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金蝶k3问题处理-完整版

金蝶k3问题处理-完整版
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k3问题处理(整理)

问题描述

客户端运行,提示:该数据正在被修改,无法编辑?

解决方法

1、关闭杀毒软件;

2、用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件;

3、在数据库的该帐套实体中的表中清空t-funccontrol的内容.

备注

问题描述

10.3供应链中订单与发票上如果为外币,汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率?

解决方法

如果外币折算方式为原币*汇率=本位币,则系统带出的为币别中设定的汇率,如果外币折算方式为原币/汇率=本位币,则带出的汇率=1/设定汇率。应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。

备注

问题描述

委外加工核销时找不到录入的入库单?

解决方法

1、入库单是否审核;

2、是否未核销状态;

3、单据日期是否与会计期间一致;

4、不管什么核销方式,排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题

备注

问题描述

登陆K3客户端,发现少了很多功能模块?

解决方法

1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。

2、可能系统中病毒,杀毒后重装客户端。

备注

问题描述

在外购入库单上新增了一个自定义字段,录入相关信息后,无法打印出来;且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来

解决方法

单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”,须改成“是”即可打印。

备注

问题描述

在外购入库单上新增了一个自定义字段,录入相关信息后,无法打印出来;且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来

解决方法

单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”,须改成“是”即可打印。

备注

问题描述

赋予某用户单据的查询权,但用户只能在序时簿查看单据,无法双击打开具体单据进行查看,只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看,为什么?

解决方法

双击打开单据默认是修改单据,有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权,则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。

备注

问题描述

仓存模块的盘点作业,在打印物料盘点表时,显示的表格和字体都太小了,可否调整字体显示大小。

解决方法

盘点表显示的页面没有设置字体参数,但可在预览页面点击“页面选项”,在“页面”页签定义缩放比例调整,在“颜色/尺寸”页签可定义表格字体,在“页眉页脚”页签可定义页眉页脚的字体大小。

备注

问题描述

如何让职员可以看到自己的工资条?

解决方法

1.在HR页面下给予“我的薪资”查询的权限。

2.在GUI下的工资管理--设置--类别对应设置--我的薪资查看,给予所有项目的查看权保存。

3.系统设置--系统设置--工资管理--系统参数--工资--“我的薪资查看数据必须审核”“我的薪资查看数据必须复核”的选项勾去掉即可。

备注

问题描述

服务器修改计算机名称后,客户端提示:无法建立数据连接?

解决方法

1.看数据库有没有自动新建新的计算机名称的数据库组(企业管理器里面查看);

2.看数据库管理器的数据库名称是否是最新的计算机名称;

3.看帐套管理里面帐套的属性中的数据库名称是否是最新计算机名称。

备注

问题描述

录入盘点数据界面没有的物料但实际存在有该物料库存,如何录入

解决方法

先录入盘点数据界面"编辑"下拉菜单中选择"添加物料",添加物料后盘点表中就会出现该物料,即可录入该物料的数据

备注

问题描述

委外加工入库单全部将出库材料核销完了,也做了出库核算,委外加工材料对帐表的结存数量为零,但结存金额不为零

解决方法

产生原因:

做了出库核算后将委外入库单生成凭证后,又有新增入库单或成本调整单等,使被核销材料的当期成本发生变动,被核销的出库的出库成本也发生变动,但因为入库单的已生成凭证,其材料成本不受其他单据影响,仍然为变动之前的成本,故产生了核销金额的差额,即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。

解决方法:

在不修改之前单据的情况下,可手工新增红蓝字出库单个一张,数量一致,金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证,即可处理异常金额。

备注

问题描述

企业为了管理需要,要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成,K3是否可以达到我们企业的这种流程要求?

解决方法

可以。在系统设置?销售管理?业务流程设计中,对销售出库单,其“可选”列中,只选中“销售订单”,然后在“蓝字必选”列中,也只选中“销售订单”即可。

备注

问题描述

基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价,似乎会自动发生变化,为什么?可以设置为一直都固定不变化吗?

