有书面材料，而不是一拿起电话就讲，放下电话又后悔，该讲的没讲，该问的没问。不得不再找时间再去电话。 那如何来做准备呢？我们主要讲四点即：目的性、自我介绍、语气态度、客户应对。 二、流程： AURORA上海震旦家具有限公司 Page1

?有明确的目的性 打电话前先想一想，这个电话要打给谁？为什么要打这个电话？我们的目的是什么？为了达到这个目的，我们语言要如何组织？态度应该怎样调整？例如下图： 有了目的，才不会跑题，也不会聊得开心，偏离方向，放得再远也可以收回来，再点到主题，达到效果。 ?简短、直接地自我介绍、说明来意 自我介绍主要是介绍公司规模、投资状况，因对方不一定感兴趣，所以一定要精练、明了，几句话就讲完。例如“我们是专业的办公家具厂商，获Iso9002品质认证”，“我们总部设在嘉定，200亩土地，近3个亿美金的投资”，“我们是全国行销，有63家分公司和办事处”等等。 说明目的时要大气，要客气。“我们一直与外企等大公司合作，因贵公司亦是有影响力的大公司，故想与你们取得联系，送些资料”，“我们不是要你买什么，只是长期服务。如您有类似需要可提供咨询、设计，亦可来电话询问价格”。 例如：要了解对方状况可询问 AURORA上海震旦家具有限公司 Page2

震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程

震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

第十七章-MM17_委外加工采购流程 流程说明 1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。 委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。 若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程3.1操作范例之例一） 委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。 3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式， 并经仓库主管签核。采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用” 流程图 系统操作 操作范例 在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单 系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂 交易代码：ME21N 系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例 供应商必输项 采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织 公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司 I：文本项目 类型 选择订单类型：L（分包） 组件必输项（做检核用） 当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数【最新资料,Word版，可自由编辑！】

上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务(SM)之退厂维修流程模板

上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务（SM）之退厂维修流程模 板 1

退厂维修流程 1.流程说明 该流程描述了在客诉和服务处理过程中需要退厂维修的情况. 根据自制品、 OEM产品流程具体操作列示如下: ?自制品 操作流程: 由客诉处理人员创立退厂维修订单, 创立退货单, 并打印退货单( 4联) 及退厂维修单( 3联) , 客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门( 顾客关系或者客诉, 即成本中心号码) 、有费还是无费、责任中心。客诉处理人员将退货单和退厂维修单各一联提供给仓库, 仓库收货入账后, 做内部库存调整;待退回货物入库后, 再将另外一联交给PSI部门安排生产。 PSI部门人员根据退厂维修单领料、安排生产维修, 并将费用归集到相应的成本中心; 待生产完毕后, 再凭退厂维修单通知仓库作调整。仓库同时将退厂维修单退还给客诉处理人员, 通知货物已经入仓。 2

?OEM厂商( 以下的操作方法主要基于当前实际操作客诉处理人员与OEM厂商直接联络而制定的) 操作流程: 由客诉处理人员创立退厂维修订单, 创立退货单, 并打印退货单( 4联) 及退厂维修单( 3联) , 以下的操作将按照无费、有费两种情况分别操作: 有费: 客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门( 顾客关系或者客诉, 即成本中心号码) 、有费还是无费、责任中心、货物退回的时间及OEM提货的时间、OEM厂商的报价。客诉处理人员将退货单和退厂维修单各一联提供给仓库, 仓库收货入账后, 做内部库存调整;客诉处理人员将另外一联交给采购部门。采购部门人员根据退厂维修单创立采购订单。待OEM厂修好后, 退回仓库, 仓库作调整, 同时将退厂维修单退还给客诉处理人员, 通知货物已经入仓。 无费: 客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门( 顾客关系或者客诉, 即成本中心号码) 、有费还是无费、责任中心。客诉处理人员将退货单和退厂维修单各一联提供给仓库, 仓库收货入账后, 做内部库存调整和Block;待OEM厂修好后, 退回仓库, 仓库作调整, 同时将退厂维修单退还给客诉处理人员, 通知货物已经入仓。 3

