广州某公司财务分析报告(doc 12页)

广州华凌空调设备有限公司部门报告模板

报告目录

库存管理报告 (2)

财务分析报告 (3)

财务管理报告 (4)

供应商管理报告 (5)

采购报告 (6)

市场信息分析及预测报告 (7)

空调行业技术及情报信息分析报告 (9)

竞争情报分析报告 (10)

信息系统运行分析报告 (10)

人力资源管理状况分析报告 (11)

库存管理报告

提交部门：储运部

提交人：

提交日期：

一、摘要

二、库存状态

1.外协零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）

2.自制零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）

3.大宗原材料的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空

间）

4.在产品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）

5.成品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）

6.本季度大额/量零部件、原材料进出库情况

三、库存分析（重点）

1.库存量同比分析

a)外协零部件库存量同比分析

b)自制零部件库存量同比分析

c)大宗原材料库存量同比分析

d)在产品库存量同比分析

e)成品库存量同比分析

2.库存资金分析

a)库存资金结构分析

b)库存资金周转率分析

3.失效库存分析及预警

a)失效原因分析

b)失效库存的处理

4.短缺库存分析及预警

5.超储库存分析及预警

6.库龄分析及报警

7.其他事项分析

四、库存管理中存在的问题

五、建议及改进措施

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

财务分析报告

提交部门：资产财务部

提交人：

提交日期：

一、摘要

二、财务报表分析

1.资产负债表分析（同比分析）

a)流动资产分析（现金、应收账款、存货）（重点）

b)固定资产分析（厂房、设备、其他固定资产）

c)无形资产分析

d)长短期负债分析

e)所有者权益分析

2.损益表分析（同比分析）

a)收入分析（国内销售收入、出口销售收入、其他收入）（重点）

b)直接成本分析（原材料和零部件成本、人工成本）（重点）

c)销售费用分析

d)销售费用分析

e)财务费用分析

f)利润分析（重点）

3.现金流量表分析

a)现金流入分析（重点）

b)现金流出分析（重点）

三、财务指标分析（同比分析）

1.偿债能力（短期、长期）分析

2.营运能力分析（重点）

3.增长能力分析

4.现金流动分析

四、财务预测

1.收入预测

2.利润预测

五、经营管理中存在的问题

六、建议及改进措施

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

财务管理报告

提交部门：资产财务部

提交人：

提交日期：

一、摘要

二、资金的统筹和运用

1.资金的筹措

a）资金A的来源、成本、期限

b）资金B的来源、成本、期限

2.资金的管理

3.资金的运用

三、财务管理体系的完善、运营

1.财务管理体系的完善

2.财务管理体系的运营

四、财务预算的制定和执行

1.财务预算的制定

2.财务预算的执行

五、财务管理中存在的问题

六、建议及改进措施

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

供应商管理报告

提交部门：资材部

提交人：

提交日期：

一、摘要

二、供应商分析（重点分析广东周边及关键零部件的供应商情况）

1.关键供应商A现状及近期变化

a)生产能力现状及近期变化

b)供货能力现状及近期变化

c)供货质量现状及近期变化

d)供货价格现状及近期变化

e)反应速度现状及近期变化

2.关键供应商B现状及近期变化

……

3.特殊供应商现状及近期变化

……

4.供应商总体分析

……

三、供应商选择

1.原有确定供应商选择依据

a)供应商A

b)供应商B

c)……

2.新确定供应商选择依据

a)……

3.将确定供应商选择依据

a)……

4.备选供应商列表及特点分析

四、供应商管理

1.协助供应商提高供货速度

2.协助供应商改进质量

3.协助供应商提高供货量

4.协助供应商降低成本

五、供应商管理中存在的问题

六、建议及改进措施

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

采购报告

提交部门：资材部

提交人：

提交日期：

一、摘要

二、市场价格分析

1.主要竞争者采购价格、质量分析

a）竞争者A

b）竞争者B

c）……

2.第三方采购数据

3.可类比产品、型号市场价格比较

4.未来1~2季度的价格走势做出预测

三、零部件采购分析（重点分析）

1.关键零部件A采购分析（同比分析）

a）采购量

b）采购价格

c）到货及时性

d）采购周期

e）采购时限

2.大额/量零部件采购分析（同比分析）

a）……

3.异常价格零部件采购分析（同比分析）

a）……

4.特殊质量要求/特殊采购周期/特定采购时限/其他特殊要求零部件采购分析

a）……

四、大宗原材料采购分析（重点分析）

1.分析内容同“零部件采购分析”