解决方法

如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新,需要进行如下设置:1、采购管理模块中,启用采购价格管理时,不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”,则采购单价不会发生变化;2、销售管理模块中,启用价格折扣管理时,不选中“销售单价与蓝字发票价格同步”,则销售单价不会发生变化。

另外需要说明的是:当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时,则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新;当不启用采购价格管理,并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。

备注

问题描述

外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去

解决方法

可以增加单据头字段,将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性,类别选择供应商,属性选择为结算方式即可。

备注

问题描述

外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去

解决方法

可以增加单据头字段,将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性,类别选择供应商,属性选择为结算方式即可。

备注

问题描述

10.4销售订单录入了相同的物料,下推采购申请时,是否可以不合并相同的物料,保持原销售订单的分录条目数.

解决方法

在采购申请录入界面,选择选项--物料合并选项--不合并即可.

备注

问题描述

套打设置中如何设置将单据表头打印在第一页,表尾打印在最后一页?

解决方法

在套打设置中,选定表头部分,单击右键―对象属性―其他,打印选项中勾选“在第一个套上打印”,其他选项不选。同理,表尾则选“在最后套上打印”即可。

备注

问题描述

公司更改了名称,如何将凭证上显示的公司名称更改过来?

解决方法

在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.

备注

问题描述

入库单下推发票或出库单下推销售发票,相同的物料记录可否合并?

解决方法

可以合并。在发票录入页面,选项――录入相同物料合并,只有发票录入页面有此选项。

备注

问题描述

入库单下推发票或出库单下推销售发票,相同的物料记录可否合并?

解决方法

可以合并。在发票录入页面,选项――录入相同物料合并,只有发票录入页面有此选项。备注

问题描述

销售出库单上的“销售单价”和“销售金额”字段如何设置为不可编辑?已经在单据自定义上设置了字段的可见性,但不生效?

解决方法

1、需要在销售价格参数设置中,在“其他”页签中选中参数“启用价格折扣管理”;

2、“应用场景”页签中选中“销售出库单”;

3、在“修改控制”页签中选择“禁止修改”或“密码控制”。

备注

问题描述

仓存系统报表分析中“库存账龄分析表”查看,显示的数据中为何有数量却不显示单价和金额?

解决方法

库存账龄分析表中的单价,系统是根据过滤条件中“单价依据”的设置进行单价的获取。单价依据若为“期初余额加权平均价”,.则系统取本期期初的加权平均价,若期初无数量无金额,则此时库存账龄分析表单价、金额不会显示,单价依据若为计划价,则取物料的计划价,最新入库价则取本期最新入库价,系统取到单价后,才会根据单价和现库存量相乘计算出金额。

备注

问题描述

外购入库单录入时取价格资料信息取不到美金报价,同一供应商同一物料只能录入一条记录,再录入一条则系统提示已有相同记录。

解决方法

外购入库单无币别判断,只能取到本位币的报价,同一供应商同一物料在不同时间段可录入多条记录,相同时间段只能录入一条记录。

备注

问题描述

供应商供货信息在哪里授权

解决方法

在系统设置的用户管理的用户管理的用户管理下,选择用户点击功能权限管理,选择高级,在工业系统公用设置里选择供应商供货信息进行授权即可.

备注

问题描述

采购订单的折扣额和折扣单价自动取的是整数。

解决方法

系统预设的折扣额字段应该是保留两位小数。如果是单据自定义的字段,字段类型选择数字,则其小数位与单据中所输入物料的数量精度一致。

备注

问题描述

报表进入的时候要输入密码?

解决方法

安装PT3025补丁。

备注

问题描述

报表进入的时候要输入密码?

解决方法

安装PT3025补丁。

备注

问题描述

K3能不能同时打开多个界面?

解决方法

左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面

备注

10.1以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换

问题描述

K3能不能同时打开多个界面?

解决方法

左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面

备注

10.1以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换

问题描述

核销方式为按加工单位汇总核销,在委外加工入库核算的界面,如何查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据?