办公家具采购办法

办公家具采购方法 1、办公家具采购招标的一般程序:办公家具采购招标也同其他设备和工程项目招标一样有许多共同点。但由于办公家具的特殊性，又有许多不同点，如果照搬其他招标程序，不可能很好的完成招标人要求，实现提高经济效益，保证项目质量的目的，所以我们针对办公家具采购 招标特点制定办公家具采购招标程序： 1.1招标人根据自身的条件（公众形象、市场定位、经济能力、人员数量）定位好需要采购家具的档次，对相应厂家上门考察，明确初步要求（品种、数量、质量）； 1.2招标人根据现有的自然条件(房间大小、装修风格、部门性质、使用人的地位）作出平面布置设计、规格尺寸、款式设计。实现这一目标有两种途径： 1. 2.1聘请专业公司设计出图或请招标代理公司协助。 1.2.2请投标人现场踏勘后，进行免费设计，在设计方案中选择出适合款式产品编制招标文件。 1.3根据招标人的设计要求及使用条件,编制招标文件报有关部门会签,会 签后组建评标小组（一般选择单数5人为宜），然后发出招标公告（公开或邀请招标）建议选用邀请竞争性谈判方式招标，因为邀请竞争性谈判可以充分发挥竞争和选择机制，（可以邀请同档次的家具生产企业展开公平竞争，如果不选择同档次的企业进行对比的话会导致价格失衡而造成不公现状），而公开招标容易导致商家钻政策漏洞而无法选择合适产品，邀请竞争性谈判既可以给投标人公平竞争的机会，又能保证招标人能够采购到性价比最优的办公家具。 1.4投标人取得招标文件后,邀请投标人进行使用现场踏勘,向所有投标人 进一步明确招标文件中提供的房间图纸、装修风格、使用人地位和喜好，允许投标人作出家具平面布置、规格尺寸、品种款式建议方案，发挥各个投标人的主观能动性，完善招标人要求(实现1.2.2中的请投标人进行免费设计）； 1.5开标、评标评标委员会根据招标文件中已公布的评标办法、评分标准进行严格的评审，对不响应招标文件要求的投标人取消评审资格。根据评审结果排名顺序，评标委员会推荐预中标人，每一包二名预中标人为宜，通知预中标人

(售后服务)上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务(SM)之零件领用流程优质优质

（售后服务）上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务（SM）之零件领用 流程

1.系统操作 1.1.操作范例 例1：创建采购申请单：PSI创建OEM产品的采购申请单。 例2：查看库存：查看所需的零部件库存，决定是否库存出货。 例3：仓库零部件发货 1.2.系统菜单及交易代码 例1：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建 交易代码：ME51（系统显示为ME51N，但由于ME51便于操作，故使 用ME51）

例2：后勤→物料管理→库存管理→环境→库存→库存总览 交易代码：MMBE 例3：后勤→物料管理→库存管理→货物移动→发货 交易代码：MB1A 1.3.系统屏幕及栏位解释 例1：创建采购申请单 栏位名称栏位说明资料范例凭证类别采购申请单的类别,此栏位系统默认为标准采购申请单NB 科目分配类别服务的采购费用直接计入成本中心，故在此输入K成本中心K

交货日期输入服务采购的需求日期 工厂在SAP中工厂代表生产工厂、库存地点或办事处。在此可选 FW00 择总部生产工厂或外地分仓。当采购发生在分仓时，应选择 外地分仓的工厂。 采购组采购组是对采购部门内部的人员根据不同的职责和岗位进行 100 分组。在此栏位中输入相应的采购组。 60000 物料组由于是服务部门提出的采购申请，为了与其它部门的采购申 请区分，输入“60000（服务）” 其他栏位可用系统默认值，按键进入下一个画面。 请注意：回车后，系统会在屏幕最底下一行显示“是否能满足交货日期”的提示，此为系统的再次确认提示，只需要再次回车即可通过。 栏位名称栏位说明资料范例物料物料指需供应商提供的服务。若系统中有料号，则在此输入 物料的编号。若系统中无物料号，则直接在短文本中输入服 务项目的描述。 短文本描述服务项目换布 申请数量输入申请物料数量 2 UN 输入物料数量单位；若为系统现有物料，则系统会自动带出PC