五、库存分析（重点分析）

1.单价、总值高的库存品分析

2.周转快的库存品分析

3.库龄长的库存品分析

4.易过期过时的库存品分析

六、采购管理中存在的问题

七、建议及改进措施

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

市场信息分析及预测报告

提交部门：国际业务部

提交人：李子兰

提交日期：季度和年度

一、摘要

二、市场信息的收集

4.国内竞争对手分类及标准

a)全国性竞争品牌

b)区域性竞争品牌

c)本地竞争品牌

5.各类国内竞争对手现状及变化

a)重点区域及拓展

b)产品结构及调整

c)价格范围及波动

d)销售网络、渠道及发展

e)促销手段及改变

f)服务及改进

g)总销量和区域销量

6.华凌现有和新增销售市场分类

a)区域细分市场

b)产品细分市场

c)消费者细分市场

7.各类细分市场现状及变化

a)价格水平

b)消费特点

c)销售渠道

8.现有和新增市场环境状况及变化

a)技术标准

b)限制规定

c)使用习惯

d)自然环境

e)人文特点

9.华凌客户反馈信息

a)质量

b)价格

c)服务

d)改进

10.华凌销售现状

a)各现有和新增区域市场/客户的产品结构、价格、销量、赢利

b)现有和新增市场/客户的特点、要求、满意状况

c)本期销售计划的完成状况

d)本期相关部门的配合状况

三、信息的分析

1、华凌现状分析

a）不同市场及总体销售情况同期对比分析

b）不同市场及总体产品结构分析

c）财务状况分析

d）不同市场及总体份额分析

2、竞争对手竞争策略分析

a）现有及新产品

b）产品定价

c）市场拓展

d）品牌推广

e）渠道建设

f）销售政策

四、预测及建议

1、下期销量预测

2、原有产品改进建议

3、新产品开发建议

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

空调行业技术及情报信息分析报告

提交部门：产品开发部

提交人：何志铿

提交日期：季度和年度

一、摘要

二、行业及政策分析

1、国内及国外行业前沿技术发展走势

2、国家对本行业管理的有关管理制度、条理、规定等的主要内容、变更状况

3、国内及国外市场主流机型技术特点及性价状况

三、产品及竞争对手分析

1、主要竞争对手的产品和技术状况

2、公司主要销售市场（国内、国外）对空调产品的技术、性能、外观、价格和使用

等的需求状况

3、华凌空调产品与市场主流产品和主要竞争对手产品的比较（质量、性能、成本及

市场价格、外观、使用、市场宣传、用户反应、主要销售区域、发展潜力等）

四、结果及建议

1、目前国内、国外产品和技术的竞争格局及将来走势，目前华凌产品的竞争地位及

将来有可能的发展方向

2、对公司产品规划、新产品开发的建议

3、对公司技术开发方向、培育核心技术优势的建议

4、细分产品与细分市场对应关系等方面的建议

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

竞争情报分析报告

提交部门：信息管理部

提交人：信息管理部经理

提交日期：每月提交

一、信息摘要

二、重要行业信息

三、竞争者信息重要信息

e)产品开发

f)生产制造

g)供应商管理

h)市场销售

四、相关政策信息

五、公司策略建议

信息系统运行分析报告

提交部门：信息管理部

提交人：信息管理部经理

提交日期：季度提交

一、报告摘要

二、MRPII系统

i)系统运行现状

j)目前存在的问题

k)系统改进方案及实施计划

三、SAP系统在各主要业务部门应用分析

a)国际业务部（订单管理，客户关系管理）

b)生产部（生产计划）

c)资材部（采购订单）

d)储运部（存货管理）

e)财务部（应付帐管理、成本核算等）

四、SAP系统运行现状及存在问题分析

五、SAP系统改进方案及实施计划

六、相关建议

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

人力资源管理状况分析报告

提交部门：人力资源部

提交人：人力资源部经理

提交日期：按季度

一、报告摘要

二、薪酬管理工作

三、招聘与培训工作

四、员工福利工作

五、劳资关系

六、绩效考核工作

七、企业宣传工作总结

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

供应商质量督导报告

提交部门：质检部

提交人：质检部经理

提交日期：按季度

一、报告摘要

二、现有供应商质量管理状况分析

三、现有供应商历史供货质量分析

四、供应商质量管理督导工作计划与总结

五、备选供应商分析

六、供应商选择建议

说明：

1、本报告应于每季度末提交；

2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；

3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

超越生命的长

与挫折，不断