解决方法

因为其核销方式为按加工单位汇总核销,.所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多,包括同一加工单位其他材料发出单据,所以只能在委外加工核销明细表中查看,或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。

问题描述

中间层账套管理登录报automation错误

解决方法

由于安装过程中kfo10.dll没有正确注册导致。

解决方法:系统盘的system32目录下,双击注册kfo10.dll即可。

备注

问题描述

在新增订单、出入库单据时, 在单据头上输入了供应商或者客户名称后,系统能否能够自动带出业务员和部门信息?

解决方法

在基础资料里,进行客户/供应商的资料设置,在客户/供应商基础资料设置中,选择“应收应付资料”页签, 再录入对应的“分管部门”和“专营业务员”资料即可,以后录入单据时系统会自动携带。

备注

问题描述

工资系统中职员在变更确认中做了离职,职员重新入职,在工资录入和发放表中看不到?

解决方法

需在职员管理中把离职时间删除.

备注

问题描述

委外加工核销时找不到录入的入库单?

解决方法

1、入库单是否审核;

2、是否未核销状态;

3、单据日期是否与会计期间一致;

4、不管什么核销方式,排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题

备注

问题描述

在外购入库单上新增了一个自定义字段,.录入相关信息后,无法打印出来;且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来

解决方法

单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”,须改成“是”即可打印。

备注

问题描述

赋予某用户单据的查询权,但用户只能在序时簿查看单据,无法双击打开具体单据进行查看,只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看,为什么?

解决方法

双击打开单据默认是修改单据,有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权,则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。

备注

问题描述

在K/3V10。2版本中查询库存账龄分析表,只有物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才会在该表中显示,为何在V10。3版本中没有勾选此参数的物料也有显示在该表中,但又不是全部的物料,系统在不同版本下如何判断和取数?

解决方法

在V10。2版本必需在物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才能在库存账龄分析表中显示,反之则不会显示。而V10。3库存账龄分析表中显示的物料与物料属性中参数设置无关,只要库存结存数量为正数,则都会显示,结存数量为零或负值则不显示。

备注

问题描述

供应链传递到应收应付系统的发票是否能够修改

解决方法

只能修改应收应付日期和金额,不区分会计期间

备注

问题描述

基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价,似乎会自动发生变化,为什么?可以设置为一直都固定不变化吗?

解决方法

如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新,需要进行如下设置:1、采购管理模块中,启用采购价格管理时,不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”,则采购单价不会发生变化;2、销售管理模块中,启用价格折扣管理时,不选中“销售单价与蓝字发票价格同步”,则销售单价不会发生变化。另外需要说明的是:当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时,则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新;当不启用采购价格管理,并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。

备注

问题描述

自定义单据权限在哪里设置

解决方法

在用户管理的供应链系统公用设置的自定义单据的使用权限授予即可。

备注

问题描述

通过远程终端登录客户端,系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上?

解决方法

该问题是因为注册表的权限没有放开,请添加注册表:

HKEY_CLASSES_ROOT\kdSvrMgr.clsAct 和 HKEY_CLASSES_ROOT\AppID ,可以通过添加两个目录树的对应用户的权限,允许完全控制

备注

问题描述

对某用户授予销售订单的查看权限,但在序时簿双击打开订单时,提示没有权限

解决方法

使用编辑菜单或工具栏上的查看来打开单据

备注

问题描述

单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的?

解决方法

从汇总表进明细表,会验明细表的查看权限和金额查看权限,.但从明细表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有明细表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限,明细表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、金额等信息

备注

问题描述

单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的?

解决方法

从汇总表进明细表,会验明细表的查看权限和金额查看权限,但从明细表进单据,只验单据的金额查看权限,不验单据的查看权限,即没有单据的查看权限有明细表的查看权限,也可以查看单据;但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限,明细表进单据可以查看单据,但不能查看单据的单价、金额等信息

备注

问题描述

用户被授予了仓存系统和基础资料的查询和管理权,但该用户无法引出即时库存,提示没有权限。

解决方法

即时库存的权限控制是在供应链系统公用设置中设置,故在授予了基础资料查询管理权限的前提下,还要在供应链系统公用设置中的即时库存中授权。

备注

问题描述

用户权限可否从一个账套引入到另一个账套

解决方法

通过账套管理-账套菜单-用户引入引出,选择复制权限

备注

问题描述

10.3采购管理中,一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到,其他用户却是可以的。

解决方法

系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。

备注

问题描述

K3不同账套之间是否能进行用户引出引出?权限能否复制?