上海震旦家具公司SA实施事务第二十三章MM生产订单收货流程精编p

上海震旦家具公司S A 实施事务第二十三章M M 生产订单收货流程精编 p Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

第二十三章 MM_23生产订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 操作要点： 1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商 品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。 2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。 3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与 生产部缴库人员签字确认。 4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的 明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商 品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动 作，必须在当日完成） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。 3.2.系统菜单及交易代码 订单收货：后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单 交易代码：MB31

冲消相关行项目：后勤物料管理库存管理物料凭证返回交货 交易代码：MBRL 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1： 进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限 制使用库存）以及相应的工单编号 按键进入下一个画面。 1、在进入屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员 在‘数量‘栏中填写实际的收货量。 2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检 查。 3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码， 表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的 正常库存。 例2： 进入系统画面后，直接在‘物料凭证’栏中输入有异议的收货物料凭证。 按键进入下一个画面。 1：进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。 2：系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量进行更 改。 3：对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记。 按键进入下一个画面。 修改数量确认明细。 按键进入下一个画面。 1：在移动原因中选取相关的移动原因。 2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。 3：如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。 按键进入下一个画面。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码， 表示系统以记录此笔的商品移动状况，错误的数量已从库存帐总被冲消。

上海震旦家具公司SAP实施专案CO内部订单预算减少和冻结流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案 第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程 1.流程说明 此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。 年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。 内部订单一旦被冻结，则不能增加或减少该订单之预算额度。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001 年年度计划，预算总额为20万。合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购 申请。但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算削减50%，即为10万。

例2：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购申请。但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算取消。

例3：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001 年年度计划，预算总额为20万。合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购 申请。3月后，该笔预算已执行完毕。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:内部订单预算减少 会计?控制?内部定单?制定预算?最初预算?更改 交易代码：KPF6 会计?控制?内部定单?制定预算?返回?更改 交易代码：KO26 例2:内部订单预算冻结 会计?控制?内部定单?主数据?特殊功能?订单?更改 交易代码：KO02 例3:内部订单关闭 会计?控制?内部定单?主数据?特殊功能?订单?更改 交易代码：KO02 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：大型电视广告预算减少10万。操作步骤如下： 输入如画面所示后，按键进入下一个画面。

上海震旦家具公司sap实施事务fi顾客预收款清帐流程

上海震旦家具公司s a p 实施事务f i顾客预收款 清帐流程 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程 1.流程说明 此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP 系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。 在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业人员确认是否需要退还差额，如果需要退还预收款与实际开票差额，责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”，经公司本部财务主管及权责主管核准后，由区会计完成预收款清帐处理，所需支付款项通过内部往来由总公司进行资金支付作业；如果不需要退回货款，则和预收款金额等于或小于发票金额的处理方式一样，由责任中心助理直接填制记帐凭证，进行清帐处理。 注意事项：①预收款清帐会计凭证抬头文本，仍需输入相对应之销售合同号码 ②禁止分公司、区部自行退款以遵循统收统支资金策略； ③SAP系统清帐作业，均须选择部分付款方式进行 ④顾客支付尾款时，若因重复付款等原因，需退回余额者，亦可 参考本流程之相应作业模式进行SAP操作。 相关附件：货款退回申请单 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额45000 2)预收款金额>发票金额，预收款金额45000，发票金额40000 3)预收款金额<发票金额，预收款金额45000，发票金额50000 3.2.系统菜单及交易代码 1）预收款清帐及帐户清帐 路径：会计财务会计应收帐款凭证输入预收定金清算 交易代码：F-39 路径：会计财务会计应收帐款帐户清算 交易代码：F-32