解决方法

可以,在账套管理-账套-用户引入引出,勾上“复制用户组权限”即可实现。

备注

问题描述

查询分析工具设置的表在哪里进行授权,授权用户才能够查看得到

解决方法

在系统设置_用户管理_用户管理_用户管理里,选择此用户后点功能权限管理选择客户化开发里进行授权,或者在高级里选择权限分组进行授权。

备注

问题描述

从另一账套中引入的报表不能保存,提示没有权限!

解决方法

因为报表是有双重授权的,所以保存报表的操作者必须对报表具备保存的权限,建议先在引入报表的账套对操作用户授权后引出报表,然后引入报表后保存。

备注

问题描述

退货的商品存放在一特定仓库,需经一定处理后才能出库。能否在后期做销售出主库时,不允许出该仓库的商品?

解决方法

进行数据授权(不给该用户该仓库的权限),处理完后,让有权限的用户进行仓库调拔,然后通过其他仓库出库。

备注

10.3

问题描述

物料基础资料的禁用权限如何进行设置

解决方法

直接在用户权限的高级选项中设置物料的修改权限

备注

问题描述

在打开局域网中其他计算机上的账套时,提示账套已经损坏,但将账套复制到本机时打开就一切正常。

解决方法

原因:一般是由于设置共享文件夹时没有放开更改权限造成的

解决方法:Windows 2000、Windows server 2003操作系统

右键单击共享文件夹,选择共享,单击【权限】按钮,设置共享权限,授予更改、读取权限,可针对本机用户、网络用户、局域网中的计算机授予各种权限。在安全页签,还可以细分权限,在高级中,可以看到更详细的权限区分。

Windows XP操作系统

在Windows XP操作系统中,系统默认的是使用简单共享,.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹,在“工具”菜单中选择“文件夹选项”,把“使用简单文件共享(推荐)”的选择标志去掉,然后与Windows2000一样设置共享权限。

备注

问题描述

普通用户已经有采购管理、销售管理和仓存管理等模块的查询分析工具的新增、修改和查看的权限,但是在查询分析工具中新建了一些报表后,打开报表仍提示:没有报表***的查看权限,为什么?

解决方法

查询分析工具中所有自定义的报表,都必须对普通用户另外进行报表的权限设置,各模块中的查询分析工具的权限设置,仅针对查询分析工具本身,而不针对使用查询分析新增的报表。

备注

问题描述

我有两个问题,欢迎讨论

1:用户权限问题。任何一操作员或系统管理员增加一个科目或核算项目,另外的操作员没权限,须重新授权,对于操作员太多的情况下,太麻烦了。应该采用标准版7.0的授权方式。

2:制凭证时,现金流量项目选择后,不能显示和打印到凭证上,怎么办。

解决方法

1.k/3可以给组授权,如果组已授权,组下的成员就会有权限,可以解决上述问题。

2.以后开发中考虑.

问题描述

某客户账套物料分为四级,级次如下:第一级物料为A,第二级物料为B、C,B 下设第三级物料为E、F、G,用户希望能对物料E授权其只具有查看权,对物料F授权其只具有修改权。该如何设置?

解决方法

进入权限设置——高级——核算项目——物料授予查看权,再进入数据授权——物料,选择“数据按上级权限检查”,选择物料F即可。

备注

问题描述

在K3V8.8.2工业供需链系统中,采购发票先到,运费发票在下月或再下月才到,运费发票到时所做凭证为:

借:材料成本差异--某物料(为计划成本法核算的物料)

应交税金

贷:银行存款或应付帐款

但采购发票已经在上月录入,本月收到的对应以前月份的运费发票应如何处理?

解决方法

将运费手工分配到各物料后,录入金额调整单,调整相应的凭证模板生成凭证。税金通过总账或应付系统处理。

备注

问题描述

K/3工业中,对于已经入库、生成采购发票并生成记帐凭证多月的采购业务,在几月后由于某种原因需要补记费用或价款在K3中如何处理?

解决方法

做金额调整单生成凭证即可,若有发票传到应付,可在应付系统调整相应发票。

备注

问题描述

如何处理隔月到达的运费发票或关税等计入采购成本的附带成本

解决方法

对隔月到达的运费如果没有与之对应的物料入库,目前版本中无法保存数量为零的发票和入库单。故只能采用变通的做法。有两种方法:一通过金额调整单来处理。二开一红一蓝两张发票,两者数量相等,金额相抵后为运费金额。同时做一红一蓝两张外购入库单,数量与发票上的相等,分别与发票钩稽审核后即可。对于关税可做

备注

问题描述

在K3工业存货核算系统中,针对“金额调整单”系统是如何处理的?是否影响入、出库成本?

解决方法

针对“金额调整单”,系统做“正或负收入”来处理,参与入库成本核算,从而影响出库成本。

备注

问题描述

外购存货入库和购货发票已在上月入帐,而相应的运费单据本月才到,在外购入库核算里已找不到上期的发票,怎么将应计入成本的运费加入库存成本?

解决方法

在仓存管理(工业)系统的业务处理——库存调整里,选取“金额调整单”,再选取需调整的存货,将应分摊的运费手工调整进去。

备注

问题描述

仓存系统的金额调整单不可调减金额,需要调减时怎么办?

解决方法

可以到核算系统的期初余额调整进行调整,然后选择出单,在仓存系统的金额调整单就可以查询到这张调减的金额调整单。

备注

问题描述

存货核算模块,期初余额调整,录入正确结存金额后出单生成成本调整单,但再进入期初余额调整页面,结存金额还是原来的金额。出单后再次录入金额,会重复生成成本调整单吗?

解决方法

出单后生成的成本调整单是作为本期的第一天的单据预以保存,此数据不会再回填更新期初余额调整金额。出单后再次录入金额,也不会重复生成成本调整单,系统以最后一次录入的金额为准生成一张成本调整单,会覆盖以前生成的成本调整单。

备注

问题描述

委外加工入库单全部将出库材料核销完了,也做了出库核算,委外加工材料对帐表的结存数量为零,但结存金额不为零

解决方法

产生原因:

做了出库核算后将委外入库单生成凭证后,又有新增入库单或成本调整单等,使被核销材料的当期成本发生变动,被核销的出库的出库成本也发生变动,但因为入库单的已生成凭证,其材料成本不受其他单据影响,仍然为变动之前的成本,故产生了核销金额的差额,即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。

解决方法:

在不修改之前单据的情况下,可手工新增红蓝字出库单个一张,数量一致,金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证,即可处理异常金额。

备注

问题描述

企业为了管理需要,要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成,K3是否可以达到我们企业的这种流程要求?

解决方法

可以。在系统设置?销售管理?业务流程设计中,对销售出库单,其“可选”列中,只选中“销售订单”,然后在“蓝字必选”列中,也只选中“销售订单”即可。

问题描述

本期某张采购发票已经与外购入库单钩稽,但外购入库核算界面过滤不出来这张采购发票,为什么?

解决方法

首先确定这张采购发票是否是未记账的状态,已经生成凭证的采购发票是无法过滤出来的,然后请查看这张采购发票的钩稽期间是否为本期,只有本期未记帐已钩稽并且钩稽期间是本期的采购发票才能在外购入库核算的界面过滤出来。另外需要说明的是,钩稽期间=max(外购入库单单据期间,发票单据的期间,钩稽时账套所处的期间)

备注

问题描述

公司更改了名称,如何将凭证上显示的公司名称更改过来?

解决方法

在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.