2019年办公家具市场现状与发展趋势预测

报告编号：1692855 行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：

一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息 报告名称： 报告编号：1692855←咨询时，请说明此编号。 优惠价：￥7200 元可开具增值税专用发票 网上阅读： 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 美国2011年办公家具消费额为113亿美元，按照%的坐具占比，则美国市场办公坐具2011年的消费额为亿美元。按照美国办公椅的市场容量及美国占世界25%的比例测算，2011年全球市场容量大约在142亿美元。随着全球经济复苏以及新兴经济体的快速发展，全球办公椅市场容量将按12%的增长率增长，预计2015年世界办公椅市场容量将达到224亿美元。从全球来看，除欧美市场外，大洋洲、南美洲、非洲等地区市场需求总量相对较小，而中国、俄罗斯、印度等新兴市场需求快速增长，发展空间巨大。 中国产业调研网发布的2016-2016年中国办公家具市场现状研究分析与发展前景预测报告认为，随着我国经济的持续健康快速发展，我国办公家具消费保持持续快速增长，家具内销市场已连续多年保持15%以上的增长。2011年我国家具行业总产值达到1 0100亿元，出口亿美元，进口亿美元，按照2011年12月31日人民币兑美元的汇率测算，估计我国2011年家具行业的消费金额在7793亿人民币左右。按照办公家具占我国家具销售总额20%测算，则我国办公家具的消费金额估计在1600亿元左右。 随着我国经济的快速发展和城市化进程的稳步推进，企事业单位、政府机关办公条件改善，企业数量和规模增长，现在办公写字楼和酒店的建设等因素促进下，预计未来几年我国办公家具消费能够达到10-15%以上的增长，市场空间大。 我国是个农业人口众多的国家。改革开放以来，农民生活水平甚至高出了城镇居民生活水准。未来家具的广大市场必须考虑到富裕起来的农民，他们对家具的需求量将以每年20%至30%的速度递增。据广东省家具协会的调查，目前广东至少有80％的农民结婚、盖房都要选购各种成品家具。其中一半以上的新建农村住房还设计有专门的书房或布置了办公家具。这种农民购买办公家具的变化主要来自以下几方面的原因：首先是农民文化素质的提高，使他们越来越向往有文化品位的家居环境。其次是经过20

中国家具行业背景分析

看似风平浪静，实则风起云涌 ——中国家具业背景分析 1．乱世造英雄 用“春秋战国”这个历史阶段来比喻当今的中国家具业一点也不为过。群雄割据，各占一方的格局早已形成，几大势力主要分布在华南、华东、华北和东北等地区，其中尤以广东省实力最强。放眼大江南北，每个省市都拥有自己的家具厂家，拥有自己的市场。但又有哪家企业能像“嬴政”统一度量衡一样，统一中国家具业的行业标准？又有谁能成为乱世中的“强秦”，结束中国家具业的混乱局面，成就一番霸业？ 硝烟四起的中国家具业需要一位能号令天下的英雄！ 英雄在哪里？从报纸、杂志、电视、户外、网络等多方面的广告调查来看，结果十分出乎我们意料，竟然只有一家家具企业（曲美）采用了IMC(整合行销传播)的经营理念。也只有寥寥的几家企业在地方媒体上作过中短期的形象广告。这样的广告效应有多大？作为广告人，这些家具广告在我们心中，那也只是一个模糊的影像，何况是普通消费者。这样的情形又从何谈及对消费者的触动？试问中国家具业连自己的行业知名品牌都没有，又何觅号令天下的英雄？ 这样的结果是否能证明，中国家具行业的老总们真的没有认识到品牌的重要性？不想占领更多的市场？答案也是否定的。 通过搜集大量的家具行业的资料，我们看到这些家具企业对品牌的重视程度。 观察北京地区，在对蓝图家具进行营销策划的过程中，我委托广告界在京的朋友进行调研，通过数据我们发现已有几家企业开始着手解决自身企业的品牌问题。如“世纪京洲”已经引入了CIS(企业形象识别系统)，树立了正规的品牌形象。还有些同等规模的企业也已经开始了“暗箱操作”，准备全力开垦“品牌”这片处女地。因为没有响亮的名号，英雄也不足以称为英雄。表面上只是以价格和质量为主要竞争方式的家具行业，现在已经开始了新一轮的竞争。谁会是最后的赢家，就要看谁能先拔头筹。 2．谁能打破僵局 中国家具业的竞争已经进入了白热化状态，据资料显示，现在的中国家具企业共有5万余家，从业人员500余万。这样庞大的一个行业，竞争是必然的。面对如此激烈的竞争，家具企业的经营者们采取的竞争路线总体归结为三条： A、提高质量和工艺水平 B、降低生产成本 C、增加品种和样式。 但对于“同质化”现象十分严重的当今家具业，单凭这些措施根本不能克敌制胜，立于不败之地。之所以说中国的家具业“同质化”现象严重，原因在于大多数中小型厂家都拥有相同的生产线，产品质量、工艺大体相同，产品样式也十分接近。 在策划工作开始之初，就委托其它城市的朋友对各城市的市场进行了简单调研，自己就先后几次走访了各大家具市场。调研结果表明，几乎华北地区的市场状态有着相似的统一，给我们印象最深的就是各家产品难分伯仲，让人眼花缭乱。归总起来，冲破“同质化”的禁锢，从平凡中脱颖而出，便是解决阻碍中国家具业发展的症结的途径所在。 怎样才能体现产品的与众不同，凸现企业自身的品位？方法就是营造品牌！品牌是企业核心竞争力的一个重要因子，建立真正的、长久的品牌资本对于企业来说更有能力控制自己的命运。目前，中国家具企业大都仍处于品牌的原始积累阶段，缺乏名牌，更缺乏响当当的国际名牌。但营造一个成功的品牌，如果认为只是靠钱来打造就失于偏颇了。广而告之虽然能解一时之渴，却难以解决一个行业或企业深层次的问题。培养品牌，要有先进的营销观念，以