备注

问题描述

使用K/3报表系统的时候,发现报表函数明显偏少,无法实现对物流系统的取数?

解决方法

手工注册客户端K3ERP目录下的FUNCDRIVER.DLL文件(注册方法见K3主控台登陆界面--常见问题--安装、卸载篇的第八条)。

备注

问题描述

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有: ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理,精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算: 在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制: 在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制: 可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程: 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询: 查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理: 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作: 在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理,精确计算账龄: 提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接: 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能: 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证,反之则可以修改和删除。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后,您能够做好以下事情: ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标: -----帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道! 相关说明: 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二:发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三:入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四:出库核算 (10) 1.红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五:凭证处理 (17) 1.凭证模板 (17) 2.生成凭证 (18) 3.查询凭证 (19) 六:期末处理 (19) 七:问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账,进入下一期。 注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成。

二:发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A:手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注:如果采用关联和下推两种方式生成发票的话,被关联的源单据必须审核,否则不容许生成。 下图为采购发票的界面:

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期:2011-08-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本:? .0

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述:?错误!未定义书签。 1.1金蝶K3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2.1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 4.1.1手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 4.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 4.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4.3.3受托加工材料入库?错误!未定义书签。 4.4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5.2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.4其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 6、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 6.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

金蝶K3销售订单员操作指导手册

南京金龙客车制造有限公司 信息部 销售订单员操作指导手册 版本1.0 南京金龙信息部版权所有

文档信息 文档修订历史

目录 销售订单员操作指导手册 (4) 第一节登陆界面介绍 (4) 第二节系统界面介绍 (5) 第三节系统操作介绍 (7) 基础资料操作 (7) 单据操作 (8) 第四节销售订单员操作指导 (10) 销售订单-新增 (10) 销售订单-维护 (11) 销售订单变更申请-新增 (12) 销售订单变更申请-维护 (14)

销售订单员操作指导手册 第一节登陆界面介绍 登陆界面 登陆:登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套,帐套和帐套之间是相互独立的,如果一旦选择错误帐套,一是会影响用户登陆错误帐套的数据,二是用户的正常工作的数据并没有进入系统,降低工作效率。另外,南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”,选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码:如果用户初始没有密码,在用户名栏内输入用户名后(南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名),单击右上角“修改密码”,则可以设置用户密码;如果用户有密码,则需要把用户名和密码都填写正确后,单击右上角的修改密码,则进入修改密码的界面。 注意: 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确,以免给工作带来不必要的麻烦。

第二节系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后,会进入如上图所示界面,金蝶K3主界面主要分“菜单栏”,“主控台”,“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍: 我的K3:可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员:可以返回到登陆界面 K3流程图:K3流程图和K3主界面切换 信息中心:会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3:用户可以选中常用的明细功能后,选择“添加到我的K3”,也可以在重用的明细功能上右击鼠标,选择“添加到我的K3”。 注意: 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”,才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍:

金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)

金蝶K3财务操作指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司

一、总帐系统 (一)日常业务处理 1、凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】 在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示: 录入记帐凭证时应注意: 1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行 输入。但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。 3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的 自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。 建立摘要库的步骤为: 点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。如再增加摘要,则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可 输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借 贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才 允许保存凭证。 2、凭证查询 用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证,并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。 步骤1:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】,即出现一个凭证过滤界面,如图 步骤2:系统根据过滤条件,在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证,如图 3、凭证修改 步骤:在凭证查询的会计分录序时薄中,点击工具栏的【修改】,便可调出该凭证进行修改,凭证修改完成后,点击保存。 要点:1、不可双击左键调出凭证,因为此法调出的凭证仅供查看,不能修改。 2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。 4、删除凭证

金蝶K3财务操作手册

金蝶k3财务操作手册 财务操作手册 第1章登录K3及基本操 作 ..................................................................... . (4) 1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器...................................................................... .. (4) 1.1.2 注销远程桌 面 ..................................................................... ....................................5 1.2 主控台与主界 面 ..................................................................... (5) 1.2.1 登录主控台...................................................................... (5) 1.2.2 主控台界面...................................................................... .......................................6 1.3 公共基础资料维

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入) (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证,传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入,并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录 文档控制............................................................................................................ 错误!未定义书签。目录. (2) 1、概述: (3) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (3) 2、仓存管理模块的有关概念: (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (5) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6) 3仓存管理的整体流程 (7) 4、入库流程 (8) 4.1外购入库流程 (8) 4.1.1手工录入外购入库单 (8) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12) 4.2红字外购入库单的生成 (13) 4.3其他几种入库流程 (14) 4.3.1产品入库流程 (14) 4.3.2委外加工入库流程 (15) 4.3.3受托加工材料入库 (15) 4.4其他入库流程 (16) 5、出库流程 (18) 5.1生产领料出库流程 (18) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (18) 5.1.2 关联生成生产领料单 (20) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20) 5.2 销售出库流程 (23) 5.3委外加工出库单 (23) 5.4 其他出库单 (24) 5.5仓库调拨 (25) 6、盘点 (26) 6.1库存数据备份 (26) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28) 6.3盘盈盘亏数据录入 (28)

金蝶K3财务操作手册知识讲解

金蝶K3财务操作手 册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入) (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证,传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入,并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)

K3 Wise财务模块操作手册

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册

第1章登录K3及基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。 登录及注销远程服务器 ....................................... 错误!未定义书签。 使用远程桌面连接登录服务器 ............................. 错误!未定义书签。 注销远程桌面 ........................................... 错误!未定义书签。 主控台与主界面 ............................................. 错误!未定义书签。 登录主控台 ............................................. 错误!未定义书签。 主控台界面 ............................................. 错误!未定义书签。 公共基础资料维护 ........................................... 错误!未定义书签。 常用功能设置 ............................................... 错误!未定义书签。 新增K3用户 ................................................ 错误!未定义书签。 进入用户管理 ........................................... 错误!未定义书签。 新建用户 ............................................... 错误!未定义书签。 用户权限控制 ........................................... 错误!未定义书签。第2章财务会计—总账 ........................................... 错误!未定义书签。 总账系统参数设置 ........................................... 错误!未定义书签。 总账业务处理 ............................................... 错误!未定义书签。 凭证处理 ............................................... 错误!未定义书签。 账表查询 ............................................... 错误!未定义书签。 期末处理 ............................................... 错误!未定义书签。 反结账 ................................................. 错误!未定义书签。第3章财务会计—固定资产 ....................................... 错误!未定义书签。 系统设置 ................................................... 错误!未定义书签。 基础资料的维护 ............................................. 错误!未定义书签。 卡片类别 ............................................... 错误!未定义书签。 变动方式 ............................................... 错误!未定义书签。 存放地点 ............................................... 错误!未定义书签。 业务处理 ................................................... 错误!未定义书签。 卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入).............. 错误!未定义书签。 初始化 ................................................. 错误!未定义书签。 卡片变动处理 ............................................... 错误!未定义书签。 凭证管理 ................................................... 错误!未定义书签。 凭证生成 ............................................... 错误!未定义书签。 卡片生成凭证,传递到总账 ............................... 错误!未定义书签。 凭证查询、维护 ......................................... 错误!未定义书签。 固定资产清单的查看 ..................................... 错误!未定义书签。 期末结账 ............................................... 错误!未定义书签。第4章财务会计—现金管理 ....................................... 错误!未定义书签。 系统参数设置 ............................................... 错误!未定义书签。 新科目录入,并结束初始化 ................................... 错误!未定义书签。 录入日记账 ................................................. 错误!未定义书签。 录入现金日记账 ......................................... 错误!未定义书签。 现金日记账预览、打印 ................................... 错误!未定义书签。 现金盘点单 ................................................. 错误!未定义书签。 与总账对账 ................................................. 错误!未定义书签。 期末处理 ................................................... 错误!未定义书签。第5章财务会计—报表系统 ....................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3 Wise财务管理科目授权操作说明