上海家具公司sap实施专案mm创建供应商主数据流程

上海家具公司s a p实施专案m m创建供应商主 数据流程 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

第六章-MM06_创建供应商主数据流程 1.流程说明 此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。 内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。 采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流 程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。 一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。 若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。 采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。 在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。 因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商 3.2.系统菜单及交易代码 1）采购数据 后勤物料管理采购主数据供应商采购创建 交易代码：MK01 2）财务数据 会计财务会计应付帐款主数据创建

2010中国办公家具十大品牌排名

2010中国办公家具十大品牌排名 （最新） 1、震旦AURORA (于1965年台湾,中国驰名商标,上海市著名商标,震旦办公家具上海有限公司) 2、HNI-Lamex美时(办公家具十大品牌,著名品牌,美国HNI集团旗下品牌,美时文仪有限公司) 3、Steelcase-Ultra欧美(世界著名办公家具品牌,著名品牌,全球办公家具巨头,欧美办公家具集团) 4、UB优比(办公家具十大品牌,于1973年台湾,著名品牌,苏州优比家具有限公司) 5、励致洋行(办公家具十大品牌,于1987年香港,华润励致洋行家私(珠海)有限公司) 6、冠美(国内办公家具知名企业,广州市著名商标,香港冠美(国际)集团有限公司) 7、长江(办公家具十大品牌,深圳最大办公家具企业,深圳长江家具有限公司) 8、圣奥(中国驰名商标,办公家具十大品牌,浙江省名牌产品,浙江圣奥集团) 9、健威Kinwai (中国驰名商标,中国名牌,办公家具十大品牌,健威家具装饰有限公司) 10、"兆生(广东省名牌产品,广东省高新科技企业,东莞市兆生家具实业有限公司) 办公家具一般有5种色调： 黑色、灰色、棕色、暗红和素蓝色。 通常，不同种类的灰色用于办公桌；黑、棕色用于老板椅和会客室桌椅；素蓝和暗红多作办公室用椅。