K3授权操作说明 一、新建分组,新建用户。 1、用管理员账号登录进去。 2、进入用户管理,在最左边,右键新建用户类别。 3、在右边,新建用户,注意两个要素;用户姓名(用户)、密码认证(认证 方式)。 二、设置数据权限控制。 1、进入用户管理,从最上方工具栏——数据权限——设置数据权限控制。 2、勾选17(科目-高级业务权限:账簿、报表科目授权控制,如总账明细账) 18(科目-基本业务权限:凭证录入,凭证查询科目授权控制),其他数据类别可根据业务需要自行设置。 3、数据权限——数据权限管理,取消勾选(拥有当前数据类型的全部数据 权限),勾选(报表查询进行数据检查)。 4、然后点击授予查询权(修改权、删除权),然后在弹出的会计科目页面中 勾选需要授予给用户的权限科目就可以了,注意:1、此项选中的科目就 是该用户能够操作、查看的所有科目数据字段。(其他类似客户,供应商 同理);2、选中科目就是该用户能够看到、能后调用的科目,未选中的 科目则该用户在此账套中,任何模块都不可能看到(账簿和报表因有对 方科目该字段,所以也能看到其他科目)。 5、同理,可在此页面:当前用户/数据类型,选择不同的项进行授权。 三、功能权限管理。 1、从最上方工具栏——功能权限——功能权限管理 2、基础资料:查询权(勾选),然后点授权。 3、同个页面,点击高级,进入用户权限页面:基础资料_科目(核算项目: 客户、供应商、物料、费用等),可根据实际需要,是否授权新增,修改 的权限。 4、总账_凭证:主要信息、详细信息、新增,此三项要勾选,(修改、删除, 可根据实际需要授予权限)。 5、总账_账簿:总账、明细账、余额表此三项,查看、引出、打印可根据实 际需要授权;其他的账簿同理操作。 6、测试项目:录入凭证,查询凭证,查询账簿。 四、达到的效果。 1、在凭证录入页面只能查到自己做的凭证,且只能调用被授权的科目,所 以授权科目得考虑清楚,避免出现会计做凭证时却看不到也调用不了科 目的情况(该操作在“二、-4、)。在“凭证查询——会计分录序时簿” 中,也只能看到自己做的凭证,。 2、账簿查询中,总账、明细账、余额表等,都只能查到授权科目的数据, 其他未授权科目全部看不到。

金蝶k3财务操作手册

金蝶k3财务操作手册 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财务操作手册 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1章登录K3及基本操 作 ..................................................................... .....................................4 1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4)

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册 财务操作手册 第1章登录K3及基本操 作 ..................................................................... .....................................4 Stems, root cause mechanical damage, looping root amputation at the wound to prevent infection. (3) category tree seedlings: a spindle should have a uniform distribution of main branches, branches, trunk diameter above 3.0CM; make trees of broadleaved trees branch height should be relatively consistent, with 3-5 main branch, trunk diameter of not less than 4cm, branch point is not less than 2.5M; coniferous trees with the spindle, there are primary. (4) shrubs class seedlings: tufted type shrubs requirements irrigation bundle full, and main collateral distribution uniform, and main branch number not less than 5 branch, at least has 3 branch above irrigation high reached provides standard; creeping type shrubs requirements at least has 3 branch above main branch reached provides standard length; vine health seedlings, and should points branch uniform, and main article number 5 branch above, and main article diameter 1.0CM above; going it alone type shrubs requirements with trunk, and points branch uniform, base diameter in 2.0CM above; hedge with shrubs requirements irrigation bundle full, and points branch uniform, and dry lower leaves no bare, More than 2 years old. All plants are shrubs should meet the specifications. (5) the solitary trees should be selected single

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明: ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B:系统基础资料_________________________________________________________ 7 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 11 A、总账系统: __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 12 3、新增凭证:___________________________________________________________ 13 4、凭证修改:___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 23 B、现金管理系统:______________________________________________________ 24 1、初始化处理:_________________________________________________________ 24 2、复核记账: ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账:_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 26 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 28 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理:_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统:______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 34

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