办公家具一般有5种色调： 黑色、灰色、棕色、暗红和素蓝色。通常，不同种类的灰色用于办公桌；黑、棕色用于老板椅和会客室桌椅；素蓝和暗红多作办公室用椅。因为，蓝色虽淡雅，不失明快；红色虽庄重，不乏活泼；黑、棕色向来给人凝重感，用它们装点会议室，会促使你集中思考一般来说，办公室色彩的配置要依照?大跳跃，小和谐?的原则。 材质 不锈钢椅架，冲孔加厚钢板、冷轧、表面无掉漆、脱落、耐高压、无鼓泡、无脱焊、虚焊 饰面： 采用美国进口富美加（FORMICT）耐曲板，厚度 0."8mm防火，防划，防污，耐磨，达到GB18580-2005及制品中甲醛释放限量E1级标准，耐磨阻燃，表面无掉漆脱落、封口处严密平整，无脱胶及胶溃。 结构： 采用进口优等木材。皮面： 采用意大利头层牛皮。高密度抗变形海绵，进口桦木框架，台湾?大宝?牌聚酯环保漆，表面无流无针孔，无皱皮或涨皮，无明显色差及鼓泡、无裂纹 采用优等不锈钢弓形架，面料： 采用意大利头层牛皮。扶手；采用进口桦木。高弹力海绵，表面无刺点、破损、无龟裂、无断线或脱线外露线头 饰面： 美国进口贴木皮，基材：

上海震旦家具公司SA实施事务第十一章FI精编顾客预收款清帐流程精编p

上海震旦家具公司S A 实施事务第十一章F I 精编顾客预收款清帐流 程精编p Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程 1.流程说明 此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。 在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业人员确认是否需要退还差额，如果需要退还预收款与实际开票差额，责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”，经公司本部财务主管及权责主管核准后，由区会计完成预收款清帐处理，所需支付款项通过内部往来由总公司进行资金支付作业；如果不需要退回货款，则和预收款金额等于或小于发票金额的处理方式一样，由责任中心助理直接填制记帐凭证，进行清帐处理。 注意事项：①预收款清帐会计凭证抬头文本，仍需输入相对应之销售合同号码 ②禁止分公司、区部自行退款以遵循统收统支资金策略； ③SAP系统清帐作业，均须选择部分付款方式进行 ④顾客支付尾款时，若因重复付款等原因，需退回余额者，亦可参考本 流程之相应作业模式进行SAP操作。 相关附件：货款退回申请单 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额45000 2)预收款金额>发票金额，预收款金额45000，发票金额40000 3)预收款金额<发票金额，预收款金额45000，发票金额50000 3.2.系统菜单及交易代码 1）预收款清帐及帐户清帐 路径：会计财务会计应收帐款凭证输入预收定金清算 交易代码：F-39 路径：会计财务会计应收帐款帐户清算

上海震旦家具公司SA实施事务第二十三章FI资金拨付流程精编p

上海震旦家具公司S A 实施事务第二十三章F I 资金拨付流程精编p Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

第二十三章-FI23_资金拨付流程 1.流程说明 此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程。 本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司财务主管及权责主管核准后，由公司本部财务部出纳按需款进度，将其预算用款汇入分公司之费用帐户。公司本部财务部出纳完成汇款作业后，需即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以“内部往来通知单”通知分公司会计人员或责任中心财务人员监控资金入帐；各分公司总帐会计根据内部往来通知单进行在途银行存款的帐务处理，分公司出纳款项入帐后，根据银行入帐通知书冲转在途银行存款。注意事项：各分公司之“在途资金”科目需授权予公司本部出纳进行帐务处理。本流程限于总公司与各分公司之间，以及营业区主管室所在的分公司与其所属各分公司之间使用。 相关附件：请求拨款指示单，资金预算表 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 2）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000 3.2.系统菜单及交易代码 1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 路径：会计财务会计总分类帐凭证输入其他的一般过帐 交易代码：F-02 2）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000 路径：会计财务会计总分类帐凭证输入发票 交易代码：FB50

上海家具有限公司sa实施专案第九章fi顾客预收款流程p

第九章-FI09_顾客预收款流程 1. 流程说明 此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。 本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中心营业人 员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金缴款，由营业人员 陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书随同存款单交助理，助理据此将借记卡余额转存收款帐户，并进行会计处理；如果顾客采用银行票据方式（支票、银行汇票、本票）缴款，由营业人员收取银行票据，同时填写缴款书交责任中心助理进行会计处理；如果顾客采用银行汇款方式缴款，则由责任中心助理在收取银行进账单或区会计通知款项收讫后交营业人员确认并填写缴款书，其后进行会计处理。 注意事项：①本流程中顾客预收款的收取，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，在输入SAP应收帐款系统时，责任中心助理必须在会计凭证之凭证抬头文本录入该顾客预收款相对应之购销合同号码，以便通过系统开发之报表管控交易之定金比率。 ②责任中心助理在完成预收定金会计处理的同时，需确认在系统之事务代码 “ YSD01中对应之销售合同金额数据的维护已完成。因此合同信息的维护对于责任中心大案补贴、营业人员销售实绩及营业奖金、排工出货之定金比率等项目的计算关系重大，故各责任中心务必及时、准确地维护相关信息。 ③因责任中心助理收取顾客预收货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区 部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对 ④责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部

会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。 相关附件：缴款书、存款单 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 顾客预收款：亚洲纸浆，金额45000 3.2. 系统菜单及交易代码 会计?财务会计?应收帐款?凭证输入?预收定金?预收定金 交易代码：F-29 3.3. 系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例 凭证日期会计凭证日期2001/04/16 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭DZ顾客预付款 证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号

购买办公家具的方法

外资公司如何选办公家具 -----一个外资白领的QQ日记 第一次到重庆，还是4年前和公司中国区总裁到重庆北边考察，现在是两江新区了。对重庆的第一印象很是美好，群山峻岭间的一座大都市，一座山上的城市，天美、山美、人也美。一晃四年过去了，这次老领导考虑我对重庆的感情，公司派遣我出任重庆分公司的办公室主任，心中惬意无比。分公司成立，我走马上任第一件事就是在重庆采购办公家具，这是我的第一件大事，作为外资电器公司，办公环境的打造是第一位的，家具的款式和档次是首要考虑要素，同时，也要考虑到成本，我的上司是个德国人，对预算很严格。于是我快速召集办公室人员，布臵办公家具的采购工作。 第二天，同事们给了我一大堆的家具公司名单，昨晚我也加了班，在网上搜索出了许多，但是其中很多是鱼目混珠。在早会上，同事们向我汇报了筛选出来的几家家具公司，如圣奥、震旦、恒弘、兆生、励致，通过访问他们的网站，我们初步了解了一些情况，然后大家通过电话联系，很遗憾的是震旦和励致在重庆都是中介代理商，恒弘、圣奥、兆生在重庆有展厅，厂家在电话里热情的邀请我们前去参观。对比各家的报价及性价比后，决定选择三家进行实地考察。 首先我们来到铠恩家居名都的恒弘办公展厅，恒弘办公的展厅比我想象中的还气派，据导购员介绍，展厅面积有6000多平米，这在重庆是很少见的专业展厅。恒弘的产品风格现代时尚，产品线很丰富，各种家具的配套都很齐全。因为我们公司是德国投资公司，公司的风格就是简洁、美观，对办公家具最注重的问题是外观前卫、功能性强，恒弘的家具正好满足我们对风格款式的一切要求。最主要的是，恒弘还有与之配套的办公饰品，现在是“轻硬装、重软装”的时代，个性化的饰品才能体现不同风格，让公司格调与众不同，我们外资公司特别注重办公环境的打造，很重视环境的人文因素。要知道，当初在上海为了找到适合的办公饰品我是亲自跑遍上海，甚至让朋友从广州挑选，公司目前摆放的这些饰品花了我很多的心血，我也因此得到了上司的认可！现在居然在恒弘家具展厅看到了这样专业全面的配饰，从油画、灯具、雕塑/铁艺/树脂摆件到花卉植物等一应俱全，只要来它这一家就完全搞定。并且恒弘不象其它店铺一样只是陈列，它把各种饰品融入到它的家具中，完全营造出真实的办公氛围，要是在这样漂亮的办